| Nazwa: | "ITUM OWOCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ITUM OWOCE |
| Data rejestracji: | 05 cze 2009 (15 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000327785 |
| NIP: | 6470510606 |
| REGON: | 27101730600000 |
| Adres: | UL. MARKLOWICKA, 21, WODZISŁAW ŚLĄSKI, 44-300, WODZISŁAW ŚLĄSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1248000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6470510606 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 60102025280000010205014024 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
| 87105010701000000400873162 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK JERZY CISZEWSKI | Beneficjent |
| MAREK ZBIGNIEW MARCISZ | reprezentant |
| JACEK JERZY CISZEWSKI | reprezentant |
| MAREK ZBIGNIEW MARCISZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MAREK ZBIGNIEW MARCISZ | Wspólnik | 2009-06-05 | Brak danych | 624 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 624.000,00 ZŁ |
| TOMASZ WACŁAW HARASIM | Wspólnik | 2009-06-05 | 2009-09-09 | 382 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 382.000,00 ZŁ |
| JACEK JERZY CISZEWSKI | Wspólnik | 2009-06-05 | Brak danych | 624 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 624.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JACEK JERZY CISZEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MAREK ZBIGNIEW MARCISZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK ZBIGNIEW MARCISZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-06-05 | Brak danych |
| TOMASZ WACŁAW HARASIM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-06-05 | 2010-10-13 |
| JACEK JERZY CISZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-06-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 106469846.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 228820.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1212.32 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 106239812.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 106018264.47 |
| I. Amortyzacja | 336208.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2656134.07 |
| III. Usługi obce | 5107145.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 191092.64 |
| V. Wynagrodzenia | 7173811.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1290468.23 |
| – emerytalne | 629537.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 133105.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 89130297.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 451581.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 495486.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10770.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 484715.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 458165.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 458165.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 488902.17 |
| G. Przychody finansowe | 6.81 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 6.81 |
| H. Koszty finansowe | 174363.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 19930.26 |
| IV. Inne | 154433.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 314545.48 |
| J. Podatek dochodowy | 17282 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -4272 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 301535.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15418187.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4790746.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1248000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1392382.15 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1848828.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 301535.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10627441.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 46675.74 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 46675.74 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 46675.74 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10580765.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10580765.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 378753.63 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 63436.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9257630.04 |
| – do 12 miesięcy | 9257630.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 473987.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 394244.59 |
| I. inne | 12713.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 15418187.29 |
| A. Aktywa trwałe | 6639625.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2066461.98 |
| 1. Środki trwałe | 2063715.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 824381.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 298937.57 |
| D. środki transportu | 871210.03 |
| E. inne środki trwałe | 69186.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2746.92 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4520857.28 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4520857.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4520857.28 |
| – udziały lub akcje | 4520857.28 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52306 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52306 |
| B. Aktywa obrotowe | 8778562.03 |
| I. Zapasy | 7473480.09 |
| 1. Materiały | 452472.07 |
| 4. Towary | 7021008.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 556185.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 556185.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 131721.91 |
| – do 12 miesięcy | 131721.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 370015 |
| C. inne | 54448.31 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 561838.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 561838.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 561838.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 227745.59 |
| – inne środki pieniężne | 334093.39 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 187057.74 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4489210.75 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4489210.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1248000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1248000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1078400.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 313981.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 313981.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1392382.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1848828.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1848828.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 313981.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 313981.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 313981.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 313981.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 301535.48 |
| A. zysk netto | 301535.48 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4790746.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4790746.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 301535.48 |
| II. Korekty razem | -17057.5 |
| 1. Amortyzacja | 336208.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -243 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1602897.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -184692.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1563655.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -122076.5 |
| 10. Inne korekty | -7011.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 284477.98 |
| I. Wpływy | 57478.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56250.94 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1227.39 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1227.39 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1227.39 |
| II. Wydatki | 273275 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 270528.08 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2746.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -215796.67 |
| I. Wpływy | 276514.26 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 276514.26 |
| II. Wydatki | 122169.63 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 102239.37 |
| 8. Odsetki | 19930.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 154344.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 223025.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 223025.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 338813.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 561838.98 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 116980940.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 247204.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8940.72 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 116724794.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 117423630.37 |
| I. Amortyzacja | 257220.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2603879.19 |
| III. Usługi obce | 5853714.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 193824.29 |
| V. Wynagrodzenia | 7790119.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1501658.98 |
| – emerytalne | 733695.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 115327.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 99107885.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -442689.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1124478.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 309903.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 814575.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 433902.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 433902.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 247885.71 |
| G. Przychody finansowe | 14115.34 |
| II. Odsetki, w tym: | 14100.45 |
| V. Inne | 14.89 |
| H. Koszty finansowe | 189191.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 17650.05 |
| IV. Inne | 171541.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 72809.74 |
| J. Podatek dochodowy | 30447 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33870 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8492.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17085461.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4799238.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1248000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1693917.63 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1848828.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8492.74 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12286223 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2573 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2573 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12283650 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12283650 |
| A. kredyty i pożyczki | 417808.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 46675.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10803504.2 |
| – do 12 miesięcy | 10803504.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 511806.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 487629.64 |
| I. inne | 16226 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 17085461.97 |
| A. Aktywa trwałe | 6460210.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1918301.39 |
| 1. Środki trwałe | 1918301.39 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 792842.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 289776.58 |
| D. środki transportu | 777817.28 |
| E. inne środki trwałe | 57864.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4520900 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4520900 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4520900 |
| – udziały lub akcje | 4520900 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21009 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21009 |
| B. Aktywa obrotowe | 10625251.58 |
| I. Zapasy | 8505794.53 |
| 1. Materiały | 442680 |
| 4. Towary | 8063114.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1399776.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1399776.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 713777.47 |
| – do 12 miesięcy | 713777.47 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 632374 |
| C. inne | 53625.27 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 464470.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 464470.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13541.09 |
| – udzielone pożyczki | 13541.09 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 450929.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9551.46 |
| – inne środki pieniężne | 441377.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 255210.12 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4790746.23 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4790746.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1248000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1248000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1392382.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 301535.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 301535.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1693917.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1848828.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1848828.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 301535.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 301535.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 301535.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 301535.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8492.74 |
| A. zysk netto | 8492.74 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4799238.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4799238.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8492.74 |
| II. Korekty razem | 28103.54 |
| 1. Amortyzacja | 257220.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2573 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1032314.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -843591.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1680590.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -36855.38 |
| 10. Inne korekty | 481.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36596.28 |
| I. Wpływy | 492354.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 492354.63 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 296293.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 296293.83 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 196060.8 |
| I. Wpływy | 39054.73 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 39054.73 |
| II. Wydatki | 382621.69 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 301535.48 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 63436.16 |
| 8. Odsetki | 17650.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -343566.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -110909.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -110909.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 561838.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 450929.1 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-06-05 | 2020-03-20 | MARKLOWICKA, 17, WODZISŁAW ŚLĄSKI, 44-300, WODZISŁAW ŚLĄSKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
