| Nazwa: | CL ALSACE SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE |
| Krótka nazwa: | CL ALSACE SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE |
| Nazwa obca: | CL ALSACE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE |
| Data rejestracji: | 27 paź 2009 (15 lat temu) (Firmy założone w październik 2009) |
| Forma prawna: | ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000339955 |
| NIP: | 1050000988 |
| REGON: | 10076849400000 |
| Kod pocztowy: | 97-200 (Firmy w Łódź, Niebrów, 97-200) |
| Miasto: | Niebrów |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. UJEZDZKA, 100, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
| Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego: | ALLE DE BELGIQUE ZONE D'ACTIVITE ARTOIPOLE II, WANCOURT, 62128, WANCOURT, FRANCJA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BEATA BARBARA DOBROWOLSKA | Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale | 2009-10-27 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ZACIĄGA ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ MA NAJSZERSZE UPRAWNIENIA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WE WSZELKICH OKOLICZNOŚCIACH, BEZ KONIECZNOŚCI OKAZYWANIA SPECJALNEGO PEŁNOMOCNICTWA. POSIADA UPRAWNIENIA DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| CHRISTOPHE COQUELLE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-27 | 1967-06-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33562708.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 31728845.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33562708.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34652627.97 |
| I. Amortyzacja | 2051339.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10704649.43 |
| III. Usługi obce | 14253270.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 370947.92 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2967506.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 626895.49 |
| – emerytalne | 261790.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3678018.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1089919.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4699323.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 234662.82 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4464660.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1261844.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 69002.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1192841.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2347559.71 |
| G. Przychody finansowe | 244015.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 20682.13 |
| – od jednostek powiązanych | 20682.13 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 223333.57 |
| H. Koszty finansowe | 483547.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 483547.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2108028.15 |
| J. Podatek dochodowy | 465988 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1642040.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21876011.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8283153.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6641112.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1642040.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13592858.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1270013.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1095465 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 174548.1 |
| – długoterminowa | 11292 |
| – krótkoterminowa | 163256.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5884274.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5884274.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5884274.9 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6364490.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 282163.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 282163.15 |
| – do 12 miesięcy | 282163.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6082327.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 762802.14 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2699849.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1848017 |
| – do 12 miesięcy | 1848017 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 307124.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 446660.05 |
| I. inne | 17873.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 74080 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 74080 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 74080 |
| Aktywa razem | 21876011.35 |
| A. Aktywa trwałe | 7263280.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5534332.49 |
| 1. Środki trwałe | 5534332.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 5530754.42 |
| E. inne środki trwałe | 3578.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1728948 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1728948 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14612730.86 |
| I. Zapasy | 452074.8 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 452074.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11941426.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10264104.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10264104.44 |
| – do 12 miesięcy | 10264104.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1677322.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 578912.29 |
| – do 12 miesięcy | 578912.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 756876.68 |
| C. inne | 341533.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1981805.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1981805.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1981805.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1981805.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 237423.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8513472.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8513472.89 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8513472.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8513472.89 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8513472.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1872360 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6641112.89 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6641112.89 |
| 6. Wynik netto | 1642040.15 |
| A. zysk netto | 1642040.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8283153.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8283153.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1642040.15 |
| II. Korekty razem | 2933183.5 |
| 1. Amortyzacja | 2051339.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -48966.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 462865.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -234662.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -371751.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -452074.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 646127.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 184830.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 695475.84 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4575223.65 |
| I. Wpływy | 754411.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 733729.31 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20682.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20682.13 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 152206.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 152206.26 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 602205.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 6443180.07 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1872360 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1017134.88 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3070137.93 |
| 8. Odsetki | 483547.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6443180.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1265751.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1265751.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3247556.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1981805.59 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30551552.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 28390376.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30551552.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34744513.34 |
| I. Amortyzacja | 3952865.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8719414.59 |
| III. Usługi obce | 13344416.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 335565.91 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5819295.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1066539.48 |
| – emerytalne | 427857.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1506415.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4192961 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10717014.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5248396.81 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5468617.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2965392.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10973.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2954418.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3558661.32 |
| G. Przychody finansowe | 761535.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 24557.24 |
| – od jednostek powiązanych | 23581.92 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 736977.86 |
| H. Koszty finansowe | 921661.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 921661.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 59379.59 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3398534.78 |
| J. Podatek dochodowy | 727734 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2670800.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41179644.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5605793.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2934993.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2670800.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35573850.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 408574.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 277839 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 130735.6 |
| – długoterminowa | 5163 |
| – krótkoterminowa | 125572.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22019068.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22019068.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 22019068.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13072127.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 147976.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 147976.64 |
| – do 12 miesięcy | 147976.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12924150.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 10434870.77 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1826253.5 |
| – do 12 miesięcy | 1826253.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 277138.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 233381.81 |
| I. inne | 152506.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 74080 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 74080 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 74080 |
| Aktywa razem | 41179644.53 |
| A. Aktywa trwałe | 27927818.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27744230.49 |
| 1. Środki trwałe | 27744230.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 27741909.77 |
| E. inne środki trwałe | 2320.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 183588 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 183588 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13251826.04 |
| I. Zapasy | 303016 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 303016 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10437838.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5600006.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5600006.71 |
| – do 12 miesięcy | 5600006.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4837831.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 258028.19 |
| – do 12 miesięcy | 258028.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 936707.01 |
| C. inne | 3643096.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1997510.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1997510.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1997510.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1997510.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 513461.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8283153.04 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8283153.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8283153.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8283153.04 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8283153.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5348160 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2934993.04 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2934993.04 |
| 6. Wynik netto | 2670800.78 |
| A. zysk netto | 2670800.78 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5605793.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5605793.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2670800.78 |
| II. Korekty razem | 3169621.5 |
| 1. Amortyzacja | 3952865.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1668464.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 728828.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5248396.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -861438.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 149058.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5112428.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -264582.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1269322.55 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5840422.28 |
| I. Wpływy | 5226732.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5203150.89 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 23581.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23581.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 29253298.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29253298.75 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24026565.94 |
| I. Wpływy | 34486669.07 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 34486669.07 |
| II. Wydatki | 16284820.13 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5348160 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1853604.33 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8330645.68 |
| 8. Odsetki | 752410.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 18201848.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15705.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15705.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1981805.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1997510.87 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-10-27 | 2015-04-22 | CL ALSACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE |
| 2009-10-27 | 2015-04-22 | CL ALSACE (SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) |
| 2015-04-22 | 2017-11-07 | CL ALSACE SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-10-27 | 2016-01-25 | DZIECI POLSKICH, 14, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
| 2009-10-27 | 2017-02-10 | DU 8 MAI, 4, PUISIEUX, 62116, PUISIEUX, FRANCJA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
