| Nazwa: | AGRO SZNAJDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AGRO SZNAJDER |
| Data rejestracji: | 19 maj 2010 (15 lat temu) (Firmy założone w maj 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000356900 |
| NIP: | 7393786394 |
| REGON: | 28051145600000 |
| Kod pocztowy: | 10-419 (Firmy w Warmian-Masurian, Olsztyn, 10-419) |
| Miasto: | Olsztyn |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | UL. ŻELAZNA, 6, OLSZTYN, 10-419, OLSZTYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1600000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7393786394 |
| Data rejestracji: | 08 maj 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09109025900000000137625957 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 09114011110000427618001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 37124055981111001031778223 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 68114011110000427618001006 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 72109025900000000148418692 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 74102035410000520202459253 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 79114011110000427618001002 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LECH SZNAJDER | Beneficjent |
| JACEK PIOTR TULEJA | zgłaszający - prokurent |
| IZABELA JASIŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| ROBERT JÓZEF KUKUŁA | zgłaszający - członek zarządu |
| GRZEGORZ SZYPULSKI | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT JÓZEF KUKUŁA | Wspólnik | 2010-05-19 | 2015-05-11 | 3.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.600.000 ZŁ |
| KONRAD LECH SZNAJDER | Wspólnik | 2015-05-11 | 2017-12-28 | 3.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600.000,00 ZŁ |
| LECH SZNAJDER | Wspólnik | 2017-12-28 | Brak danych | 3.199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.599.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JACEK PIOTR TULEJA | Prokurent | 2019-12-13 | PROKURA MIESZANA: DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI ZAWARTEJ W IMIENIU SPÓŁKI POTRZEBNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ PROKURENTA I CZŁONKA ZARZĄDU |
| GRZEGORZ SZYPULSKI | Prokurent | 2019-12-13 | PROKURA MIESZANA: DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI ZAWARTEJ W IMIENIU SPÓŁKI POTRZEBNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ PROKURENTA I CZŁONKA ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| LECH SZNAJDER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT JÓZEF KUKUŁA | PREZES ZARZĄDU | 2010-05-19 | Brak danych |
| JANUSZ MARIAN KROLL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-05-19 | 2019-12-13 |
| IZABELA JASIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 267025070.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8218595.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 218143.47 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 258588331.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 246165563.67 |
| I. Amortyzacja | 1037763.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2094232.61 |
| III. Usługi obce | 5841774.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 136196.05 |
| V. Wynagrodzenia | 14681789.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2590566.28 |
| – emerytalne | 953184.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 344602.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 219438637.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20859506.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3171127.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31167.62 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16329.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3123630.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1925148.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1925148.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22105485.19 |
| G. Przychody finansowe | 479078.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 479078.29 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1932574.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 1499540.21 |
| IV. Inne | 433034.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20651988.72 |
| J. Podatek dochodowy | 4308778 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16343210.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 105156893.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36883156.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18939945.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16343210.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68273736.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 474829.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 114486 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 360343.51 |
| – długoterminowa | 48963.96 |
| – krótkoterminowa | 311379.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19167864.24 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 19167864.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 19000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 167864.24 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48631043.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48357360.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 11029145.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 359863.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10919798.15 |
| – do 12 miesięcy | 10919798.15 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 18649486.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7338132.38 |
| I. inne | 60933.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 273682.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 105156893.48 |
| A. Aktywa trwałe | 5148618.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 54153.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 54153.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4657261.8 |
| 1. Środki trwałe | 3600961.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 427863.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 461261.93 |
| D. środki transportu | 2494570.02 |
| E. inne środki trwałe | 217265.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 156300 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 900000 |
| III. Należności długoterminowe | 109050 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 109050 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 225000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 225000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 225000 |
| – udzielone pożyczki | 225000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 103153.66 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 103125 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28.66 |
| B. Aktywa obrotowe | 100008274.68 |
| I. Zapasy | 55430563.84 |
| 1. Materiały | 14053.52 |
| 4. Towary | 40162040.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15254469.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25316612.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25316612.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24680316.57 |
| – do 12 miesięcy | 24680316.57 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 268379 |
| C. inne | 349402.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 18514.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18676260.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18676260.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3067000 |
| – udzielone pożyczki | 3067000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15609260.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15578710.15 |
| – inne środki pieniężne | 30550 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 584838.02 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33367634.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33367634.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18939945.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18939945.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12827688.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12827688.59 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12827688.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12827688.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16343210.72 |
| A. zysk netto | 16343210.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36883156.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20539945.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16343210.72 |
| II. Korekty razem | 980151.78 |
| 1. Amortyzacja | 1037763.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -64691.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1270421.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -31167.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -299947.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17629810.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17416421.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2476558.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1330942.46 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17323362.5 |
