| Nazwa: | MYRRA POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MYRRA POWER |
| Data rejestracji: | 16 lis 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w listopad 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000370407 |
| NIP: | 5272651547 |
| REGON: | 14267623300000 |
| Kod pocztowy: | 05-310 (Firmy w Masovian, Garczyn Duży, 05-310) |
| Miasto: | Garczyn Duży |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | WARSZAWSKA, 1, KAŁUSZYN, 05-310, KAŁUSZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 165000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272651547 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18236000050000004550309297 | Brak danych | Brak danych |
| 88102044760000800202463388 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 40236000050000004550309289 | Brak danych | Brak danych |
| 41236000050000004550309271 | Brak danych | Brak danych |
| 77236000050000004550309302 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2711Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SIMON MARK GIBBINS | Beneficjent | 1966-07-08 |
| MAXIME STANISLAS, FREDERIC, MARIE JEUDY | Beneficjent | 1982-04-09 |
| PHILIPPE EMILE GERARD TOURTIER | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ARAMYS S.A.S | Wspólnik | 2010-11-16 | 3.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 165.000,00 ZŁOTYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GEORGES GENER | PREZES ZARZĄDU | 2010-11-16 | 2022-01-11 |
| GERARD SERER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-11-16 | 2014-06-12 |
| PHILIPPE EMILE TOURTIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-11-16 | Brak danych |
| OLIVIER TREMOUILLE | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-11 | 2023-06-23 |
| MAXIME JEUDY | PREZES ZARZĄDU | 2024-05-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24272721.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 22602059.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23776949.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 117593.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 77945.27 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 300232.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25642649.61 |
| I. Amortyzacja | 685864.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15906717.42 |
| III. Usługi obce | 1489981.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 163504.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5569580.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1417717.91 |
| – emerytalne | 506610.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 92061.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 317220.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1369927.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 21918.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 21918.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 116916.62 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 110000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6916.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1464925.81 |
| G. Przychody finansowe | 3.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 3.7 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 90561.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 2711.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 87850.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1555483.5 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1555483.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14287959.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4187735.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 165000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5578219.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1555483.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10100223.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 405598.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 68523.69 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 68523.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 337074.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 337074.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9694625.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4418148.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 145577.33 |
| – do 12 miesięcy | 145577.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4272571.13 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4928562.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 19090.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4049571.51 |
| – do 12 miesięcy | 4049571.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 444656.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 411005.51 |
| I. inne | 4238.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 347914.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 14287959.8 |
| A. Aktywa trwałe | 4444907.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32544.2 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32544.2 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4288914.52 |
| 1. Środki trwałe | 4181499.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 421380.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3721407.9 |
| D. środki transportu | 26955.98 |
| E. inne środki trwałe | 11754.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 107415.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 123448.86 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 123448.86 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9843052.22 |
| I. Zapasy | 7731167.9 |
| 1. Materiały | 7537862.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 46050.42 |
| 3. Produkty gotowe | 110838.25 |
| 4. Towary | 19123.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17293.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1675101.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8407.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8407.12 |
| – do 12 miesięcy | 8407.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1666694.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1278504.9 |
| – do 12 miesięcy | 1278504.9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 369922.78 |
| C. inne | 18267.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 235689.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 235689.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 57884.96 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 57884.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 177804.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 177804.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 201093.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5743219.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5743219.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 165000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 165000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5578219.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7020884.03 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7020884.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7020884.03 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1442664.7 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1442664.7 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1442664.7 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5578219.33 |
| 6. Wynik netto | -1555483.5 |
| B. strata netto | 1555483.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4187735.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4187735.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1555483.5 |
| II. Korekty razem | 2394221.17 |
| 1. Amortyzacja | 685864.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 680.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 262278.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2433852.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1091252.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5009874.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -41371.17 |
| 10. Inne korekty | 1999.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 838737.67 |
| I. Wpływy | 18500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 18500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 18500 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 18500 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 752078.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 752078.13 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -733578.13 |
| I. Wpływy | 19070.59 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19070.59 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19070.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 124230.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 76025.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -680.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 112072.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 236302.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 163595.43 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25584661.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18203192.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25170799.05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 92065.93 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 64519.91 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 257276.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24491453.65 |
| I. Amortyzacja | 736567.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14409183.92 |
| III. Usługi obce | 1834907.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 188301.11 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5520860.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1458510.29 |
| – emerytalne | 505060.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 95783.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 247338.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1093207.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 33065.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 33065.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 479182.94 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 436925.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 42257.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 647090.61 |
| G. Przychody finansowe | 4367.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 4367.62 |
| – od jednostek powiązanych | 1000.27 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 129282.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 32762.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 96519.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 522175.98 |
| J. Podatek dochodowy | 353159 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 169016.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15923543.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4356752.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 165000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4022735.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 169016.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11566790.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 158309.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2758.42 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 2758.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 155551.38 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 155551.38 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11408480.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6760914.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 450.81 |
| – do 12 miesięcy | 450.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6760464.16 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4250649.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 10255.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3178175.89 |
| – do 12 miesięcy | 3178175.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 525671.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 377740.46 |
| I. inne | 158806 |
| 4. Fundusze specjalne | 396915.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 15923543.16 |
| A. Aktywa trwałe | 4628669.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20605.64 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20605.64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4484614.82 |
| 1. Środki trwałe | 3868559.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 347317.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3385555.64 |
| D. środki transportu | 121678.02 |
| E. inne środki trwałe | 14008.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 488537.25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 127517.83 |
| III. Należności długoterminowe | 123448.86 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 123448.86 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11294873.84 |
| I. Zapasy | 9105175.45 |
| 1. Materiały | 8828930 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 36157.18 |
| 3. Produkty gotowe | 213332.26 |
| 4. Towary | 18034.73 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8721.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1573652.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9282.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9282.97 |
| – do 12 miesięcy | 9282.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1564369.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1158937.86 |
| – do 12 miesięcy | 1158937.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 389809.06 |
| C. inne | 15622.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 322577.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 322577.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 84455.11 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 84455.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 238122.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 238122.27 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 293468.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4187735.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4187735.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 165000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 165000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4022735.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7020884.03 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7020884.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7020884.03 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2998148.2 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2998148.2 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2998148.2 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4022735.83 |
| 6. Wynik netto | 169016.98 |
| A. zysk netto | 169016.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4356752.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4356752.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 169016.98 |
| II. Korekty razem | 727254.89 |
| 1. Amortyzacja | 736567.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1062.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2356.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -247288.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1374007.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | 101449.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1599489.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -92375.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 896271.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 797129.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 669611.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 127517.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -797129.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 11191.37 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8834.66 |
| 8. Odsetki | 2356.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11191.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 87950.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 60318.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -972.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 236302.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 324253.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 186450.18 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-11-16 | 2012-10-23 | CHŁODNA, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
