Podimoty.plKRS 0000353569
NIP5140318696
REGON30140393700000
Nazwa"AGRIKOMP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAGRIKOMP POLSKA
Data rejestracji 12 kwi 2010 (14 lat temu) 12 kwi 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 17, OSTRZESZÓW, 63-500, OSTRZESZÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5140318696
data rejestracji 11 maj 2010
status Czynny
71114019930000251695001001
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
60114019930000251695001005
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
11114019930000251695001014
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
76114019930000251695001008
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
65114019930000251695001012
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
49114019930000251695001009
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
81114019930000251695001015
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
17114019930000251695001003
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
06114019930000251695001007
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
22114019930000251695001010
mBank Oddział Korporacyjny Kalisz
ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCHROBERT BUGAR
Beneficjent
1966-12-05
MICHAEL THOMAS ENGELHARDT
Beneficjent
1953-06-20
PRZEMYSŁAW KRAWCZYK
zgłaszający - członek zarządu
AGRIKOMP BOHEMIA S.R.O. Z SIEDZIBĄ W STŘELICE
Wspólnik
2010-04-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
MAREK KRAWCZYK
Wspólnik
2010-04-12
2024-05-22
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW KRAWCZYK
Wspólnik
2010-04-12
2023-11-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
ROBERT BUGAR
Beneficjent
32%
MICHAEL THOMAS ENGELHARDT
Beneficjent
32%
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I ICH PODPISYWANIA, PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM JAK I WIELOOSOBOWYM UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRZEMYSŁAW KRAWCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-04-12
2023-01-26
PRZEMYSŁAW KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2023-01-26
MARTIN MRUZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-12
2023-01-26
RADEK HAZY
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-12
2023-01-26
RADEK HAZY
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-01-26
MAREK KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2010-04-12
2023-01-26
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66503242.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64943778.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 10696.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1548766.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69640903.24 |
| I. Amortyzacja | 414611.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10999773.44 |
| III. Usługi obce | 53038890.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 91471.55 |
| V. Wynagrodzenia | 2684778.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 639569.94 |
| – emerytalne | 254923.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 558958.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1212849.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3137660.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 186954.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 158600 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 28354.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1003495.91 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 245195.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 758300.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3954202.65 |
| G. Przychody finansowe | 78707.42 |
| II. Odsetki, w tym: | 2898.97 |
| V. Inne | 75808.45 |
| H. Koszty finansowe | 87656.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 87656.5 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3963151.73 |
| J. Podatek dochodowy | -834255.62 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3128896.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20770020.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -4609294.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1349556.33 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2929954.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3128896.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25379314.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2594779.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2087856.82 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 205192.75 |
| – długoterminowa | 3623.45 |
| – krótkoterminowa | 201569.3 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 301730 |
| – krótkoterminowe | 301730 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 275628.77 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 275628.77 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 275628.77 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22508906.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16176634.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14292534.39 |
| – do 12 miesięcy | 14292534.39 |
| B. inne | 1884100 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6332271.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 637063.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 366267.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1861778.16 |
| – do 12 miesięcy | 1861778.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2718701.67 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 565547.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 182913.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 20770020.48 |
| A. Aktywa trwałe | 4691310.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 51709.16 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 51709.16 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1253490.86 |
| 1. Środki trwałe | 1253490.86 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 58326.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 105483.32 |
| D. środki transportu | 900949.82 |
| E. inne środki trwałe | 188731.05 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3386110.83 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3386110.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16078709.63 |
| I. Zapasy | 557555.08 |
| 1. Materiały | 206466.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 45260 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 305828.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5104009.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5104009.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3869311.04 |
| – do 12 miesięcy | 3869311.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 236114.55 |
| C. inne | 998583.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 231869.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 231869.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 231869.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 231869.02 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10185276.18 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 135418.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 623774.9 |
| – korekty błędów | -1727591.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -968398.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1861556.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -512000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 512000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1349556.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1826137.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 623774.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 623774.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 623774.9 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1826137.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1727591.73 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3553729.29 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3553729.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2929954.39 |
| 6. Wynik netto | -3128896.11 |
| B. strata netto | -3128896.11 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -4609294.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -4609294.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3128896.11 |
| II. Korekty razem | 490945.18 |
| 1. Amortyzacja | 414611.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 56523 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1008111.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1341004.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3204984.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -969206.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4565082.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2637950.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 224765.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 224765.94 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -224765.94 |
| I. Wpływy | 637063.59 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 637063.59 |
| II. Wydatki | 407744.57 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 351221.57 |
| 8. Odsetki | 56523 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 229319.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2633397.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2633397.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2865266.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 231869.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 43118.1 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-07
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51277000.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49527834.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 215865.64 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1533300.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50570778.92 |
| I. Amortyzacja | 394821.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10106588.86 |
| III. Usługi obce | 33766257.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 77787.92 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3522008.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 902622.4 |
| – emerytalne | 337786.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 477944.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1322748.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 706221.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 36662.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 36662.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1905524.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1905524.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1162639.94 |
| G. Przychody finansowe | 940.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 940.74 |
| H. Koszty finansowe | 114015.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 114015.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1275714.22 |
| J. Podatek dochodowy | 839388.65 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2115102.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22840707.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -5624397.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1349556.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5958850.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2115102.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28465104.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1212414.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 550344.12 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 360340.61 |
| – długoterminowa | 4703.8 |
| – krótkoterminowa | 355636.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 301730 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 301730 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 204798.37 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 204798.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 204798.37 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23587850.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15433042.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14428942.81 |
| – do 12 miesięcy | 14428942.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1004100 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8154807.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 225445.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3071312.78 |
| – do 12 miesięcy | 3071312.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3443872.55 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1170887.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 213271.89 |
| I. inne | 30017.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3460041.31 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3460041.31 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3460041.31 |
| Aktywa razem | 22840707.62 |
| A. Aktywa trwałe | 2643168.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1093635.16 |
| 1. Środki trwałe | 1093635.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51596.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 68795.45 |
| D. środki transportu | 804873.48 |
| E. inne środki trwałe | 168369.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 540323.57 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 540323.57 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1009209.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1009209.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20197539.41 |
| I. Zapasy | 2369188.95 |
| 1. Materiały | 386583.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 261122.64 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1721482.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13082510.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13082510.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12633686.2 |
| – do 12 miesięcy | 12633686.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 232356.72 |
| C. inne | 216467.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4342604.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4342604.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4342604.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4342604.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 403235.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -4609294.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -4609294.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1349556.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1349556.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1100000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 100000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6058850.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 623774.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 623774.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 623774.9 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6682625.4 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6682625.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 100000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6582625.4 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5958850.5 |
| 6. Wynik netto | -2115102.87 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2115102.87 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -5624397.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -5624397.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2115102.87 |
| II. Korekty razem | 7346031.61 |
| 1. Amortyzacja | 394821.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 95049.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 49041.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1382364.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1811633.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8318825.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2700959.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15618983.39 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5230928.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 122297.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122297.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -122297.91 |
| I. Wpływy | 20000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 20000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1017895.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 637063.59 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 321652.61 |
| 8. Odsetki | 59179.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -997895.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4110735.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4110735.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 231869.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4342604.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 40230.04 |
2010-04-12
2014-07-29
MARCINIAKA, 43, OSTRZESZÓW, 63-400, OSTRZESZÓW, POLSKA
2014-07-29
2016-11-08
MARCINIAKA, 43, OSTRZESZÓW, 63-500, OSTRZESZÓW, POLSKA
2016-11-08
2024-04-11
34A, OSTRZESZÓW-PUSTKOWIE, 63-500, OSTRZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie