| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO KALCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO KALCHEM |
| Data rejestracji: | 13 lis 2009 (15 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000341774 |
| NIP: | 8741750394 |
| REGON: | 34067127700000 |
| Kod pocztowy: | 87-313 |
| Miasto: | Trepki |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | 150, WIELKI GŁĘBOCZEK, 87-313, BRZOZIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8741750394 |
| Data rejestracji: | 13 lis 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07109015060000000147536179 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 60102050240000110200887505 | PKO Oddział 1 w Brodnicy | ul. Mostowa 2 87-300 brodnicki POLSKA |
| 74105011391000009030282058 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 48105011391000009030282041 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 15102051700000110201281328 | PKO Oddział 1 we Włocławku | ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA |
| 29102050240000160200820985 | PKO Oddział 1 w Brodnicy | ul. Mostowa 2 87-300 brodnicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WALDEMAR LEON KALISZ | Beneficjent |
| WALDEMAR LEON KALISZ | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR LEON KALISZ | Wspólnik | 2009-11-13 | 550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55 000,00 ZŁ |
| MARZENA ELŻBIETA MARKOWSKA | Wspólnik | 2009-11-13 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 000,00 ZŁ |
| ELWIRA KATARZYNA NAJDA | Wspólnik | 2009-11-13 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 000,00 ZŁ |
| PAULINA ANNA WIŚNIEWSKA | Wspólnik | 2023-05-29 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR LEON KALISZ | Prokurent | 2023-05-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| PAULINA ANNA WIŚNIEWSKA | Prokurent | 2023-05-29 | PROKURA ŁĄCZNA: PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI TYLKO WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR LEON KALISZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ZE SOBĄ LUB Z PREZESEM ZARZĄDU, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR LEON KALISZ | PREZES ZARZĄDU | 2009-11-13 | 2023-05-29 |
| MARZENA ELŻBIETA MARKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-11-13 | Brak danych |
| ELWIRA KATARZYNA NAJDA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-11-13 | 2023-05-29 |
| ELWIRA KATARZYNA NAJDA | PREZES ZARZĄDU | 2023-05-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 163575521.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8200864.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -40235.98 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 155414893.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 156613451.55 |
| I. Amortyzacja | 1010390.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3788385.33 |
| III. Usługi obce | 3010813.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 97159.5 |
| V. Wynagrodzenia | 6673579.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1528048.36 |
| – emerytalne | 578667.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1256472.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 139248602.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6962070.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4323472.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 60856.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 137177.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4125438.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1088306.04 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20972.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1067333.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10197236.08 |
| G. Przychody finansowe | 76054.38 |
| II. Odsetki, w tym: | 76054.38 |
| H. Koszty finansowe | 494843.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 430501.77 |
| IV. Inne | 64341.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9778447.02 |
| J. Podatek dochodowy | 2240301.09 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7538145.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64526768.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35861946.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28223800.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7538145.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28664821.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 262322.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 262322.43 |
| – krótkoterminowa | 262322.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2954280 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2954280 |
| A. kredyty i pożyczki | 732550 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2221730 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25448219.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25448219.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 5614077.03 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 427277.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8357848.69 |
| – do 12 miesięcy | 8357848.69 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8958521.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1740343 |
| I. inne | 350152 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 64526768.49 |
| A. Aktywa trwałe | 5958238.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5958238.68 |
| 1. Środki trwałe | 5885414.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2762988.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 52970.96 |
| D. środki transportu | 2863657.17 |
| E. inne środki trwałe | 205798.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 72824.39 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 58568529.81 |
| I. Zapasy | 38470026.5 |
| 1. Materiały | 47271.45 |
| 4. Towary | 30200049.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8222705.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6516828.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6516828.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6356249.6 |
| – do 12 miesięcy | 6356249.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 110578.48 |
| C. inne | 50000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13420179.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13420179.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13420179.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13420179.7 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 161495.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28323800.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28323800.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20407806.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7815994.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7815994.6 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7815994.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28223800.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7815994.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7815994.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7815994.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7815994.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7538145.93 |
| A. zysk netto | 7538145.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35861946.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35861946.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7538145.93 |
| II. Korekty razem | -9412640.8 |
| 1. Amortyzacja | 1010390.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 354447.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -136910.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -16791.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2554368.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1918977.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6472640.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 320137.75 |
| 10. Inne korekty | 2071.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1874494.87 |
| I. Wpływy | 452477.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 376422.76 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 76054.38 |
| B. w pozostałych jednostkach | 76054.38 |
| – odsetki | 76054.38 |
| II. Wydatki | 493162.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 420338.46 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 72824.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -40685.71 |
| I. Wpływy | 12468244.97 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12468244.97 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13884167.3 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12365733.71 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1087931.82 |
| 8. Odsetki | 430501.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1415922.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3331102.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3331102.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16751282.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13420179.7 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 136065071.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6943956.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -37592.67 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 129158707.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 131712503.42 |
| I. Amortyzacja | 1329250.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3974732.44 |
| III. Usługi obce | 4034366.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 133176.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8089690.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1866401.27 |
| – emerytalne | 723494.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 879249.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 111405637.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4352567.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 846461.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 56910.57 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46186.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 743363.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 313152.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 212255.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 100897.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4885876.34 |
| G. Przychody finansowe | 367011 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 30246.94 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 336764.06 |
| H. Koszty finansowe | 733633.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 708683.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 24949.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4519253.83 |
| J. Podatek dochodowy | 174868 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4344385.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78588821.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40206332.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35761946.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4344385.83 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38382488.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 299915.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 299915.1 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 299915.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4041036.31 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4041036.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 592093.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3148943.11 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 300000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34041537.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34041537.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 7086322.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1648552.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12276071.46 |
| – do 12 miesięcy | 12276071.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 12019206.08 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1011385 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 78588821.05 |
| A. Aktywa trwałe | 8571521.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8571521.9 |
| 1. Środki trwałe | 8571521.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2933542.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2653258.4 |
| D. środki transportu | 2784261.33 |
| E. inne środki trwałe | 200459.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 70017299.15 |
| I. Zapasy | 53275560.55 |
| 1. Materiały | 12480.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 47744018.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5519061.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4657439.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4657439.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4554736.53 |
| – do 12 miesięcy | 4554736.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 48312.79 |
| C. inne | 54390.24 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11863944.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11863944.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11863944.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11863944.07 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 220354.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35861946.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35861946.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28223800.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7538145.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7538145.93 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35761946.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7538145.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7538145.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7538145.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7538145.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4344385.83 |
| A. zysk netto | 4344385.83 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40206332.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40206332.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4344385.83 |
| II. Korekty razem | -4702069.57 |
| 1. Amortyzacja | 1329250.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 678436.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 56910.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 37592.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14805534.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1859388.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6199797.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -58859.44 |
| 10. Inne korekty | 947.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -357683.74 |
| I. Wpływy | 87157.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56910.57 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 30246.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30246.94 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 30246.94 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1172045.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1172045.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1084887.68 |
| I. Wpływy | 15251784.59 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15251784.59 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 15365448.8 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13919995.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 736769.07 |
| 8. Odsetki | 708683.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -113664.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1556235.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1556235.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13420179.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11863944.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-11-13 | 2014-01-07 | PERZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO KALCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
