| Nazwa: | POD TELEGRAFEM SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | POD TELEGRAFEM |
| Data rejestracji: | 29 sty 2010 (15 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000347124 |
| NIP: | 6572812794 |
| REGON: | 26027938300000 |
| Kod pocztowy: | 25-116 (Firmy w Świętokrzyskie, Kielce, 25-116) |
| Miasto: | Kielce |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | KS. P. ŚCIEGIENNEGO, 260, KIELCE, 25-116, KIELCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14611000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 14611000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1461100 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@PODTELEGRAFEM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6572812794 |
| Data rejestracji: | 26 lut 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 90175011100000000011286003 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
| 61114020200000583595001007 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 05175011100000000005115132 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
| 94113011920027618541200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Świętokrzyski | ul. Silniczna 5 25-515 Kielce POLSKA |
| 67113011920027618541200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Świętokrzyski | ul. Silniczna 5 25-515 Kielce POLSKA |
| 83160014621079534410000025 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 88114020200000583595001006 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 29114020200000583595001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 39175011100000000006954804 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
| 89175011100000000013002339 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1073Z | PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROMAN SMOLARSKI | Beneficjent |
| ROMAN SMOLARSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JĘDRZEJ ROMAN SMOLARSKI | Prokurent | 2021-04-23 | PROKURA ŁĄCZNA. DO WYKONYWANIA PROKURY KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. |
| MARCELINA KAMILA MIERNICZEK | Prokurent | 2021-04-23 | PROKURA ŁĄCZNA. DO WYKONYWANIA PROKURY KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAMILA IWONA SMOLARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-29 | Brak danych |
| MARCIN DARIUSZ SMOLARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-29 | Brak danych |
| ANNA MAŁGORZATA DRZEWIECKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-29 | 2013-06-28 |
| PAWEŁ RAFAŁ STELMACH | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-28 | 2023-11-28 |
| MAGDALENA MARIA ŻMUDZIŃSKA KUK | Członek Organu Nadzoru | 2023-11-28 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ROMAN SMOLARSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ROMAN SMOLARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-01-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58624003.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21847607.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14611000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7097416.34 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 139191.4 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36776395.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2393706 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2393706 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11153990.6 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11153990.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 8958842.95 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2193433.65 |
| E. inne | 1714 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23228699 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23228699 |
| A. kredyty i pożyczki | 5082599.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2838227.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8151078.53 |
| – do 12 miesięcy | 8151078.53 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3904713.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2456885.03 |
| I. inne | 795195.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 58624003.34 |
| A. Aktywa trwałe | 41479643.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 588683.82 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 381363.82 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 207320 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39518830.22 |
| 1. Środki trwałe | 28562530.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1023557 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10823483.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12950241.53 |
| D. środki transportu | 3427323.31 |
| E. inne środki trwałe | 337925.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4225696.87 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6730603.32 |
| III. Należności długoterminowe | 140290.18 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 140290.18 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 102000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 102000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 102000 |
| – udzielone pożyczki | 102000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1129839 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1129839 |
| B. Aktywa obrotowe | 17144360.12 |
| I. Zapasy | 4438462.35 |
| 1. Materiały | 2866918.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15443.77 |
| 3. Produkty gotowe | 568400.38 |
| 4. Towary | 753976.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 233722.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9388697.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9388697.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5105024.08 |
| – do 12 miesięcy | 5105024.08 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4283473.13 |
| C. inne | 200 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2908069.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2908069.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 804000 |
| – udzielone pożyczki | 804000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2104069.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1521902.51 |
| – inne środki pieniężne | 582166.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 409131.12 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21708416.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21708416.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14611000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14611000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5422069.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1675346.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1675346.9 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1675346.9 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7097416.34 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1675346.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1675346.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1675346.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1675346.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 139191.4 |
| A. zysk netto | 139191.4 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21847607.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21847607.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 139191.4 |
| II. Korekty razem | 2681076.31 |
| 1. Amortyzacja | 3807708.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -8431.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 256588.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 65548.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 66171 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -548442.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5825126.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5163887.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -300507.55 |
| 10. Inne korekty | 3680.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2820267.71 |
| I. Wpływy | 946003.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14634.15 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 931368.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 931368.92 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 804000 |
| – odsetki | 127368.92 |
| II. Wydatki | 11166957.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11166957.38 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10220954.31 |
| I. Wpływy | 9639842.56 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9639842.56 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2794324.52 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1251300 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1159067.4 |
| 8. Odsetki | 383957.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6845518.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -555168.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -554056 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1112.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2657126.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2101958.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 195.19 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 120533571.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 111403176.15 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9130395.17 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 60100079.58 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 55269651.51 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4830428.07 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 60433491.74 |
| D. Koszty sprzedaży | 51500466.35 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4161950.43 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4771074.96 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 130021.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14634.15 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 115387.43 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4185109.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4185109.25 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 715987.29 |
| J. Przychody finansowe | 152662.12 |
| II. Odsetki, w tym: | 127368.92 |
| V. Inne | 25293.2 |
| K. Koszty finansowe | 655538.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 655537.39 |
| IV. Inne | 0.62 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 213111.4 |
| M. Podatek dochodowy | 73920 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 139191.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75114920.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23924187.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14611000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7236607.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2076579.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51190733.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2247325.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2247325.18 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23239406.24 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 23239406.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 21559241.44 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1185353.36 |
| E. inne | 494811.44 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25704001.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25704001.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 6834474.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3331446.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10109122.58 |
| – do 12 miesięcy | 10109122.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2240802.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2578093.12 |
| I. inne | 610061.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 75114920.98 |
| A. Aktywa trwałe | 59022649.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 334220.28 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 126900.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 207320 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 57979473.57 |
| 1. Środki trwałe | 45259931.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1023557 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10767293.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 30129117.18 |
| D. środki transportu | 3041987.73 |
| E. inne środki trwałe | 297976.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12255158.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 464383.5 |
| III. Należności długoterminowe | 134790.18 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 134790.18 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 574165.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 574165.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 16092271.87 |
| I. Zapasy | 5625086.71 |
| 1. Materiały | 3358674.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 22374.39 |
| 3. Produkty gotowe | 1103801.03 |
| 4. Towary | 880668.13 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 259568.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7683999.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7683999.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4158703.2 |
| – do 12 miesięcy | 4158703.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3519005.63 |
| C. inne | 6290.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2410574.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2410574.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 102000 |
| – udzielone pożyczki | 102000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2308574.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1694032.29 |
| – inne środki pieniężne | 614541.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 372611.61 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21847607.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21847607.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14611000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14611000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7097416.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 139191.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 139191.4 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 139191.4 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7236607.74 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 139191.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 139191.4 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 139191.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 139191.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2076579.99 |
| A. zysk netto | 2076579.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23924187.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23924187.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2076579.99 |
| II. Korekty razem | 7453013.2 |
| 1. Amortyzacja | 4197742.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 22415.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 743089.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 50642.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -146380.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1186624.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1669473.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1510186.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 592193.43 |
| 10. Inne korekty | 275.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9529593.19 |
| I. Wpływy | 860121.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5527.32 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 854593.7 |
| B. w pozostałych jednostkach | 854593.7 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 804000 |
| – odsetki | 50593.7 |
| II. Wydatki | 23965609.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23965609.19 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23105488.17 |
| I. Wpływy | 18468788.16 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18468788.16 |
| II. Wydatki | 4670616.32 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2766693.58 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1110239.57 |
| 8. Odsetki | 793683.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13798171.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 222276.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 204504.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -17772.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2101958.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2324235.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 929.87 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 132423780.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 122357381.71 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10066399.04 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 63936269.82 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 59117993.03 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4818276.79 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 68487510.93 |
| D. Koszty sprzedaży | 56104222.93 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4236820.7 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8146467.3 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 117444.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 117444.52 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4905693.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31001.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4874692.4 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3358218.4 |
| J. Przychody finansowe | 50593.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 50593.7 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 879322.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 829891.46 |
| IV. Inne | 49430.55 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2529490.09 |
| M. Podatek dochodowy | 452910.1 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2076579.99 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
