Search icon

ALUTEAM-ALUMECO

Dane

Nazwa: ALUTEAM-ALUMECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ALUTEAM-ALUMECO
Data rejestracji: 13 lis 2009 (15 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000341671
NIP: 5170308343
REGON: 18049776500000
Kod pocztowy: 35-301
Miasto: Rzeszów
Województwo: Podkarpackie
Adres: ALEJA ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, 20, RZESZÓW, 35-301, RZESZÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1200000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5170308343
Data rejestracji: 03 gru 2009
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
12236000050000004550292042 Brak danych Brak danych
43236000050000004550282657 Brak danych Brak danych
65236000050000004550282649 Brak danych Brak danych
75236000050000004550294400 Brak danych Brak danych
84236000050000004550303550 Brak danych Brak danych

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#3099Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
CAROL GRIGOR Beneficjent 1944-08-01
KEITH COLBURN Beneficjent 1948-01-04
RICHARD COLBURN Beneficjent 1943-01-28
MAREK TŁUCZEK zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
ALUMECO APS Wspólnik 2009-11-13 Brak danych 280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 840000,00 ZŁ
SEBASTIAN KILIAN Wspólnik 2010-06-08 2023-01-11 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180.000,00 ZŁOTYCH
MAREK TŁUCZEK Wspólnik 2010-06-08 2023-01-11 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180.000,00 ZŁOTYCH
ALUMECO HOLDING APS Wspólnik 2023-01-11 Brak danych 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 360.000 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
CAROL GRIGOR Beneficjent POPRZEZ SPÓŁKĘ NORDIC METAL HOLDINGS INC.
KEITH COLBURN Beneficjent POPRZEZ SPÓŁKĘ NORDIC METAL HOLDINGS INC.
RICHARD COLBURN Beneficjent POPRZEZ SPÓŁKĘ NORDIC METAL HOLDINGS INC.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W PRZYPADKU OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST REPREZENTOWANIE SPÓŁKI ŁĄCZNIE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU I DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PER CHRISTIANSEN CZŁONEK ZARZĄDU 2017-01-20 2019-09-20
MAREK TŁUCZEK PREZES ZARZĄDU 2010-04-23 Brak danych
SEBASTIAN KILIAN CZŁONEK ZARZĄDU 2010-04-23 Brak danych
MORTEN WESTY JOHANNSEN CZŁONEK ZARZĄDU 2024-05-08 Brak danych
OLE THISTED PREZES ZARZĄDU 2009-11-13 2010-04-23
THOMAS WULFF CZŁONEK ZARZĄDU 2010-04-23 2017-01-20
HANS ALBERT SCHWEERS CZŁONEK ZARZĄDU 2012-02-24 2018-09-24
JAN BERTHEL CZŁONEK ZARZĄDU 2012-02-24 2019-04-01
JORGEN GYLLING POULSEN CZŁONEK ZARZĄDU 2018-09-24 2019-09-20
PER THANNING JOHANNSEN CZŁONEK ZARZĄDU 2019-04-01 2019-09-20

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-07-01 2022-06-30 2022-09-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 439740129.6
        J Należności od jednostek powiązanych 2643808.26
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1565346.29
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 438174783.31
B. Koszty działalności operacyjnej 380320270.34
        I. Amortyzacja 771567.71
        II. Zużycie materiałów i energii 989473.06
        III. Usługi obce 16016103.04
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 8811426.21
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 10894665.96
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1527133.8
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1149729.76
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 340160170.8
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 59419859.26
D. Pozostałe przychody operacyjne 166841.85
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 15650
        II. Dotacje 9780.3
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 141411.55
E. Pozostałe koszty operacyjne 4652801.58
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 4652801.58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 54933899.53
G. Przychody finansowe 34744.45
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 34744.45
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 2812412.14
        I. Odsetki, w tym: 660536.21
                – dla jednostek powiązanych 140750.99
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 2151875.93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 52156231.84
J. Podatek dochodowy 9883470
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 42272761.84

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 165388807.72
        A. Kapitał (fundusz) własny 67689601.21
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 24216839.37
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 42272761.84
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 97699206.51
                I. Rezerwy na zobowiązania 4469307.64
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6124
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 4463183.64
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4463183.64
                II. Zobowiązania długoterminowe 328094.3
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 328094.3
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 328094.3
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 92869571.28
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 43175266.53
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7323561.95
                                        – do 12 miesięcy 7323561.95
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 35851704.58
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 49641037.9
                                A. kredyty i pożyczki 11092285.47
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 258004.92
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 20947882.25
                                        – do 12 miesięcy 20947882.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1000274.56
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 15927028.03
                                H. z tytułu wynagrodzeń 379257.52
                                I. inne 36305.15
                        4. Fundusze specjalne 53266.85
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 32233.29
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 32233.29
                                – długoterminowe 23654.49
                                – krótkoterminowe 8578.8
Aktywa razem 165388807.72
        A. Aktywa trwałe 3776064.55
                I. Wartości niematerialne i prawne 1317.32
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1317.32
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1811432.23
                        1. Środki trwałe 1781432.23
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22324.05
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 567332.81
                                D. środki transportu 961446.26
                                E. inne środki trwałe 230329.11
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 30000
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1963315
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1963315
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 161612743.17
                I. Zapasy 98332853.31
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 97410475.73
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 922377.58
                II. Należności krótkoterminowe 60663971.5
                        1. Należności od jednostek powiązanych 560847.86
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 560847.86
                                        – do 12 miesięcy 560847.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 60103123.64
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 60069440.28
                                        – do 12 miesięcy 60069440.28
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 33683.36
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2531457.24
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2531457.24
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2531457.24
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2531457.24
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 84461.12
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 31417020.78
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 31417020.78
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12876083.29
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 11340937.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 11340937.49
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 11340937.49
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 24217020.78
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17340937.49
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17340937.49
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 17340937.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 17340937.49
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 42272761.84
                A. zysk netto 42272761.84
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 67689782.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 67689782.62

