| Nazwa: | CINKCIARZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CINKCIARZ.PL |
| Data rejestracji: | 07 wrz 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000364722 |
| NIP: | 9291830388 |
| REGON: | 08046553800000 |
| Kod pocztowy: | 65-427 (Firmy w Lubusz, Zielona Góra, 65-427) |
| Miasto: | Zielona Góra |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | UL. WROCŁAWSKA, 17B, ZIELONA GÓRA, 65-427, ZIELONA GÓRA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 23263500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9291830388 |
| Data rejestracji: | 09 wrz 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02114018500000215550001019 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 03102010260000160204000378 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 03114018500000215550001001 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 04114018500000215550001080 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 06102054020000030202452159 | PKO Oddział 1 w Zielonej Górze | ul. Żeromskiego 2 65-066 Zielona Góra POLSKA |
| 07114018500000215550001026 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 08102010260000160203996311 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 08114018500000215550001008 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 09114018500000215550001087 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 12114018500000215550001033 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6612Z | DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN PIÓRO | Beneficjent |
| ROBERT GRZEGORZ GÓRNY | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MARCIN PIÓRO | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCIN PIÓRO | Wspólnik | 2010-09-07 | 2014-09-08 | 1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900000,00 ZŁ | Brak danych |
| ROXANA IZABELA KUCZMA PIÓRO | Wspólnik | 2010-09-07 | 2014-09-08 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁ | Brak danych |
| CONOTOXIA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-09-08 | Brak danych | 46.527 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.263.500,00 ZŁ | 08119471600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MONIKA JAKUBOWSKA | Prokurent | 2024-10-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCIN PIÓRO | Beneficjent | PRZEZ CONOTOXIA HOLDING SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB WSZYSCY POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DOMINIK WOJTASIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-03 | 2019-09-10 |
| GRZEGORZ DRIBCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-03 | 2019-03-01 |
| ROBERT GRZEGORZ GÓRNY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-03 | 2024-10-22 |
| MARCIN ŁUKASZ JĘDRZEJCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-03 | 2015-09-17 |
| ZBIGNIEW KUCZMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-03 | 2018-02-21 |
| PIOTR KICIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-02-13 | 2020-03-16 |
| KAMIL SAHAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-10 | 2023-05-08 |
| MONIKA AGNIESZKA KOWALEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-10 | 2021-09-24 |
| MARCIN PIÓRO | PREZES | 2010-09-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-11-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35115206641.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3465909.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 233367.81 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35111507363.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35122547480.98 |
| I. Amortyzacja | 3402861.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 989387.64 |
| III. Usługi obce | 28302148.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5120989.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 42075158.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4108894.32 |
| – emerytalne | 2256806.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2349924.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35036198116.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7340839.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1921135.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 811388.08 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1109747.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 848244.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 848244.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6267948.86 |
| G. Przychody finansowe | 10840869.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5689431.56 |
| – od jednostek powiązanych | 4624077.62 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 11885.28 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5139552.69 |
| H. Koszty finansowe | 198556.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 198556.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 93338.7 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4374364.6 |
| J. Podatek dochodowy | -2113837.71 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6488202.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 291701444.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 87812919.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23263500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37502023.53 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 20559193.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6488202.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 203888524.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7754551.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6681948.54 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1029339.09 |
| – długoterminowa | 254440.99 |
| – krótkoterminowa | 774898.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 43263.88 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 43263.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 67738.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 67738.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 67738.26 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 196061194.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23649397.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23574531.74 |
| – do 12 miesięcy | 23574531.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 74865.53 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 172072522.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 283531.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 165829492.95 |
| – do 12 miesięcy | 165829492.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2430085.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3005933.55 |
| I. inne | 523479.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 339274.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5040.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5040.62 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5040.62 |
| Aktywa razem | 291701444.29 |
| A. Aktywa trwałe | 207507656.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24819479.38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 24819294.46 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 184.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4880961.03 |
| 1. Środki trwałe | 2180302.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 357640 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1091914.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 506482.09 |
| D. środki transportu | 223224.42 |
| E. inne środki trwałe | 1041.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2700658.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 173574768.79 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 173574768.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 167053695.62 |
| – udziały lub akcje | 58045485.52 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 109008210.1 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 6521073.17 |
| – udziały lub akcje | 5944659.31 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 576413.86 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4232446.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4232446.99 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 84193788.1 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14742308.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11185576.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11185576.07 |
| – do 12 miesięcy | 11185576.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3556732.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 224819.55 |
| – do 12 miesięcy | 224819.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2903234 |
| C. inne | 428678.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 62884757.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 62884757.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 62884757.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 61062437.24 |
| – inne środki pieniężne | 1822320.13 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6566722.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 81324717.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 81324717.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23263500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23263500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37502023.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37502023.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20559193.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20559193.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20559193.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20559193.91 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 20559193.91 |
| 6. Wynik netto | 6488202.31 |
| A. zysk netto | 6488202.31 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 87812919.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 87812919.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6488202.31 |
| II. Korekty razem | 15394818.98 |
| 1. Amortyzacja | 3402861.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4244311.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5203505.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -585011.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3064857.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 27108253.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2020247.93 |
| 10. Inne korekty | 1638.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21883021.29 |
| I. Wpływy | 29910508.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 29910508.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16826039.86 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13084468.99 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 12320000 |
| – odsetki | 764468.99 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 52014626.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9404321.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 42610305.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 32755072 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9855233.22 |
| – nabycie aktywów finansowych | 508233.22 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 9347000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22104117.94 |
| I. Wpływy | 42257191.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 42257191.63 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 43628831.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 42590941.51 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 928140.99 |
| 8. Odsetki | 109749.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1371640.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1592736.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1592736.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 64477494.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 62884757.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68007861.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1896997.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2845160.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 495916.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 64666784.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65725006.91 |
| I. Amortyzacja | 3620425.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 586123.13 |
| III. Usługi obce | 27020496.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5707354.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21887599.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4588191.78 |
| – emerytalne | 2392188.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2291917.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22898.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2282854.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 791561.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 346563.67 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 444997.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 560668.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 560668.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2513747.5 |
| G. Przychody finansowe | 8410483.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8313345.83 |
| – od jednostek powiązanych | 8244011.36 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 97137.84 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 9403916.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 174851.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 147255.25 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2064174.95 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7164889.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1520314.8 |
| J. Podatek dochodowy | -561196.69 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2081511.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 265287039.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 88599161.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23263500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 64549419.75 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1295270.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2081511.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 176687878.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9123564.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7911757.46 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1168543.37 |
| – długoterminowa | 259088.15 |
| – krótkoterminowa | 909455.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 43263.88 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 43263.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 167559272.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25767007.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24837979.38 |
| – do 12 miesięcy | 24837979.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 929028.09 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 141289611.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 84789.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 67646.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 135543869.01 |
| – do 12 miesięcy | 135543869.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2604833.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2958181.18 |
| I. inne | 30292.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 502653.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5040.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5040.62 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5040.62 |
| Aktywa razem | 265287039.17 |
| A. Aktywa trwałe | 224371302.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32076834.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 32076834.2 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1418507.82 |
| 1. Środki trwałe | 1418507.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 357640 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 699344.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 309798.53 |
| D. środki transportu | 51725.05 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 184850626.29 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 184850626.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 184196764.61 |
| – udziały lub akcje | 61695485.52 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 122501279.09 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 653861.68 |
| – udziały lub akcje | 56729.42 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 597132.26 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6025334.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6025334.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40915736.26 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6811215.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 209706.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 209706.41 |
| – do 12 miesięcy | 209706.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6601508.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 244424.28 |
| – do 12 miesięcy | 244424.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5398534.19 |
| C. inne | 958550.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29885777.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29885777.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29885777.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 29265155.22 |
| – inne środki pieniężne | 620622.15 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4218743.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87812919.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87812919.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23263500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23263500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37502023.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 27047396.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27047396.22 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 27047396.22 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 64549419.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 27047396.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27047396.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 27047396.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 28342666.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1295270.18 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1295270.18 |
| 6. Wynik netto | 2081511.49 |
| A. zysk netto | 2081511.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 88599161.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 88599161.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2081511.49 |
| II. Korekty razem | -15323834.41 |
| 1. Amortyzacja | 3620425.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8988137.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8093243.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2367829.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1369013.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5027859.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -26321754.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -993534.5 |
| 10. Inne korekty | -1288566.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -13242322.92 |
| I. Wpływy | 6740495.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2766421.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3974074.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 45000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3929074.54 |
| – zbycie aktywów finansowych | 3729074.54 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 200000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 27035151.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9033915.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 18001236.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17968054.7 |
| B. w pozostałych jednostkach | 33181.76 |
| – nabycie aktywów finansowych | 8181.76 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 25000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20294655.85 |
| I. Wpływy | 21661255 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21661255 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 21123256.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20767185.45 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 283623.09 |
| 8. Odsetki | 72447.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 537998.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -32998980 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -32998980 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 62884757.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29885777.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-09-07 | 2023-01-05 | SIENKIEWICZA, 9, ZIELONA GÓRA, 65-001, ZIELONA GÓRA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
