| Nazwa: | TAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TAMA POLSKA |
| Data rejestracji: | 16 mar 2009 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000325780 |
| NIP: | 8272246038 |
| REGON: | 10062439300000 |
| Adres: | UL. WOJSKA POLSKIEGO, 2A, SIERADZ, 98-200, SIERADZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8272246038 |
| Data rejestracji: | 07 lut 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26103015080000000816432014 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 48103015080000000816432006 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 04103015080000000816432022 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 51103015080000000816432049 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| OFER YVZORI | Beneficjent | 1969-01-04 |
| YAIR ARZI | Beneficjent | 1974-10-19 |
| BARTHOLOMEW JON COPE | Beneficjent | 1966-10-11 |
| NIR SHAPIRA | Beneficjent | 1952-09-20 |
| JAKUB TOBOLSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MATISSE HOLDING B.V. | Wspólnik | 2009-03-16 | 2020-03-05 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ |
| TAMA PLASTIC INDUSTRY HOLDINGS LTD. | Wspólnik | 2020-03-05 | Brak danych | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| YARIV YIVZORI | Prokurent | 2009-03-16 | 2016-03-02 | SAMOISTNA |
| YONATAN EZOV | Prokurent | 2016-03-02 | Brak danych | SAMOISTNA |
| ROBERT ANTONI BEJSTER | Prokurent | 2023-07-21 | Brak danych | SAMOISTNA |
| DAVID BAR-YOSEF | Prokurent | 2013-07-24 | 2014-05-19 | SAMOISTNA |
| EWALD HUBERT WERSCHMANN | Prokurent | 2009-03-16 | 2020-07-07 | SAMOISTNA |
| OFEK TALMI | Prokurent | 2012-02-06 | 2013-07-24 | SAMOISTNA |
| ARTUR KONDZIOŁKA | Prokurent | 2013-07-24 | 2020-07-07 | SAMOISTNA |
| JACEK KALKOWSKI | Prokurent | 2014-03-27 | 2018-03-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| BENJAMIN MEIR TRON | Prokurent | 2016-01-27 | 2020-07-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAKUB TOBOLSKI | Prokurent | 2018-03-05 | Brak danych | SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| NIR SHAPIRA | PREZES ZARZĄDU | 2009-03-16 | 2011-09-28 | 1952-09-20 |
| NIR SHAPIRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-09-28 | Brak danych | 1952-09-20 |
| BARTHOLOMEW JON COPE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-03-16 | Brak danych | 1966-10-11 |
| DORY IVZORI | PREZES ZARZĄDU | 2011-09-28 | 2016-04-22 | Brak danych |
| OFER YVZORI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-19 | Brak danych | 1969-01-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 145800995.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 114628923.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 64980438.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 26048491.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23549993.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31172071.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1354918.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 123850.4 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 495873.97 |
| – długoterminowa | 124256.01 |
| – krótkoterminowa | 371617.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 735193.98 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 735193.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29795262.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15328667.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5396739.98 |
| – do 12 miesięcy | 5396739.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9931927.91 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14455120.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 4784192.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 933.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4978923.43 |
| – do 12 miesięcy | 4978923.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4047772.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 643298.55 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 11474.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21890.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21890.62 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 21890.62 |
| Aktywa razem | 145800995.41 |
| A. Aktywa trwałe | 44071291.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1789669.09 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 1775636.45 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14032.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42066046.8 |
| 1. Środki trwałe | 39299997.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1092069.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21862128.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15265963.88 |
| D. środki transportu | 763275.03 |
| E. inne środki trwałe | 316561.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 322983.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2443065.44 |
| III. Należności długoterminowe | 25500 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 25500 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 190075.47 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 190075.47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 101729704.05 |
| I. Zapasy | 75456551.01 |
| 1. Materiały | 10161398.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 59064427.63 |
| 4. Towary | 3978730.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2251994.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19471832.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9878172.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9878172.72 |
| – do 12 miesięcy | 9878172.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9593660.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 524152.78 |
| – do 12 miesięcy | 524152.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6495313.64 |
| C. inne | 2574193.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6752465.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6752465.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6752465.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6695765.21 |
| – inne środki pieniężne | 56700.01 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48855.01 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 91078930.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 91078930.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 64980438.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 64980438.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26048491.62 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 26048491.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 26048491.62 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 26048491.62 |
| 6. Wynik netto | 23549993.14 |
| A. zysk netto | 23549993.14 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 114628923.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 114628923.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23549993.14 |
| II. Korekty razem | -33125344.81 |
| 1. Amortyzacja | 6880629.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -83974.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1178148.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -401.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 114187.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15090781.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | -38451764.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12344504.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15892.76 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9575351.67 |
| I. Wpływy | 53145.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53145.53 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6872775.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6872775.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6819629.88 |
| I. Wpływy | 56113935.01 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 56113935.01 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 36504072.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 36504072.66 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19609862.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3214880.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3298854.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 83974.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3453610.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6668491.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 56700.01 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 171229036.02 |
| – od jednostek powiązanych | 102412214.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 144367786.62 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26861249.4 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 119125705.03 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 95358878.21 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23766826.82 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 52103330.99 |
| D. Koszty sprzedaży | 12128098.93 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7894805.95 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 32080426.11 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 204911.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 401.65 |
| II. Dotacje | 37526.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 68403.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 98579.21 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2237954.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 61697.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2176257.13 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 30047382.2 |
| J. Przychody finansowe | 583162.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 583162.68 |
| K. Koszty finansowe | 1512622.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 1435973.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 1240156.3 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 76649.38 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 29117922.1 |
| M. Podatek dochodowy | 5567928.96 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 23549993.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-03-16 | 2011-01-07 | PADEREWSKIEGO, 2, SIERADZ, 98-200, SIERADZ, POLSKA |
| 2011-01-07 | 2021-10-26 | POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ, 12 A, SIERADZ, 98-200, SIERADZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
