Search icon

MORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: MORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: MORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 12 maj 2010 (14 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000356321
NIP: 6423128667
REGON: 24159513300000
Adres: ŻORSKA, 262, RYBNIK, 44-251, RYBNIK, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 6423128667
Data rejestracji: 27 maj 2010
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
05124039271978001100853581 PEKAO II Oddział w Szczecinie ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA
10105013441000009030530654 INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA
28114011790000598647001001 mBank Oddział Korporacyjny Rybnik ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA
39124039271111001100852669 PEKAO II Oddział w Szczecinie ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA
71105013441000009030529847 INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA
71114011790000598647001003 mBank Oddział Korporacyjny Rybnik ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA
92124039271613001100854357 PEKAO II Oddział w Szczecinie ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA
93105013441000009030529839 INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA
95124039271787001100854139 PEKAO II Oddział w Szczecinie ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA
98114011790000598647001002 mBank Oddział Korporacyjny Rybnik ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH
#1431Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI OBUWIA TEKSTYLNEGO BEZ NAKŁADANYCH SPODÓW
#4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Beneficjenci

Imię Funkcja
HENRYK JÓZEF MOKRZYCKI Beneficjent
RYSZARD MOKRZYCKI reprezentant
HENRYK JÓZEF MOKRZYCKI reprezentant
MARIUSZ STANISŁAW MOKRZYCKI Beneficjent
JANUSZ MICHAŁ MOKRZYCKI Beneficjent
RYSZARD MOKRZYCKI Beneficjent
MARIUSZ STANISŁAW MOKRZYCKI reprezentant
JANUSZ MICHAŁ MOKRZYCKI reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
MORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2010-05-12 24147972800000
RYSZARD MOKRZYCKI Wspólnik 2010-05-12 Brak danych
JANUSZ MICHAŁ MOKRZYCKI Wspólnik 2010-05-12 Brak danych
MARIUSZ STANISŁAW MOKRZYCKI Wspólnik 2010-05-12 Brak danych
HENRYK JÓZEF MOKRZYCKI Wspólnik 2010-05-12 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
HENRYK JÓZEF MOKRZYCKI Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak
MARIUSZ STANISŁAW MOKRZYCKI Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak
JANUSZ MICHAŁ MOKRZYCKI Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak
RYSZARD MOKRZYCKI Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI: MORAJ SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI)

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
MORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2010-05-12 24147972800000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 139893932.54
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 359307.63
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 139534624.91
B. Koszty działalności operacyjnej 123917527.66
        I. Amortyzacja 1329532.6
        II. Zużycie materiałów i energii 3105535.41
        III. Usługi obce 6070819.42
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 509192.95
        V. Wynagrodzenia 8818217.02
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1986514.11
                – emerytalne 833859
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 247315.93
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 101850400.22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 15976404.88
D. Pozostałe przychody operacyjne 682965.17
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1886.65
        IV. Inne przychody operacyjne 681078.52
E. Pozostałe koszty operacyjne 1691145.68
        III. Inne koszty operacyjne 1691145.68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 14968224.37
G. Przychody finansowe 404630.17
        II. Odsetki, w tym: 4995.38
        V. Inne 399634.79
H. Koszty finansowe 523239.95
        I. Odsetki, w tym: 497367.43
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 25872.52
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 14849614.59
J. Podatek dochodowy 3011770
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 11837844.59

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 131207852.44
        A. Kapitał (fundusz) własny 85251999.92
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20031000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 53383155.33
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 11837844.59
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45955852.52
                I. Rezerwy na zobowiązania 324120
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 324120
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 4382745.76
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4382745.76
                                A. kredyty i pożyczki 2730000
                                C. inne zobowiązania finansowe 1652745.76
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 41227802.04
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 41227802.04
                                A. kredyty i pożyczki 9123337.44
                                C. inne zobowiązania finansowe 591805.01
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 28146903.42
                                        – do 12 miesięcy 28146903.42
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 25880.88
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2798256.39
                                H. z tytułu wynagrodzeń 532277.3
                                I. inne 9341.6
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 21184.72
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 21184.72
                                – krótkoterminowe 21184.72
Aktywa razem 131207852.44
        A. Aktywa trwałe 28528892.74
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 28356159.54
                        1. Środki trwałe 28355987.54
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5107149.54
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 19207555.74
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1622262.48
                                D. środki transportu 2410347.65
                                E. inne środki trwałe 8672.13
                        2. Środki trwałe w budowie 172
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 172733.2
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 59911
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 112822.2
        B. Aktywa obrotowe 102678959.7
                I. Zapasy 82839761.84
                        4. Towary 82161153.71
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 678608.13
                II. Należności krótkoterminowe 19116919.15
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 19116919.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19070102.2
                                        – do 12 miesięcy 19070102.2
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 46816.95
                III. Inwestycje krótkoterminowe 545622.58
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 545622.58
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 545622.58
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 99111.81
                                        – inne środki pieniężne 446510.77
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 176656.13

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 73920209.47
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 73920209.47
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20031000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20031000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 50891397.14
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2491758.19
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3571009.9
                                – podziału zysku (ustawowo) 3571009.9
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1079251.71
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 53383155.33
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3571009.9
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 3571009.9
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3571009.9
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 11837844.59
                A. zysk netto 11837844.59
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 85251999.92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 85251999.92

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 11837844.59
        II. Korekty razem -11825465.73
                1. Amortyzacja 1329532.6
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -34094.1
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 492372.05
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1886.65
                5. Zmiana stanu rezerw 324120
                6. Zmiana stanu zapasów -30220714.97
                7. Zmiana stanu należności -6650790.68
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 22964598.9
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -28602.88
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12378.86
        I. Wpływy 1886.65
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1886.65
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 7722744.1
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7722744.1
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7720857.45
        I. Wpływy 8516793.82
                2. Kredyty i pożyczki 7105529.29
                4. Inne wpływy finansowe 1411264.53
        II. Wydatki 1882388.13
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 506054.14
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 883961.94
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 492372.05
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 6634405.69
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1074072.9
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 34094.1
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 34094.1
F. Środki pieniężne na początek okresu 1585601.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 511528.48
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 366241.65
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 141674994.84
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1412817.44
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 140262177.4
B. Koszty działalności operacyjnej 123244120.06
        I. Amortyzacja 1612309.25
        II. Zużycie materiałów i energii 3190592.16
        III. Usługi obce 7152040.97
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 666409.99
        V. Wynagrodzenia 10629781.78
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2415910.38
                – emerytalne 1018696.92
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 390471.82
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 97186603.71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 18430874.78
D. Pozostałe przychody operacyjne 769158.2
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 769158.2
E. Pozostałe koszty operacyjne 508153.96
        III. Inne koszty operacyjne 508153.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 18691879.02
G. Przychody finansowe 615216.85
        II. Odsetki, w tym: 17977.44
        V. Inne 597239.41
H. Koszty finansowe 944295.34
        I. Odsetki, w tym: 817604.93
                – dla jednostek powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 126690.41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 18362800.53
J. Podatek dochodowy 3445661
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 14917139.53

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 112739448.87
        A. Kapitał (fundusz) własny 99438427.56
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20031000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 64490288.03
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 14917139.53
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13301021.31
                I. Rezerwy na zobowiązania 4137
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4137
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3932045.64
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3932045.64
                                A. kredyty i pożyczki 2730000
                                C. inne zobowiązania finansowe 1202045.64
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9260777.72
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9260777.72
                                A. kredyty i pożyczki 1368185.38
                                C. inne zobowiązania finansowe 577756.21
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3095342.08
                                        – do 12 miesięcy 3095342.08
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3198152.05
                                H. z tytułu wynagrodzeń 719328.55
                                I. inne 302013.45
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 104060.95
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 104060.95
                                – krótkoterminowe 104060.95
Aktywa razem 112739448.87
        A. Aktywa trwałe 27286589.81
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 27200561.16
                        1. Środki trwałe 26885714.06
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5084736.42
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18613970.82
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1363757.5
                                D. środki transportu 1817178.79
                                E. inne środki trwałe 6070.53
                        2. Środki trwałe w budowie 314847.1
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 86028.65
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18872
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 67156.65
        B. Aktywa obrotowe 85452859.06
                I. Zapasy 69603583.35
                        4. Towary 68575387.09
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1028196.26
                II. Należności krótkoterminowe 12562833.76
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 12562833.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12443672.82
                                        – do 12 miesięcy 12443672.82
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 119160.94
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3085947.73
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3085947.73
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3085947.73
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 473188.44
                                        – inne środki pieniężne 2612759.29
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 200494.22

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 85251999.92
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 85251999.92
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20031000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20031000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 53383155.33
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 11107132.7
                        A. zwiększenie (z tytułu) 11837844.59
                                – podziału zysku (ustawowo) 11837844.59
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 730711.89
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 64490288.03
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 11837844.59
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 11837844.59
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 11837844.59
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 11837844.59
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 14917139.53
                A. zysk netto 14917139.53
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 99438427.56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 99438427.56

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 14917139.53
        II. Korekty razem -2131338.39
                1. Amortyzacja 1612309.25
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 52573.56
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 799627.49
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -319983
                6. Zmiana stanu zapasów 13236178.49
                7. Zmiana stanu należności 6554085.39
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -24211872.26
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 145742.69
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12785801.14
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 456710.87
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 456710.87
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -456710.87
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 9736191.56
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 730711.89
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7755152.06
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 450700.12
                8. Odsetki 799627.49
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -9736191.56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2592898.71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2540325.15
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -52573.56
F. Środki pieniężne na początek okresu 545622.58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3138521.29
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2213137.64

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc