| Nazwa: | MORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | MORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 12 maj 2010 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000356321 |
| NIP: | 6423128667 |
| REGON: | 24159513300000 |
| Adres: | ŻORSKA, 262, RYBNIK, 44-251, RYBNIK, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6423128667 |
| Data rejestracji: | 27 maj 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05124039271978001100853581 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 10105013441000009030530654 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 28114011790000598647001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 39124039271111001100852669 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 71105013441000009030529847 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 71114011790000598647001003 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 92124039271613001100854357 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 93105013441000009030529839 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 95124039271787001100854139 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 98114011790000598647001002 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
| #1431Z | PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI OBUWIA TEKSTYLNEGO BEZ NAKŁADANYCH SPODÓW |
| #4616Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4751Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HENRYK JÓZEF MOKRZYCKI | Beneficjent |
| RYSZARD MOKRZYCKI | reprezentant |
| HENRYK JÓZEF MOKRZYCKI | reprezentant |
| MARIUSZ STANISŁAW MOKRZYCKI | Beneficjent |
| JANUSZ MICHAŁ MOKRZYCKI | Beneficjent |
| RYSZARD MOKRZYCKI | Beneficjent |
| MARIUSZ STANISŁAW MOKRZYCKI | reprezentant |
| JANUSZ MICHAŁ MOKRZYCKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| MORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-05-12 | 24147972800000 |
| RYSZARD MOKRZYCKI | Wspólnik | 2010-05-12 | Brak danych |
| JANUSZ MICHAŁ MOKRZYCKI | Wspólnik | 2010-05-12 | Brak danych |
| MARIUSZ STANISŁAW MOKRZYCKI | Wspólnik | 2010-05-12 | Brak danych |
| HENRYK JÓZEF MOKRZYCKI | Wspólnik | 2010-05-12 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| HENRYK JÓZEF MOKRZYCKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| MARIUSZ STANISŁAW MOKRZYCKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| JANUSZ MICHAŁ MOKRZYCKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| RYSZARD MOKRZYCKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI: MORAJ SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| MORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2010-05-12 | 24147972800000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 139893932.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 359307.63 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 139534624.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 123917527.66 |
| I. Amortyzacja | 1329532.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3105535.41 |
| III. Usługi obce | 6070819.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 509192.95 |
| V. Wynagrodzenia | 8818217.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1986514.11 |
| – emerytalne | 833859 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 247315.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 101850400.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15976404.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 682965.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1886.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 681078.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1691145.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1691145.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14968224.37 |
| G. Przychody finansowe | 404630.17 |
| II. Odsetki, w tym: | 4995.38 |
| V. Inne | 399634.79 |
| H. Koszty finansowe | 523239.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 497367.43 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 25872.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14849614.59 |
| J. Podatek dochodowy | 3011770 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11837844.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 131207852.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 85251999.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20031000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 53383155.33 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11837844.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45955852.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 324120 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 324120 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4382745.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4382745.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 2730000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1652745.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41227802.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41227802.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 9123337.44 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 591805.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28146903.42 |
| – do 12 miesięcy | 28146903.42 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 25880.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2798256.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 532277.3 |
| I. inne | 9341.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21184.72 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21184.72 |
| – krótkoterminowe | 21184.72 |
| Aktywa razem | 131207852.44 |
| A. Aktywa trwałe | 28528892.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28356159.54 |
| 1. Środki trwałe | 28355987.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5107149.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19207555.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1622262.48 |
| D. środki transportu | 2410347.65 |
| E. inne środki trwałe | 8672.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 172 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 172733.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59911 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 112822.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 102678959.7 |
| I. Zapasy | 82839761.84 |
| 4. Towary | 82161153.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 678608.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19116919.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19116919.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19070102.2 |
| – do 12 miesięcy | 19070102.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 46816.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 545622.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 545622.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 545622.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 99111.81 |
| – inne środki pieniężne | 446510.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 176656.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 73920209.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 73920209.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20031000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20031000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 50891397.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2491758.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3571009.9 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3571009.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1079251.71 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 53383155.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3571009.9 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 3571009.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3571009.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11837844.59 |
| A. zysk netto | 11837844.59 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 85251999.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85251999.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11837844.59 |
| II. Korekty razem | -11825465.73 |
| 1. Amortyzacja | 1329532.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -34094.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 492372.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1886.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 324120 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -30220714.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6650790.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22964598.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -28602.88 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12378.86 |
| I. Wpływy | 1886.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1886.65 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7722744.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7722744.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7720857.45 |
| I. Wpływy | 8516793.82 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7105529.29 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1411264.53 |
| II. Wydatki | 1882388.13 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 506054.14 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 883961.94 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 492372.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6634405.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1074072.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 34094.1 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 34094.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1585601.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 511528.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 366241.65 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 141674994.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1412817.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 140262177.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 123244120.06 |
| I. Amortyzacja | 1612309.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3190592.16 |
| III. Usługi obce | 7152040.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 666409.99 |
| V. Wynagrodzenia | 10629781.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2415910.38 |
| – emerytalne | 1018696.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 390471.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 97186603.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18430874.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 769158.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 769158.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 508153.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 508153.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18691879.02 |
| G. Przychody finansowe | 615216.85 |
| II. Odsetki, w tym: | 17977.44 |
| V. Inne | 597239.41 |
| H. Koszty finansowe | 944295.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 817604.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 126690.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18362800.53 |
| J. Podatek dochodowy | 3445661 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14917139.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 112739448.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 99438427.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20031000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 64490288.03 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14917139.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13301021.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4137 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4137 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3932045.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3932045.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 2730000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1202045.64 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9260777.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9260777.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 1368185.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 577756.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3095342.08 |
| – do 12 miesięcy | 3095342.08 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3198152.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 719328.55 |
| I. inne | 302013.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 104060.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 104060.95 |
| – krótkoterminowe | 104060.95 |
| Aktywa razem | 112739448.87 |
| A. Aktywa trwałe | 27286589.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27200561.16 |
| 1. Środki trwałe | 26885714.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5084736.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18613970.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1363757.5 |
| D. środki transportu | 1817178.79 |
| E. inne środki trwałe | 6070.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 314847.1 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86028.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18872 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 67156.65 |
| B. Aktywa obrotowe | 85452859.06 |
| I. Zapasy | 69603583.35 |
| 4. Towary | 68575387.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1028196.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12562833.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12562833.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12443672.82 |
| – do 12 miesięcy | 12443672.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 119160.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3085947.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3085947.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3085947.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 473188.44 |
| – inne środki pieniężne | 2612759.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 200494.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 85251999.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 85251999.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20031000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20031000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 53383155.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11107132.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11837844.59 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 11837844.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 730711.89 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 64490288.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11837844.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11837844.59 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11837844.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11837844.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14917139.53 |
| A. zysk netto | 14917139.53 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 99438427.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 99438427.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14917139.53 |
| II. Korekty razem | -2131338.39 |
| 1. Amortyzacja | 1612309.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 52573.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 799627.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -319983 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13236178.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6554085.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -24211872.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 145742.69 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12785801.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 456710.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 456710.87 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -456710.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9736191.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 730711.89 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7755152.06 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 450700.12 |
| 8. Odsetki | 799627.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9736191.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2592898.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2540325.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -52573.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 545622.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3138521.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2213137.64 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
