Podimoty.plKRS 0000345336
NIP5732789863
REGON24142914000000
NazwaTOMPOL CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOMPOL CAPITAL
Data rejestracji 28 gru 2009 (15 lat temu) 28 gru 2009
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NARWIK, 17, WARSZAWA, 01-471, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 20604,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5732789863
data rejestracji 26 sty 2010
status Czynny
02929700050012467620000001
BS9297 Centrala
ul. Reymonta 25 96-100 skierniewicki POLSKA
11105014611000009081379415
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
45102039160000070201744986
PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA
45114010100000381212001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
72114010100000381212001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
88114010100000381212001004
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
31929100010121326720000010
BS9291 Centrala
ul. Jana Pawła II 38 96-230 rawski POLSKA
73929100010121326720000030
BS9291 Centrala
ul. Jana Pawła II 38 96-230 rawski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIDANIEL PIOTR BURIAN
Beneficjent
ALEKSANDRA MARTYNA WŁODARSKA
Beneficjent
DOMINIK BURIAN
Beneficjent
DANIEL PIOTR BURIAN
reprezentant
SŁAWOMIR BOGDAN BURIAN
reprezentant
ALEKSANDRA MARTYNA WŁODARSKA
reprezentant
DOMINIK BURIAN
reprezentant
MACIEJ RYSZARD PILAREK
Wspólnik
2009-12-28
2010-03-15
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950 ZŁ
DANIEL PIOTR BURIAN
Wspólnik
2010-03-15
2010-12-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ
DOMINIK BURIAN
Wspólnik
2010-03-15
2010-12-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ
Wspólnik
2010-12-03
2012-03-14
218252 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.912.600,00 ZŁ
10060583000000
DOMINIK BURIAN
Wspólnik
2012-03-14
2012-07-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
DANIEL PIOTR BURIAN
Wspólnik
2012-03-14
2012-07-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ANASIM TRADING LIMITED (SPÓŁKA PRAWA CYPRYJSKIEGO)
Wspólnik
2012-06-29
2013-10-23
202 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10100 ZŁ
POFIBA INVESTMENTS LIMITED (SPÓŁKA PRAWA CYPRYJSKIEGO)
Wspólnik
2013-09-20
2017-05-11
302 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.100 ZŁOTYCH
DOMINIK BURIAN
Wspólnik
2017-05-11
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.799,32 ZŁOTYCH
DANIEL PIOTR BURIAN
Wspólnik
2017-05-11
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.005,36 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR BOGDAN BURIAN
Prokurent
2010-10-28
2019-06-18
PROKURA SAMOISTNA
DANIEL PIOTR BURIAN
Prokurent
2011-03-18
PROKURA SAMOISTNA
EWA MARIA BURIAN
Prokurent
2017-04-12
2019-06-18
PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
ALEKSANDRA MARTYNA WŁODARSKA
Prokurent
2019-10-23
PROKURA ODDZIELNA (PROKURA SAMOISTNA)
DOMINIK BURIAN
Prokurent
2019-10-23
PROKURA ODDZIELNA (PROKURA SAMOISTNA)
DANIEL PIOTR BURIAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ALEKSANDRA MARTYNA WŁODARSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DOMINIK BURIAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMODZIELNIE
MIROSŁAW KRÓL
PREZES ZARZĄDU
2015-04-17
2019-06-18
SŁAWOMIR BOGDAN BURIAN
PREZES ZARZĄDU
2019-06-18
MACIEJ RYSZARD PILAREK
PREZES ZARZĄDU
2009-12-28
2010-03-15
DANIEL PIOTR BURIAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-15
2010-10-28
DOMINIK BURIAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-15
2010-10-28
EWA MARIA BURIAN
PREZES ZARZĄDU
2010-10-28
2013-09-20
PAWEŁ BOGDAN BYKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-20
2015-04-17
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-21
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35002956.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34406706.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1839960.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1281316.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1154893.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26893271.68 |
| I. Amortyzacja | 659989.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1091422.08 |
| III. Usługi obce | 22505311.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 264472.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1147971.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 189160.6 |
| – emerytalne | 98712.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 75394.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 959550.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8109684.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10752417.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9937836.33 |
| II. Dotacje | 635079.9 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 179500.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 166197.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 145610.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 20586.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18695904.64 |
| G. Przychody finansowe | 1816874.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 770385.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1034900 |
| – w jednostkach powiązanych | 1034900 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 11588.47 |
| H. Koszty finansowe | 1101999.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 1093752.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 8247.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19410779.06 |
| J. Podatek dochodowy | 3631413 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 40594 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15738772.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73936680.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51340965.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20604 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35581589.06 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15738772.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22595715.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11961706.21 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11961706.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 6423820.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 5439041.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 98844.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6435328.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6435328.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 3233534.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 778678 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1230359.19 |
| – do 12 miesięcy | 1230359.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 895891.44 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 142897.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 63296.3 |
| I. inne | 90671.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4198680.76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4198680.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4198680.76 |
| Aktywa razem | 73936680.67 |
| A. Aktywa trwałe | 17925508.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9810439.07 |
| 1. Środki trwałe | 8471540.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2874915.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3732886.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 261750.07 |
| D. środki transportu | 1601988.19 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1338898.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8097470.4 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8097470.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8097470.4 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8097470.4 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17599 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17599 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 56011172.2 |
| I. Zapasy | 39417573.7 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 33999042.98 |
| 3. Produkty gotowe | 1332122.13 |
| 4. Towary | 3290567.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 795841.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1525139.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1525139.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1201057.98 |
| – do 12 miesięcy | 1201057.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 317413 |
| C. inne | 6668.97 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15049596.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15049596.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15049596.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1749596.1 |
| – inne środki pieniężne | 13300000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18862.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35602193.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35602193.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20604 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20604 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34103780.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1477808.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1477808.51 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1477808.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35581589.06 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15738772.06 |
| A. zysk netto | 15738772.06 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51340965.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51340965.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15738772.06 |
| II. Korekty razem | -10911913.47 |
| 1. Amortyzacja | 659989.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 323366.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10972736.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -215603.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -748064.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3401455.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4079051.09 |
| 10. Inne korekty | -636461.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4826858.59 |
| I. Wpływy | 15435575.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10303508 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5132067.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5132067.31 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1080300 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3520000 |
| – odsetki | 531767.31 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6934192.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 373792.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6560400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6560400 |
| – nabycie aktywów finansowych | 40400 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 6520000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 8501383.06 |
| I. Wpływy | 6220290.55 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6220290.55 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5700311.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4536300.96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 195257.79 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 968752.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 519979.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13848221.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13848221.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1201374.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15049596.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 895891.44 |
2009-12-28
2010-10-28
AMBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-12-28
2012-03-14
DĄBROWSKIEGO, 55, CZĘSTOCHOWA, 42-218, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie