| Nazwa: | KYOTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KYOTEC POLSKA |
| Data rejestracji: | 11 mar 2009 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000325545 |
| NIP: | 5242674414 |
| REGON: | 14173592700000 |
| Adres: | BATALIONU PLATERÓWEK, 3, WARSZAWA, 03-308, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5242674414 |
| Data rejestracji: | 11 kwi 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 33124061171978001060527384 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Modlińska 199 | ul. Modlińska 199 03-122 Warszawa POLSKA |
| 95124061171111001060527326 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Modlińska 199 | ul. Modlińska 199 03-122 Warszawa POLSKA |
| 59124061171789001063709624 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Modlińska 199 | ul. Modlińska 199 03-122 Warszawa POLSKA |
| 11124062921978001126460343 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 39124062921789001126461917 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 85124062921111001126459972 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 88160011270003012235351021 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 46160011270003012235351001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #6499 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
| #812 | SPRZĄTANIE OBIEKTÓW |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| THIERRY FOUCART | Beneficjent | 1961-01-21 |
| ANDRZEJ KRZYSZTOF JARZĄBEK | Beneficjent | Brak danych |
| ARTUR STRUZIK | Beneficjent | Brak danych |
| ANDRZEJ KRZYSZTOF JARZĄBEK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ARTUR STRUZIK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KYOTEC GROUP SA | Wspólnik | 2009-03-11 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| THIERRY FOUCART | Beneficjent | POSIADA 0,5% UDZIAŁÓW W KYOTEC GROUP SA 28 ZAC KLENGBOUSBIERG 7795 BISSEN RCSL N° B136412, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KYOTEC POLSKA SP Z O.O. | Brak danych |
| ANDRZEJ KRZYSZTOF JARZĄBEK | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
| ARTUR STRUZIK | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| THIERRY FOUCART | PREZES ZARZĄDU | 2009-03-11 | Brak danych | 1961-01-21 |
| DIRK STEYAERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-03-11 | 2015-06-17 | Brak danych |
| ANDRZEJ KRZYSZTOF JARZĄBEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-17 | Brak danych | Brak danych |
| ARTUR STRUZIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-17 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48578571.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 45950809.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47377139.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1201432.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49275210.35 |
| I. Amortyzacja | 123611.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24237676.82 |
| III. Usługi obce | 14979682.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11 |
| V. Wynagrodzenia | 6615444.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1200765.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1185630.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 932388 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -696639.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 69906.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 69906.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 123216.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 123216.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -749948.72 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 255681.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 121812.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 121812.38 |
| IV. Inne | 133868.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1005629.85 |
| J. Podatek dochodowy | 27754.58 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1033384.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17218895.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8864481.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -0.03 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9847865.82 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1033384.43 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8354414.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1297344.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 459205 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 392233.29 |
| – długoterminowa | 38714 |
| – krótkoterminowa | 353519.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 445905.89 |
| – krótkoterminowe | 445905.89 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5173370.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3357131.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 777686.66 |
| B. inne | 2579445 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1816238.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1517465.39 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 185439.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 297.24 |
| I. inne | 113035.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1883699.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1883699.92 |
| Aktywa razem | 17218895.59 |
| A. Aktywa trwałe | 554254.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17848.22 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17848.22 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26209.85 |
| 1. Środki trwałe | 26209.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4427.06 |
| D. środki transportu | 19585.81 |
| E. inne środki trwałe | 2196.98 |
| III. Należności długoterminowe | 286150.22 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 224046 |
| B. Aktywa obrotowe | 16664641.3 |
| I. Zapasy | 276763.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 276763.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10259027.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4653007.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4653007.74 |
| – do 12 miesięcy | 4653007.74 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5606019.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3338696.55 |
| – do 12 miesięcy | 3338696.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 865580.54 |
| C. inne | 1401742.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4743168.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4743168.85 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4743168.85 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1385681.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9897865.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9897865.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -0.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -0.03 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -0.03 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6950627.34 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2897238.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2897238.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9847865.82 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2897238.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2897238.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2897238.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2897238.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1033384.43 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1033384.43 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8864481.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8864481.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1033384.43 |
| II. Korekty razem | 5157604.49 |
| 1. Amortyzacja | 123611.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 184974.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -68991.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -186488.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6234161.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5055934.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3924484.19 |
| 10. Inne korekty | 1786.65 |
| II. Wydatki | -50674.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -50674.88 |
| II. Wydatki | -2434900 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2434900 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1638645.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1638645.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3104523.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4743168.95 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53338501.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51425311.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1913190.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51634651.1 |
| I. Amortyzacja | 134502.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19613020.76 |
| III. Usługi obce | 20983353.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 99.75 |
| V. Wynagrodzenia | 7211129.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1322620.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1344396.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1025527.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1703850.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14948.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14948.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 23360.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 23360.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1695437.95 |
| G. Przychody finansowe | 280897.55 |
| V. Inne | 280897.55 |
| H. Koszty finansowe | 181573.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 181573.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 180734.1 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1794762.17 |
| J. Podatek dochodowy | 309047 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2103809.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26639509.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10968290.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -0.01 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8814481.39 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2103809.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15671219.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1711448.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 599522 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 525439.64 |
| – długoterminowa | 38714 |
| – krótkoterminowa | 486725.64 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 586487.26 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 586487.26 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10461887.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6978551.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1144414.14 |
| – do 12 miesięcy | 1144414.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5834137.1 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3483336.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2755813.08 |
| – do 12 miesięcy | 2755813.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 496287.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1.12 |
| I. inne | 231234.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3497883.03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3497883.03 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3497883.03 |
| Aktywa razem | 26639509.92 |
| A. Aktywa trwałe | 3172935.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8924.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8924.1 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40770.77 |
| 1. Środki trwałe | 40770.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9131.19 |
| D. środki transportu | 12636.28 |
| E. inne środki trwałe | 19003.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2328773.39 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2328773.39 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 794467 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 794467 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23466574.66 |
| I. Zapasy | 860.28 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 860.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12975892.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 605656.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 605656.43 |
| – do 12 miesięcy | 605656.43 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12370236.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9607164.96 |
| – do 12 miesięcy | 9607164.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1579719.72 |
| C. inne | 1183351.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6547123.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6547123.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6547123.56 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3942697.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8864481.36 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8864481.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -0.03 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0.02 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9847865.82 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1033384.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1033384.43 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8814481.39 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1033384.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1033384.43 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1033384.43 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1033384.43 |
| 6. Wynik netto | 2103809.17 |
| A. zysk netto | 2103809.17 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10968290.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10968290.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2103809.17 |
| II. Korekty razem | -3522126.6 |
| 1. Amortyzacja | 134502.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -471030.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 181573.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 414104.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 275903.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4759488.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2215562.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1513254.44 |
| 10. Inne korekty | 0.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1418317.43 |
| II. Wydatki | -137879.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -137879.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -137879.06 |
| I. Wpływy | 4652900 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4652900 |
| II. Wydatki | -1292748.9 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1168750 |
| 8. Odsetki | -123998.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3360151.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1803954.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1803954.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4601.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4743168.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6547123.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 260579.51 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-03-11 | 2009-11-30 | WENECKA, 12, WARSZAWA, 03-244, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
