| Nazwa: | TOMPOL CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TOMPOL CAPITAL |
| Data rejestracji: | 28 gru 2009 (15 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000345336 |
| NIP: | 5732789863 |
| REGON: | 24142914000000 |
| Kod pocztowy: | 01-471 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-471) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | NARWIK, 17, WARSZAWA, 01-471, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20604,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5732789863 |
| Data rejestracji: | 26 sty 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02929700050012467620000001 | BS9297 Centrala | ul. Reymonta 25 96-100 skierniewicki POLSKA |
| 11105014611000009081379415 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 45102039160000070201744986 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 45114010100000381212001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 72114010100000381212001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 88114010100000381212001004 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 31929100010121326720000010 | BS9291 Centrala | ul. Jana Pawła II 38 96-230 rawski POLSKA |
| 73929100010121326720000030 | BS9291 Centrala | ul. Jana Pawła II 38 96-230 rawski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DANIEL PIOTR BURIAN | Beneficjent |
| ALEKSANDRA MARTYNA WŁODARSKA | Beneficjent |
| DOMINIK BURIAN | Beneficjent |
| DANIEL PIOTR BURIAN | reprezentant |
| SŁAWOMIR BOGDAN BURIAN | reprezentant |
| ALEKSANDRA MARTYNA WŁODARSKA | reprezentant |
| DOMINIK BURIAN | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA MARIA BURIAN | Prokurent | 2017-04-12 | 2019-06-18 | PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA |
| SŁAWOMIR BOGDAN BURIAN | Prokurent | 2010-10-28 | 2019-06-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| DANIEL PIOTR BURIAN | Prokurent | 2011-03-18 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ALEKSANDRA MARTYNA WŁODARSKA | Prokurent | 2019-10-23 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA (PROKURA SAMOISTNA) |
| DOMINIK BURIAN | Prokurent | 2019-10-23 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA (PROKURA SAMOISTNA) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MACIEJ RYSZARD PILAREK | Wspólnik | 2009-12-28 | 2010-03-15 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950 ZŁ | Brak danych |
| DANIEL PIOTR BURIAN | Wspólnik | 2010-03-15 | 2010-12-03 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ | Brak danych |
| DOMINIK BURIAN | Wspólnik | 2010-03-15 | 2010-12-03 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ | Brak danych |
| "TOMPOL INVEST SPÓŁKA JAWNA SŁAWOMIR BURIAN" | Wspólnik | 2010-12-03 | 2012-03-14 | 218252 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.912.600,00 ZŁ | 10060583000000 |
| DOMINIK BURIAN | Wspólnik | 2012-03-14 | 2012-07-10 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ | Brak danych |
| DANIEL PIOTR BURIAN | Wspólnik | 2012-03-14 | 2012-07-10 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ | Brak danych |
| ANASIM TRADING LIMITED (SPÓŁKA PRAWA CYPRYJSKIEGO) | Wspólnik | 2012-06-29 | 2013-10-23 | 202 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10100 ZŁ | Brak danych |
| POFIBA INVESTMENTS LIMITED (SPÓŁKA PRAWA CYPRYJSKIEGO) | Wspólnik | 2013-09-20 | 2017-05-11 | 302 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.100 ZŁOTYCH | Brak danych |
| DOMINIK BURIAN | Wspólnik | 2017-05-11 | Brak danych | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.799,32 ZŁOTYCH | Brak danych |
| DANIEL PIOTR BURIAN | Wspólnik | 2017-05-11 | Brak danych | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.005,36 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DANIEL PIOTR BURIAN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ALEKSANDRA MARTYNA WŁODARSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| DOMINIK BURIAN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW KRÓL | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-17 | 2019-06-18 |
| SŁAWOMIR BOGDAN BURIAN | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-18 | Brak danych |
| MACIEJ RYSZARD PILAREK | PREZES ZARZĄDU | 2009-12-28 | 2010-03-15 |
| DANIEL PIOTR BURIAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-03-15 | 2010-10-28 |
| DOMINIK BURIAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-03-15 | 2010-10-28 |
| EWA MARIA BURIAN | PREZES ZARZĄDU | 2010-10-28 | 2013-09-20 |
| PAWEŁ BOGDAN BYKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-20 | 2015-04-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35002956.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34406706.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1839960.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1281316.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1154893.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26893271.68 |
| I. Amortyzacja | 659989.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1091422.08 |
| III. Usługi obce | 22505311.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 264472.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1147971.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 189160.6 |
| – emerytalne | 98712.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 75394.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 959550.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8109684.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10752417.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9937836.33 |
| II. Dotacje | 635079.9 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 179500.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 166197.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 145610.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 20586.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18695904.64 |
| G. Przychody finansowe | 1816874.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 770385.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1034900 |
| – w jednostkach powiązanych | 1034900 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 11588.47 |
| H. Koszty finansowe | 1101999.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 1093752.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 8247.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19410779.06 |
| J. Podatek dochodowy | 3631413 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 40594 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15738772.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73936680.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51340965.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20604 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35581589.06 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15738772.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22595715.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11961706.21 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11961706.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 6423820.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 5439041.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 98844.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6435328.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6435328.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 3233534.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 778678 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1230359.19 |
| – do 12 miesięcy | 1230359.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 895891.44 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 142897.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 63296.3 |
| I. inne | 90671.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4198680.76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4198680.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4198680.76 |
| Aktywa razem | 73936680.67 |
| A. Aktywa trwałe | 17925508.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9810439.07 |
| 1. Środki trwałe | 8471540.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2874915.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3732886.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 261750.07 |
| D. środki transportu | 1601988.19 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1338898.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8097470.4 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8097470.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8097470.4 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8097470.4 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17599 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17599 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 56011172.2 |
| I. Zapasy | 39417573.7 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 33999042.98 |
| 3. Produkty gotowe | 1332122.13 |
| 4. Towary | 3290567.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 795841.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1525139.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1525139.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1201057.98 |
| – do 12 miesięcy | 1201057.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 317413 |
| C. inne | 6668.97 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15049596.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15049596.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15049596.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1749596.1 |
| – inne środki pieniężne | 13300000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18862.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35602193.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35602193.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20604 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20604 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34103780.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1477808.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1477808.51 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1477808.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35581589.06 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15738772.06 |
| A. zysk netto | 15738772.06 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51340965.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51340965.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15738772.06 |
| II. Korekty razem | -10911913.47 |
| 1. Amortyzacja | 659989.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 323366.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10972736.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -215603.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -748064.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3401455.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4079051.09 |
| 10. Inne korekty | -636461.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4826858.59 |
| I. Wpływy | 15435575.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10303508 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5132067.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5132067.31 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1080300 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3520000 |
| – odsetki | 531767.31 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6934192.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 373792.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6560400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6560400 |
| – nabycie aktywów finansowych | 40400 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 6520000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 8501383.06 |
| I. Wpływy | 6220290.55 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6220290.55 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5700311.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4536300.96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 195257.79 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 968752.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 519979.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13848221.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13848221.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1201374.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15049596.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 895891.44 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-12-28 | 2010-10-28 | AMBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-12-28 | 2012-03-14 | DĄBROWSKIEGO, 55, CZĘSTOCHOWA, 42-218, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