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 42272761.84
        II. Korekty razem -69447401.86
                1. Amortyzacja 771567.71
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 736556.13
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 660353.83
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -15650
                5. Zmiana stanu rezerw 1860855.01
                6. Zmiana stanu zapasów -70894644.7
                7. Zmiana stanu należności -10788972.37
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9416548.03
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1288918.21
                10. Inne korekty 94902.71
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -27174640.02
        I. Wpływy 15650
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15650
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 399314.24
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 399314.24
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -383664.24
        I. Wpływy 34418781.41
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 34418781.41
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 6896241.11
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 6000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 235887.28
                8. Odsetki 660353.83
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 27522540.3
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -35763.96
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -35763.96
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2567221.2
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2531457.24
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 844741.76
2023 2022-07-01 2023-06-30 2023-09-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 311396951.03
        J Należności od jednostek powiązanych 7131724.74
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 955357.78
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 310441593.25
B. Koszty działalności operacyjnej 310097995.96
        I. Amortyzacja 784165.34
        II. Zużycie materiałów i energii 1259291.17
        III. Usługi obce 11055570.95
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 216131.72
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4969076.04
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1358430.34
                – emerytalne 399974.56
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1310340.5
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 289144989.9
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1298955.07
D. Pozostałe przychody operacyjne 1305777.54
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 40085.14
        II. Dotacje 8578.8
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1257113.6
E. Pozostałe koszty operacyjne 1209643.75
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1209643.75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1395088.86
G. Przychody finansowe 693384.85
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 162208.58
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 531176.27
H. Koszty finansowe 1263254.65
        I. Odsetki, w tym: 1263254.65
                – dla jednostek powiązanych 610749.12
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 825219.06
J. Podatek dochodowy 429414
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 395805.06

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 98483812.65
        A. Kapitał (fundusz) własny 68085224.86
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 66489419.8
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 395805.06
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30398587.79
                I. Rezerwy na zobowiązania 652342.88
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11085
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 641257.88
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 641257.88
                II. Zobowiązania długoterminowe 359899.2
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 359899.2
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 359899.2
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 29362691.22
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 7017522.54
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7017522.54
                                        – do 12 miesięcy 7017522.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 22345168.68
                                A. kredyty i pożyczki 2255070.01
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 266413.12
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13481042.18
                                        – do 12 miesięcy 13481042.18
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 246034.68
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5688613.02
                                H. z tytułu wynagrodzeń 254563.39
                                I. inne 153432.28
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 23654.49
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 23654.49
                                – długoterminowe 15075.69
                                – krótkoterminowe 8578.8
Aktywa razem 98483812.65
        A. Aktywa trwałe 3001924.1
                I. Wartości niematerialne i prawne 335.37
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 355.37
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1494855.73
                        1. Środki trwałe 1455563.73
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 19484.11
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 317028.23
                                D. środki transportu 923005.15
                                E. inne środki trwałe 196046.24
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 39292
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1506733
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1506733
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 95481888.55
                I. Zapasy 41761414.15
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 41761414.15
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 48713434.46
                        1. Należności od jednostek powiązanych 394437.34
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 394437.34
                                        – do 12 miesięcy 394437.34
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 48318997.12
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 47963273.39
                                        – do 12 miesięcy 47963273.39
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 304956.24
                                C. inne 50767.49
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4892881.34
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4892881.34
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4892881.34
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4892881.34
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 114158.6
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 67689601.21
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 67689601.21
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 24216839.37
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 42272761.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 42272761.84
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 42272761.84
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 66489419.8
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 42272761.84
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 42272761.84
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 42272761.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 42272761.84
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 395805.06
                A. zysk netto 395805.06
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 68085224.86
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 68085224.86

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 395805.06
        II. Korekty razem 48403089.21
                1. Amortyzacja 784165.34
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 232163.92
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1263254.65
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -40085.14
                5. Zmiana stanu rezerw -3816964.76
                6. Zmiana stanu zapasów 56571439.16
                7. Zmiana stanu należności 11950537.04
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -18959726.72
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 418305.72
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 48798894.27
        I. Wpływy 162075.58
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 162075.58
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 216591.04
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 117785.62
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 98805.42
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -54515.46
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 46382954.71
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 181.41
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 44688920.04
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 430598.61
                8. Odsetki 1263254.65
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -46382954.71
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2361424.1
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2361424.1
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2531457.24
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4892881.34
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 950122.3

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2009-11-13 2013-09-23 OKULICKIEGO, 17, RZESZÓW, 35-222, RZESZÓW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc