Search icon

BECHTLE DIRECT POLSKA

Dane

Nazwa: BECHTLE DIRECT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: BECHTLE DIRECT POLSKA
Data rejestracji: 28 sty 2010 (15 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000347619
NIP: 8992687374
REGON: 02116384600000
Adres: UL. KRAKOWSKA, 29, WROCŁAW, 50-424, WROCŁAW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1800000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8992687374
Data rejestracji: 12 mar 2010
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
73124034641787001089768302 PEKAO III Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA
97124034641111001089767914 PEKAO III Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA
78124034641978001089768168 PEKAO III Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA
35109023980000000113257510 SANPL 1 Oddział we Wrocławiu Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
#4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
#4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
KARIN SABINE SCHICK Beneficjent 1970-07-14
KAROLINA ROMANCZUK reprezentant Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
BECHTLE E-COMMERCE HOLDING AG Wspólnik 2010-01-28 3600 (TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.800.000 (JEDEN MILION OSIEMSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
KARIN SABINE SCHICK Beneficjent BENEFICJENT SPRAWUJE POŚREDNIO KONTROLĘ NAD BECHTLE DIRECT POLSKA SP. Z O.O. POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, TJ. DYPSPONUJE ŁĄCZNIE POWYŻEJ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW/GŁOSÓW, TJ. 35,02% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW/GŁOSÓW W BECHTLE DIRECT POLSKA SP. Z O.O., PONIEWAŻ POSIADA 35,02% AKCJI SPÓŁKI BECHTLE AG, KTÓRA POSIADA 100,00 % AKCJI SPÓŁKI BECHTLE E-COMMERCE HOLDING AG, KTÓRA POSIADA 100,00% UDZIAŁÓW/PRAW GŁOSÓW W SPÓŁCE BECHTLE DIRECT POLSKA SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JÜRGEN SCHÄFER PREZES ZARZĄDU 2010-01-28 2010-11-05
WOJCIECH MACKIEWICZ PREZES ZARZĄDU 2010-11-05 2013-02-11
KAROLINA ROMAŃCZUK PREZES ZARZĄDU 2013-02-11 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 171256325.52
        J Należności od jednostek powiązanych 1105176
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 429312.38
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 170827013.14
B. Koszty działalności operacyjnej 162789720.55
        I. Amortyzacja 270371.91
        II. Zużycie materiałów i energii 1079882.15
        III. Usługi obce 4740158.04
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 21247.09
        V. Wynagrodzenia 7520339.01
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1970795.07
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 265875.2
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 146921052.08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8466604.97
D. Pozostałe przychody operacyjne 1112191.44
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1112191.44
E. Pozostałe koszty operacyjne 76946.63
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 6427.57
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 70519.06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 9501849.78
G. Przychody finansowe 520549.28
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 520549.28
H. Koszty finansowe 147511.68
        I. Odsetki, w tym: 1438.15
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 146073.53
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9874887.38
J. Podatek dochodowy 1916212
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7958675.38

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 54775305.41
        A. Kapitał (fundusz) własny 22823255.36
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1800000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11064579.98
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 2000000
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 7958675.38
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31952050.05
                I. Rezerwy na zobowiązania 3326514.7
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 188425.84
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 188425.84
                        3. Pozostałe rezerwy 3138088.86
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3138088.86
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 28625535.35
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 325073.27
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 325073.27
                                        – do 12 miesięcy 325073.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 28300462.08
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 22523114.09
                                        – do 12 miesięcy 22523114.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 293723.81
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4867449.38
                                H. z tytułu wynagrodzeń 616174.8
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 54775305.41
        A. Aktywa trwałe 1354758.05
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 465428.55
                        1. Środki trwałe 465428.55
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 161027.61
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 205296.96
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 99103.98
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 181610.63
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 181610.63
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 707718.87
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 699932
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7786.87
        B. Aktywa obrotowe 53420547.36
                I. Zapasy 6235744.13
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 4121957.29
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2113786.84
                II. Należności krótkoterminowe 29864310.92
                        1. Należności od jednostek powiązanych 109394.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 109394.15
                                        – do 12 miesięcy 109394.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 29754916.77
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 24913913.68
                                        – do 12 miesięcy 24913913.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4803245.31
                                C. inne 37757.78
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 17232214.22
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17232214.22
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17232214.22
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17232214.22
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 88278.09
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 14864579.98
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 14864579.98
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1800000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1800000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5908792.09
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5155787.89
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5155787.89
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 5155787.89
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11064579.98
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2000000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5155787.89
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5155787.89
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5155787.89
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5155787.89
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 7958675.38
                A. zysk netto 7958675.38
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 22823255.36
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 22823255.36

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7958675.38
        II. Korekty razem -2061632.76
                1. Amortyzacja 270371.91
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 6427.57
                5. Zmiana stanu rezerw 2423929.2
                6. Zmiana stanu zapasów -5937705.74
                7. Zmiana stanu należności -8271777.9
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9931390.15
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -401000.95
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5897042.62
        I. Wpływy 10
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 366723.8
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 366723.8
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -366713.8
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5530328.82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5530328.82
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 11701885.4
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 17232214.22
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 133727.56
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 164302554.88
        J Należności od jednostek powiązanych 3908292.49
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 822396.07
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 163480158.81
B. Koszty działalności operacyjnej 156432673.66
        I. Amortyzacja 189992.43
        II. Zużycie materiałów i energii 228528.96
        III. Usługi obce 5956613.39
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 18969.86
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7396196.61
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1028479.47
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 241559.42
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 141372333.52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7869881.22
D. Pozostałe przychody operacyjne 2869144.9
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2869144.9
E. Pozostałe koszty operacyjne 38491.32
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2780.01
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 35000
        III. Inne koszty operacyjne 711.31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 10700534.8
G. Przychody finansowe 5082.68
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 5082.68
H. Koszty finansowe 1235333.26
        I. Odsetki, w tym: 8736.35
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1226596.91
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9470284.22
J. Podatek dochodowy 1813718.31
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7656565.91

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 44917301.93
        A. Kapitał (fundusz) własny 30479821.27
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1800000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19023255.36
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2000000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 2000000
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 7656565.91
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14437480.66
                I. Rezerwy na zobowiązania 872824.35
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 430239.28
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 430239.28
                        3. Pozostałe rezerwy 442585.07
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 442585.07
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13564656.31
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 439637.53
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 439637.53
                                        – do 12 miesięcy 439637.53
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13125018.78
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11666866.99
                                        – do 12 miesięcy 11666866.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 518702.47
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 536029.8
                                H. z tytułu wynagrodzeń 403419.52
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 44917301.93
        A. Aktywa trwałe 923086.7
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 376316.84
                        1. Środki trwałe 376316.84
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 137117.52
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 136100.44
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 103098.88
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 301920.17
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 301920.17
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 244849.69
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 244849.69
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 43994215.23
                I. Zapasy 6448016.08
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1398924.72
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 5049091.36
                II. Należności krótkoterminowe 29441973.47
                        1. Należności od jednostek powiązanych 571547.37
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 571547.37
                                        – do 12 miesięcy 571547.37
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 28870426.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 28613187.37
                                        – do 12 miesięcy 28613187.37
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 230864.63
                                C. inne 26374.1
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7969413.83
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7969413.83
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7969413.83
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7969413.83
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 134811.85
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 22823255.36
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 22823255.36
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1800000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1800000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11064579.98
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 7958675.38
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7958675.38
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 7958675.38
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19023255.36
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2000000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7958675.38
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7958675.38
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7958675.38
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7958675.38
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 7656565.91
                A. zysk netto 7656565.91
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 30479821.27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 30479821.27

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7656565.91
        II. Korekty razem -16855391.92
                1. Amortyzacja 189992.43
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 2780.01
                5. Zmiana stanu rezerw -2453690.35
                6. Zmiana stanu zapasów -212271.95
                7. Zmiana stanu należności 302027.91
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -15100565.39
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 416335.42
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -9198826.01
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 63974.38
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 63974.38
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -63974.38
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -9262800.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -9262800.39
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 17232214.22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7969413.83
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 117326.96

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2010-01-28 2019-10-03 KRAKOWSKA, 119, WROCŁAW, 50-428, WROCŁAW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc