KRS 0000353207
NIP9721210152
REGON30136552700000
NazwaUNICO LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaUNICO LOGISTICS POLSKA
Data rejestracji 07 kwi 2010 (14 lat temu) 07 kwi 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PUŁAWSKA, 111B, WARSZAWA, 02-707, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9721210152
data rejestracji 20 mar 2010
status Czynny
25114019770000478904001003
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
52114019770000478904001002
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
68114019770000478904001005
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
73114019770000478904001012
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
84114019770000478904001008
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
79114019770000478904001001
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICHLUK DE BRUIJN
Prokurent
2010-04-07
2010-12-15
PROKURA SAMOISTNA
AREND JAN KEMPERS
Prokurent
2010-09-17
2015-10-27
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF OBIAŁA
Prokurent
2011-11-15
2013-09-10
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR SZWARC
Prokurent
2013-09-10
2018-03-15
PROKURA SAMOISTNA
YONG KIM
Prokurent
2018-03-20
2019-09-20
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
RADOSŁAW ZDUNEK
Prokurent
2018-03-20
2019-09-20
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
YONG HWAN KIM
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
PIOTR SZWARC
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
HYUNG JOO PARK
Beneficjent
1957-11-08
UNICO LOGISTICS B.V.
Wspólnik
2010-04-07
2018-03-15
3.980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 199.000 ZŁ
UNICO EUROPE B.V.
Wspólnik
2018-03-15
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
HYUNG JOO PARK
Beneficjent
KONTROLA SPRAWOWANA POPRZEZ: (1) BEZPOŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE BENEFICJENTA WOBEC SPÓŁKI UNICO LOGISTICS CO. LTD. Z SIEDZIBĄ W SEULU (2) BĘDĄCEJ WYŁĄCZNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI UNICO EUROPE B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE (3) KTÓRA ZAŚ JEST WYŁĄCZNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
AREND JAN KEMPERS
PREZES ZARZĄDU
2010-04-07
2010-09-17
JUNG HEE KIM
PREZES ZARZĄDU
2010-09-17
2010-12-15
WON SEOK PARK
PREZES ZARZĄDU
2010-12-15
2018-03-15
PIOTR SZWARC
PREZES ZARZĄDU
2018-03-15
SANG KEUN SHIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-03-15
2019-09-20
KIM UKSOO
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-03-15
2019-09-20
YONG HWAN KIM
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-20
2021-05-27
RADOSŁAW ZDUNEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-05-27
YONG HWAN KIM
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-04-05
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 360834179.81 |
J Należności od jednostek powiązanych | 20010278.81 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 360834179.81 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 332028532.14 |
I. Amortyzacja | 201284.85 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3605701.06 |
III. Usługi obce | 312454703.28 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 232872.94 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 10377065.47 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1886243.92 |
– emerytalne | 722134.3 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3270660.62 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28805647.67 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 493460.65 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7200 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13587.09 |
IV. Inne przychody operacyjne | 472673.56 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 613018.5 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 280236.03 |
III. Inne koszty operacyjne | 332782.47 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28686089.82 |
G. Przychody finansowe | 25753.11 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 25753.11 |
– od jednostek powiązanych | 6359.5 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 719229.41 |
I. Odsetki, w tym: | 6517.12 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 712712.29 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27992613.52 |
J. Podatek dochodowy | 5603844.56 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22388768.96 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 93401641.36 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 42762973.81 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17288460.48 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2727122.37 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 158622 |
VI. Zysk (strata) netto | 22388768.96 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50638667.55 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 22186.87 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22186.87 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41627418 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5453130.37 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 554030.37 |
– do 12 miesięcy | 554030.37 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 4899100 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36065803.63 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30032946.09 |
– do 12 miesięcy | 30032946.09 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6025841.51 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3872.7 |
I. inne | 3143.33 |
4. Fundusze specjalne | 108484 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8989062.68 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8989062.68 |
– długoterminowe | 1845082.53 |
– krótkoterminowe | 7143980.15 |
Aktywa razem | 93401641.36 |
A. Aktywa trwałe | 5827200.72 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 135904.26 |
1. Środki trwałe | 121569.84 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 121569.84 |
2. Środki trwałe w budowie | 14334.42 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 3894776.95 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 3894776.95 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1796519.51 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1796519.51 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 87574440.64 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 72850898.85 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 3436882.82 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3436882.82 |
– do 12 miesięcy | 3436882.82 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 69414016.03 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 64478177.23 |
– do 12 miesięcy | 64478177.23 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2501525.2 |
C. inne | 2434313.6 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 9536054.87 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9536054.87 |
A. w jednostkach powiązanych | 227338.21 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 227338.21 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9308716.66 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9308716.66 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5187486.92 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27273304.85 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27273304.85 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4662959.88 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12625500.6 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 12625500.6 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 12625500.6 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17288460.48 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2727122.37 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2727122.37 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19683222.6 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19683222.6 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19683222.6 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 19524600.6 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 158622 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 158622 |
6. Wynik netto | 22388768.96 |
A. zysk netto | 22388768.96 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42762973.81 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35728123.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 22388768.96 |
II. Korekty razem | -12817353.07 |
1. Amortyzacja | 201284.85 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4264.18 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6359.5 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -0.24 |
5. Zmiana stanu rezerw | -145554.61 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -22951001.9 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4220285.36 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5868257.15 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9571415.89 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 253706.12 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 253706.12 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -253706.12 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2000000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2000000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7317709.77 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7317709.77 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1991006.89 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9308716.66 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 2839.01 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-04
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 276985412.13 |
J Należności od jednostek powiązanych | 20690927.52 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 276985412.13 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 265240308.76 |
I. Amortyzacja | 141795.33 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2992275.61 |
III. Usługi obce | 244398365.34 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 342428.29 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 10997765.9 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2250727.62 |
– emerytalne | 932793.12 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4116950.67 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11745103.37 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1363069.84 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 500 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1362569.84 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 140153.22 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 105230.29 |
III. Inne koszty operacyjne | 34922.93 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12968019.99 |
G. Przychody finansowe | 461979.71 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 461979.71 |
– od jednostek powiązanych | 5895.89 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1882413.91 |
I. Odsetki, w tym: | 0.05 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1882413.86 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11547585.79 |
J. Podatek dochodowy | 2350844.64 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9196741.15 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 82280518.1 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 51959714.96 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17288460.48 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2727122.37 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 22547390.96 |
VI. Zysk (strata) netto | 9196741.15 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30320803.14 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 163678.96 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 163678.96 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22331410.61 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1064265.48 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 304843.48 |
– do 12 miesięcy | 304843.48 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 759422 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21189056.66 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20658186.62 |
– do 12 miesięcy | 20658186.62 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 484162.38 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 41144.7 |
I. inne | 5562.96 |
4. Fundusze specjalne | 78088.47 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7825713.57 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7825713.57 |
– długoterminowe | 343671.02 |
– krótkoterminowe | 7482042.55 |
Aktywa razem | 82280518.1 |
A. Aktywa trwałe | 4604497.85 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 44047.98 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 44047.98 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 160109.78 |
1. Środki trwałe | 155530.08 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 67416.75 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 88113.33 |
2. Środki trwałe w budowie | 4579.7 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 2846081.13 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 2846081.13 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1554258.96 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1554258.96 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 77676020.25 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 51671338.26 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 3927126.05 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3927126.05 |
– do 12 miesięcy | 3927126.05 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 47744212.21 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38824465.01 |
– do 12 miesięcy | 38824465.01 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7922549.03 |
C. inne | 997198.17 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 23174729.38 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23174729.38 |
A. w jednostkach powiązanych | 216660.84 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 216660.84 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22958068.54 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 351275.44 |
– inne środki pieniężne | 22606793.1 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2829952.61 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42762973.81 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42762973.81 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17288460.48 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17288460.48 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2727122.37 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2727122.37 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22547390.96 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22547390.96 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22547390.96 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 22547390.96 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 22547390.96 |
6. Wynik netto | 9196741.15 |
A. zysk netto | 9196741.15 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51959714.96 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47394314.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 9196741.15 |
II. Korekty razem | 6381350.57 |
1. Amortyzacja | 141792.34 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 16573.26 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5895.89 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -500 |
5. Zmiana stanu rezerw | 141492.09 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 19807772.41 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15156329.39 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1436445.75 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15578091.72 |
I. Wpływy | 500 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 500 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 210045.84 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 210045.84 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -209545.84 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1719194 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1719194 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1719194 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13649351.88 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13649351.88 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 9308716.66 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22958068.54 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 100391.65 |
2010-04-07
2010-07-23
BŁAŻEJA, 70E, POZNAŃ, 61-608, POZNAŃ, POLSKA
2010-07-23
2015-10-27
CYBERNETYKI, 13, WARSZAWA, WARSZAWA, 02-677, POLSKA
2015-10-27
2017-10-05
UL. POLNA, 42, WARSZAWA, 00-635, WARSZAWA, POLSKA
2017-10-05
2021-09-15
UL. WITA STWOSZA, 48, WARSZAWA, 02-661, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie