| Nazwa: | ASW WOJCIULA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ASW WOJCIULA |
| Data rejestracji: | 30 lis 2010 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000371959 |
| NIP: | 9662053690 |
| REGON: | 20040642800000 |
| Adres: | GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA, 71, BIAŁYSTOK, 15-113, BIAŁYSTOK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 426360,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9662053690 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 71175010800000000012965141 | BNP Oddział w Białymstoku ul. Branickiego 17A | ul. Branickiego 17A 15-085 Białystok POLSKA |
| 10175010800000000022505025 | BNP Oddział w Białymstoku ul. Branickiego 17A | ul. Branickiego 17A 15-085 Białystok POLSKA |
| 26175010800000000021785288 | BNP Oddział w Białymstoku ul. Branickiego 17A | ul. Branickiego 17A 15-085 Białystok POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM CHILIMONIUK | Beneficjent |
| SYLWIA WOJCIULA | Beneficjent |
| ADAM CHILIMONIUK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAW WOJCIULA | Wspólnik | 2010-11-30 | 2023-01-04 | 142 (STO CZTERDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 213.000 (DWIEŚCIE TRZYNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| SYLWIA WOJCIULA | Wspólnik | 2010-11-30 | 2011-04-15 | 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500 (TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
| ADAM CHILIMONIUK | Wspólnik | 2010-11-30 | 2011-04-15 | 24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| HELENA WOJCIULA | Wspólnik | 2011-04-15 | 2023-01-04 | 91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 136.500 (STO TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
| SYLWIA WOJCIULA | Wspólnik | 2023-03-20 | Brak danych | 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 209.000 (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| ADAM CHILIMONIUK | Wspólnik | 2023-03-20 | Brak danych | 26 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 217.360 (DWIEŚCIE SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ADAM CHILIMONIUK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| SYLWIA WOJCIULA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM CHILIMONIUK | PREZES ZARZĄDU | 2018-05-18 | Brak danych |
| WIESŁAW WOJCIULA | PREZES ZARZĄDU | 2010-11-30 | 2018-05-18 |
| WIESŁAW WOJCIULA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-05-18 | 2023-01-04 |
| WIESŁAW WOJCIULA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-04 | Brak danych |
| SYLWIA WOJCIULA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-11-30 | Brak danych |
| ADAM CHILIMONIUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-11-30 | 2018-05-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54617168.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8129080.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46488087.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51654296.34 |
| I. Amortyzacja | 329645.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3438146.57 |
| III. Usługi obce | 1521929.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 81129.58 |
| V. Wynagrodzenia | 1839912.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 376409 |
| – emerytalne | 161100.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 226449.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43840673.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2962871.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 403761.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 70268.94 |
| II. Dotacje | 2148.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15744.87 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 315599.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 104879.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26644.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 78235.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3261753.57 |
| G. Przychody finansowe | 8151.59 |
| II. Odsetki, w tym: | 7546.68 |
| V. Inne | 604.91 |
| H. Koszty finansowe | 349000.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 349000.11 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2920905.05 |
| J. Podatek dochodowy | 112124 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2808781.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32989873.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13654067.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 426000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10419286.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2808781.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19335805.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 580469.25 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 580469.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 541750 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38719.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18751981.94 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18751981.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 4120934.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 83968.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13962564.37 |
| – do 12 miesięcy | 13962564.37 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 279016.62 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 149289.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 124884.89 |
| I. inne | 31323.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3354.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3354.8 |
| – długoterminowe | 1341.92 |
| – krótkoterminowe | 2012.88 |
| Aktywa razem | 32989873.97 |
| A. Aktywa trwałe | 9609829.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9609829.25 |
| 1. Środki trwałe | 3851075.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 898329 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2479482.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 338225.98 |
| D. środki transportu | 118175.18 |
| E. inne środki trwałe | 16862.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5758753.62 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23380044.72 |
| I. Zapasy | 14602703.48 |
| 1. Materiały | 965297.66 |
| 4. Towary | 13625210.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12195.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3318570.78 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3318570.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1950639.69 |
| – do 12 miesięcy | 1950639.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1367601.09 |
| C. inne | 330 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5406414.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5406414.41 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5406414.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5406414.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52356.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10845286.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10845286.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 426000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 426000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7732016.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2687270.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2687270.74 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2687270.74 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10419286.93 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2687270.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2687270.74 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2687270.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2687270.74 |
| 6. Wynik netto | 2808781.05 |
| A. zysk netto | 2808781.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13654067.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13654067.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2808781.05 |
| II. Korekty razem | -1688296.06 |
| 1. Amortyzacja | 329645.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 515.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 338704.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -70268.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -57513 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8066265.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1165581.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6976347.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 26120.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1120484.99 |
| I. Wpływy | 586916.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 586842.69 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 74.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 74.24 |
| – odsetki | 74.24 |
| II. Wydatki | 1213938.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1213938.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -627021.47 |
| I. Wpływy | 8471014.64 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8471014.64 |
| II. Wydatki | 6389750.6 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6044430.62 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 44747.98 |
| 8. Odsetki | 300572 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2081264.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2574727.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2574211.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -515.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2831855.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5406583.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 128680.11 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83286701.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10214174.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 73072527.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78628686.59 |
| I. Amortyzacja | 374663.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3825902.04 |
| III. Usługi obce | 1565140.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 121381.21 |
| V. Wynagrodzenia | 2548050 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 481283.27 |
| – emerytalne | 220178.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 368583.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69343681.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4658015.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 437030.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27896.76 |
| II. Dotacje | 102149.79 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 75840.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 231143.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 96402.03 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26588.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 69813.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4998644.09 |
| G. Przychody finansowe | 28052.76 |
| II. Odsetki, w tym: | 28052.76 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 747971.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 728030.88 |
| IV. Inne | 19940.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4278725.56 |
| J. Podatek dochodowy | 16976 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4261749.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 65330400.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17915817.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 426360 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13227707.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4261749.56 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47414583.28 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 460750 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 460750 |
| A. kredyty i pożyczki | 460750 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46952491.36 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 46952491.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 6080969.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38719.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40012760.98 |
| – do 12 miesięcy | 40012760.98 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 404923.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 189611.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 149192.74 |
| I. inne | 76314.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1341.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1341.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1341.92 |
| Aktywa razem | 65330400.82 |
| A. Aktywa trwałe | 10043048.09 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10043048.09 |
| 1. Środki trwałe | 3824644.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 898329 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2377960.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 235541.95 |
| D. środki transportu | 312812.27 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6218403.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 55287352.73 |
| I. Zapasy | 34420678.17 |
| 1. Materiały | 1235469.22 |
| 4. Towary | 33178408.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6800 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10007878.09 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10007878.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8276758.18 |
| – do 12 miesięcy | 8276758.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1630983 |
| C. inne | 100136.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7630153.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7630153.58 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7630153.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7630153.58 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3228642.89 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13654067.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13654067.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 426000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 360 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 360 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 426360 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10419286.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2808421.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2808781.05 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2808781.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 360 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13227707.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2808781.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2808781.05 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2808781.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2808781.05 |
| 6. Wynik netto | 4261749.56 |
| A. zysk netto | 4261749.56 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17915817.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17915817.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4261749.56 |
| II. Korekty razem | -2342916.2 |
| 1. Amortyzacja | 374663.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 20041.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 690133.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -27896.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -19817974.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6689307.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 26285723.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3178299.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1918833.36 |
| I. Wpływy | 83006.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67392.68 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15614.05 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15614.05 |
| – odsetki | 15614.05 |
| II. Wydatki | 847378.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 847378.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -764371.7 |
| I. Wpływy | 20591350.3 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20591350.3 |
| II. Wydatki | 19502031.15 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18746881.23 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 83968.16 |
| 8. Odsetki | 671181.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1089319.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2243780.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2223739.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -20041.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5406583.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7650364.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 104691.43 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
