Search icon

M-SPORT POLAND

Dane

Nazwa: M-SPORT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: M-SPORT POLAND
Data rejestracji: 08 lip 2010 (14 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000360542
NIP: 6751434469
REGON: 12128304000000
Adres: UL. KRAKOWSKA, 4, BALICE, 32-083, BALICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 555550,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6751434469
Data rejestracji: 06 sie 2010
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
55105011001000009081405467 INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA
49105011001000009032521164 INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA
66105011001000009032521149 INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA
71105011001000009032521156 INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA
67105011001000009032521131 INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2910A PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH
#2910B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
#2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP
#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
MALCOLM WILSON Beneficjent Brak danych
ELAINE WILSON Beneficjent 1961-09-22
MACIEJ WODA zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
M-SPORT LTD LIMITED LIABILITY COMPANY Wspólnik 2010-07-08 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500.000,00 ZŁ
MACIEJ WODA Wspólnik 2024-03-22 1111 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 55.550,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MALCOLM WILSON Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MALCOLM WILSON CZŁONEK ZARZĄDU 2010-07-08 Brak danych
MACIEJ WODA CZŁONEK ZARZĄDU 2010-07-08 Brak danych
MATTHEW WILSON CZŁONEK ZARZĄDU 2010-07-08 Brak danych
JOHN STEELE CZŁONEK ZARZĄDU 2010-07-08 2024-01-11
MURRAY SPIERS CZŁONEK ZARZĄDU 2010-07-08 2018-07-12

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-22 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 57099000.84
        A. Kapitał (fundusz) własny 12063533.25
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3055754.68
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 4000000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4507778.57
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45035467.59
                I. Rezerwy na zobowiązania 1934112.71
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11914
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 192745.28
                                – długoterminowa 24393.44
                                – krótkoterminowa 168351.84
                        3. Pozostałe rezerwy 1729453.43
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1729453.43
                II. Zobowiązania długoterminowe 19660727.22
                        1. Wobec jednostek powiązanych 19450000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 210727.22
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 210727.22
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 22751547.65
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 18531229.88
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18531229.88
                                        – do 12 miesięcy 18531229.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4220317.77
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 41243.66
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2236399.7
                                        – do 12 miesięcy 2236399.7
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 773833.5
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1168840.91
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 689080.01
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 689080.01
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 689080.01
Aktywa razem 57099000.84
        A. Aktywa trwałe 26924083.45
                I. Wartości niematerialne i prawne 4070068.2
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 3843801.89
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 21300.34
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 204965.97
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 22186507.13
                        1. Środki trwałe 22186507.13
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 257597.51
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17013610.97
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1707434.67
                                D. środki transportu 2740433.01
                                E. inne środki trwałe 467430.97
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 667508.12
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 515053.35
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 152454.77
        B. Aktywa obrotowe 30174917.39
                I. Zapasy 21962057.84
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1876926.98
                        3. Produkty gotowe 1640990.75
                        4. Towary 16035574.17
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2408565.94
                II. Należności krótkoterminowe 4097009.5
                        1. Należności od jednostek powiązanych 987905.78
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 987905.78
                                        – do 12 miesięcy 987905.78
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3109103.72
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3012091.8
                                        – do 12 miesięcy 3012091.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 90664.81
                                C. inne 6347.11
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3827884.46
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3827884.46
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3827884.46
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3827884.46
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 287965.59
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7555754.68
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7555754.68
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 905636.53
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2150118.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2150118.15
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2150118.15
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3055754.68
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 4000000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 4000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1263935.72
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1263935.72
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1263935.72
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1263935.72
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4507778.57
                A. zysk netto 4507778.57
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12063533.25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12063533.25

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4507778.57
        II. Korekty razem -421443.73
                1. Amortyzacja 3505070.99
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -12266.15
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 971883.61
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1451802.87
                5. Zmiana stanu rezerw 930309.06
                6. Zmiana stanu zapasów -4170465.06
                7. Zmiana stanu należności -3426680.85
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3477225.28
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -244717.74
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4086334.84
        I. Wpływy 2255355.19
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2255355.19
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4417489.88
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4212523.91
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 204965.97
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2162134.69
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3809679.21
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2801602.08
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 36193.52
                8. Odsetki 971883.61
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3809679.21
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1885479.06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1873212.91
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 12266.15
F. Środki pieniężne na początek okresu 5701097.37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3815618.31
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 305969.58

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 71033558.32
        – od jednostek powiązanych 818682.49
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 50915069.31
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 20118489.01
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 58504150.38
        – jednostkom powiązanym 161212.17
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 48804953.81
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9699196.57
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 12529407.94
D. Koszty sprzedaży 3030453.82
E. Koszty ogólnego zarządu 5146158.02
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 4352796.1
G. Pozostałe przychody operacyjne 2706252.8
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1451802.87
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1254449.93
H. Pozostałe koszty operacyjne 927489.7
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 195792
        III. Inne koszty operacyjne 731697.7
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 6131559.2
J. Przychody finansowe 564573.56
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 564573.56
K. Koszty finansowe 973200.39
        I. Odsetki, w tym: 973200.39
                – dla jednostek powiązanych 936166.17
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 5722932.37
M. Podatek dochodowy 1215153.8
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 4507778.57
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-22 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 58972421.42
        A. Kapitał (fundusz) własny 17092059.76
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7563533.25
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 4000000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5028526.51
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41880361.66
                I. Rezerwy na zobowiązania 1477305.93
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 123289.98
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 205857.06
                                – długoterminowa 30711.38
                                – krótkoterminowa 175145.68
                        3. Pozostałe rezerwy 1148158.89
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1148158.89
                II. Zobowiązania długoterminowe 19557176.89
                        1. Wobec jednostek powiązanych 19450000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 107176.89
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 107176.89
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20794708
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 13722093.67
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13722093.67
                                        – do 12 miesięcy 13722093.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7072614.33
                                A. kredyty i pożyczki 1679.02
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 257940.61
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4696283.32
                                        – do 12 miesięcy 4696283.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1249910.86
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 866800.52
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 51170.84
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 51170.84
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 51170.84
Aktywa razem 58972421.42
        A. Aktywa trwałe 28571571.09
                I. Wartości niematerialne i prawne 3496514.83
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 3081057.23
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 415457.6
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 24248389.9
                        1. Środki trwałe 24199562
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 257597.51
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16536628.49
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1757371.76
                                D. środki transportu 5180476.03
                                E. inne środki trwałe 467488.21
                        2. Środki trwałe w budowie 48827.9
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 826666.36
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 758020.67
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 68645.69
        B. Aktywa obrotowe 30400850.33
                I. Zapasy 24710317.27
                        1. Materiały 1872965.98
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2053649.16
                        3. Produkty gotowe 3088131.26
                        4. Towary 16832558.09
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 863012.78
                II. Należności krótkoterminowe 3817859.71
                        1. Należności od jednostek powiązanych 262611.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 262611.44
                                        – do 12 miesięcy 262611.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3555248.27
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2465709.27
                                        – do 12 miesięcy 2465709.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1087229.47
                                C. inne 2309.53
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1295403.11
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1295403.11
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1295403.11
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1295403.11
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 577270.24
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12063533.25
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12063533.25
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3055754.68
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4507778.57
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4507778.57
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4507778.57
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7563533.25
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 4000000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 4000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5028526.51
                A. zysk netto 5028526.51
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 17092059.76
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17092059.76

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5028526.51
        II. Korekty razem -697539.55
                1. Amortyzacja 4520449.72
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1116.22
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1495012.54
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -524381.49
                5. Zmiana stanu rezerw -456806.78
                6. Zmiana stanu zapasów -2748259.43
                7. Zmiana stanu należności 279149.79
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2175215.62
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1086372.06
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4330986.96
        I. Wpływy 709445.14
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 709445.14
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 6020065.61
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6020065.61
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5310620.47
        I. Wpływy 1679.02
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1679.02
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1553410.64
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 58398.1
                8. Odsetki 1495012.54
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1551731.62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2531365.13
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2531365.13
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 11149.93
F. Środki pieniężne na początek okresu 3815618.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1284253.18
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 79760741.79
        – od jednostek powiązanych 2189136.8
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 62976728.38
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 16784013.41
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 63067301.61
        – jednostkom powiązanym 541316.92
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 54877221.07
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8190080.54
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 16693440.18
D. Koszty sprzedaży 1547507.98
E. Koszty ogólnego zarządu 6464162.84
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 8681769.36
G. Pozostałe przychody operacyjne 915312.76
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 524381.49
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 390931.27
H. Pozostałe koszty operacyjne 2359378.07
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2019826.22
        III. Inne koszty operacyjne 339551.85
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 7237704.05
J. Przychody finansowe 608320.31
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 608320.31
K. Koszty finansowe 1499296.02
        I. Odsetki, w tym: 1499296.02
                – dla jednostek powiązanych 1464345.21
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 6346728.34
M. Podatek dochodowy 1318201.83
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 5028526.51

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2010-07-08 2014-07-13 JANA PAWŁA II, 154, KRAKÓW, 31-579, KRAKÓW, POLSKA
2014-07-13 2018-03-20 CIEPŁOWNICZA, 8, KRAKÓW, 31-574, KRAKÓW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc