| Nazwa: | AUTOSTORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AUTOSTORE |
| Data rejestracji: | 13 sie 2009 (15 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000334929 |
| NIP: | 6692484358 |
| REGON: | 32070653100000 |
| Kod pocztowy: | 75-845 (Firmy w West Pomeranian, Koszalin, 75-845) |
| Miasto: | Koszalin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. EKONOMICZNA, 20, KOSZALIN, 75-845, KOSZALIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6692484358 |
| Data rejestracji: | 19 sie 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 43102027910000770202055879 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 45102027910000710202055846 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 68102027910000710202055820 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 98102027910000730202055861 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #251 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
| #261 | PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA |
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #2680Z | PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GRO ANITA ANDERSEN KLUNGTVEIT | Beneficjent | 1970-01-17 |
| ANGEL ISRAEL LOSADA SALVADOR | Beneficjent | 1973-11-23 |
| JENNY SVEEN HOVDA | Beneficjent | 1986-01-03 |
| ANGEL ISRAEL LOSADA SALVADOR | zgłaszający - członek zarządu | 1973-11-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| AUTOSTORE AS SPÓŁKA PRAWA NORWESKIEGO | Wspólnik | 2009-08-13 | 200 (SŁOWNIE:DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 (SŁAWNIE:STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF BIERZYŃSKI | Prokurent | 2009-08-13 | 2011-07-26 | SAMOISTNA |
| JONE GJERDE | Prokurent | 2011-07-26 | 2017-02-20 | SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ELLEN HOGNALAND HATTELAND | PREZES ZARZĄDU | 2009-08-13 | 2017-02-20 | Brak danych |
| KARL JOHAN LIER | PREZES ZARZĄDU | 2017-02-20 | 2023-10-13 | Brak danych |
| GRO ANITA KLUNGTVEIT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-20 | 2023-10-13 | Brak danych |
| GRO ANITA KLUNGTVEIT | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-13 | Brak danych | Brak danych |
| JONE GJERDE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-20 | 2022-10-06 | Brak danych |
| ANGEL ISRAEL LOSADA SALVADOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-06 | Brak danych | Brak danych |
| JENNY SVEEN HOVDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-13 | Brak danych | 1986-01-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1294270650.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1225751482.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 635685656.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 36381568.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 559676.75 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 621643748.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1185954984.42 |
| I. Amortyzacja | 1652362.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 516577912.79 |
| III. Usługi obce | 49143130.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 847357.84 |
| V. Wynagrodzenia | 27255106.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7762600.99 |
| – emerytalne | 2430095.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1555708.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 581160804.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 108315665.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5585842.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7241.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5507414.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 71186.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3250611.02 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3250611.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 110650897.46 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 7000447.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 1812620.79 |
| IV. Inne | 5187826.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 103650450.44 |
| J. Podatek dochodowy | 19329051 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 84321399.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 550541639.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 199172783.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 114751384.34 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 114751384.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 84321399.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 351368856.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2458297.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18717 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2439580.25 |
| – krótkoterminowe | 2439580.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 348826505.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 168405711.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23500 |
| B. inne | 168382211.52 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 180410607.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 29555.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 160323981.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18321397.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1690433.12 |
| I. inne | 45238.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 10186.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 84053.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 84053.76 |
| – krótkoterminowe | 84053.76 |
| Aktywa razem | 550541639.87 |
| A. Aktywa trwałe | 17411747.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16349.07 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16349.07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14354399.7 |
| 1. Środki trwałe | 10443348.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 595088.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3318335.14 |
| D. środki transportu | 560416.76 |
| E. inne środki trwałe | 5969508.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2023143.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1887907.07 |
| III. Należności długoterminowe | 2097268.09 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 943731 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 943731 |
| B. Aktywa obrotowe | 533129892.01 |
| I. Zapasy | 353577343.53 |
| 1. Materiały | 175413523 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 85068.41 |
| 3. Produkty gotowe | 116164492.02 |
| 4. Towary | 58973692.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2940567.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 161894542.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 100979719.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 100979719.07 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 60914823.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20078953.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 40835870.18 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17635328.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17635328.44 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17635328.44 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22677.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 114851384.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 114851384.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 51913861.88 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 62837522.46 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 114751384.34 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 62837522.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 62837522.46 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 62837522.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 62837522.46 |
| 6. Wynik netto | 84321399.44 |
| A. zysk netto | 84321399.44 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 199172783.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 139449814.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 84321399.44 |
| II. Korekty razem | -174275394.7 |
| 1. Amortyzacja | 1652362.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 68926.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1812348.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7241.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 768263.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -148019185.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -99570664.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 69398353.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -357911.68 |
| 10. Inne korekty | -20645.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -89953995.26 |
| I. Wpływy | 7241.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7241.76 |
| II. Wydatki | 10149111.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9246788.53 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 902322.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10141869.44 |
| I. Wpływy | 106872095.63 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 106872095.63 |
| II. Wydatki | 99714.55 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20068.14 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 646.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 79000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 106772381.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6676516.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6607590.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -68926.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11073079.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17749596.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 358.31 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1006190566.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1042648203.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 526338298.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -43219379.53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 140208.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 522931438.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 934805679.28 |
| I. Amortyzacja | 3137320.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 438434454.88 |
| III. Usługi obce | 45121987.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 775550.35 |
| V. Wynagrodzenia | 32428964.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12393693.24 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1238345.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 401275362.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 71384886.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 493757.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34110.49 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36794.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 422852.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10147806.04 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9223830.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 923975.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 61730838.47 |
| G. Przychody finansowe | 3351733.83 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 3351733.83 |
| H. Koszty finansowe | 9282260.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 9068010.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 9068010.61 |
| IV. Inne | 214250 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 55800311.69 |
| J. Podatek dochodowy | 10832726 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 44967585.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 537994798.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 244140369.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 199072783.78 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 199072783.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | 44967585.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 293854428.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3799412.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3799344.1 |
| – krótkoterminowe | 3799344.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 289363044.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 164844685.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8735.15 |
| B. inne | 164835950.13 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 124512929.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 12160.3 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 120381123.73 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1732733.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2231796.07 |
| I. inne | 155115.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 5430.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 691971.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 691971.53 |
| – krótkoterminowe | 691971.53 |
| Aktywa razem | 537994798.04 |
| A. Aktywa trwałe | 50195006.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44124011.61 |
| 1. Środki trwałe | 21885473.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1173824.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4582335 |
| D. środki transportu | 388700.81 |
| E. inne środki trwałe | 15740613.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21527874.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 710663.21 |
| III. Należności długoterminowe | 3069850.74 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3001144 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3001144 |
| B. Aktywa obrotowe | 487799791.69 |
| I. Zapasy | 284735181.02 |
| 1. Materiały | 184464139.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 353836.7 |
| 3. Produkty gotowe | 72676344.21 |
| 4. Towary | 27240860.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 170950777.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 131978436.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 131978436.59 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 38972341.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2426075.57 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36546265.71 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 31774569.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31774569.28 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31774569.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 339263.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 199172783.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 199172783.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 114751384.34 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 84321399.44 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 199072783.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 84321399.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 84321399.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 84321399.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 84321399.44 |
| 6. Wynik netto | 44967585.69 |
| A. zysk netto | 44967585.69 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 244140369.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 244140369.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 44967585.69 |
| II. Korekty razem | 1961552.87 |
| 1. Amortyzacja | 3137320.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -12694170.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9063938.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -34110.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1341114.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 68842162.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10028818.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -55899803.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1766081.19 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 46929138.56 |
| I. Wpływy | 34110.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34110.49 |
| II. Wydatki | 32890583.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32179920.11 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 710663.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -32856472.83 |
| I. Wpływy | 12160.3 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12160.3 |
| II. Wydatki | 243805.97 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 29555.97 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 214250 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -231645.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13841020.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14139240.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 298220.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17749596.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31590616.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5430.26 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-08-13 | 2009-09-02 | JAKOBHATTELAND COMPUTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-09-02 | 2017-01-11 | JAKOB HATTELAND COMPUTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-08-13 | 2023-10-16 | IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 4, KOSZALIN, 75-202, KOSZALIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
