REGATTA-POLSKA

Drukuj

Dane

KRS 0000365007

NIP5222960720

REGON14258989900000

NazwaREGATTA-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaREGATTA-POLSKA

Data rejestracji 13 wrz 2010 (14 lat temu) 13 wrz 2010

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres CZĘSTOCHOWSKA, 5, MODLNICA, 32-085, MODLNICA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5222960720

data rejestracji 04 lis 2010

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

26109016650000000149533976

SANPL 2 Oddział w Krakowie

ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA

73109016650000000149534003

SANPL 2 Oddział w Krakowie

ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA

81128000030000003080769033

HBFRPL Centrala

Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA

38128000030000003080769031

HBFRPL Centrala

Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA

54128000030000003080769034

HBFRPL Centrala

Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

KEITH JOSEPH BLACK

Beneficjent

1959-07-01

ANDRZEJ MACIEJ MOSZYŃSKI

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

REGATTA LTD

Wspólnik

2010-09-13

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ZENON RASZYK

Prokurent

2012-12-28

2018-05-30

PROKURA SAMOISTNA

ANDRZEJ MACIEJ MOSZYŃSKI

Prokurent

2018-06-25

PROKURA SAMOISTNA

JOLANTA ANNA BURDUN

Prokurent

2011-02-09

2012-12-28

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

KEITH JOSEPH BLACK

Beneficjent

WIĘKSZOŚCIOWY PAKIET W SPÓŁCE KONTROLUJĄCEJ REGATTA LTD (WŁAŚCICIEL REGATTA - POLSKA SP. Z O.O.)

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MARTYN IFOULD

PREZES ZARZĄDU

2010-09-13

2013-10-03

DAVID MICHAEL HOLT

PREZES ZARZĄDU

2013-10-03

2023-08-03

MAJID KHAN

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-11-16

ORLA MARY FLYNN

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-08-11

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-02-01

2022-01-31

2022-10-19

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	78810908.66
J Należności od jednostek powiązanych	1764439.99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	175840.54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	78635068.11
B. Koszty działalności operacyjnej	77416617.8
I. Amortyzacja	1057833.38
II. Zużycie materiałów i energii	1536671.8
III. Usługi obce	22231964.18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	776845.61
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	9201156.01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2133906.05
– emerytalne	716778.85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	323608.48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40154632.3
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1394290.86
D. Pozostałe przychody operacyjne	1395133.58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29861.41
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1365272.17
E. Pozostałe koszty operacyjne	780490.3
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	780490.3
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2008934.14
G. Przychody finansowe	76402.05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	76402.05
H. Koszty finansowe	783992.06
I. Odsetki, w tym:	783992.06
– dla jednostek powiązanych	774594
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1301344.14
J. Podatek dochodowy	436678.54
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	864665.6

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	28183934.44
A. Kapitał (fundusz) własny	-12267518.52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-42017.79
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13140166.33
VI. Zysk (strata) netto	864665.6
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40451452.97
I. Rezerwy na zobowiązania	1650623.63
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	342010.79
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	396054
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	396054
3. Pozostałe rezerwy	912558.84
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	912558.84
II. Zobowiązania długoterminowe	19176950.49
1. Wobec jednostek powiązanych	19176950.49
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19623878.85
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	12983062.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12983062.2
– do 12 miesięcy	12983062.2
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6628195.55
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3716197.01
– do 12 miesięcy	3716197.01
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1577831.54
H. z tytułu wynagrodzeń	1259251.05
I. inne	74915.95
4. Fundusze specjalne	12621.09
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	28183934.44
A. Aktywa trwałe	7807043.96
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3563256.62
1. Środki trwałe	2756369.34
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1849569.49
C. urządzenia techniczne i maszyny	354809.59
D. środki transportu	411696.07
E. inne środki trwałe	140294.18
2. Środki trwałe w budowie	806887.28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	2102684.47
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	2102684.47
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2141102.87
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2141102.87
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	20376890.49
I. Zapasy	11141936.91
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	11141936.91
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	5036968.73
1. Należności od jednostek powiązanych	3013388.63
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3013388.63
– do 12 miesięcy	3013388.63
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2023580.1
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1409913.69
– do 12 miesięcy	1409913.69
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	271525.23
C. inne	342141.17
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3629425.38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3629425.38
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3629425.38
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2798919.62
– inne środki pieniężne	830505.76
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	568559.47
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-13162010.43
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-13162010.43
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-71844.11
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	29826.32
A. zwiększenie (z tytułu)	29826.32
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-42017.79
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-13531546.5
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	13531546.5
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	13531546.5
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	391380.19
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	13140166.31
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-13140166.31
6. Wynik netto	864665.6
A. zysk netto	864665.6
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-12267518.51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-12267518.51

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	864665.6
II. Korekty razem	5966450.06
1. Amortyzacja	1057833.38
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	774594
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-29861.41
5. Zmiana stanu rezerw	389351.96
6. Zmiana stanu zapasów	-2278709.49
7. Zmiana stanu należności	-2437967.45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8024323.68
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	369652.13
10. Inne korekty	97233.27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6831115.66
I. Wpływy	29861.41
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29861.41
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	2106405.2
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2106405.2
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2076543.79
I. Wpływy	0
II. Wydatki	2000000
8. Odsetki	2000000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2000000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2754571.87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2754571.87
F. Środki pieniężne na początek okresu	874853.52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3629425.39
– o ograniczonej możliwości dysponowania	830505.76

2023

2022-02-01

2023-01-31

2023-07-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	83676059.88
J Należności od jednostek powiązanych	2625208.48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2793610.27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	80882449.61
B. Koszty działalności operacyjnej	80555710.53
I. Amortyzacja	1544478.95
II. Zużycie materiałów i energii	2341116.87
III. Usługi obce	25239543.14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	127671.7
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	11800461.75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2721768.74
– emerytalne	860871.28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	251341.06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	36529328.33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3120349.35
D. Pozostałe przychody operacyjne	261766.7
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	37000
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	224766.7
E. Pozostałe koszty operacyjne	1254485.16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1254485.16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2127630.88
G. Przychody finansowe	130666.26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	130666.26
H. Koszty finansowe	841493.39
I. Odsetki, w tym:	841493.39
– dla jednostek powiązanych	774594
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1416803.75
J. Podatek dochodowy	400459.27
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1016344.48

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	28362283.25
A. Kapitał (fundusz) własny	-11304839.25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-95683
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12275500.73
VI. Zysk (strata) netto	1016344.48
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39667122.51
I. Rezerwy na zobowiązania	1895698.31
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	338631.38
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	428969.02
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	428969.02
3. Pozostałe rezerwy	1128097.91
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1128097.91
II. Zobowiązania długoterminowe	18015653.71
1. Wobec jednostek powiązanych	18015653.71
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19755770.49
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	14293145.02
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14293145.02
– do 12 miesięcy	14293145.02
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5446610.78
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2736251.47
– do 12 miesięcy	2736251.47
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1501189.93
H. z tytułu wynagrodzeń	1144355.35
I. inne	64814.03
4. Fundusze specjalne	16014.69
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	28362283.25
A. Aktywa trwałe	9198835.07
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4474229.89
1. Środki trwałe	4140466.75
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3016253.3
C. urządzenia techniczne i maszyny	270777.04
D. środki transportu	313609.08
E. inne środki trwałe	539827.33
2. Środki trwałe w budowie	333763.15
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	2620159.37
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	2620159.37
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2104445.81
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2104445.81
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	19163448.18
I. Zapasy	12885004.83
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	12885004.83
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3099210.29
1. Należności od jednostek powiązanych	41101.69
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41101.69
– do 12 miesięcy	41101.69
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3058108.6
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2552555.21
– do 12 miesięcy	2552555.21
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	253461.05
C. inne	252092.33
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2799843.07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2799843.07
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2799843.07
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1977721.78
– inne środki pieniężne	822121.29
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	379389.99
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-12267518.51
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-12267518.51
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-42017.79
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-53665.21
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	53665.21
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-95683
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-13140166.31
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	13140166.33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	13140166.33
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	864665.6
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	12275500.73
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-12275500.73
6. Wynik netto	1016344.48
A. zysk netto	1016344.48
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-11304839.25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-11304839.25

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1016344.48
II. Korekty razem	2533289.66
1. Amortyzacja	1544478.95
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	774594
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-37000
5. Zmiana stanu rezerw	245074.68
6. Zmiana stanu zapasów	-1743067.92
7. Zmiana stanu należności	1420283.54
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	131891.64
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	225826.54
10. Inne korekty	-28791.76
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3549634.15
I. Wpływy	37000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2480326.08
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2480326.08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2443326.08
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1935890.38
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1935890.38
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1935890.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-829582.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-829582.31
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3629425.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2799843.07
– o ograniczonej możliwości dysponowania	822121.29

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2010-09-13

2011-02-09

JANKA MUZYKANTA, 60, WARSZAWA, 02-188, WARSZAWA, POLSKA

2011-02-09

2013-11-19

17 STYCZNIA, 56, WARSZAWA, 02-146, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

REGATTA-POLSKA

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres