| Nazwa: | OMG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OMG POLAND |
| Data rejestracji: | 22 gru 2009 (15 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000343321 |
| NIP: | 2060001599 |
| REGON: | 24141147500000 |
| Adres: | STEFANA KÓSKI, 43, KANIÓW, 43-512, KANIÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4303000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 2060001599 |
| Data rejestracji: | 04 lis 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 72124041421978001071485972 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 60124041421111001028108264 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 47160010551833312400000002 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 74160010551833312400000001 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 66124041421978001028108844 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERTO COLLODORO | Beneficjent |
| GIUSEPPE SPEZZATI | reprezentant |
| ROBERTO COLLODORO | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ICT INVESTMENTS S.P.A | Wspólnik | 2009-12-22 | 2012-12-17 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH |
| ROBERTO COLLODORO | Wspólnik | 2012-12-17 | 2017-04-12 | 43.030 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.151.500,00 ZŁ |
| GIUSEPPE SPEZZATI | Wspólnik | 2012-12-17 | 2017-04-12 | 21.515 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.075.750,00 ZŁ |
| CLARA GIORDANO | Wspólnik | 2012-12-17 | 2017-04-12 | 21.515 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.075.750,00 ZŁ |
| ICT INVESTMENTS S.P.A. | Wspólnik | 2017-04-12 | Brak danych | 86.060 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.303.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERTO COLLODORO | Beneficjent | POSIADA 31,82% UDZIAŁÓW W ICT INVESTMENTS S.P.A. BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ROBERTO COLLODORO | PREZES ZARZĄDU | 2009-12-22 |
| GIUSEPPE SPEZZATI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-12-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47953812.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8327375.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48045754.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -160299.21 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 68357.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47901491.21 |
| I. Amortyzacja | 4968963.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18821663.62 |
| III. Usługi obce | 14749371.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 322428 |
| V. Wynagrodzenia | 6950736.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1547648.42 |
| – emerytalne | 617596.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 493978.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46700.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 52321.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 293669.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16909.56 |
| II. Dotacje | 6363.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17880.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 252515.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1960037.35 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 99427.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1860609.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1614046.58 |
| H. Koszty finansowe | 1630835.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 903404.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 517131.82 |
| IV. Inne | 727430.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3244881.82 |
| J. Podatek dochodowy | -177059 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3067822.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42271835.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4815724.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4303000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3580547.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3067822.82 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37456111.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1908807 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1661470 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 224637 |
| – długoterminowa | 47422 |
| – krótkoterminowa | 177215 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 22700 |
| – krótkoterminowe | 22700 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7011142.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4203182.37 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2807960.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 1742982.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1064978.03 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28313431.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12976577.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10651502.92 |
| – do 12 miesięcy | 10651502.92 |
| B. inne | 2325074.76 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15336853.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 3069618.27 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3256425.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8186319.88 |
| – do 12 miesięcy | 8176947.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 9372.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 432492.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 372941.49 |
| I. inne | 19056.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 222730.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 222730.2 |
| – długoterminowe | 216366.48 |
| – krótkoterminowe | 6363.72 |
| Aktywa razem | 42271835.96 |
| A. Aktywa trwałe | 25988753.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6848.24 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6848.24 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23089741.4 |
| 1. Środki trwałe | 23008951.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1486995 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8102288.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12636804.45 |
| D. środki transportu | 615669.5 |
| E. inne środki trwałe | 167193.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 80790 |
| III. Należności długoterminowe | 1079676 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1079676 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1812488 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1812488 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16283082.32 |
| I. Zapasy | 4840206.39 |
| 1. Materiały | 3449497.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 130177.34 |
| 3. Produkty gotowe | 562301.45 |
| 4. Towary | 698023.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 207.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10460887.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 26744.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26744.72 |
| – do 12 miesięcy | 26744.72 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10434142.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9513161.54 |
| – do 12 miesięcy | 9513161.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 876946.96 |
| C. inne | 44034.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 750324.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 750324.99 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 750324.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 750324.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 231663.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7883547.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7883547.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4303000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4303000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2629772.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 950774.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 950774.44 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 950774.44 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3580547.14 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 950774.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 950774.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 950774.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 950774.44 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | -3067822.82 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3067822.82 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4815724.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4815724.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3067822.82 |
| II. Korekty razem | 8745970.66 |
| 1. Amortyzacja | 4968963.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 246845.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 536357.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -16909.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -551779 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 86598.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3489256.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -294308.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 280945.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5678147.84 |
| I. Wpływy | 28455.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28455.29 |
| II. Wydatki | 215026.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 215026.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -186571.27 |
| I. Wpływy | 2609695 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2609695 |
| II. Wydatki | 7724471.92 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1862746.81 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5480408.15 |
| 8. Odsetki | 381316.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5114776.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 376799.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 378978.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2178.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 371135.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 747935.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 147953.41 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49593674.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9115204.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48108135.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 517908.75 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 967631.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49720842.43 |
| I. Amortyzacja | 4738549.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20262657.89 |
| III. Usługi obce | 14277626.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 420239.54 |
| V. Wynagrodzenia | 7087708.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1682045.15 |
| – emerytalne | 641959.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 377718.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 874297.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -127167.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 509971.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 6363.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6156.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 497450.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 111245.27 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 60452.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 50792.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 271558.58 |
| G. Przychody finansowe | 873966.28 |
| V. Inne | 873966.28 |
| H. Koszty finansowe | 926982.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 926982.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 475632.07 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 218541.96 |
| J. Podatek dochodowy | 116697 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 101844.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37445522.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4917569.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4303000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 512724.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 101844.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32527953.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1738854 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1473443 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 242911 |
| – długoterminowa | 44942 |
| – krótkoterminowa | 197969 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 22500 |
| – krótkoterminowe | 22500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2399200.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 869600 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1529600.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1529600.72 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28173531.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16798092.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11492208.02 |
| – do 12 miesięcy | 11492208.02 |
| B. inne | 5305884.74 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11375439.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 2604790.85 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 939666.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6693276.35 |
| – do 12 miesięcy | 6686658.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6617.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 732451.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 388192.06 |
| I. inne | 17061.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 216366.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 216366.48 |
| – długoterminowe | 210002.76 |
| – krótkoterminowe | 6363.72 |
| Aktywa razem | 37445522.43 |
| A. Aktywa trwałe | 21846591.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20332602.4 |
| 1. Środki trwałe | 20330502.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1486995 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8013264.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9222455.39 |
| D. środki transportu | 1051660.62 |
| E. inne środki trwałe | 556127.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2100 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1513989.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1507764 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6225.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 15598931 |
| I. Zapasy | 4225822.17 |
| 1. Materiały | 2942628.39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 181679.82 |
| 3. Produkty gotowe | 1028707.72 |
| 4. Towary | 46856 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25950.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11017993.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2498640.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2498640.56 |
| – do 12 miesięcy | 2498640.56 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8519352.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8116927.74 |
| – do 12 miesięcy | 8116927.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 216194.64 |
| C. inne | 186230.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 248762.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 248762.58 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 248762.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 248762.58 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 106352.87 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4815724.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4815724.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4303000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4303000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3580547.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3067822.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3067822.82 |
| – pokrycia straty | 3067822.82 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 512724.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 101844.96 |
| A. zysk netto | 101844.96 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4917569.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 101844.96 |
| II. Korekty razem | 5667939.64 |
| 1. Amortyzacja | 4738549.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -772672.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 542096.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -169953 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 614384.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | 522570.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -210394.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 417445.66 |
| 10. Inne korekty | -14086.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5769784.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 479802.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 479802.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -479802.42 |
| I. Wpływy | 114087.64 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 114087.64 |
| II. Wydatki | 5903242.75 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2114382.22 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3390426.01 |
| 8. Odsetki | 398434.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5789155.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -499172.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -501562.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1782.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 747935.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 248762.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14560.89 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-12-22 | 2011-04-28 | CENTRALNA, 20, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 07 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
