| Nazwa: | UNICO LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | UNICO LOGISTICS POLSKA |
| Data rejestracji: | 07 kwi 2010 (15 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000353207 |
| NIP: | 9721210152 |
| REGON: | 30136552700000 |
| Kod pocztowy: | 02-707 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-707) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. PUŁAWSKA, 111B, WARSZAWA, 02-707, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9721210152 |
| Data rejestracji: | 20 mar 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25114019770000478904001003 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 52114019770000478904001002 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 68114019770000478904001005 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 73114019770000478904001012 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 84114019770000478904001008 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 79114019770000478904001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #5020Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW |
| #5040Z | SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #5121Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5222A | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI |
| #5223Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| UNICO LOGISTICS B.V. | Wspólnik | 2010-04-07 | 2018-03-15 | 3.980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 199.000 ZŁ |
| UNICO EUROPE B.V. | Wspólnik | 2018-03-15 | Brak danych | 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AREND JAN KEMPERS | Prokurent | 2010-09-17 | 2015-10-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF OBIAŁA | Prokurent | 2011-11-15 | 2013-09-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR SZWARC | Prokurent | 2013-09-10 | 2018-03-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| YONG KIM | Prokurent | 2018-03-20 | 2019-09-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| RADOSŁAW ZDUNEK | Prokurent | 2018-03-20 | 2019-09-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| LUK DE BRUIJN | Prokurent | 2010-04-07 | 2010-12-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| YONG HWAN KIM | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| PIOTR SZWARC | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| HYUNG JOO PARK | Beneficjent | 1957-11-08 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HYUNG JOO PARK | Beneficjent | KONTROLA SPRAWOWANA POPRZEZ: (1) BEZPOŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE BENEFICJENTA WOBEC SPÓŁKI UNICO LOGISTICS CO. LTD. Z SIEDZIBĄ W SEULU (2) BĘDĄCEJ WYŁĄCZNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI UNICO EUROPE B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE (3) KTÓRA ZAŚ JEST WYŁĄCZNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AREND JAN KEMPERS | PREZES ZARZĄDU | 2010-04-07 | 2010-09-17 |
| JUNG HEE KIM | PREZES ZARZĄDU | 2010-09-17 | 2010-12-15 |
| WON SEOK PARK | PREZES ZARZĄDU | 2010-12-15 | 2018-03-15 |
| PIOTR SZWARC | PREZES ZARZĄDU | 2018-03-15 | Brak danych |
| SANG KEUN SHIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-15 | 2019-09-20 |
| KIM UKSOO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-15 | 2019-09-20 |
| RADOSŁAW ZDUNEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-05-27 | Brak danych |
| YONG HWAN KIM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-05 | Brak danych |
| YONG HWAN KIM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-20 | 2021-05-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 360834179.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20010278.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 360834179.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 332028532.14 |
| I. Amortyzacja | 201284.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3605701.06 |
| III. Usługi obce | 312454703.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 232872.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10377065.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1886243.92 |
| – emerytalne | 722134.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3270660.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28805647.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 493460.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7200 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13587.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 472673.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 613018.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 280236.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 332782.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28686089.82 |
| G. Przychody finansowe | 25753.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 25753.11 |
| – od jednostek powiązanych | 6359.5 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 719229.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 6517.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 712712.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27992613.52 |
| J. Podatek dochodowy | 5603844.56 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22388768.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93401641.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42762973.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17288460.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2727122.37 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 158622 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22388768.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50638667.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 22186.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22186.87 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41627418 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5453130.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 554030.37 |
| – do 12 miesięcy | 554030.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4899100 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36065803.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30032946.09 |
| – do 12 miesięcy | 30032946.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6025841.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3872.7 |
| I. inne | 3143.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 108484 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8989062.68 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8989062.68 |
| – długoterminowe | 1845082.53 |
| – krótkoterminowe | 7143980.15 |
| Aktywa razem | 93401641.36 |
| A. Aktywa trwałe | 5827200.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 135904.26 |
| 1. Środki trwałe | 121569.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 121569.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14334.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 3894776.95 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3894776.95 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1796519.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1796519.51 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 87574440.64 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 72850898.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3436882.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3436882.82 |
| – do 12 miesięcy | 3436882.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 69414016.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 64478177.23 |
| – do 12 miesięcy | 64478177.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2501525.2 |
| C. inne | 2434313.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9536054.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9536054.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 227338.21 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 227338.21 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9308716.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9308716.66 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5187486.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27273304.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27273304.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4662959.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12625500.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12625500.6 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12625500.6 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17288460.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2727122.37 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2727122.37 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19683222.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19683222.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19683222.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19524600.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 158622 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 158622 |
| 6. Wynik netto | 22388768.96 |
| A. zysk netto | 22388768.96 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42762973.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35728123.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22388768.96 |
| II. Korekty razem | -12817353.07 |
| 1. Amortyzacja | 201284.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4264.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6359.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -0.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -145554.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22951001.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4220285.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5868257.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9571415.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 253706.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 253706.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -253706.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7317709.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7317709.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1991006.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9308716.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2839.01 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 276985412.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20690927.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 276985412.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 265240308.76 |
| I. Amortyzacja | 141795.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2992275.61 |
| III. Usługi obce | 244398365.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 342428.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10997765.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2250727.62 |
| – emerytalne | 932793.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4116950.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11745103.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1363069.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 500 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1362569.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 140153.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 105230.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 34922.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12968019.99 |
| G. Przychody finansowe | 461979.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 461979.71 |
| – od jednostek powiązanych | 5895.89 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1882413.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 0.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1882413.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11547585.79 |
| J. Podatek dochodowy | 2350844.64 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9196741.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82280518.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51959714.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17288460.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2727122.37 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 22547390.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9196741.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30320803.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 163678.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 163678.96 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22331410.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1064265.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 304843.48 |
| – do 12 miesięcy | 304843.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 759422 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21189056.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20658186.62 |
| – do 12 miesięcy | 20658186.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 484162.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 41144.7 |
| I. inne | 5562.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 78088.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7825713.57 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7825713.57 |
| – długoterminowe | 343671.02 |
| – krótkoterminowe | 7482042.55 |
| Aktywa razem | 82280518.1 |
| A. Aktywa trwałe | 4604497.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 44047.98 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 44047.98 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 160109.78 |
| 1. Środki trwałe | 155530.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 67416.75 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 88113.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4579.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2846081.13 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2846081.13 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1554258.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1554258.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 77676020.25 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 51671338.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3927126.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3927126.05 |
| – do 12 miesięcy | 3927126.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 47744212.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38824465.01 |
| – do 12 miesięcy | 38824465.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7922549.03 |
| C. inne | 997198.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23174729.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23174729.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 216660.84 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 216660.84 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22958068.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 351275.44 |
| – inne środki pieniężne | 22606793.1 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2829952.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42762973.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42762973.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17288460.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17288460.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2727122.37 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2727122.37 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22547390.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22547390.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22547390.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 22547390.96 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 22547390.96 |
| 6. Wynik netto | 9196741.15 |
| A. zysk netto | 9196741.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51959714.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47394314.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9196741.15 |
| II. Korekty razem | 6381350.57 |
| 1. Amortyzacja | 141792.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 16573.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5895.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 141492.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 19807772.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15156329.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1436445.75 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15578091.72 |
| I. Wpływy | 500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 210045.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 210045.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -209545.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1719194 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1719194 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1719194 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13649351.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13649351.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9308716.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22958068.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 100391.65 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-04-07 | 2010-07-23 | BŁAŻEJA, 70E, POZNAŃ, 61-608, POZNAŃ, POLSKA |
| 2010-07-23 | 2015-10-27 | CYBERNETYKI, 13, WARSZAWA, WARSZAWA, 02-677, POLSKA |
| 2015-10-27 | 2017-10-05 | UL. POLNA, 42, WARSZAWA, 00-635, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-10-05 | 2021-09-15 | UL. WITA STWOSZA, 48, WARSZAWA, 02-661, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
