KRS 0000364117
NIP1990099669
REGON16034913500000
Nazwa"VITRONIC MACHINE VISION POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVITRONIC MACHINE VISION POLSKA
Data rejestracji 01 wrz 2010 (14 lat temu) 01 wrz 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PLAC WOLNOŚCI, 6-7, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-220, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1990099669
data rejestracji 18 sie 2010
status Czynny
07124016591978001039856613
PEKAO I Oddział w Kędzierzynie-Koźlu
pl. Wolności 6-7 47-220 kędzierzyńsko-kozielski POLSKA
51124016591111001039720594
PEKAO I Oddział w Kędzierzynie-Koźlu
pl. Wolności 6-7 47-220 kędzierzyńsko-kozielski POLSKA
59124016591978001070473242
PEKAO I Oddział w Kędzierzynie-Koźlu
pl. Wolności 6-7 47-220 kędzierzyńsko-kozielski POLSKA
75124016591111001075227303
PEKAO I Oddział w Kędzierzynie-Koźlu
pl. Wolności 6-7 47-220 kędzierzyńsko-kozielski POLSKA
57124066701111001123009448
PEKAO Oddział we Wrocławiu pl.Powstańców Śląskich 9
pl. Powstańców Śląskich 9 50-950 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIKLAUS RAINER SCHMIDT
Wspólnik
2010-09-01
2015-01-27
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
JORG WICHMANN
Wspólnik
2010-09-01
2015-01-27
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
REINHARD ROBERT LINDNER
Wspólnik
2010-09-01
2012-11-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
VETRO VERKEHRSELEKTRONIK GMBH
Wspólnik
2012-11-29
2016-12-01
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
VITRONIC MACHINE VISION NORDIC EAST GMBH
Wspólnik
2015-01-27
2016-12-01
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ
VITRONIC DR.-ING. STEIN BILDVERARBEITUNGSSYSTEME GMBH
Wspólnik
2016-12-01
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
HEIKO FROHN
Beneficjent
1959-12-23
MICHAŁ TOMASZ ŻUCHORA
zgłaszający - członek zarządu
DANIEL FLORIAN SCHOLZ-STEIN
Beneficjent
1973-02-07
MATTHIAS WERNER POERNER
Beneficjent
1965-05-08
BURGHARD RICHARD KARL-HEINZ HOFFMANN
Beneficjent
1960-04-23
ROBERT ŠEVELA
Beneficjent
1975-11-02
MATEJ OKÁLI
Beneficjent
1970-03-01
RENÁTA KELLNEROVA
Beneficjent
1967-07-04
JOERG RIEDEL
Beneficjent
MATTHIAS WERNER POERNER
Beneficjent
MATEJ OKÁLI
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VITRONIC MACHINE VISION GMBH BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI VITRONIC MACHINE VISION POLSKA SP. Z O.O.
RENÁTA KELLNEROVA
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VITRONIC MACHINE VISION GMBH BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI VITRONIC MACHINE VISION POLSKA SP. Z O.O.
JOERG RIEDEL
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI VITRONIC MACHINE VISION POLSKA SP. Z O.O.
MATTHIAS WERNER POERNER
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI VITRONIC MACHINE VISION POLSKA SP. Z O.O.
MICHAŁ TOMASZ ŻUCHORA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI VITRONIC MACHINE VISION POLSKA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ OD JEDNEJ (1) DO TRZECH (3) OSÓB. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JÖRG RIEDEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-09-14
MATTHIAS PÖRNER
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-02-09
MICHAŁ TOMASZ ŻUCHORA
PREZES ZARZĄDU
2012-11-29
REINHARD ROBERT LINDNER
PREZES ZARZĄDU
2010-09-01
2012-11-29
MICHAEL PETER LEYENDECKER
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-12-01
2023-02-09
MANUEL ROBERT KRIECHEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-01
2020-12-31
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-18
SprFinJednostkaMala
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33244664.63 |
J Należności od jednostek powiązanych | 3440473.49 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25295251.09 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3201074.48 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4748339.06 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 28356356.41 |
I. Amortyzacja | 66815.21 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3688992.08 |
III. Usługi obce | 6087827.69 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 107189.86 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6386838.94 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1101682.49 |
– emerytalne | 499426.4 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 340485.01 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10576525.13 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4888308.22 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 421942.2 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 55691.06 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 366251.14 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 54400.57 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 54400.57 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5255849.85 |
G. Przychody finansowe | 9.78 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 9.78 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 586347.04 |
I. Odsetki, w tym: | 198599.6 |
– dla jednostek powiązanych | 198252.9 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 387747.44 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4669512.59 |
J. Podatek dochodowy | 506624 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4162888.59 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 43353799.61 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 14026897.31 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4992787.54 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 562145.81 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4109075.37 |
VI. Zysk (strata) netto | 4162888.59 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29326902.3 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2041379 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1565379 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 476000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 476000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27242701 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22792895.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21133113.46 |
– do 12 miesięcy | 21133113.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1659781.87 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4449805.67 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 832871.65 |
– do 12 miesięcy | 832871.65 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2164550.15 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 879141.08 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 417801.98 |
I. inne | 155440.81 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 42822.3 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42822.3 |
– długoterminowe | 10162.24 |
– krótkoterminowe | 32660.06 |
Aktywa razem | 43353799.61 |
A. Aktywa trwałe | 2017190.08 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 313741.77 |
1. Środki trwałe | 313741.77 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 148724.92 |
D. środki transportu | 146334.27 |
E. inne środki trwałe | 18682.58 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1703448.31 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 148323 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1555125.31 |
B. Aktywa obrotowe | 41336609.53 |
I. Zapasy | 1941913.87 |
1. Materiały | 158092.97 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1783820.9 |
II. Należności krótkoterminowe | 4331281.21 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2968298.99 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2968298.99 |
– do 12 miesięcy | 2968298.99 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1362982.22 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 949190.71 |
– do 12 miesięcy | 949190.71 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 142019.75 |
C. inne | 244050.1 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 27721.66 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11498184.94 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11498184.94 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11498184.94 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11498184.94 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23565229.51 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-05
