Search icon

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA

Dane

Nazwa: "POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA
Data rejestracji: 22 gru 2009 (15 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000345177
NIP: 2810069579
REGON: 08039633000000
Kod pocztowy: 66-530
Miasto: Niegosław, Lubusz Voivodeship
Województwo: Lubusz
Adres: PIŁSUDSKIEGO, 8, DREZDENKO, 66-530, DREZDENKO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 505000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 2810069579
Data rejestracji: 01 sie 2010
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
58836200050034210020000100 BS8362 Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy ul. Chrobrego 7 66-530 strzelecko-drezdenecki POLSKA
84836200050034210020000020 BS8362 Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy ul. Chrobrego 7 66-530 strzelecko-drezdenecki POLSKA
63836200050034210020000010 BS8362 Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy ul. Chrobrego 7 66-530 strzelecko-drezdenecki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
#8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO
#8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#8891Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja
BOGUSŁAW KIERUS Beneficjent
RADOSŁAW ŚWIEKATOWSKI Beneficjent
NATALIA BURDZ Beneficjent
ANDRZEJ BAJKO Beneficjent
MICHAŁ HUBER Beneficjent
DARIUSZ MŁYNAREK zgłaszający - inny

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
POWIAT STRZELECKO - DREZDENECKI Wspólnik 2009-12-22 10100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 505000,00 ZŁ 210967350

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
RYSZARD JAN HATAŁA Członek Organu Nadzoru 2009-12-22 2010-06-11
EWA ŚPIWAK Członek Organu Nadzoru 2009-12-22 Brak danych
JANUSZ JAN STEFAŃCZYK Członek Organu Nadzoru 2022-01-03 Brak danych
JAN KAZIMIERZ DŁUBACZ Członek Organu Nadzoru 2009-12-22 2022-01-03
ANGELIKA MARIA ZIELIŃSKA Członek Organu Nadzoru 2010-06-11 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
BOGUSŁAW KIERUS Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
RADOSŁAW ŚWIEKATOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
NATALIA BURDZ Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
ANDRZEJ BAJKO Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
MICHAŁ HUBER Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŚELI ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WALDEMAR JAN SKRZYPIEC PREZES 2009-12-22 2010-07-08
RYSZARD JAN HATAŁA PREZES ZARZĄDU 2010-07-08 2013-09-25
EWA PARFIENOWICZ PREZES ZARZĄDU 2013-09-25 2015-08-31
DARIUSZ KOPKA WICEPREZES 2015-06-02 2019-08-28
DARIUSZ KOPKA PREZES ZARZĄDU 2019-08-28 2019-11-20
WANDA ELŻBIETA SZUMNA PREZES ZARZĄDU 2015-10-20 2019-08-28
MACIEJ BAK PREZES ZARZĄDU 2019-11-20 2022-07-28
AGNIESZKA BANASZEK PREZES ZARZĄDU 2022-07-28 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 57708469.39
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 57660276.96
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 48192.43
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 60030016.95
        I. Amortyzacja 1147552.05
        II. Zużycie materiałów i energii 7526172.45
        III. Usługi obce 28741514.77
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 97447
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 18706609.91
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3403887.67
                – emerytalne 1540252.34
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 406833.1
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2321547.56
D. Pozostałe przychody operacyjne 806273.84
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 446912.69
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 359361.15
E. Pozostałe koszty operacyjne 217680.41
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3083.8
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 24854.94
        III. Inne koszty operacyjne 189741.67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1732954.13
G. Przychody finansowe 394636.4
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 394636.4
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 20469.17
        I. Odsetki, w tym: 20469.17
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1358786.9
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1358786.9

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 22054417.76
        A. Kapitał (fundusz) własny 8501639.41
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 505000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9355426.31
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -1358786.9
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13552778.35
                I. Rezerwy na zobowiązania 3162999.59
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3162999.59
                                – długoterminowa 2869408.93
                                – krótkoterminowa 293590.66
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7001007.93
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6940646.77
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4076494.68
                                        – do 12 miesięcy 4076494.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1467968.18
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1356388.32
                                I. inne 39795.59
                        4. Fundusze specjalne 60361.16
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3388770.83
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3388770.83
                                – długoterminowe 2567225.72
                                – krótkoterminowe 821545.11
Aktywa razem 22054417.76
        A. Aktywa trwałe 5148578.79
                I. Wartości niematerialne i prawne 113513.62
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 113513.62
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5034965.17
                        1. Środki trwałe 5016146.17
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 886311.37
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 638087.8
                                D. środki transportu 1215784.83
                                E. inne środki trwałe 2275962.17
                        2. Środki trwałe w budowie 18819
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 100
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 100
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 100
                                        – udziały lub akcje 100
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 16905838.97
                I. Zapasy 1483388.99
                        1. Materiały 1481288.99
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2100
                II. Należności krótkoterminowe 5360733.03
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5360733.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5350387.87
                                        – do 12 miesięcy 5350387.87
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10200
                                C. inne 145.16
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9624246.68
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9624246.68
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9624246.68
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9624246.68
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 437470.27
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9860426.31
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9860426.31
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 505000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 505000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3819965.74
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5535460.57
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5535460.57
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 5535460.57
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9355426.31
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5535460.57
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5535460.57
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5535460.57
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5535460.57
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -1358786.9
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 1358786.9
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8501639.41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8501639.41

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1358786.9
        II. Korekty razem 2622839.46
                1. Amortyzacja 1147552.05
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 3083.8
                5. Zmiana stanu rezerw -48192.43
                6. Zmiana stanu zapasów -63037.94
                7. Zmiana stanu należności 154563.64
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 114086.86
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1314783.48
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1264052.56
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2783827.39
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2783827.39
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2783827.39
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1519774.83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1519774.83
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 11144021.51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9624246.68
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 60361.16
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-10 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 66365103.38
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 67103243.87
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -738140.49
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 73182998.12
        I. Amortyzacja 1670481.91
        II. Zużycie materiałów i energii 8932632.66
        III. Usługi obce 33752396.81
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 103157
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 24001916.37
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4265383.92
                – emerytalne 1938750.41
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 457029.45
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -6817894.74
D. Pozostałe przychody operacyjne 1194812.64
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 909833.03
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 284979.61
E. Pozostałe koszty operacyjne 70811.73
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5560.5
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 15806.17
        III. Inne koszty operacyjne 49445.06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -5693893.83
G. Przychody finansowe 355101.64
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 355101.64
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 0.16
        I. Odsetki, w tym: 0.16
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -5338792.35
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -5338792.35

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 19694828.8
        A. Kapitał (fundusz) własny 3162847.06
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 505000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7996639.41
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -5338792.35
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16531981.74
                I. Rezerwy na zobowiązania 3901140.08
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3901140.08
                                – długoterminowa 3384861.86
                                – krótkoterminowa 516278.22
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7221051.37
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7135560.92
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3793207.34
                                        – do 12 miesięcy 3793207.34
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1732237.06
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1570941.09
                                I. inne 39175.43
                        4. Fundusze specjalne 85490.45
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5409790.29
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5409790.29
                                – długoterminowe 3900841.29
                                – krótkoterminowe 1508949
Aktywa razem 19694828.8
        A. Aktywa trwałe 7011148.16
                I. Wartości niematerialne i prawne 54289.12
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 54289.12
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6956759.04
                        1. Środki trwałe 6937940.04
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 828848.56
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 798105.35
                                D. środki transportu 987078.47
                                E. inne środki trwałe 4323907.66
                        2. Środki trwałe w budowie 18819
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 100
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 100
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 100
                                        – udziały lub akcje 100
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 12683680.64
                I. Zapasy 1696893.79
                        1. Materiały 1696893.79
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6575258.17
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6575258.17
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6564338.01
                                        – do 12 miesięcy 6564338.01
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10775
                                C. inne 145.16
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4369147.66
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4369147.66
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4369147.66
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4369147.66
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 42381.02
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8501639.41
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8501639.41
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 505000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 505000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 9355426.31
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -1358786.9
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1358786.9
                                – pokrycia straty 1358786.9
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7996639.41
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1358786.9
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1358786.9
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1358786.9
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1358786.9
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -5338792.35
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 5338792.35
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3162847.06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3162847.06

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -5338792.35
        II. Korekty razem 3641124.11
                1. Amortyzacja 1670481.91
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5560.5
                5. Zmiana stanu rezerw 738140.49
                6. Zmiana stanu zapasów -213504.8
                7. Zmiana stanu należności -1214525.14
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 238862.44
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2416108.71
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1697668.24
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3557430.78
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3557430.78
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3557430.78
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -5255099.02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5255099.02
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 9624246.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4369147.66
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 85490.45

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc