| Nazwa: | CONCESSION EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CONCESSION EUROPE |
| Data rejestracji: | 18 lis 2009 (15 lat temu) (Firmy założone w listopad 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000341907 |
| NIP: | 1132782678 |
| REGON: | 14212438000000 |
| Kod pocztowy: | 15-688 (Firmy w Podlaskie, Białystok, 15-688) |
| Miasto: | Białystok |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | UL. GEN. GEORGE'A SMITHA PATTONA, 4, BIAŁYSTOK, 15-688, BIAŁYSTOK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1132782678 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04124052111978001075120789 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 17124052111978001086842520 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 26124052111111001086836141 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 35124052111111001086836949 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 42124052111978001086841682 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 46124052111111001086836848 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 57124052111111001086837135 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 60124052111978001086842328 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 61124052111111001086839100 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 64124052111978001086842256 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4334Z | MALOWANIE I SZKLENIE |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LESZEK MATOCHA | Beneficjent |
| ADAM JACEK JACKOWSKI | Beneficjent |
| LESZEK MATOCHA | reprezentant |
| ADAM JACEK JACKOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ADAM JACEK JACKOWSKI | Wspólnik | 2009-11-18 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH |
| LESZEK MATOCHA | Wspólnik | 2015-02-18 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KLAUDIA ZOFIA JACKOWSKA | Prokurent | 2009-12-28 | 2020-06-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| LESZEK MATOCHA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ADAM JACEK JACKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZADU I VICE-PREZES SAMODZIELNIE, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM JACEK JACKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-11-18 | Brak danych |
| LESZEK MATOCHA | VICE-PREZES ZARZĄDU | 2015-02-18 | 2020-10-07 |
| LESZEK MATOCHA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-07 | 2021-03-31 |
| LESZEK MATOCHA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-03-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-19 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43189568.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 140131.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41016144.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1421536.71 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 696378.32 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55509.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42798369.54 |
| I. Amortyzacja | 922181.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18945851.37 |
| III. Usługi obce | 11407624.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 172478.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9048527.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1908920.65 |
| – emerytalne | 909824.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 350068.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42717.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 391199.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 839240.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 131103.22 |
| II. Dotacje | 616916.9 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 91220.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 54848.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42145.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12702.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1175591.95 |
| G. Przychody finansowe | 607950.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 482496.49 |
| V. Inne | 125454.05 |
| H. Koszty finansowe | 488466.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 391879.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 96586.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1295076.17 |
| J. Podatek dochodowy | 82961 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1212115.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32928421.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14527871.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13262346.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3409.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1212115.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18400549.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 36164.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 36164.11 |
| – długoterminowa | 30788.68 |
| – krótkoterminowa | 5375.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3132477.46 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3132477.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 3132477.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13906126.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 176053 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 176053 |
| – do 12 miesięcy | 176053 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13730073.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 4066095.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2046136.4 |
| – do 12 miesięcy | 2046136.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5538649.01 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1543799.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 532438.01 |
| I. inne | 2955.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1325781.25 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1325781.25 |
| – długoterminowe | 1049870.53 |
| – krótkoterminowe | 275910.72 |
| Aktywa razem | 32928421.43 |
| A. Aktywa trwałe | 14508567.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 477944.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 477944.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13235170.83 |
| 1. Środki trwałe | 13219605.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1908560.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7503050.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3007850.12 |
| D. środki transportu | 326182.47 |
| E. inne środki trwałe | 473962.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 795452.83 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 795452.83 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18419853.72 |
| I. Zapasy | 5138338.06 |
| 1. Materiały | 2790603.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2346194.67 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1540.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12111075.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9756.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9756.1 |
| – do 12 miesięcy | 9756.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12101319.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12100819.35 |
| – do 12 miesięcy | 12100819.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 500 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 772264.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 772264.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 482496.49 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 482496.49 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 289768.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 288121.38 |
| – inne środki pieniężne | 1646.84 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 398175.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13315756.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13315756.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8188514.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5073832.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5073832.24 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5073832.24 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13262346.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5077241.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5077241.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5077241.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5073832.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3409.72 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3409.72 |
| 6. Wynik netto | 1212115.17 |
| A. zysk netto | 1212115.17 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14527871.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14527871.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1212115.17 |
| II. Korekty razem | -1732510.93 |
| 1. Amortyzacja | 922181.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 31186.44 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 391879.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -131103.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -25747.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2528873.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1400186.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 812127.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 803975.07 |
| 10. Inne korekty | -607950.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -520395.76 |
| I. Wpływy | 237142.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 237142.28 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3112355.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3112355.27 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2875212.99 |
| I. Wpływy | 4592359.54 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4466905.49 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 125454.05 |
| II. Wydatki | 1636690.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1244810.35 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 391879.88 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2955669.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -439939.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -439876.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 63.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 729644.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 289705.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 113696.84 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51196543.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48815311.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2093396.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 250173.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37661.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48028561.94 |
| I. Amortyzacja | 1314744.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21845353.14 |
| III. Usługi obce | 11602839.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 208005.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10286713.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2182470.11 |
| – emerytalne | 960424.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 565651.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22783.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3167981.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 368414.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 66666.66 |
| II. Dotacje | 268118.86 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 33628.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 154165.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 114898.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 39267.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3382230.36 |
| G. Przychody finansowe | 60770.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 60770.71 |
| H. Koszty finansowe | 545067.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 443071.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 73137.82 |
| IV. Inne | 28857.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2897933.62 |
| J. Podatek dochodowy | 412070 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2485863.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33266031.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15540051.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14477871.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2485863.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1473684 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17725979.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 735076.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 56771.32 |
| – długoterminowa | 51094.07 |
| – krótkoterminowa | 5677.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 678305 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 678305 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2802469.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2802469.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 2539680.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 262788.87 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10296353.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10296353.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 1449858.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 121525.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2108519.95 |
| – do 12 miesięcy | 2108519.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4515810.4 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1411258.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 689379.89 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3892081.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3892081.02 |
| – długoterminowe | 895778.16 |
| – krótkoterminowe | 2996302.86 |
| Aktywa razem | 33266031.43 |
| A. Aktywa trwałe | 14665808.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 485237.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 485237.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13386510.95 |
| 1. Środki trwałe | 13287117.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1908560.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7283105.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2784793.78 |
| D. środki transportu | 712182.42 |
| E. inne środki trwałe | 598475.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 81730.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 17662.6 |
| III. Należności długoterminowe | 794059.97 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 794059.97 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18600222.84 |
| I. Zapasy | 7105333.14 |
| 1. Materiały | 2644345.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4460198.28 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 789.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10542281.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10542281.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10537929.16 |
| – do 12 miesięcy | 10537929.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 4352.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 781661.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 781661.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 264952.25 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 264952.25 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 516709 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 516709 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 170946.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14527871.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14527871.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13262346.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1215524.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1215524.89 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1215524.89 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14477871.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1215524.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1215524.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1215524.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1215524.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1012179.62 |
| A. zysk netto | 2485863.62 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 1473684 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15540051.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15540051.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2485863.62 |
| II. Korekty razem | 3615654.29 |
| 1. Amortyzacja | 1314744.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -60759.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 443071.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -66666.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 698912.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1966995.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1570186.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1031177.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2496793.68 |
| 10. Inne korekty | 217544 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6101517.91 |
| I. Wpływy | 66666.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66666.66 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1015627.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1015627.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -948960.48 |
| I. Wpływy | 520512 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 223777 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 296735 |
| II. Wydatki | 5445838.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1473684 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3455645.51 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 73436.82 |
| 8. Odsetki | 443071.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4925326.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 227231.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 226940.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -290.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 289705.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 516936.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-11-18 | 2015-02-18 | JELLY KING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-11-18 | 2013-04-18 | ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 16, WARSZAWA, 03-965, WARSZAWA, POLSKA |
| 2013-04-18 | 2015-02-18 | ARGENTYŃSKA, 5A, WARSZAWA, 03-952, WARSZAWA, POLSKA |
| 2015-02-18 | 2018-07-11 | UL. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA, 16, BIAŁYSTOK, 15-691, BIAŁYSTOK, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa Concession Europe Sp. z o.o., poprzez wprowadzenie nowego modelu biznesowego. | 557 793,00 zł | 405 875,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.2. Internacjonalizacja MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1533067/ |
| Dotacja na kapitał obrotowy dla CONCESSION EUROPE Sp. z o.o. | 254 640,39 zł | 254 640,39 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1226803/ |
| Przeprowadzenie procesu wzorniczego i wdrożenie innowacji produktowej w postaci modułowej budki akustycznej z możliwością samodzielnej konfiguracji, o rozszerzonych funkcjach użytkowych łączących możliwość pracy oraz relaksacji, wykonanej w zrównoważony sposób z materiałów ekologicznych i dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. | 6 314 795,40 zł | 2 549 588,00 zł | Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 | 1.4. Wzornictwo w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1680471/ |
| Wzrost potencjału oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa Concession Europe Sp. z o.o. poprzez realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu Strategii wzorniczej. | 50 430,00 zł | 34 850,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.4. Wzór na konkurencję | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1164190/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
