| Nazwa: | SBN RUNOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SBN RUNOWO |
| Data rejestracji: | 17 sie 2009 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000334986 |
| NIP: | 5040054217 |
| REGON: | 34062733600000 |
| Kod pocztowy: | 89-410 |
| Miasto: | Więcbork |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | 3 A, RUNOWO KRAJEŃSKIE, 89-410, WIĘCBORK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5040054217 |
| Data rejestracji: | 26 sie 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 29105012141000009083747916 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 06105012141000002482883101 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 89105012141000002483051260 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 26105012141000009081850456 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 36105011421000002351107384 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 33105011421000002341838312 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 35105011421000002434518672 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 58105011421000002427716036 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2431Z | PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2432Z | PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
| #2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
| #2434Z | PRODUKCJA DRUTU |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIA ELŻBIETA NOWOWIEJSKA | Beneficjent |
| BARTOSZ DAWID NOWOWIEJSKI | Beneficjent |
| BARTOSZ DAWID NOWOWIEJSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BARTOSZ DAWID NOWOWIEJSKI | Wspólnik | 2009-08-17 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000 ZŁ |
| MARIA ELŻBIETA NOWOWIEJSKA | Wspólnik | 2009-08-17 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARIA ELŻBIETA NOWOWIEJSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu |
| BARTOSZ DAWID NOWOWIEJSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BARTOSZ DAWID NOWOWIEJSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-08-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 162429906.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 160529988.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1899917.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 149105559.64 |
| I. Amortyzacja | 5654853.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 133710587.88 |
| III. Usługi obce | 3394217.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 305218 |
| V. Wynagrodzenia | 4869666.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 982538.62 |
| – emerytalne | 426424.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 188478 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13324346.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2514490.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2397823.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 92916.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 23750.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 102434.67 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 102434.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15736402.63 |
| G. Przychody finansowe | 2521.66 |
| II. Odsetki, w tym: | 2521.66 |
| H. Koszty finansowe | 1084708.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 1035950.79 |
| IV. Inne | 48757.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14654216 |
| J. Podatek dochodowy | 2923557 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11730659 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69840057.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33534797.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18804138.16 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11730659 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36305260.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 642930.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5485 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 601793 |
| – krótkoterminowa | 601793 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35652.39 |
| – krótkoterminowe | 35652.39 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6606571.51 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6606571.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 6233997.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 372574.01 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13719585.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13719585.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 4267005.74 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 119812 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8694009.79 |
| – do 12 miesięcy | 8694009.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 355423.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 278165.75 |
| I. inne | 5168.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15336172.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15336172.97 |
| – długoterminowe | 12938349.41 |
| – krótkoterminowe | 2397823.56 |
| Aktywa razem | 69840057.93 |
| A. Aktywa trwałe | 37198932.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36972972.4 |
| 1. Środki trwałe | 36936059.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 212400 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9891490.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25757696.49 |
| D. środki transportu | 997789.46 |
| E. inne środki trwałe | 76683.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 36912.67 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 225960.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 113004 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 112956.59 |
| B. Aktywa obrotowe | 32641124.94 |
| I. Zapasy | 10132561.56 |
| 1. Materiały | 3736934.11 |
| 3. Produkty gotowe | 6395627.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10735546.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10735546.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9805388.69 |
| – do 12 miesięcy | 9805388.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 885194 |
| C. inne | 44963.7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11456497.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11456497.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11456497.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11456497.94 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 316519.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21804138.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21804138.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9144839.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9659298.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9659298.57 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9659298.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18804138.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9659298.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9813840.91 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9813840.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9813840.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 154542.34 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 154542.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 154542.34 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11730659 |
| A. zysk netto | 11730659 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33534797.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33534797.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11730659 |
| II. Korekty razem | 5865647.38 |
| 1. Amortyzacja | 5654853.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1035950.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 223189.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1677461.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11887282.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9052213.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2205953.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17596306.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 642883.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 642883.91 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -642883.91 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 6283195.6 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5127390.18 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 119854.63 |
| 8. Odsetki | 1035950.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6283195.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10670226.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10670226.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 786271.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11456497.94 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70398923.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 73254002.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2855079.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 76559912.61 |
| I. Amortyzacja | 5619552.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 62244771.26 |
| III. Usługi obce | 2277769.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 349244.31 |
| V. Wynagrodzenia | 4959757.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 971539.87 |
| – emerytalne | 425077.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 137278.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6160989.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2580732.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3984 |
| II. Dotacje | 2397823.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 117549.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 61375.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 210520.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 210520.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3790777.47 |
| G. Przychody finansowe | 30955.46 |
| II. Odsetki, w tym: | 30955.46 |
| H. Koszty finansowe | 1389909.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 734155.32 |
| IV. Inne | 655754.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5149731.87 |
| J. Podatek dochodowy | 53429 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5203160.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55660071.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27771636.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29974797.16 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5203160.87 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27888435.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 59961.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6436 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 53525.22 |
| – krótkoterminowe | 53525.22 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4359834.54 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4359834.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 4125997.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 233837.04 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10530290.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10530290.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 1742000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 129400 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7648793.12 |
| – do 12 miesięcy | 7648793.12 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 146844 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 590383.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 268729.52 |
| I. inne | 4139.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12938349.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12938349.41 |
| – długoterminowe | 10540525.85 |
| – krótkoterminowe | 2397823.56 |
| Aktywa razem | 55660071.93 |
| A. Aktywa trwałe | 32960820.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32879261.12 |
| 1. Środki trwałe | 31362383.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 212400 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9556780.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20848742.21 |
| D. środki transportu | 667436.83 |
| E. inne środki trwałe | 77024.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1394726.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 122150.77 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81559.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58816 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22743.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 22699251.03 |
| I. Zapasy | 4991149.27 |
| 1. Materiały | 1939170.12 |
| 3. Produkty gotowe | 3051979.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7812498.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7812498.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7642241.04 |
| – do 12 miesięcy | 7642241.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 67017 |
| C. inne | 103240.18 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9665424.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9665424.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9665424.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9665424.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 230178.61 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33534797.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33534797.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18804138.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11170659 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11170659 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 11170659 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29974797.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11730659 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11730659 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11730659 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11730659 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -5203160.87 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 5205965.87 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27771636.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27771636.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5203160.87 |
| II. Korekty razem | 10990254.63 |
| 1. Amortyzacja | 5619552.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 734155.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3984 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -582969.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5141412.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2923048.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -673877.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2167082.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5787093.76 |
| I. Wpływy | 3984 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3984 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1525840.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1525840.74 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1521856.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 6056310.03 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 560000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4633005.74 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 129148.97 |
| 8. Odsetki | 734155.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6056310.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1791073.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1791073.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11456497.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9665424.93 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-08-17 | 2011-03-10 | 16, BORZYSZKOWO, 89-421, RUNOWO KRAJEŃSKIE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruchomienie produkcji nowej generacji drutów i splotów sprężających o podwyższonych parametrach i nowych cechach do zastosowań specjalnych | 44 679 740,00 zł | 19 930 900,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/744774/ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
