Search icon

PINOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: PINOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: PINOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 17 wrz 2010 (14 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000365720
NIP: 7252033161
REGON: 10095956700000
Adres: TRAUGUTTA, 5, ŁÓDŹ, 90-106, ŁÓDŹ, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 7252033161
Data rejestracji: 01 paź 2010
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
10114011080000311605001002 mBank Oddział Korporacyjny Łódź ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
37114011080000311605001001 mBank Oddział Korporacyjny Łódź ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
41109025900000000135428331 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
80114011080000311605001003 mBank Oddział Korporacyjny Łódź ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
96114011080000311605001006 mBank Oddział Korporacyjny Łódź ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
46109025900000000135428338 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
54109025900000000143057535 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
63109025900000000135428323 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
91109025900000000135373596 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
PIOTR JERZY NOWAKOWSKI Beneficjent
MICHAŁ PIOTR STANISŁAWCZYK Beneficjent
EWELINA MAŁGORZATA STANISŁAWCZYK Beneficjent
MICHAŁ PIOTR STANISŁAWCZYK reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
MICHAŁ PIOTR STANISŁAWCZYK Wspólnik 2010-09-17 Brak danych
EWELINA MAŁGORZATA STANISŁAWCZYK Wspólnik 2010-09-17 Brak danych
PINOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2010-09-17 10093107200000
PIOTR JERZY NOWAKOWSKI Wspólnik 2012-08-31 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
PIOTR JERZY NOWAKOWSKI Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak Brak danych
MICHAŁ PIOTR STANISŁAWCZYK Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak PINOT SP ZOO
EWELINA MAŁGORZATA STANISŁAWCZYK Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak PINOT SP ZOO

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
PINOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2010-09-17 10093107200000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 68385655.08
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2290733.41
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 66094921.67
B. Koszty działalności operacyjnej 62193307.09
        I. Amortyzacja 263872.1
        II. Zużycie materiałów i energii 1532773.34
        III. Usługi obce 7720745.83
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 370054.26
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1072617.63
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 269181.61
                – emerytalne 92291.42
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1256461.52
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 49707600.8
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6192347.99
D. Pozostałe przychody operacyjne 57069.06
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 57069.06
E. Pozostałe koszty operacyjne 898459.43
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 898459.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5350957.62
G. Przychody finansowe 56160.46
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 19960.6
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 36199.86
H. Koszty finansowe 449585.03
        I. Odsetki, w tym: 449585.03
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4957533.05
J. Podatek dochodowy 1015451
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3942082.05

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 48670460.92
        A. Kapitał (fundusz) własny 17038880.17
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1600000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11496798.12
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3942082.05
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31631580.75
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 13944241.63
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 13944241.63
                                A. kredyty i pożyczki 13944241.63
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17687339.12
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 17687339.12
                                A. kredyty i pożyczki 4597204.69
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8377267.63
                                        – do 12 miesięcy 8377267.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3757142.39
                                H. z tytułu wynagrodzeń 91809.58
                                I. inne 863914.83
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 48670460.92
        A. Aktywa trwałe 969718.2
                I. Wartości niematerialne i prawne 43333.33
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 43333.33
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 926384.87
                        1. Środki trwałe 898285.7
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 398261.46
                                D. środki transportu 230574.75
                                E. inne środki trwałe 269449.49
                        2. Środki trwałe w budowie 28099.17
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 47700742.72
                I. Zapasy 29980001.33
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 29953461.2
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 26540.13
                II. Należności krótkoterminowe 17009249.34
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 17009249.34
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14455971.29
                                        – do 12 miesięcy 14455971.29
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1866292.05
                                C. inne 686986
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 598724.38
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 598724.38
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 56735.18
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 56735.18
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 541989.2
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 541989.2
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 112767.67
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15098086.46
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15098086.46
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1600000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1600000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6049813.12
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5446985
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5446985
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 5446985
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11496798.12
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7448273.34
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7448273.34
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7448273.34
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7448273.34
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3942082.05
                A. zysk netto 3942082.05
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 17038880.17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17038880.17

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3936367.28
        II. Korekty razem -5433756.95
                1. Amortyzacja 263872.1
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 117649.7
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 25366.56
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -3958442.5
                7. Zmiana stanu należności -3407765.34
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1545860.88
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -20298.35
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1497389.67
        I. Wpływy 2298105.31
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 2298105.31
                        B. w pozostałych jednostkach 2298105.31
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2298105.31
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 58488.77
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 58488.77
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 2239616.54
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 878282.39
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 760632.69
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 117649.7
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -878282.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -136055.52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -136055.52
F. Środki pieniężne na początek okresu 678044.72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 541989.2
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 73858019.81
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1932285.17
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 71925734.64
B. Koszty działalności operacyjnej 69432539.63
        I. Amortyzacja 175396.96
        II. Zużycie materiałów i energii 879206.34
        III. Usługi obce 6794300.09
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 376745.12
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1461459.8
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 340219.48
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1691112.01
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 57714099.83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4425480.18
D. Pozostałe przychody operacyjne 782864.47
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 183719.25
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 599145.22
E. Pozostałe koszty operacyjne 384978.3
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 28524.05
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 356454.25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4823366.35
G. Przychody finansowe 419635.45
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 419635.45
H. Koszty finansowe 1365907.26
        I. Odsetki, w tym: 1365907.26
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3877094.54
J. Podatek dochodowy 1054069
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2823025.54

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 50105654.73
        A. Kapitał (fundusz) własny 19861905.71
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1600000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 15438880.17
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2823025.54
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30243749.02
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 12818270.51
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 12818270.51
                                A. kredyty i pożyczki 12818270.51
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17425478.51
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 17425478.51
                                A. kredyty i pożyczki 2770645.15
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7929391.81
                                        – do 12 miesięcy 7929391.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4532312.69
                                H. z tytułu wynagrodzeń 148177.94
                                I. inne 2044950.92
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 50105654.73
        A. Aktywa trwałe 608742.78
                I. Wartości niematerialne i prawne 3333.33
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3333.33
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 605409.45
                        1. Środki trwałe 605409.45
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 344124.86
                                D. środki transportu 39566.47
                                E. inne środki trwałe 221718.12
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 49496911.95
                I. Zapasy 33302468.25
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 33275289.69
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 27178.56
                II. Należności krótkoterminowe 15863923.99
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 15863923.99
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12253941.65
                                        – do 12 miesięcy 12253941.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3087496.65
                                C. inne 522485.69
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 258225.14
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 258225.14
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 258225.14
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 258225.14
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 72294.57
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17038880.17
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17038880.17
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1600000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1600000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11496798.12
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3942082.05
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3942082.05
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 3942082.05
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 15438880.17
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3942082.05
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3942082.05
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3942082.05
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3942082.05
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2823025.54
                A. zysk netto 2823025.54
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 19861905.71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19861905.71

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2823025.54
        II. Korekty razem -680740.38
                1. Amortyzacja 175396.96
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1365901.69
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 31513.42
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -3322466.92
                7. Zmiana stanu należności 1145325.35
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -116883.98
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 40473.1
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2142285.16
        I. Wpływy 210800.22
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 154065.04
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 56735.18
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 210800.22
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2636849.44
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2472164.91
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 164684.53
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2636849.44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -283764.06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -283764.06
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 541989.2
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 258225.14
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc