PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "NIKE"

Drukuj

Dane

KRS 0000328371

NIP7412080963

REGON28038003700000

NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "NIKE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "NIKE"

Data rejestracji 23 kwi 2009 (15 lat temu) 23 kwi 2009

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres GARNIZONOWA, 7a, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 2200000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7412080963

data rejestracji 23 kwi 2009

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

16109020080000000132968764

SANPL 4 Oddział w Katowicach

ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA

75109020080000000123567044

SANPL 4 Oddział w Katowicach

ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA

19109027180000000113368811

SANPL 1 Oddział w Olsztynie

ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

72109020080000000136884616

SANPL 4 Oddział w Katowicach

ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA

43109020080000000144804509

SANPL 4 Oddział w Katowicach

ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA

44160014621737803640000001

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

BOGUSŁAW MARIAN TREPKA

Beneficjent

TOMASZ MARCIN TREPKA

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

BOGUSŁAW MARIAN TREPKA

Wspólnik

2009-04-23

1760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.760.000,00 ZŁ

TOMASZ MARCIN TREPKA

Wspólnik

2009-04-23

440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 440.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

BOGUSŁAW MARIAN TREPKA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

TOMASZ MARCIN TREPKA

PREZES ZARZĄDU

2009-04-23

PIOTR TOMASZ ŻELAZOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-07-27

2019-04-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-26

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	22457098.18
A. Kapitał (fundusz) własny	18398225.54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13888382.1
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2309843.44
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4058872.64
I. Rezerwy na zobowiązania	182845.56
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1507
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	122907.39
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	122907.39
3. Pozostałe rezerwy	58431.17
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	58431.17
II. Zobowiązania długoterminowe	357848.53
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	357848.53
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	357848.53
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1626102.75
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1626102.75
A. kredyty i pożyczki	178312.3
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	139865.14
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	737759.43
– do 12 miesięcy	737759.43
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	433758.55
H. z tytułu wynagrodzeń	130593.79
I. inne	5813.54
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1892075.8
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1892075.8
– długoterminowe	1428872.52
– krótkoterminowe	463203.28
Aktywa razem	22457098.18
A. Aktywa trwałe	6116567.85
I. Wartości niematerialne i prawne	1119.79
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1119.79
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6056989.58
1. Środki trwałe	5750719.96
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	140134.15
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	611143.07
C. urządzenia techniczne i maszyny	3991663.89
D. środki transportu	765784.64
E. inne środki trwałe	241994.21
2. Środki trwałe w budowie	214282.09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	91987.53
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58458.48
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36960
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21498.48
B. Aktywa obrotowe	16340530.33
I. Zapasy	6139684.66
1. Materiały	351207.67
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	3959273.31
4. Towary	1348203.68
5. Zaliczki na dostawy i usługi	481000
II. Należności krótkoterminowe	2448621.93
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2448621.93
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2276719.68
– do 12 miesięcy	2276719.68
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	147249.62
C. inne	24652.63
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	7537063.46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7537063.46
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	207935.62
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	207935.62
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7329127.84
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2829127.84
– inne środki pieniężne	4500000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	215160.28
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16088382.1
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16088382.1
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2200000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11693451.38
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2194930.72
A. zwiększenie (z tytułu)	2194930.72
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	2194930.72
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13888382.1
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2194930.72
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2194930.72
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2194930.72
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2309843.44
A. zysk netto	2309843.44
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18398225.54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18398225.54

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2309843.44
II. Korekty razem	3704849.11
1. Amortyzacja	1974012.83
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	56287.63
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-103526.02
5. Zmiana stanu rezerw	-28595.68
6. Zmiana stanu zapasów	-1696200.92
7. Zmiana stanu należności	558374.39
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-469423.32
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-811874.6
10. Inne korekty	4225794.8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6014692.55
I. Wpływy	201626.02
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	201626.02
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	964398.93
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	756463.31
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	207935.62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-762772.91
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2781284.27
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1929589
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	795407.64
8. Odsetki	56287.63
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2781284.27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2470635.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2470635.37
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4858492.47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7329127.84
– o ograniczonej możliwości dysponowania	24820.13

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	19547952.05
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18688283.51
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	859668.54
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14126566.72
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13588349.4
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	538217.32
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	5421385.33
D. Koszty sprzedaży	3091893.18
E. Koszty ogólnego zarządu	2175258.47
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	154233.68
G. Pozostałe przychody operacyjne	7194164.82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	103526.02
II. Dotacje	531334.04
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27376.94
IV. Inne przychody operacyjne	6531927.82
H. Pozostałe koszty operacyjne	4450310.78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8680.73
III. Inne koszty operacyjne	4441630.05
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	2898087.72
J. Przychody finansowe	66671.55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	66671.55
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	56551.83
I. Odsetki, w tym:	56287.63
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	264.2
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	2908207.44
M. Podatek dochodowy	598364
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	2309843.44

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-07

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	22048226.58
A. Kapitał (fundusz) własny	18569961.8
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16198225.54
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	171736.26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3478264.78
I. Rezerwy na zobowiązania	176292.98
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3000
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	114861.81
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	114861.81
3. Pozostałe rezerwy	58431.17
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	58431.17
II. Zobowiązania długoterminowe	204855.27
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	204855.27
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	204855.27
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1668975.76
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1668975.76
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	152649.74
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1120027.89
– do 12 miesięcy	1120027.89
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	250999.05
H. z tytułu wynagrodzeń	136106.42
I. inne	9192.66
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1428140.77
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1428140.77
– długoterminowe	964205.74
– krótkoterminowe	463935.03
Aktywa razem	22048226.58
A. Aktywa trwałe	5615816.2
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5550015.54
1. Środki trwałe	4726516.22
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	140134.15
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	576662.93
C. urządzenia techniczne i maszyny	3420966.95
D. środki transportu	535718.61
E. inne środki trwałe	53033.58
2. Środki trwałe w budowie	232234.4
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	591264.92
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65800.66
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23281
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42519.66
B. Aktywa obrotowe	16432410.38
I. Zapasy	5918717.53
1. Materiały	364344.93
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	4139786.4
4. Towary	1142886.2
5. Zaliczki na dostawy i usługi	271700
II. Należności krótkoterminowe	2265022.1
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2265022.1
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1749978.1
– do 12 miesięcy	1749978.1
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	489611.43
C. inne	25432.57
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	7837082.35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7837082.35
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	153729.59
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	153729.59
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7683352.76
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7683352.76
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	411588.4
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18398225.54
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18398225.54
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2200000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13888382.1
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2309843.44
A. zwiększenie (z tytułu)	2309843.44
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	2309843.44
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	16198225.54
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2309843.44
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2309843.44
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2309843.44
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	171736.26
A. zysk netto	171736.26
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18569961.8
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18569961.8

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	171736.26
II. Korekty razem	1562021.31
1. Amortyzacja	1582058.4
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	41253.15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-6552.58
6. Zmiana stanu zapasów	220967.13
7. Zmiana stanu należności	183599.83
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	208400.71
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-667705.33
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1733757.57
I. Wpływy	70000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	70000
II. Wydatki	1089758.54
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1073964.57
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	15793.97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1019758.54
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	359774.11
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	178312.3
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	140208.66
8. Odsetki	41253.15
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-359774.11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	354224.92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	354224.92
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	7329127.84
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7683352.76
– o ograniczonej możliwości dysponowania	80619.09

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	17871554.63
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16806653.2
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1064901.43
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14274479.24
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13531987.58
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	742491.66
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	3597075.39
D. Koszty sprzedaży	1931896.27
E. Koszty ogólnego zarządu	2115013.3
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-449834.18
G. Pozostałe przychody operacyjne	575891.12
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	463935.03
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17363.61
IV. Inne przychody operacyjne	94592.48
H. Pozostałe koszty operacyjne	112569.95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18523.4
III. Inne koszty operacyjne	94046.55
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	13486.99
J. Przychody finansowe	274023.42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	274023.42
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	41253.15
I. Odsetki, w tym:	41253.15
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	246257.26
M. Podatek dochodowy	74521
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	171736.26

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Innowacyjna kombinacja włókien stalowych z włóknami modyfikowanej konopi manilijskich Abaca/Manila w betonie posadzkowym firmy PHP „NIKE” Sp. z o.o. Ostróda

6 081 038,82 zł

3 262 502,05 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

1.5. Nowoczesne firmy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "NIKE"

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres