| Nazwa: | "HOTEL CESARSKI SPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HOTEL CESARSKI SPA |
| Data rejestracji: | 29 wrz 2009 (15 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000338170 |
| NIP: | 8551570571 |
| REGON: | 32070967600000 |
| Kod pocztowy: | 72-600 (Firmy w West Pomeranian, Świnoujście, 72-600) |
| Miasto: | Świnoujście |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | WYSPIAŃSKIEGO, 34 A, ŚWINOUJŚCIE, 72-600, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3753600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8551570571 |
| Data rejestracji: | 04 wrz 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 67124039141111001026887561 | PEKAO I Oddział w Świnoujściu | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 72-600 Świnoujście POLSKA |
| 23160014621023338330000022 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 23203000451110000002296360 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 30124039141978001026887848 | PEKAO I Oddział w Świnoujściu | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 72-600 Świnoujście POLSKA |
| 51203000453110000000218220 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #9512Z | NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HANNA DANUTA GARBOŚ - PŁACZKOWSKA | Beneficjent |
| MICHAŁ ANDRZEJ GARBOŚ | Beneficjent |
| ALEKSANDRA GRAŻYNA GARBOŚ | Beneficjent |
| HANNA DANUTA GARBOŚ - PŁACZKOWSKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MICHAŁ ANDRZEJ GARBOŚ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ALEKSANDRA GRAŻYNA GARBOŚ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TESTA GARBOŚ SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2009-09-29 | Brak danych | 35.537 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.776.850,00 ZŁ | 81271346700000 |
| "PRO-EST" J. MYLER, T. GRZYBOWSKI SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2009-09-29 | Brak danych | 17.889 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 894.450,00 ZŁ | 32021044500000 |
| "POMORSKI - MIĘDZYZDROJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2009-09-29 | Brak danych | 14.685 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 734.250,00 ZŁ. | 81051136300000 |
| FIRMA HANDLOWA "DON OR" B.P. ORDON SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2010-03-29 | 2023-02-17 | 9.415 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 470.750,00 ZŁ | 81049495000000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HANNA DANUTA GARBOŚ - PŁACZKOWSKA | Beneficjent | UDZIAŁ W SPÓŁKACH BĘDĄCYCH WSPÓLNIKAMI ZGŁASZANEGO PODMIOTU |
| MICHAŁ ANDRZEJ GARBOŚ | Beneficjent | UDZIAŁ W SPÓŁKACH BĘDĄCYCH WSPÓLNIKAMI ZGŁASZANEGO PODMIOTU |
| ALEKSANDRA GRAŻYNA GARBOŚ | Beneficjent | UDZIAŁ W SPÓŁKACH BĘDĄCYCH WSPÓLNIKAMI ZGŁASZANEGO PODMIOTU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ GARBOŚ | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-28 | Brak danych |
| HANNA GARBOŚ PŁACZKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-21 | 2022-02-28 |
| HANNA GARBOŚ PŁACZKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-02-28 | Brak danych |
| ALEKSANDRA GRAŻYNA GARBOŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-28 | Brak danych |
| WŁODZIMIERZ GRZEGORZ GARBOŚ | PREZES ZARZĄDU | 2009-09-29 | 2022-02-28 |
| STANISŁAW GUSTAW KASPROWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-09 | 2018-06-21 |
| MICHAŁ GARBOŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-21 | 2022-02-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26553737.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 519363.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26422404.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 10267.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 121066.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24337953.01 |
| I. Amortyzacja | 1444872.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6430313.95 |
| III. Usługi obce | 7655306.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 416019.1 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6911748.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1291373.94 |
| – emerytalne | 560633.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 183240.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5077.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2215784.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3678460.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 132259.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3541200.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 38807.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 38807.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5855437.43 |
| G. Przychody finansowe | 25368.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 25368.24 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 361560.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 243327.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 118232.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5519245.26 |
| J. Podatek dochodowy | 419160.23 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5100085.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29812247.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17772852.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4224350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9023600.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -575183.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5100085.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12039395.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 145040 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 145040 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7413652.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7413652.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 7232916.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 180736.26 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4258584.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 47454.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47454.69 |
| – do 12 miesięcy | 47454.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4211129.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 1771318.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 80450.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1113860.54 |
| – do 12 miesięcy | 1113860.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 838967.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 378521.81 |
| I. inne | 28010.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 222118.69 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 222118.69 |
| – długoterminowe | 198371.53 |
| – krótkoterminowe | 23747.16 |
| Aktywa razem | 29812247.68 |
| A. Aktywa trwałe | 20018536.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 250000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 220000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19640093.68 |
| 1. Środki trwałe | 19118572.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2280480.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15986429.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 287125.82 |
| D. środki transportu | 305835.96 |
| E. inne środki trwałe | 258700.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 297918.67 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 223602.97 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128442.94 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 102197 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26245.94 |
| B. Aktywa obrotowe | 9793711.06 |
| I. Zapasy | 228052.13 |
| 1. Materiały | 110670.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 82958.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 34423.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1136312.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 24993.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24993.42 |
| – do 12 miesięcy | 24993.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1111318.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 824965.19 |
| – do 12 miesięcy | 824965.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 194721.62 |
| C. inne | 91631.84 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8399578.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8399578.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8399578.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8399578.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29768.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11113833.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11113833.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4224350 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4224350 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7464667.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1558933.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1558933.28 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1558933.28 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9023600.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -575183.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 575183.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 575183.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 575183.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -575183.72 |
| 6. Wynik netto | 5100085.03 |
| A. zysk netto | 5100085.03 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17772852.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17772852.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5100085.03 |
| II. Korekty razem | -1237497.48 |
| 1. Amortyzacja | 1444872.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 269353.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 242904.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2947.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -57382.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -26282.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 414274.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -28720.3 |
| 10. Inne korekty | -3499464.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3862587.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 998575.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 998575.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -998575.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2133126.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1772873.78 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 117348.08 |
| 8. Odsetki | 242904.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2133126.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 730885.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 671020.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -59865.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7728558.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8459443.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
