| Nazwa: | MENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MENOS |
| Data rejestracji: | 06 maj 2010 (15 lat temu) (Firmy założone w maj 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000355929 |
| NIP: | 9970083391 |
| REGON: | 73163789800000 |
| Kod pocztowy: | 98-430 (Firmy w Łódź, , 98-430) |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | 131, MIELESZYN, 98-430, BOLESŁAWIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1219500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@MENOS.NET.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9970083391 |
| Data rejestracji: | 12 sty 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 57105014611000009080034458 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 88105014611000002370704047 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 26102045640000510201274935 | PKO Oddział 1 w Wieluniu | ul. Barycz 3 98-300 wieluński POLSKA |
| 20102045640000510200474114 | PKO Oddział 1 w Wieluniu | ul. Barycz 3 98-300 wieluński POLSKA |
| 73105014611000002441540313 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 05105014611000002370703601 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 20105014611000009081018898 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 03105014611000009081232895 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 12105014611000009081227689 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 14105014611000009081308745 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1712 | PRODUKCJA PRZĘDZY WEŁNIANEJ |
| #1624 | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #1729 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1812 | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #4941 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #8292 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ SZCZEPAN KMIECIK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MACIEJ MACIEJEWSKI | Beneficjent |
| RAFAŁ SZCZEPAN KMIECIK | Beneficjent |
| MACIEJ MACIEJEWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ SZCZEPAN KMIECIK | Wspólnik | 2010-05-06 | 12195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 609.750,00 ZŁ |
| MACIEJ MACIEJEWSKI | Wspólnik | 2010-05-06 | 12195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 609.750,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MACIEJ MACIEJEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| RAFAŁ SZCZEPAN KMIECIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RAFAŁ SZCZEPAN KMIECIK | PREZES ZARZĄDU | 2010-05-06 |
| MACIEJ MACIEJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-05-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-09 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47896150.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47739962.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 156188.01 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44525068.78 |
| I. Amortyzacja | 1583494.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28929879.65 |
| III. Usługi obce | 3491199.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6795656.66 |
| V. Wynagrodzenia | 1278945.81 |
| – pension | 621825.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2401874.36 |
| – emerytalne | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3371081.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1798821.12 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 480.52 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 476863.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5880.14 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| G. Przychody finansowe | 759008.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 418068.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4887277.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 967927 |
| J. Podatek dochodowy | 3919350.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35477793.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12327259.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1219500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7088393.06 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 100016 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3919350.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23150534 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7542874.27 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7542874.27 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11763245.07 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 3221679.57 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 6267279.33 |
| – Do 12 miesięcy | 6267279.33 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3844414.66 |
| Aktywa razem | 35477793.82 |
| A. Aktywa trwałe | 19579387.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20901.44 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19558486 |
| 1. Środki trwałe | 18998729.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 559756.71 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15898406.38 |
| I. Zapasy | 3502648 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8993669.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 6768576.03 |
| – do 12 miesięcy | 6768576.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3368649.2 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 3368649.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33440.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8307893.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8307893.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1219500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5348530.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1759382.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1759382.41 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1659366.41 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7188409.06 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3919350.76 |
| A. zysk netto | 3919350.76 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12327259.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12327259.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3919350.76 |
| II. Korekty razem | 5442582.69 |
| 1. Amortyzacja | 1583494.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 340939.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -924512.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -575600.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 751521.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1150724.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3015999.81 |
| 10. Inne korekty | 100016 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9261917.45 |
| I. Wpływy | 925026 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 925026 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11525861.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11520781.48 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 5080 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10600835.48 |
| I. Wpływy | 3482546.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3482546.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 340939.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 340939.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3141606.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1802688.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1565960.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3368649.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47914600.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46143460.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1771140.51 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44142501.43 |
| I. Amortyzacja | 2810703.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24506277.77 |
| III. Usługi obce | 4008107.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8482901.45 |
| V. Wynagrodzenia | 1589064.81 |
| – pension | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2648946.16 |
| – emerytalne | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3772099.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1292676.13 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 188053.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9066.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| G. Przychody finansowe | 1090105.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 610927.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4162724.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 847132 |
| J. Podatek dochodowy | 3315592.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35455924.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16441738.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1219500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11107759.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 798886.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3315592.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19014185.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4546001.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4546001.51 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10741282.44 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 3414466.19 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 5285932.3 |
| – Do 12 miesięcy | 5285932.3 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3726901.75 |
| Aktywa razem | 35455924.29 |
| A. Aktywa trwałe | 18269094.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9777.44 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18259317 |
| 1. Środki trwałe | 17209120.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1050196.55 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17186829.85 |
| I. Zapasy | 4863454.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10352200.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 7071548.54 |
| – do 12 miesięcy | 7071548.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1919423.04 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 1919423.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51751.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12327259.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12327259.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1219500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1219500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7088393.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4019366.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4019366.76 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3919350.76 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11107759.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 100016 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 100016 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 100016 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 798886.62 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 100016 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 798886.62 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 798886.62 |
| 6. Wynik netto | 3315592.15 |
| A. zysk netto | 3315592.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16441738.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16441738.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3315592.15 |
| II. Korekty razem | -75144 |
| 1. Amortyzacja | 2810703.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 479177.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -94000.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1360806.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1358531.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1214749.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -135824.33 |
| 10. Inne korekty | 798886.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3240448.15 |
| I. Wpływy | 94000.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 94000.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1500410.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1009970.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 490439.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1406410.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3283263.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2804086.14 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 479177.8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3283263.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1449226.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3368649.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1919423.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