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23797772.36 |
J Należności od jednostek powiązanych | 3628109.92 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30368954.65 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7492606.82 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 307952.79 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 613471.74 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 38463300.9 |
I. Amortyzacja | 184991.34 |
II. Zużycie materiałów i energii | 16720603.46 |
III. Usługi obce | 10632081.94 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 131440.42 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 8326347.11 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1598706.92 |
– emerytalne | 702583.76 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 275623.85 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 593505.86 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -14665528.54 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 25859604.63 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 198402.44 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 25661202.19 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 25220384.57 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2013594.3 |
III. Inne koszty operacyjne | 23206790.27 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -14026308.48 |
G. Przychody finansowe | 3358322.27 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1746877 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 1611445.27 |
H. Koszty finansowe | 1829763.76 |
I. Odsetki, w tym: | 56536.24 |
– dla jednostek powiązanych | 6895.06 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1746873.7 |
IV. Inne | 26353.82 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -12497749.97 |
J. Podatek dochodowy | -976204 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -11521545.97 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 62500906.2 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -3060750.3 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13264751.5 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 562145.81 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5566101.64 |
VI. Zysk (strata) netto | -11521545.97 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65561656.5 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 29205606.44 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5917804 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 23287802.44 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 23287802.44 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 139880.58 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 139880.58 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 139880.58 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35451353.74 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 31725076.37 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31179986.09 |
– do 12 miesięcy | 31179986.09 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 545090.28 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3726277.37 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 275682.8 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 608976.11 |
– do 12 miesięcy | 608976.11 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1311228.99 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 913388.56 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 557260.18 |
I. inne | 59740.73 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 764815.74 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 62500906.2 |
A. Aktywa trwałe | 6246979.23 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 767877.24 |
1. Środki trwałe | 767877.24 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 120907.19 |
D. środki transportu | 630864.38 |
E. inne środki trwałe | 16105.67 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5479101.99 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5476952 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2149.99 |
B. Aktywa obrotowe | 56253926.97 |
I. Zapasy | 472637.86 |
1. Materiały | 466237.86 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6400 |
II. Należności krótkoterminowe | 48338923.92 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 22238777.65 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22238777.65 |
– do 12 miesięcy | 22238777.65 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 26100146.27 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1143684.75 |
– do 12 miesięcy | 1143684.75 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 896765.22 |
C. inne | 229280.28 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 23830416.02 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3802100.38 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3802100.38 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3802100.38 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3802100.38 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3640264.81 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14026897.31 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14026897.31 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4992787.54 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8271963.96 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 8271963.96 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8271963.96 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13264751.5 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 562145.81 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 562145.81 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4109075.37 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4109075.37 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4109075.37 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4162888.59 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 4162888.59 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8271963.96 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 5566101.64 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5566101.64 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5566101.64 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5566101.64 |
6. Wynik netto | -11521545.97 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 11521545.97 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -3060750.3 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3060750.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -11521545.97 |
II. Korekty razem | 4839211.78 |
1. Amortyzacja | 184991.34 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 7121.81 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6895.06 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -134508.56 |
5. Zmiana stanu rezerw | 27164227.44 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1469276.01 |
7. Zmiana stanu należności | -44007642.71 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9047661.53 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 16667291.5 |
10. Inne korekty | -5566101.64 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6682334.19 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -139562.56 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -139562.56 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 139562.56 |
I. Wpływy | 204012.96 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 204012.96 |
II. Wydatki | 1315114.43 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1086497 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 228617.43 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1111101.47 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7653873.1 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7696084.56 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -42211.46 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 11500319.01 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3846445.91 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 59335.91 |
2010-09-01
2016-12-01
SPEED-BŁYSK TECHNIKA DROGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-09-01
2016-12-01
CHROBREGO, 2, ZDZIESZOWICE, 47-330, ZDZIESZOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie