| Nazwa: | ASTEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ASTEN GROUP |
| Data rejestracji: | 03 lis 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w listopad 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000368627 |
| NIP: | 5732814733 |
| REGON: | 24176904700000 |
| Kod pocztowy: | 42-202 (Firmy w Silesian, Częstochowa, 42-202) |
| Miasto: | Częstochowa |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | BÓR, 77/81, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5732814733 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 44109025900000000143611876 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 88103015080000000818209005 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 61103015080000000818209006 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 45103015080000000818209003 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 18103015080000000818209004 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 72103015080000000818209002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 22103015080000000818209029 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 14191010482511340056190001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 75103015080000000818209045 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 97103015080000000818209037 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ADAM SZUBERT | Prokurent | 2024-02-12 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ADAM BERNARD SZUBERT | Prokurent | 2017-01-30 | 2019-02-14 | PROKURA ŁĄCZNA |
| SŁAWOMIR JAN KUBISA | Prokurent | 2019-02-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANETA MYŚLIWIEC | Prokurent | 2010-11-03 | 2011-07-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| DANIEL MARCIN REŁKOWSKI | Prokurent | 2011-07-28 | 2017-01-30 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JERZY STANISŁAW DĄDELA | Prokurent | 2011-07-28 | 2022-11-14 | PROKURA ŁĄCZNA |
| IRENEUSZ GWIZDOŃ | Prokurent | 2024-02-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ASTENIUSZ MYŚLIWIEC | Beneficjent |
| ADAM SZUBERT | reprezentant |
| SŁAWOMIR KUBISA | reprezentant |
| JERZY DĄDELA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ASTENIUSZ MYŚLIWIEC | Wspólnik | 2010-11-03 | Brak danych | 99.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.999.880,00 ZŁ |
| ANETA MYŚLIWIEC | Wspólnik | 2010-11-03 | 2011-07-28 | 36.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.600.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ASTENIUSZ MYŚLIWIEC | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM ŻE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W KAŻDYM PRZYPADKU, A INNY CZŁONEK ZARZĄDU DO KWOTY 1.000.000 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: JEDEN MILION) SAMODZIELNIE, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM UMOCOWANYM DO DOKONYWANIA OKREŚLONEJ CZYNNOŚCI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ASTENIUSZ MYŚLIWIEC | PREZES ZARZĄDU | 2010-11-03 | Brak danych |
| ADAM BERNARD SZUBERT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-02-14 | 2024-02-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89250008.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 972559.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3024843 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -82557.32 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 908543.2 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 85399179.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75399065.72 |
| I. Amortyzacja | 1164772.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2930140.2 |
| III. Usługi obce | 4095385.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 234022.19 |
| V. Wynagrodzenia | 9900782.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2083976 |
| – emerytalne | 838977.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 708226.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54281760.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13850942.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 861824.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 255356.62 |
| II. Dotacje | 50718.19 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21261.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 534487.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 981198.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 139526.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 841671.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13731568.46 |
| G. Przychody finansowe | 74073.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 74073.22 |
| – od jednostek powiązanych | 6926.75 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2299676.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 207127.08 |
| IV. Inne | 2092549.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11505965.53 |
| J. Podatek dochodowy | 2340186 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9165779.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64172196.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40747224.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11259240.94 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9698404.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9165779.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1376200 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23424971.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1374212.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 482027 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 578278.09 |
| – długoterminowa | 57986.19 |
| – krótkoterminowa | 520291.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 313907.73 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 313907.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1235914.64 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1235914.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1235914.64 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20814844.39 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20814844.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 5604591.31 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 490659.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11047498.65 |
| – do 12 miesięcy | 11047498.65 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 309882.1 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2742333.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 588077.73 |
| I. inne | 31802.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 64172196.68 |
| A. Aktywa trwałe | 10798260.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9832382.58 |
| 1. Środki trwałe | 7582490.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1077137.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3304441.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 536790.43 |
| D. środki transportu | 2394747.87 |
| E. inne środki trwałe | 269373.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2169294.15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 80597.56 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 134519.33 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 134519.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5456.93 |
| – udziały lub akcje | 5456.93 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 20000 |
| – udziały lub akcje | 20000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 109062.4 |
| – udzielone pożyczki | 109062.4 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 831358.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 811539 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19819.44 |
| B. Aktywa obrotowe | 53373936.33 |
| I. Zapasy | 39549075.04 |
| 1. Materiały | 133966.63 |
| 4. Towary | 37453671.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1961436.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8487195.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1022041.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1022041.35 |
| – do 12 miesięcy | 1022041.35 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8239.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8239.2 |
| – do 12 miesięcy | 8239.2 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7456914.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7210879.12 |
| – do 12 miesięcy | 7210879.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 176749.82 |
| C. inne | 69285.92 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5191128.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5191128.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 455985.47 |
| – udzielone pożyczki | 455985.47 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1837256.69 |
| – udzielone pożyczki | 1837256.69 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2897886.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2897886.38 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 146537.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32957645.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32957645.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6182499.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5076741.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5076741.92 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5076741.92 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11259240.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14775146.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14775146.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14775146.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5076741.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9698404.36 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9698404.36 |
| 6. Wynik netto | 7789579.53 |
| A. zysk netto | 9165779.53 |
| C. odpisy z zysku | -1376200 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40747224.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40747224.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9165779.53 |
| II. Korekty razem | -9460690.48 |
| 1. Amortyzacja | 1164772.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 383482.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 140345.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -255356.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 192352.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -629805.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 339752.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10291073.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -505160.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -294910.95 |
| I. Wpływy | 968179.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 316736.59 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 107659.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 107659.07 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 106022.44 |
| – odsetki | 1636.63 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 543783.98 |
| II. Wydatki | 3098822.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1787198.06 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 369027 |