| I. Wpływy | 367417.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46520.33 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 302767.38 |
| B. w pozostałych jednostkach | 302767.38 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 95600 |
| – odsetki | 207167.38 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 18130.08 |
| II. Wydatki | 1710227.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1647627.18 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 62600 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1342809.39 |
| I. Wpływy | 41852691.55 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 41852691.55 |
| II. Wydatki | 54086517.05 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12827688.59 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 39281183.83 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 500056.07 |
| 8. Odsetki | 1477588.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12233825.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3746727.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3755083.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -8356.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11852916.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15599644.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 42510.49 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86383580.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3335134.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 345127.08 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 82703319.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 86017408.85 |
| I. Amortyzacja | 828000.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1216353.43 |
| III. Usługi obce | 3528439.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 67222.75 |
| V. Wynagrodzenia | 3634066.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 753964.91 |
| – emerytalne | 321637.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 103104.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 75886255.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 366172.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1217160.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 837057.23 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10812.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 369290.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 559071.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19031.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 540040.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1024260.6 |
| G. Przychody finansowe | 714396.02 |
| II. Odsetki, w tym: | 291640.55 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 422755.47 |
| H. Koszty finansowe | 1625470.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 1625147.93 |
| IV. Inne | 322.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 113186.42 |
| J. Podatek dochodowy | 69939 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 43247.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30380385.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20583193.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18939945.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 43247.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9797191.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 95211.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 79490 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15216.43 |
| – długoterminowa | 9394.75 |
| – krótkoterminowa | 5821.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 505.01 |
| – krótkoterminowe | 505.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5511535.04 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5511535.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 5500000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11535.04 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4190445.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3993434.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 136108.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 250007.95 |
| – do 12 miesięcy | 250007.95 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 471544.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3113306 |
| I. inne | 22467.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 197010.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 30380385.32 |
| A. Aktywa trwałe | 5466691.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 39788.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 39788.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2253961.65 |
| 1. Środki trwałe | 1897661.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 324306.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 314691.96 |
| D. środki transportu | 1103682.39 |
| E. inne środki trwałe | 154981.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 156300 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 200000 |
| III. Należności długoterminowe | 109050 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 109050 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3024000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3024000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3024000 |
| – udzielone pożyczki | 3024000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39891.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39874 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17.68 |
| B. Aktywa obrotowe | 24913693.65 |
| I. Zapasy | 6747732.7 |
| 1. Materiały | 10858.79 |
| 4. Towary | 6614922.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 121951.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14481914.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14481914.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13917778.06 |
| – do 12 miesięcy | 13917778.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11671.53 |
| C. inne | 552465 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3588638.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3588638.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 36000 |
| – udzielone pożyczki | 36000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3552638.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3549638.61 |
| – inne środki pieniężne | 3000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95407.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36883156.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36883156.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18939945.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18939945.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16343210.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16343210.72 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16343210.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16343210.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 43247.42 |
| A. zysk netto | 43247.42 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20583193.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20583193.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 43247.42 |
| II. Korekty razem | 28308065.39 |
| 1. Amortyzacja | 828000.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 11451.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1396119.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -837057.23 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -379618.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 48682831.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10636698.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -33177600.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 552692.25 |
| 10. Inne korekty | 594547.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28351312.81 |
| I. Wpływy | 2544823.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1385240.01 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 459583.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 459583.78 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 232000 |
| – odsetki | 227583.78 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 700000 |
| II. Wydatki | 76613.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 76613.21 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2468210.58 |
| I. Wpływy | 7138063.69 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7138063.69 |
| II. Wydatki | 50014208.62 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 16343210.72 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 31667209.53 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 380084.98 |
| 8. Odsetki | 1623703.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -42876144.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12056621.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12056621.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15609260.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3552638.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 25806.05 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-05-19 | 2021-05-25 | TOWAROWA, 9, OLSZTYN, 10-416, OLSZTYN, POLSKA |
| 2021-05-25 | 2021-06-02 | UL. ŻELAZNA, 9, OLSZTYN, 10-419, OLSZTYN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
