| Nazwa: | "U&R CALOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | U&R CALOR |
| Data rejestracji: | 24 wrz 2010 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000365849 |
| NIP: | 6292447247 |
| REGON: | 24172736200000 |
| Kod pocztowy: | 42-580 |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | G.MORCINKA, 38, WOJKOWICE, 42-580, WOJKOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7405000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6292447247 |
| Data rejestracji: | 07 paź 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 31154010142101732068660027 | BOS Oddział Operacyjny w Częstochowie | ul. Jana Pawła II 54 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 47154010142101732068660030 | BOS Oddział Operacyjny w Częstochowie | ul. Jana Pawła II 54 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 63154000042999732068660002 | BOS Centrala | ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa POLSKA |
| 74154010142101732068660029 | BOS Oddział Operacyjny w Częstochowie | ul. Jana Pawła II 54 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 54154010142101732068660001 | BOS Oddział Operacyjny w Częstochowie | ul. Jana Pawła II 54 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 27154010142101732068660002 | BOS Oddział Operacyjny w Częstochowie | ul. Jana Pawła II 54 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 96154010142101732068660021 | BOS Oddział Operacyjny w Częstochowie | ul. Jana Pawła II 54 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 70154010142101732068660004 | BOS Oddział Operacyjny w Częstochowie | ul. Jana Pawła II 54 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 97154010142101732068660003 | BOS Oddział Operacyjny w Częstochowie | ul. Jana Pawła II 54 42-217 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA ZOFIA RAJCZYK | Beneficjent |
| MAREK RAJCZYK | Beneficjent |
| BOGUSŁAW ULANOWSKI | Beneficjent |
| BOGUSŁAW ULANOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGDALENA ELIZA MASZCZYK | Wspólnik | 2010-09-24 | 2011-07-07 | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ | Brak danych |
| KLEMENTYNA KRYSTYNA ZAWIŁA | Wspólnik | 2010-09-24 | 2011-07-07 | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁ | Brak danych |
| DAMIAN BOGUSŁAW RAJCZYK | Wspólnik | 2010-09-24 | 2011-07-07 | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁ | Brak danych |
| LIDMAN ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-07-07 | Brak danych | 148.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.405.000,00 ZŁ | 27680258200000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MAŁGORZATA ZOFIA RAJCZYK | Beneficjent | AKCJONARIUSZ SPÓŁKI SILESIAN ENERGY GROUP SA, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W LIDMAN EC POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W U&R CALOR |
| MAREK RAJCZYK | Beneficjent | AKCJONARIUSZ SPÓŁKI SILESIAN ENERGY GROUP SA , POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W LIDMAN EC POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W U&R CALOR |
| BOGUSŁAW ULANOWSKI | Beneficjent | AKCJONARIUSZ SPÓŁKI SILESIAN ENERGY GROUP SA , POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W LIDMAN EC POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W U&R CALOR |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY REPREZENTOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALICJA PAZIO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-30 | 2022-07-05 |
| KARINA RAJCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-30 | 2022-07-05 |
| LECH JÓZEF KWIECIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-09-24 | 2011-05-10 |
| BOGUSŁAW ULANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-05-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48872528.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48530184.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 309825.15 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32519.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61914962.8 |
| I. Amortyzacja | 3162429.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 45827757.6 |
| III. Usługi obce | 3613753.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1790424.35 |
| – podatek akcyzowy | 19373 |
| V. Wynagrodzenia | 5968487.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1273689.92 |
| – emerytalne | 585645.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 248190.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30229.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -13042434.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9078869.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1097.77 |
| II. Dotacje | 395000.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8682771.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 242857.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 242857.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4206422.02 |
| G. Przychody finansowe | 45286 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 45286 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2341009.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 1862716.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 478293.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6502145.38 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -926337.08 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5575808.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 109241312.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 83020.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7405000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 707857.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2454028.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5575808.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 109158292.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1429400.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 465939.29 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 392864.1 |
| – długoterminowa | 294063.19 |
| – krótkoterminowa | 98800.91 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 570597.09 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 570597.09 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23496047.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 928379.17 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22567667.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 22216186.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 351481.54 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 61254021.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 61216711.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 5995113.23 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 386179.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 53236270.56 |
| – do 12 miesięcy | 53236270.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1088415.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 432070.95 |
| I. inne | 78661.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 37309.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22978822.73 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22978822.73 |
| – długoterminowe | 21619817.41 |
| – krótkoterminowe | 1359005.32 |
| Aktywa razem | 109241312.08 |
| A. Aktywa trwałe | 85469723.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 83825577.88 |
| 1. Środki trwałe | 51179976.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3010242 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20583822.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26905247.71 |
| D. środki transportu | 674035.19 |
| E. inne środki trwałe | 6629.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 32645601.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 164929.44 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 164929.44 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1479216.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1479216.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23771588.39 |
| I. Zapasy | 2344916.74 |
| 1. Materiały | 2262227.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 82688.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20065275.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4490.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4490.12 |
| – do 12 miesięcy | 4490.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20060785.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16377798.37 |
| – do 12 miesięcy | 16377798.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3681492 |
| C. inne | 1495.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 167190.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 167190.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 167190.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 72072.18 |
| – inne środki pieniężne | 95118.44 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1194205.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5658828.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5658828.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7405000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7405000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 707857.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 707857.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2503246.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2503246.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2503246.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 49217.55 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2454028.91 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2454028.91 |
| 6. Wynik netto | -5575808.3 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 5575808.3 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 83020.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 83020.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5575808.3 |
| II. Korekty razem | 13244129.85 |
| 1. Amortyzacja | 3162429.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 21550.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1817430.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1097.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 355352.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -548071.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12592682.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22467825.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1438607.63 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7668321.55 |
| I. Wpływy | 413914.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 412774.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1140.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1140.26 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1140.26 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6567970.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6567970.78 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6154056.07 |
| I. Wpływy | 929795.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 928379.17 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1416.67 |
| II. Wydatki | 4525858.76 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2764352.49 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1761506.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3596062.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2081797.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2081797.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2248988.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 167190.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2088.61 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 201764197.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 199247.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 201041008.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 626527.81 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 96660.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 182115794.96 |
| I. Amortyzacja | 4522067.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 153524035.67 |
| III. Usługi obce | 12755947.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1273218.27 |
| – podatek akcyzowy | 15816 |
| V. Wynagrodzenia | 7568183.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1658475.25 |
| – emerytalne | 680798.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 802302.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11565.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19648402.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1747035.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 208379.72 |
| II. Dotacje | 1099714.71 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26586.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 412355.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4132322.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4132322.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17263115.93 |
| G. Przychody finansowe | 38051.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 38051.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4225670.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 3876899.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 348770.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13075496.9 |
| J. Podatek dochodowy | 2972264.2 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10103232.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 139062530.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10186252.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7405000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 707857.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8029837.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10103232.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 128876277.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2721310 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2105487.04 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 615822.96 |
| – długoterminowa | 325010.95 |
| – krótkoterminowa | 290812.01 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22470737.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22470737.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 21972601.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 498135.76 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 78729938.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2359013.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2359013.17 |
| – do 12 miesięcy | 2359013.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 76324053.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 1958296.23 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 167735.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 71958987.04 |
| – do 12 miesięcy | 71958987.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1732074.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 422811.28 |
| I. inne | 84149.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 46871.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24954291.31 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24954291.31 |
| – długoterminowe | 21383124.94 |
| – krótkoterminowe | 3571166.37 |
| Aktywa razem | 139062530.36 |
| A. Aktywa trwałe | 82058699.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 81217137.18 |
| 1. Środki trwałe | 79952816.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2965332.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18524562.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 57795523.89 |
| D. środki transportu | 663862.37 |
| E. inne środki trwałe | 3535 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1264320.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 202998.72 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 202998.72 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 638563.92 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 638563.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 57003830.54 |
| I. Zapasy | 5042843.59 |
| 1. Materiały | 2001244.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3041599.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 45957826.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2540141.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2540141.32 |
| – do 12 miesięcy | 2540141.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 43417685.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43340981.09 |
| – do 12 miesięcy | 43340981.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32972.23 |
| C. inne | 43732.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4731693.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4731693.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4603045.18 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4603045.18 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 128648.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 41648.3 |
| – inne środki pieniężne | 87000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1271466.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 83020.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 83020.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7405000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7405000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 707857.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 707857.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8029837.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8029837.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8029837.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -8029837.21 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8029837.21 |
| 6. Wynik netto | 10103232.7 |
| A. zysk netto | 10103232.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10186252.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10186252.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10103232.7 |
| II. Korekty razem | 3937481.31 |
| 1. Amortyzacja | 4522067.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 39318.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3380552.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -208379.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1291909.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2697926.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -25930620.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20802798.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2738859.78 |
| 10. Inne korekty | -1097.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14040714.01 |
| I. Wpływy | 2538051.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2500000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 38051.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 38051.19 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 38051.19 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8807194.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4204148.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4603045.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4603045.18 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6269142.85 |
| I. Wpływy | 2027907.94 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2027907.94 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9838021.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6308309.46 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 71789.79 |
| 8. Odsetki | 3418603.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 39318.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7810113.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -38542.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -38542.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 167190.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 128648.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10180.13 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-09-24 | 2011-07-07 | ALEJA ZWYCIĘSTWA, 97, DĄBROWA GÓRNICZA, 42-520, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