| A. w jednostkach powiązanych | 298027 |
| B. w pozostałych jednostkach | 71000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 71000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 942597.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2130642.98 |
| I. Wpływy | 1023761.55 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1023761.55 |
| II. Wydatki | 2482165.76 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1376200 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 914888.71 |
| 8. Odsetki | 191077.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1458404.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3883958.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3883958.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6781844.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2897886.38 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61765842.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 858055.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2350374.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 73980.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 525108.27 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 58816379.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60193364.75 |
| I. Amortyzacja | 1410877.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2325667.04 |
| III. Usługi obce | 3508520.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 362977.94 |
| V. Wynagrodzenia | 10740952.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2201900.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1095857.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38546612.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1572478.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1369082.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 276986.71 |
| II. Dotacje | 140979.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 60008.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 891107.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1753740.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 998643.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 755097.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1187820.02 |
| G. Przychody finansowe | 1067381.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 76948.54 |
| – od jednostek powiązanych | 7499.75 |
| V. Inne | 990432.68 |
| H. Koszty finansowe | 420009.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 389201.67 |
| IV. Inne | 30808.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1835191.26 |
| J. Podatek dochodowy | 473595 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1361596.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58971510.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41744721.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19048820.47 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9698404.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1361596.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -364100 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17226789.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1405326.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 587121 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 591869.23 |
| – długoterminowa | 86886.59 |
| – krótkoterminowa | 504982.64 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 226336.36 |
| – krótkoterminowe | 226336.36 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 970222.98 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 970222.98 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 970222.98 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14851239.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 65279 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 65279 |
| – do 12 miesięcy | 65279 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14785960.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 758662.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9483529.6 |
| – do 12 miesięcy | 9483529.6 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1844317.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1975924.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 664574.87 |
| I. inne | 58952.41 |
| Aktywa razem | 58971510.5 |
| A. Aktywa trwałe | 14291598.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3081 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3081 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13331225.68 |
| 1. Środki trwałe | 12658025.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1075284.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7533996.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 770811.69 |
| D. środki transportu | 3019599.5 |
| E. inne środki trwałe | 258333.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 480199.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 193000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 94708.48 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 94708.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5456.93 |
| – udziały lub akcje | 5456.93 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 20000 |
| – udziały lub akcje | 20000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 69251.55 |
| – udzielone pożyczki | 69251.55 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 862583.22 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 839646 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22937.22 |
| B. Aktywa obrotowe | 44679912.12 |
| I. Zapasy | 29385271.8 |
| 1. Materiały | 130681.19 |
| 4. Towary | 26847514.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2407076.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9186861.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1056517.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1056517.61 |
| – do 12 miesięcy | 1056517.61 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4024.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4024.79 |
| – do 12 miesięcy | 4024.79 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8126319.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7945975.03 |
| – do 12 miesięcy | 7945975.03 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 116400.58 |
| C. inne | 63943.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5931819.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5931819.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 431004.72 |
| – udzielone pożyczki | 431004.72 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1778161.65 |
| – udzielone pożyczki | 1778161.65 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3722652.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3722652.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 175959.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40747224.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40747224.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11259240.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7789579.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7789579.53 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7789579.53 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19048820.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17487983.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17487983.89 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17487983.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7789579.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9698404.36 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9698404.36 |
| 6. Wynik netto | 997496.26 |
| A. zysk netto | 1361596.26 |
| C. odpisy z zysku | -364100 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41744721.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41744721.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1361596.26 |
| II. Korekty razem | 9747744.23 |
| 1. Amortyzacja | 1410877.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -583484.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 389750.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -276986.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 31113.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10163803.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | -699666.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -627016.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -60646.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11109340.49 |
| I. Wpływy | 596433.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 336203.25 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 78507.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 22256.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 56251.34 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 54580.24 |
| – odsetki | 1671.1 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 181722.73 |
| II. Wydatki | 3819746.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3483489.88 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 32256.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 22256.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 10000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 304000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3223312.56 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 7061261.35 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 364100 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5080067.88 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1220507.38 |
| 8. Odsetki | 396586.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7061261.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 824766.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 824766.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2897886.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3722652.96 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Asten Group | 232 329,75 zł | 232 329,75 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1224302/ |
| Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych | 333 101,68 zł | 135 407,19 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.5. Umiędzynarodowienie gospodarki regionu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1166121/ |
| PlastigoLab - rozpoczęcie działalności B+R w przedsiębiorstwie Asten Group Sp. z o.o. | 578 485,88 zł | 155 904,24 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/713319/ |
| Wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, polegającego na połączeniu systemu klasy ECM z dostępem do aplikacji z urządzeń mobilnych oraz platformy komunikacji ekstranetowej, co w połączeniu z funkcjonującym w firmie Wnioskodawcy systemem ERP usprawni procesy biznesowe realizowane w przedsiębiorstwie w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również usprawni bezpośrednią komunikację z klientami i partnerami biznesowymi poprzez elektroniczne biuro obsługi klienta. | 517 742,67 zł | 157 834,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/767733/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
