Search icon

VENTIA

Dane

Nazwa: VENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: VENTIA
Data rejestracji: 25 lis 2009 (15 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000342440
NIP: 5213546694
REGON: 14207090900000
Adres: UL. SŁOWIKOWSKIEGO, 81, RASZYN, 05-090, RASZYN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 30000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5213546694
Data rejestracji: 24 lis 2009
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
06114019770000596401001020 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
07114019770000596401001002 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
28114019770000596401001012 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
34114019770000596401001001 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
81114020170000480210626606 mBank Oddział Bankowości Detalicznej al. Józefa Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
#71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja
BOGDAN JAN MATUSIAK Beneficjent
PIOTR WIŚNIEWSKI Beneficjent
BOGDAN JAN MATUSIAK reprezentant
PIOTR WIŚNIEWSKI reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
BOGDAN JAN MATUSIAK Wspólnik 2009-11-25 Brak danych 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
SZYMON ZIĘBA Wspólnik 2009-11-25 2009-12-17 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
PIOTR WIŚNIEWSKI Wspólnik 2009-12-17 Brak danych 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15 000 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
BOGDAN JAN MATUSIAK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
PIOTR WIŚNIEWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
SZYMON ZIĘBA WICEPREZES ZARZĄDU 2009-11-25 2009-12-17
PIOTR WIŚNIEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2009-12-17 Brak danych
BOGDAN JAN MATUSIAK PREZES ZARZĄDU 2009-11-25 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-27 SprFinJednostkaMala

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 91566483.53
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1791286.4
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 89775197.13
B. Koszty działalności operacyjnej 80303424.39
        I. Amortyzacja 412867.56
        II. Zużycie materiałów i energii 801930.38
        III. Usługi obce 9246889.53
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 82270.66
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3485089.27
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 741083.05
                – emerytalne 265079.22
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 634774.08
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 64898519.86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 11263059.14
D. Pozostałe przychody operacyjne 111357.17
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 37724.16
        IV. Inne przychody operacyjne 73633.01
E. Pozostałe koszty operacyjne 191602.46
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 766.66
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 15322.01
        III. Inne koszty operacyjne 175513.79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11182813.85
G. Przychody finansowe 130688.7
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 130688.7
                – od jednostek powiązanych 2342.47
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 242637.03
        I. Odsetki, w tym: 86109.13
                – dla jednostek powiązanych 20054.79
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 156527.9
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11070865.52
J. Podatek dochodowy 2183255
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 8887610.52

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 30879481.3
        A. Kapitał (fundusz) własny 23483093.42
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 30000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17566469.83
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -986.93
                VI. Zysk (strata) netto 8887610.52
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -3000000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7396387.88
                I. Rezerwy na zobowiązania 107988.84
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 64502.51
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 64502.51
                        3. Pozostałe rezerwy 43486.33
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 43486.33
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7288399.04
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7288399.04
                                A. kredyty i pożyczki 207518.9
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 541869.78
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4694974.29
                                        – do 12 miesięcy 4694974.29
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 854015.72
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 800864.17
                                H. z tytułu wynagrodzeń 188283.77
                                I. inne 872.41
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 30879481.3
        A. Aktywa trwałe 2364687.52
                I. Wartości niematerialne i prawne 239479.17
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 18437.5
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 221041.67
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1218359.45
                        1. Środki trwałe 1218359.45
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 77885.71
                                D. środki transportu 880236.99
                                E. inne środki trwałe 260236.75
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 902342.47
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 902342.47
                                A. w jednostkach powiązanych 902342.47
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 902342.47
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4506.43
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4506.43
        B. Aktywa obrotowe 28514793.78
                I. Zapasy 14201796
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 13768216.53
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 433579.47
                II. Należności krótkoterminowe 9199281.07
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9199281.07
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9076921.64
                                        – do 12 miesięcy 9076921.64
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 122359.43
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5048434.72
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5048434.72
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5048434.72
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5048434.72
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 65281.99
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17595482.89
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17595482.89
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 30000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 30000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13416390.44
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4150079.39
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5350079.39
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 5350079.39
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1200000
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17566469.83
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 43761.84
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 43761.84
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -44748.77
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -986.93
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5350079.39
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 5350079.39
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5350079.39
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -986.93
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -986.93
        6. Wynik netto 5887610.52
                A. zysk netto 8887610.52
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 3000000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 23483093.42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23483093.42

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 8887610.52
        II. Korekty razem -1889381.82
                1. Amortyzacja 412867.56
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -640.3
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 78526.48
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 766.66
                5. Zmiana stanu rezerw 67395.43
                6. Zmiana stanu zapasów -2076702.63
                7. Zmiana stanu należności 447465.32
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -800816.47
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -18798.87
                10. Inne korekty 555
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6998228.7
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1710042.16
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 810042.16
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 900000
                        A. w jednostkach powiązanych 900000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1710042.16
        I. Wpływy 1000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4640471.48
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1415037.4
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 144565.13
                8. Odsetki 80868.95
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3640471.48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1647715.06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1648355.36
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 640.3
F. Środki pieniężne na początek okresu 3400079.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5048434.72
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-24 SprFinJednostkaMala

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 84926185.89
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1756964.07
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 83169221.82
B. Koszty działalności operacyjnej 77064776.04
        I. Amortyzacja 595414.25
        II. Zużycie materiałów i energii 1046473.69
        III. Usługi obce 9254356.25
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 90741.72
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3609722.86
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 791482.86
                – emerytalne 290549.04
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 601470.85
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 61075113.56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7861409.85
D. Pozostałe przychody operacyjne 217632.17
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 21848.8
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9226.07
        IV. Inne przychody operacyjne 186557.3
E. Pozostałe koszty operacyjne 270026.13
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -19404
        III. Inne koszty operacyjne 289430.13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7809015.89
G. Przychody finansowe 453446.21
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 222349.34
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 231096.87
H. Koszty finansowe 45187.3
        I. Odsetki, w tym: 45187.3
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 8217274.8
J. Podatek dochodowy 742177
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7475097.8

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 36316168.01
        A. Kapitał (fundusz) własny 27478191.22
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 30000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 23454080.35
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -986.93
                VI. Zysk (strata) netto 7475097.8
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -3480000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8837976.79
                I. Rezerwy na zobowiązania 175750.55
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 85577.52
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 85577.52
                        3. Pozostałe rezerwy 90173.03
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 90173.03
                II. Zobowiązania długoterminowe 339207.46
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 339207.46
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 339207.46
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8111737.44
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8111737.44
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 231243.62
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5147384.12
                                        – do 12 miesięcy 5147384.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 705368.89
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1819877.1
                                H. z tytułu wynagrodzeń 204333.02
                                I. inne 3530.69
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 211281.34
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 211281.34
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 211281.34
Aktywa razem 36316168.01
        A. Aktywa trwałe 2565016.71
                I. Wartości niematerialne i prawne 174073.78
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 174073.78
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1650564.39
                        1. Środki trwałe 1650564.39
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 94973.39
                                D. środki transportu 1241968.11
                                E. inne środki trwałe 313622.89
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 736794.5
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 736794.5
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 736794.5
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 736794.5
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3584.04
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3584.04
        B. Aktywa obrotowe 33751151.3
                I. Zapasy 11445685.23
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 10492583.92
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 953101.31
                II. Należności krótkoterminowe 10556914.11
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10556914.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10387812.02
                                        – do 12 miesięcy 10387812.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 169102.09
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11658678.98
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11658678.98
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11658678.98
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11658678.98
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 89872.98
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 23483093.42
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 0
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 30000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 30000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17566469.83
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5887610.52
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5887610.52
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 5887610.52
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3000000
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 23454080.35
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -986.93
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5887610.52
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5887610.52
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5887610.52
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 986.93
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 986.93
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 986.93
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -986.93
        6. Wynik netto 3995097.8
                A. zysk netto 7475097.8
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 3480000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 27478191.22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 27478191.22

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7475097.8
        II. Korekty razem 3572125.93
                1. Amortyzacja 595414.25
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -9.66
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3234.5
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -21848.8
                5. Zmiana stanu rezerw 67761.71
                6. Zmiana stanu zapasów 2756110.77
                7. Zmiana stanu należności -1357633.04
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1341483.46
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 187612.74
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11047223.73
        I. Wpływy 281354.72
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 74176.62
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 207178.1
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 207178.1
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 200000
                                – odsetki 7178.1
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 216058.58
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 216058.58
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 65296.14
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4502285.27
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3480000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 207518.9
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 769901.74
                8. Odsetki 44864.63
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4502285.27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 6610234.6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6610244.26
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 9.66
F. Środki pieniężne na początek okresu 5048434.72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11658678.98
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2009-11-25 2013-11-28 BARTYCKA, 26, WARSZAWA, 00-716, WARSZAWA, POLSKA
2013-11-28 2020-01-24 DZIAŁKOWA, 121A, WARSZAWA, 02-234, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc