Search icon

EURO-SOLUTION

Dane

Nazwa: EURO-SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: EURO-SOLUTION
Data rejestracji: 29 maj 2009 (15 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000330302
NIP: 6060069352
REGON: 30111494300000
Adres: UL. KLONOWA, 4, SUCHY LAS, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 150000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6060069352
Data rejestracji: 13 maj 2009
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
15105015201000009030769815 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
90105015201000009030769823 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
67105015201000009030769849 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
68105015201000009030769831 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
78175010190000000011610021 BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
28175010190000000011610048 BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
49175010190000000011609961 BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#45 BUDOWNICTWO
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW
#5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
#702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

Beneficjenci

Imię Funkcja
MATEUSZ PAWEŁ RATOWSKI Beneficjent
MATEUSZ PAWEŁ RATOWSKI reprezentant
KATARZYNA MAŁGORZATA TYBLEWSKA Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
KATARZYNA MAŁGORZATA TYBLEWSKA Wspólnik 2009-05-29 153 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 76.500,00 ZŁ
MATEUSZ RATOWSKI Wspólnik 2015-04-29 147 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.500,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
KATARZYNA MAŁGORZATA TYBLEWSKA Prokurent 2009-05-29 SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MATEUSZ PAWEŁ RATOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
KATARZYNA MAŁGORZATA TYBLEWSKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu
MATEUSZ RATOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2009-05-29

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 163447662.51
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 163447662.51
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 161988945.72
        I. Amortyzacja 373510.65
        II. Zużycie materiałów i energii 552355.02
        III. Usługi obce 152720550.62
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 94262.03
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6647663.53
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 783595.85
                – emerytalne 355486.06
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 645825.18
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1458716.79
D. Pozostałe przychody operacyjne 545052.32
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 496900.87
E. Pozostałe koszty operacyjne 790732.98
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 790732.98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1213036.13
G. Przychody finansowe 52286.58
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 24292.81
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 27993.77
H. Koszty finansowe 468857.75
        I. Odsetki, w tym: 168709.38
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 78893.57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 796464.96
J. Podatek dochodowy 327379
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 469085.96

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 22696088.21
        A. Kapitał (fundusz) własny 1621401.5
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 150000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1002315.54
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 469085.96
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21074686.71
                I. Rezerwy na zobowiązania 400460.99
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30877
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 369583.99
                                – długoterminowa 270768
                                – krótkoterminowa 98815.99
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 211838.36
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 211838.36
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 211838.36
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20462387.36
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20462387.36
                                A. kredyty i pożyczki 2284538.43
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 217922.16
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15847616.67
                                        – do 12 miesięcy 15847616.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1727302.84
                                H. z tytułu wynagrodzeń 383109.26
                                I. inne 1898
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 22696088.21
        A. Aktywa trwałe 3880529.55
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2964352.6
                        1. Środki trwałe 1487504.29
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 103385.9
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 53036.07
                                D. środki transportu 1076384.84
                                E. inne środki trwałe 254697.48
                        2. Środki trwałe w budowie 598230.42
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 878617.89
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 689088.69
                        1. Nieruchomości 582118.91
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 106969.78
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 106969.78
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 106969.78
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 227088.26
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 166403
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 60685.26
        B. Aktywa obrotowe 18815558.66
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 15199228.06
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 15199228.06
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 15187766.15
                                        – do 12 miesięcy 15187766.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 11461.91
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3612846.28
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3612846.28
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 303906.9
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 303797.9
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 109
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3308939.38
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3308939.38
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3484.32
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1152315.54
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1152315.54
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 150000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 150000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 521937
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 480378.54
                        A. zwiększenie (z tytułu) 480378.54
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 480378.54
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1002315.54
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1180259.89
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1180259.89
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1180259.89
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1180259.89
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 469085.96
                A. zysk netto 469085.96
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1621401.5
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1621401.5

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 469085.96
        II. Korekty razem 935905.61
                1. Amortyzacja 390892.15
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 5930.77
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 117615.49
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -48260.45
                5. Zmiana stanu rezerw 91699.27
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -1582239.55
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1688938.81
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 50074.32
                10. Inne korekty 221254.8
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1404991.57
        I. Wpływy 499436.63
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 499436.63
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -1557171.38
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1357171.38
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -100000
                3. Na aktywa finansowe, w tym: -100000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach -100000
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe -100000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1057734.75
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -1377508.33
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -984834.7
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -247066.25
                8. Odsetki -145607.38
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1377508.33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1030251.51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1030251.51
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4339190.89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3308939.38
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 202528
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 146157470.61
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 146157470.61
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 145192814.87
        I. Amortyzacja 524147.24
        II. Zużycie materiałów i energii 549974.13
        III. Usługi obce 132299922.03
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 117744.3
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9985132.34
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 860742.1
                – emerytalne 417655.25
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 725361.98
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 964655.74
D. Pozostałe przychody operacyjne 444461.81
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 444461.81
E. Pozostałe koszty operacyjne 499352.36
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 483352.36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 909765.19
G. Przychody finansowe 65621.29
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 39332.51
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 26288.78
H. Koszty finansowe 534980.23
        I. Odsetki, w tym: 269744.88
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 265235.35
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 440406.25
J. Podatek dochodowy 279837
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 160569.25

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 21899638.75
        A. Kapitał (fundusz) własny 1781970.75
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 150000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1471401.5
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 160569.25
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20117668
                I. Rezerwy na zobowiązania 399542.87
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 134878
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 264664.87
                                – długoterminowa 158393
                                – krótkoterminowa 106271.87
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 427501.56
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 427501.56
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 427501.56
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 19290623.57
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 19290623.57
                                A. kredyty i pożyczki 3686196.49
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 414007.48
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12997787.59
                                        – do 12 miesięcy 12997787.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1632329.98
                                H. z tytułu wynagrodzeń 549796.33
                                I. inne 10505.7
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 21899638.75
        A. Aktywa trwałe 6176816.57
                I. Wartości niematerialne i prawne 60300
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 60300
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5285275.22
                        1. Środki trwałe 2198113.48
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 90187.7
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 43334.47
                                D. środki transportu 1878289.68
                                E. inne środki trwałe 186301.63
                        2. Środki trwałe w budowie 3014663.23
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 72498.51
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 566712.41
                        1. Nieruchomości 566712.41
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 264528.94
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 207328
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 57200.94
        B. Aktywa obrotowe 15722822.18
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 12795670.07
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 12795670.07
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12571510.55
                                        – do 12 miesięcy 12571510.55
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3874.46
                                C. inne 220285.06
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2923667.79
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2923667.79
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 220582.02
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 220527.52
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 54.5
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2703085.77
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2703085.77
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3484.32
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1621401.5
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1621401.5
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 150000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 150000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1002315.54
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 469085.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 469085.96
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 469085.96
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1471401.5
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 469085.96
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 469085.96
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 469085.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 469085.96
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 160569.25
                A. zysk netto 160569.25
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1781970.75
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1781970.75

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 160569.25
        II. Korekty razem 1187307.93
                1. Amortyzacja 524147.24
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -10223.48
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 254049.87
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 16000
                5. Zmiana stanu rezerw -918.12
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 2403557.99
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1961864.89
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -37440.68
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1347877.18
        I. Wpływy 9000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -2526251.88
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -2526251.88
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2517251.88
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 563521.09
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1401658.06
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -573948.09
                8. Odsetki -264188.88
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 563521.09
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -605853.61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -605853.61
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3308939.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2703085.77
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 177620.89

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2009-05-29 2017-04-10 PADEREWSKIEGO, 27, ROGOŹNO, 64-610, ROGOŹNO, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc