| Nazwa: | POLMOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLMOTOR |
| Data rejestracji: | 19 cze 2009 (15 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000331869 |
| NIP: | 9552264345 |
| REGON: | 32068248600000 |
| Kod pocztowy: | 70-784 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-784) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. ANDRZEJA STRUGA, 73, SZCZECIN, 70-784, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 625000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9552264345 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14105015591000009030616289 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 65105015591000002211060732 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 92105015591000009030207873 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 92105015591000009080891246 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 88105015591000009080942049 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 06105015591000002340709472 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 06105015591000002414984894 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6621Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ ZDZISŁAW OLKIEWICZ | Beneficjent |
| JAN PRZEPŁATA | Beneficjent |
| PIOTR ROBERT OLKIEWICZ | Beneficjent |
| SEBASTIAN KAMIL OLKIEWICZ | Beneficjent |
| PIOTR PRZEPŁATA | Beneficjent |
| JACEK PRZEPŁATA | Beneficjent |
| ERYKA OLKIEWICZ | Beneficjent |
| WIESŁAWA PRZEPŁATA | Beneficjent |
| DARIUSZ ZDZISŁAW OLKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN PRZEPŁATA | Wspólnik | 2009-06-19 | 2024-10-03 | 6250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 312.500,00 ZŁ | Brak danych |
| DARIUSZ ZDZISŁAW OLKIEWICZ | Wspólnik | 2009-06-19 | 2024-10-03 | 6250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 312.500,00 ZŁ | Brak danych |
| JD STARPOL PRZEPŁATA OLKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2020-11-25 | 2022-02-21 | 7.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 375.000,00 ZŁ. | 81061736300000 |
| PIOTR OLKIEWICZ | Wspólnik | 2024-10-03 | Brak danych | 3125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 156 250,00 ZŁ | Brak danych |
| SEBASTIAN OLKIEWICZ | Wspólnik | 2024-10-03 | Brak danych | 3125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 156 250,00 ZŁ | Brak danych |
| JACEK PRZEPŁATA | Wspólnik | 2024-10-03 | Brak danych | 3125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 156 250,00 ZŁ | Brak danych |
| PIOTR PRZEPŁATA | Wspólnik | 2024-10-03 | Brak danych | 3125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 156 250,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR ROBERT OLKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-13 | 2019-03-05 |
| ERYKA MAGDALENA OLKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-13 | 2019-03-05 |
| WIESŁAWA PRZEPŁATA | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-13 | 2019-03-05 |
| Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|
| DARIUSZ ZDZISŁAW OLKIEWICZ | Beneficjent | brak |
| JAN PRZEPŁATA | Beneficjent | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEDNOOSOBOWO (BEZ OGRANICZEŃ).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JAN PRZEPŁATA | PREZES ZARZĄDU | 2009-06-19 |
| SEBASTIAN KAMIL OLKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2018-01-15 |
| PIOTR ROBERT OLKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-05 |
| WIESŁAWA PRZEPŁATA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-05 |
| ERYKA OLKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-05 |
| DARIUSZ ZDZISŁAW OLKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-06-19 |
| JACEK PRZEPŁATA | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2018-01-15 |
| PIOTR PRZEPŁATA | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2018-01-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 217793643.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 733854.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20202518.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 348985.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 197242139.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 213748839.25 |
| I. Amortyzacja | 818158.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3308147.22 |
| III. Usługi obce | 8258795.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 409329.54 |
| V. Wynagrodzenia | 16693372.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3274614.53 |
| – emerytalne | 1282670.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1850249.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 179136171.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4044804.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1172067.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 505092.46 |
| II. Dotacje | 402206.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 264769 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 424666.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 424666.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4792205.96 |
| G. Przychody finansowe | 247315.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 83207.94 |
| V. Inne | 164107.54 |
| H. Koszty finansowe | 808856.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 719623.99 |
| IV. Inne | 89232.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4230665.12 |
| J. Podatek dochodowy | 969902 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3260763.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58758331.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19306412.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 625000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1922000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1922000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13498649.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3260763.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39451919.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 49476.58 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 49476.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 49476.58 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39391942.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 254673.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 254673.87 |
| – do 12 miesięcy | 254673.87 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39137268.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 18173364.46 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16186271.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1464602.32 |
| – do 12 miesięcy | 1464602.32 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1791596 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 728649.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 630.15 |
| I. inne | 792154.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10500.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10500.5 |
| – długoterminowe | 10500.5 |
| Aktywa razem | 58758331.49 |
| A. Aktywa trwałe | 4741017.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 648966.63 |
| 2. Wartość firmy | 161310.37 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 487656.26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4092050.51 |
| 1. Środki trwałe | 3757802.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 88686.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 408661.36 |
| D. środki transportu | 2706017.34 |
| E. inne środki trwałe | 554437.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 59787.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 274460.53 |
| B. Aktywa obrotowe | 54017314.35 |
| I. Zapasy | 38576129.07 |
| 1. Materiały | 334104.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1287482.98 |
| 4. Towary | 36954541.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7502616.37 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7502616.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6954690.81 |
| – do 12 miesięcy | 6954690.81 |
| C. inne | 547925.56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6690466.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6690466.97 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6690466.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6690466.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1248101.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18045649.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18045649.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 625000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 625000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1922000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1922000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10674899.86 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2823749.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4823749.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13498649.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4823749.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4823749.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4823749.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3260763.12 |
| A. zysk netto | 3260763.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19306412.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19306412.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3260763.12 |
| II. Korekty razem | -7674989.69 |
| 1. Amortyzacja | 818158.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -79537.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1368023.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 505092.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 91556.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10210653.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -293492.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1291567.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -423884.92 |
| 10. Inne korekty | 1994227.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4414226.57 |
| I. Wpływy | 3691207.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3041685.4 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 247315.48 |
| B. w pozostałych jednostkach | 247315.48 |
| – odsetki | 83207.94 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 164107.54 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 402206.45 |
| II. Wydatki | 6832871.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5933260.9 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 899610.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3141663.81 |
| I. Wpływy | 229162335.45 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 228760129 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 402206.45 |
| II. Wydatki | 227223200.62 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 223587478.18 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 899610.24 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12081.3 |
| 8. Odsetki | 719607.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4423.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1939134.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5616755.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5616755.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -14259.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12307222.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6690466.97 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 271637329.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1878304.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23341400.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -72.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 248296000.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 266573050.75 |
| I. Amortyzacja | 1015530.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3224414.54 |
| III. Usługi obce | 9433496.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 566879.41 |
| V. Wynagrodzenia | 20476536.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3986867.53 |
| – emerytalne | 2403384.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2813440.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 225055885.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5064278.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1309085.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 576984.92 |
| II. Dotacje | 336544.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 395555.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 382569.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 382569.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5990794.25 |
| G. Przychody finansowe | 101703.69 |
| II. Odsetki, w tym: | 87453.24 |
| V. Inne | 14250.45 |
| H. Koszty finansowe | 2044059.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 1917329.11 |
| IV. Inne | 126730.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4048438.33 |
| J. Podatek dochodowy | 620296 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3428142.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85824127.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21734554.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 625000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1922000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1922000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15759412.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3428142.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64089573.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 45076.41 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 45076.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 45076.41 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 64035796.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 64035796.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 36299319.15 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 21986934.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2796880.23 |
| – do 12 miesięcy | 2796880.23 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1435889.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 933755.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 583016.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8700.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8700.62 |
| – długoterminowe | 6900.74 |
| – krótkoterminowe | 1799.88 |
| Aktywa razem | 85824127.73 |
| A. Aktywa trwałe | 6483910.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 464377.21 |
| 2. Wartość firmy | 104377.21 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 360000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6019533.61 |
| 1. Środki trwałe | 5052613.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 85988.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 722226.43 |
| D. środki transportu | 3750878.63 |
| E. inne środki trwałe | 493520.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 966920.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 79340216.91 |
| I. Zapasy | 61178371.92 |
| 1. Materiały | 375563.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1287410.08 |
| 4. Towary | 59515398.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9101124.3 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9101124.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8527467.13 |
| – do 12 miesięcy | 8527467.13 |
| C. inne | 573657.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6334552.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6334552.62 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6334552.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6334552.62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2726168.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19306412.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19306412.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 625000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 625000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1922000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1922000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13498649.14 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2260763.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3260763.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15759412.26 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3260763.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3260763.12 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3260763.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3260763.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3428142.33 |
| A. zysk netto | 3428142.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21734554.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21734554.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3428142.33 |
| II. Korekty razem | -21465736.62 |
| 1. Amortyzacja | 1015530.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1611.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 821558.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 576984.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -112259.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -22602242.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1598507.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 713720.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1474550.13 |
| 10. Inne korekty | 1192417.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -18037594.29 |
| I. Wpływy | 7683301.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6857331.88 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 274460.53 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 101703.69 |
| B. w pozostałych jednostkach | 101703.69 |
| – odsetki | 87453.24 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 14250.45 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 449805.14 |
| II. Wydatki | 10466360.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9109421.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 907132.96 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 449805.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2783058.79 |
| I. Wpływy | 281303075.33 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 280966530.64 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 336544.69 |
| II. Wydatki | 260838336.6 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 257462889.65 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 449805.14 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1917326.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 8314.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 20464738.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -355914.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -355914.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -81149.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6690466.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6334552.62 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-06-19 | 2013-01-14 | STRUGA, 82 C, SZCZECIN, 70-777, SZCZECIN, POLSKA |
| 2013-01-14 | 2017-02-22 | WISŁAWY SZYMBORSKIEJ, 8, SZCZECIN, 70-784, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
