| Nazwa: | BLUE ICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BLUE ICE |
| Data rejestracji: | 22 lip 2010 (15 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000361483 |
| NIP: | 9542703889 |
| REGON: | 24165242800000 |
| Kod pocztowy: | 34-120 |
| Miasto: | Andrychów |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. KRAKOWSKA, 83, ANDRYCHÓW, 34-120, ANDRYCHÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4350000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9542703889 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21102023130000390204527420 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 79102023130000370204841336 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 96105010701000002418837429 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 72105010701000002409967599 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 64102023130000380204517868 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 74102023130000320204893857 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 71102023130000330204592483 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 97105010701000009030394077 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (38)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #0113Z | UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH |
| #0124Z | CHÓW I HODOWLA DROBIU |
| #0125Z | CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH |
| #0130Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0230Z | POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA |
| #1031Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW |
| #1032Z | PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4333Z | POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN |
| #4334Z | MALOWANIE I SZKLENIE |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4622Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN |
| #4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA HYLA | Prokurent | 2015-09-23 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| GRZEGORZ MATEUSZ HYLA | Prokurent | 2013-08-22 | 2015-01-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| ROBERT MICHAŁ HYLA | Prokurent | 2015-01-15 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT HYLA | reprezentant |
| GRZEGORZ HYLA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| WITOLD MICHAŁ KĄDZIELAWA | Wspólnik | 2010-07-22 | 2012-06-13 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ |
| BARTŁOMIEJ JAKUB KĄDZIELAWA | Wspólnik | 2010-07-22 | 2015-01-15 | 13.035 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 651.750,00 ZŁ |
| JAKUB WAWRZYNIEC KĄDZIELAWA | Wspólnik | 2010-07-22 | 2015-01-15 | 13.035 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 651.750,00 ZŁ |
| WALDEMAR JERZY SOPOLIŃSKI | Wspólnik | 2010-07-22 | 2011-12-08 | 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.750,00 ZŁ |
| GRZEGORZ MATEUSZ HYLA | Wspólnik | 2012-06-13 | Brak danych | 86.980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.349.000,-ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ HYLA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji | 50 UDZIAŁÓW UPRZYWILEJOWANYCH - KORZYSTAJĄ Z PIERWSZEŃSTWA ZASPOKOJENIA PRZED POZOSTAŁYMI UDZIAŁAMI PRZY WYPŁACIE KWOT WYNIKAJĄCYCH Z LIKWIDACJI SPÓŁKI, WYEMITOWANYC2013 O NUMERZE 03/08/2013H NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZW Z DNIA 26.08. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; -W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAKUB WAWRZYNIEC KĄDZIELAWA | PREZES ZARZĄDU | 2010-07-22 | 2015-01-15 |
| GRZEGORZ MATEUSZ HYLA | PREZES ZARZĄDU | 2015-01-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77731501.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78394910.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -794102.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 130693.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69544550.29 |
| I. Amortyzacja | 1607231.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 56586003.91 |
| III. Usługi obce | 2803540.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 283579.36 |
| V. Wynagrodzenia | 6443458.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1267779.41 |
| – emerytalne | 616162.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 384830.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 168126.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8186951.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 591256.27 |
| II. Dotacje | 469321.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 121934.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 61164.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | 61164.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8717043.4 |
| G. Przychody finansowe | 50 |
| V. Inne | 50 |
| H. Koszty finansowe | 677543.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 587684.99 |
| IV. Inne | 89858.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8039550.09 |
| J. Podatek dochodowy | 1565479.01 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 133467.93 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6340603.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45052554.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24450735.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4350000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15800456.11 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2040323.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6340603.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20601819.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 37663.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 37663.42 |
| – długoterminowa | 32113.42 |
| – krótkoterminowa | 5550 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2648842.31 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1333165.71 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1315676.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 1124550.66 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 191125.94 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8723721.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8723721.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 1346446.07 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 127014.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5314131.56 |
| – do 12 miesięcy | 5314131.56 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1574379 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 352318.85 |
| I. inne | 9431.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9191591.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9191591.82 |
| – długoterminowe | 8722270.17 |
| – krótkoterminowe | 469321.65 |
| Aktywa razem | 45052554.72 |
| A. Aktywa trwałe | 29093484.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 36178.15 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 36178.15 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29052634.17 |
| 1. Środki trwałe | 29052634.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 216383.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16784971.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10928509.07 |
| D. środki transportu | 978549.2 |
| E. inne środki trwałe | 144220.1 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4672.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4672.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 15959070.33 |
| I. Zapasy | 9097802.27 |
| 1. Materiały | 1981444.77 |
| 3. Produkty gotowe | 7116357.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6504506.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6504506.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5987679.19 |
| – do 12 miesięcy | 5987679.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 515000.37 |
| C. inne | 1827.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 262822.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 262822.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 262822.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 262822.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93939.08 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20150456.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20150456.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12971427.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2829029.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2829029.06 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15800456.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2829029.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2829029.06 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2829029.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4869353.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -2040323.97 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2040323.97 |
| 6. Wynik netto | 6340603.15 |
| A. zysk netto | 6340603.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24450735.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24450735.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6340603.15 |
| II. Korekty razem | 3625115.08 |
| 1. Amortyzacja | 1607231.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 587684.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 638605.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1056269.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2204681.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1683504.86 |
| 10. Inne korekty | -2040323.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9965718.23 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 679391.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 679391.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -679391.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 9371082.14 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8651268.95 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 132128.2 |
| 8. Odsetki | 587684.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9371082.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -84755.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -84755.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 347577.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 262822.05 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 88396467.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 87542331.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 472697.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 381438.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78172123.25 |
| I. Amortyzacja | 1689832.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 65223995.48 |
| III. Usługi obce | 1337842.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 314676.88 |
| V. Wynagrodzenia | 7537532.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1477383.48 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 441983.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 148875.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10224344.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 655900.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42726.97 |
| II. Dotacje | 469321.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 143852.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 597639.17 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 475512.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 122126.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10282606.26 |
| G. Przychody finansowe | 435918.67 |
| V. Inne | 435918.67 |
| H. Koszty finansowe | 1400990.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 284501.43 |
| IV. Inne | 1116489.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9317534.36 |
| J. Podatek dochodowy | 1849308 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 39255.29 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7428971.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48574651.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31879706.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4350000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20100735.29 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7428971.07 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16694945.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 72246.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34583.22 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 37663.42 |
| – długoterminowa | 32113.42 |
| – krótkoterminowa | 5550 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1329935.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1233165.71 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 96770.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 96770.2 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6570492.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6570492.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 123696.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4034452.93 |
| – do 12 miesięcy | 4034452.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1953284.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 454592.4 |
| I. inne | 4465.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8722270.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8722270.26 |
| – długoterminowe | 8252948.7 |
| – krótkoterminowe | 469321.56 |
| Aktywa razem | 48574651.42 |
| A. Aktywa trwałe | 29292825.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20188.39 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20188.39 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29272636.86 |
| 1. Środki trwałe | 28181190.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 216383.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16485773.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9819989.64 |
| D. środki transportu | 1543769 |
| E. inne środki trwałe | 115274.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1091446.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19281826.17 |
| I. Zapasy | 8850318.09 |
| 1. Materiały | 1431274.83 |
| 3. Produkty gotowe | 7419043.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7232545.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7232545.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6393434.85 |
| – do 12 miesięcy | 6393434.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 839110.72 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3145071.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3145071.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3145071.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3145071.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53890.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24450735.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24450735.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15800456.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4300279.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6340603.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2040323.97 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20100735.29 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4300279.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6340603.15 |
| – korekty błędów | -2040323.97 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4300279.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4300279.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7428971.07 |
| A. zysk netto | 7428971.07 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31879706.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31879706.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7428971.07 |
| II. Korekty razem | 264806.39 |
| 1. Amortyzacja | 1689832.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 284501.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -42726.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 34583.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 247484.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -728038.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -803465.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -424600.96 |
| 10. Inne korekty | 7237.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7693777.46 |
| I. Wpływy | 83739.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83739.84 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1794476.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1794476.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1710736.66 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 3100790.89 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2570996.73 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 245292.73 |
| 8. Odsetki | 284501.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3100790.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2882249.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2882249.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 262822.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3145071.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7571.87 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-07-22 | 2015-01-15 | SZEBESTY, 25, KATOWICE, 40-749, KATOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
