OKAIDI POLAND

Drukuj

Dane

KRS 0000359820

NIP7010243245

REGON14246880700000

NazwaOKAIDI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaOKAIDI POLAND

Data rejestracji 25 cze 2010 (14 lat temu) 25 cze 2010

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 44211300,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7010243245

data rejestracji 23 cze 2010

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

70160011271844389490000002

BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9

ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA

82128000030000003056512031

HBFRPL Centrala

Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA

97160011271844389490000001

BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9

ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

CEDRIC MARCEL DARDENNE

reprezentant

JEAN DUFOREST

Beneficjent

1946-02-16

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

MICHIEL CRIELAARD

Prokurent

2018-04-27

2021-12-31

SAMOISTNA, UPRAWNIAJĄCA DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

ERIC VENEL

Prokurent

2021-12-17

2022-10-21

PROKURA SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

OKAIDI

Wspólnik

2010-06-25

2022-03-16

36.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.800.000,00 ZŁOTYCH

OKAIDI SAS

Wspólnik

2022-03-16

884.226 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.211.300,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

JEAN DUFOREST

Beneficjent

POSIADA POŚREDNIO 33,39 % GŁOSÓW W RAMACH ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ORAZ 17,41% UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM OKAIDI POLAND SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

JEAN DUFOREST

PREZES ZARZĄDU

2010-06-25

2012-12-19

1946-02-16

JEAN-LUC SOUFLET

PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU

2010-06-25

2012-12-19

ERIC VANDENDRIESSCHE

PREZES ZARZĄDU

2012-12-19

2014-01-27

JÉRÔME GASQUET

WICEPREZES ZARZĄDU

2012-12-19

2014-01-27

PATRICK DAMBRINE

PREZES ZARZĄDU

2014-01-27

2015-01-27

MICHEL HAUTEKIET

WICEPREZES ZARZĄDU

2014-01-27

2015-01-27

ERIC VANDENDRIESSHE

PREZES ZARZĄDU

2015-01-27

2016-07-04

ALEXIS DE SEZE

WICEPREZES ZARZĄDU

2015-01-27

2016-07-04

CEDRIC MARCEL DARDENNE

PREZES ZARZĄDU

2016-07-04

2021-04-08

GAUTHIER CLAUDE WATRELOT

PREZES ZARZĄDU

2021-04-08

2022-06-14

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-09-07

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35157130.21
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35157130.21
B. Koszty działalności operacyjnej	36562875.46
I. Amortyzacja	1797640.79
II. Zużycie materiałów i energii	1219945.55
III. Usługi obce	12585205.65
IV. Podatki i opłaty, w tym:	76219.67
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5876335.96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1035025.37
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	859514.85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13112987.62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1405745.25
D. Pozostałe przychody operacyjne	494230.82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	261688.44
IV. Inne przychody operacyjne	232542.38
E. Pozostałe koszty operacyjne	6004.35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	6004.35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-917518.78
G. Przychody finansowe	145342.24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	145342.24
H. Koszty finansowe	59099.97
I. Odsetki, w tym:	59099.97
– dla jednostek powiązanych	51315.75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-831276.51
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-831276.51

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	18590383.17
A. Kapitał (fundusz) własny	7488267.92
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	44211300
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-35891755.57
VI. Zysk (strata) netto	-831276.51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11102115.25
I. Rezerwy na zobowiązania	235668.06
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	235668.06
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	235668.06
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10011580.97
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6102836.22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1513734.97
– do 12 miesięcy	1513734.97
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	4589101.25
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3792123.89
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	932868.22
– do 12 miesięcy	932868.22
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1376065.5
H. z tytułu wynagrodzeń	397454.74
I. inne	1085735.43
4. Fundusze specjalne	116620.86
IV. Rozliczenia międzyokresowe	854866.22
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	854866.22
– długoterminowe	170289
– krótkoterminowe	684577.22
Aktywa razem	18590383.17
A. Aktywa trwałe	6241807.14
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2686636.75
1. Środki trwałe	2686636.75
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2244149.88
C. urządzenia techniczne i maszyny	54364.92
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	388121.95
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	3555170.39
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	3555170.39
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	12348576.03
I. Zapasy	5459001.23
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	5438419.47
5. Zaliczki na dostawy i usługi	20581.76
II. Należności krótkoterminowe	232377.79
1. Należności od jednostek powiązanych	13119.77
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	13119.77
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	219258.02
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	97789.88
– do 12 miesięcy	97789.88
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	66310.19
C. inne	55157.95
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2341665.87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2341665.87
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2341665.87
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2174889.83
– inne środki pieniężne	166776.04
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4315531.14
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8319544.43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8319544.43
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	44211300
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	44211300
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-35891755.57
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	35891755.57
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	35891755.57
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	35891755.57
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-35891755.57
6. Wynik netto	-831276.51
A. zysk netto	0
B. strata netto	831276.51
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7488267.92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-831276.51
II. Korekty razem	-1617142.13
1. Amortyzacja	1797640.79
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	59099.97
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	67378.05
6. Zmiana stanu zapasów	-2234013.35
7. Zmiana stanu należności	-219258.02
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1859612.17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2893534.19
10. Inne korekty	-54067.55
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2448418.64
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	909710.05
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	909710.05
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-909710.05
I. Wpływy	13975000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	13975000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	11400000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	11400000
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2575000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-783128.69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-783128.69
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3124794.56
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2341665.87
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	40325358.16
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	203429.42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40121928.74
B. Koszty działalności operacyjnej	45034341.65
I. Amortyzacja	712813.59
II. Zużycie materiałów i energii	1031104.53
III. Usługi obce	16859958.75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	212130.25
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6314539.4
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1128281.57
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	603220.1
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18172293.46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-4708983.49
D. Pozostałe przychody operacyjne	1764997.76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1764997.76
E. Pozostałe koszty operacyjne	1923430.09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1336664.86
III. Inne koszty operacyjne	586765.23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-4867415.82
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	230297.71
I. Odsetki, w tym:	107957.15
– dla jednostek powiązanych	77418.29
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	122340.56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-5097713.53
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-5097713.53

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	18679980.2
A. Kapitał (fundusz) własny	2390554.39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	44211300
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-36723032.08
VI. Zysk (strata) netto	-5097713.53
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16289425.81
I. Rezerwy na zobowiązania	211772.8
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	211772.8
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	211772.8
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13808803.82
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	11350812.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9075215.95
– do 12 miesięcy	9075215.95
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	2275596.25
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2401298.47
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	492208.76
– do 12 miesięcy	492208.76
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1335923.55
H. z tytułu wynagrodzeń	430521.47
I. inne	142644.69
4. Fundusze specjalne	56693.15
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2268849.19
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2268849.19
– długoterminowe	1005905.95
– krótkoterminowe	1262943.24
Aktywa razem	18679980.2
A. Aktywa trwałe	6296547.88
I. Wartości niematerialne i prawne	26651.71
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	26651.71
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2304545.99
1. Środki trwałe	2304545.99
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1668549.57
C. urządzenia techniczne i maszyny	32569.76
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	603426.66
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	3965350.18
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	3965350.18
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	12383432.32
I. Zapasy	6905744.77
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	6905744.77
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	740976.45
1. Należności od jednostek powiązanych	23203
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	23203
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	717773.45
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	123297.58
– do 12 miesięcy	123297.58
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	546928.67
C. inne	47547.2
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3845163.71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3845163.71
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3845163.71
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3828598.1
– inne środki pieniężne	16565.61
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	891547.39
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7488267.92
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7488267.92
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	44211300
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	44211300
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-36723032.08
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	36723032.08
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	36723032.08
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	36723032.08
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-36723032.08
6. Wynik netto	-5097713.53
A. zysk netto	0
B. strata netto	5097713.53
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2390554.39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-5097713.53
II. Korekty razem	10686174.06
1. Amortyzacja	712813.59
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	77418.29
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-23895.26
6. Zmiana stanu zapasów	-1446743.54
7. Zmiana stanu należności	-918778.45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6110727.85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4837966.72
10. Inne korekty	1336664.86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5588460.53
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1694039.4
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1694039.4
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1694039.4
I. Wpływy	3500000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3500000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5890923.29
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5800000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	90923.29
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2390923.29
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1503497.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1503497.84
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2341665.87
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3845163.71
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2010-06-25

2020-06-19

CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA

2020-06-19

2022-03-16

UL. OGRODOWA, 7, WARSZAWA, 00-893, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

OKAIDI POLAND

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres