| Nazwa: | EPOL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EPOL HOLDING |
| Data rejestracji: | 26 maj 2010 (15 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000357354 |
| NIP: | 7282749467 |
| REGON: | 10089482700000 |
| Kod pocztowy: | 90-042 |
| Miasto: | Łódź |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | UL. TARGOWA, 9A, ŁÓDŹ, 90-042, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7282749467 |
| Data rejestracji: | 21 gru 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 56105014611000009031316905 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 89124014441111001032222336 | PEKAO II Oddział w Krakowie | ul. Kapelanka 1 30-347 Kraków POLSKA |
| 92124022941978001067792356 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 06124022941798001067792428 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 14124014441111001030584386 | PEKAO II Oddział w Krakowie | ul. Kapelanka 1 30-347 Kraków POLSKA |
| 25124014441111001030583800 | PEKAO II Oddział w Krakowie | ul. Kapelanka 1 30-347 Kraków POLSKA |
| 51124014441111001011741470 | PEKAO II Oddział w Krakowie | ul. Kapelanka 1 30-347 Kraków POLSKA |
| 73124014441111001030583712 | PEKAO II Oddział w Krakowie | ul. Kapelanka 1 30-347 Kraków POLSKA |
| 83124022941111001082391688 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 49124022941787001070392774 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN JÓZEF SMELA | Beneficjent |
| ANNA MARIA SMELA KJELLIN | reprezentant |
| JAN JÓZEF SMELA | reprezentant |
| AGNIESZKA ANNA KMAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JAN JÓZEF SMELA | Wspólnik | 2010-05-26 | 415 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20750,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAN JÓZEF SMELA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE SAMODZIELNIE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 5.000.000,00 ZŁ /PIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH/ LUB DOKONANIA ROZPORZĄDZEŃ DO KWOTY 5.000.000,00 ZŁ /PIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH/, A W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA TĘ KWOTĘ, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| AGNIESZKA ANNA KMAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-12-30 |
| JAN JÓZEF SMELA | PREZES ZARZĄDU | 2010-05-26 |
| ANNA MARIA SMELA KJELLIN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-05-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98783259.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 137158.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35713600.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 63069658.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 97041200.72 |
| I. Amortyzacja | 3476425.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 43925057.32 |
| III. Usługi obce | 44213537.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1238254.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3432661.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 638920.03 |
| – emerytalne | 276089.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 116344.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1742058.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 443304.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2441.11 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 440863.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 246569 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 246569 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1938794.87 |
| G. Przychody finansowe | 16390334.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5023933.2 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 5023933.2 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5023933.2 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2028876.69 |
| – od jednostek powiązanych | 191503.88 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2934211.42 |
| V. Inne | 6403313.04 |
| H. Koszty finansowe | 6925596.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 22327.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 555039.41 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 6348229.59 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11403532.72 |
| J. Podatek dochodowy | 2392880 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9010652.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 354626107.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 318168011.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 500000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 308636558.83 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9010652.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36458095.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1115321 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 925321 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 190000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 190000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 442543.69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 442543.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 442543.69 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33118630.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3354031.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3354031.42 |
| – do 12 miesięcy | 3354031.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29699336.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3877248.51 |
| – do 12 miesięcy | 3877248.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 25406242.06 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 170019.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 120953.55 |
| I. inne | 124872.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 65263.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1781600.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 1233375 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 548225.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 548225.2 |
| Aktywa razem | 354626107.36 |
| A. Aktywa trwałe | 181077390.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 41000.19 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 41000.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 131065900.16 |
| 1. Środki trwałe | 130593246.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 27898138.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 102477462.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 92540.33 |
| D. środki transportu | 8660.69 |
| E. inne środki trwałe | 116444.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 472653.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 49367554.68 |
| 1. Nieruchomości | 2825294 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 46542260.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6195847.02 |
| – udziały lub akcje | 2612234.42 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3583612.6 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 360495.78 |
| – udziały lub akcje | 360495.78 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 39985917.88 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 39985917.88 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 602935.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 548846 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 54089.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 173548716.88 |
| I. Zapasy | 86901343.54 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 86901343.54 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11068559.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11558.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11558.31 |
| – do 12 miesięcy | 11558.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11057001.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5406689.85 |
| – do 12 miesięcy | 5406689.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5583556.8 |
| C. inne | 66754.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 74697202.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 74697202.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 34767811.38 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 30323570.59 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4444240.79 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39929391.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 29284521.3 |
| – inne środki pieniężne | 10644870.29 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 881610.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 314097358.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 314097358.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 500000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 303036709.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5599849.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5599849.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 308636558.83 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10539849.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10539849.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10539849.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10539849.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9010652.72 |
| A. zysk netto | 9010652.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 318168011.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 313668011.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9010652.72 |
| II. Korekty razem | -38924981.45 |
| 1. Amortyzacja | 3476425.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6296993.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1611945.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3018321.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 51084 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -60107583.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3960938.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 26443367.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 63281.59 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -29914328.73 |
| I. Wpływy | 32319095.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5800 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 27289362.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 421564.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 26867797.76 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 25237702.37 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1630095.39 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 5023933.2 |
| II. Wydatki | 104538819.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37438413.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2825294 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 64275111.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3405000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 60870111.75 |
| – nabycie aktywów finansowych | 60870111.75 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -72219723.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4940000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4940000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4940000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -107074051.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -105980237.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1093814.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 145813438.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 38739386.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8156156.46 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70017958.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 221475.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53189380.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 16828578.55 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 62978495.3 |
| I. Amortyzacja | 4505680.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4029964.26 |
| III. Usługi obce | 46387830.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1070181.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5547090.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1009103.78 |
| – emerytalne | 442701.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 428643.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7039463.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 264253.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 264253.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 513596.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 513596.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6790120.35 |
| G. Przychody finansowe | 5444513.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2190173.27 |
| – od jednostek powiązanych | 454741.49 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3187642.63 |
| V. Inne | 66697.33 |
| H. Koszty finansowe | 8171373.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 5799.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1500458.71 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3753919.49 |
| IV. Inne | 2911195.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4063260.22 |
| J. Podatek dochodowy | 1415100 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2648160.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 386392786.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 316315883.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 500000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 313146923.55 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2648160.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70076903.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 526269 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 276269 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 250000 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 250000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1665085 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1665085 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1665085 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 66161997.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3990288.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3990288.83 |
| – do 12 miesięcy | 3990288.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 62106445.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5166319.25 |
| – do 12 miesięcy | 5166319.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 55148570.71 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1542403.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 102443.62 |
| I. inne | 146707.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 65263.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1723551.68 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 1168460.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 555091.15 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 555091.15 |
| Aktywa razem | 386392786.91 |
| A. Aktywa trwałe | 194695419.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40218.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40218.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 128710588.73 |
| 1. Środki trwałe | 127824755.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 29009008.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 98427229.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 181003.24 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 207514.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 885833.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 65523675.62 |
| 1. Nieruchomości | 5778009 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 59745666.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5732462.82 |
| – udziały lub akcje | 2612234.42 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3120228.4 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 360495.78 |
| – udziały lub akcje | 360495.78 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 53652708.02 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 53652708.02 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 420936.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 416339 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4597.89 |
| B. Aktywa obrotowe | 191697367.49 |
| I. Zapasy | 103805818.27 |
| 1. Materiały | 24230.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 57983102.31 |
| 3. Produkty gotowe | 45780874.92 |
| 4. Towary | 17610.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8331388.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15442.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15442.65 |
| – do 12 miesięcy | 15442.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8315945.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7285833.52 |
| – do 12 miesięcy | 7285833.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1022127.31 |
| C. inne | 7985.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 78920383.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 78920383.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 25113798.38 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 20956603.09 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4157195.29 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 53806584.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14352811.91 |
| – inne środki pieniężne | 39453772.96 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 639777.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 318168011.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 318168011.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 500000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 308636558.83 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4510364.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4510364.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 313146923.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9010652.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9010652.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9010652.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9010652.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2648160.22 |
| A. zysk netto | 2648160.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 316315883.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 313667723.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2648160.22 |
| II. Korekty razem | 24595978.02 |
| 1. Amortyzacja | 4505680.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1683660.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1029053.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 639786.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -589052 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -16904474.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2737171.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 33186476.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 365783.02 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27244138.24 |
| I. Wpływy | 27677666.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 27677666.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 734513.09 |
| B. w pozostałych jednostkach | 26943153.46 |
| – zbycie aktywów finansowych | 26004727.02 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 938426.44 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 35163069.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1070156.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2952715 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 31140198.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 31140198.3 |
| – nabycie aktywów finansowych | 31140198.3 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7485402.81 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4500288 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4500288 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4500288 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15258447.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13877193.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1381254.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 38739386.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 53997833.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 73711.19 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-05-26 | 2016-06-15 | ERICPOL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2016-06-15 | 2016-06-16 | EPOL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALONOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-05-26 | 2012-06-18 | TARGOWA, 9A, ŁÓDŹ, 90-042, ŁÓDŹ, POLSKA |
| 2012-06-18 | 2014-12-11 | SMOCZA, 6, KRAKÓW, 31 - 069, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
