Nazwa: | KYOTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | KYOTEC POLSKA |
Data rejestracji: | 11 mar 2009 (16 lat temu) (Firmy założone w marzec 2009) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000325545 |
NIP: | 5242674414 |
REGON: | 14173592700000 |
Kod pocztowy: | 03-308 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-308) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | BATALIONU PLATERÓWEK, 3, WARSZAWA, 03-308, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5242674414 |
Data rejestracji: | 11 kwi 2009 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
33124061171978001060527384 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Modlińska 199 | ul. Modlińska 199 03-122 Warszawa POLSKA |
95124061171111001060527326 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Modlińska 199 | ul. Modlińska 199 03-122 Warszawa POLSKA |
59124061171789001063709624 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Modlińska 199 | ul. Modlińska 199 03-122 Warszawa POLSKA |
11124062921978001126460343 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
39124062921789001126461917 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
85124062921111001126459972 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
88160011270003012235351021 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
46160011270003012235351001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#6499 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
#812 | SPRZĄTANIE OBIEKTÓW |
#773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
#702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
THIERRY FOUCART | Beneficjent | 1961-01-21 |
ANDRZEJ KRZYSZTOF JARZĄBEK | Beneficjent | Brak danych |
ARTUR STRUZIK | Beneficjent | Brak danych |
ANDRZEJ KRZYSZTOF JARZĄBEK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
ARTUR STRUZIK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
KYOTEC GROUP SA | Wspólnik | 2009-03-11 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
---|---|---|---|
THIERRY FOUCART | Beneficjent | POSIADA 0,5% UDZIAŁÓW W KYOTEC GROUP SA 28 ZAC KLENGBOUSBIERG 7795 BISSEN RCSL N° B136412, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KYOTEC POLSKA SP Z O.O. | Brak danych |
ANDRZEJ KRZYSZTOF JARZĄBEK | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
ARTUR STRUZIK | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
THIERRY FOUCART | PREZES ZARZĄDU | 2009-03-11 | Brak danych | 1961-01-21 |
DIRK STEYAERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-03-11 | 2015-06-17 | Brak danych |
ANDRZEJ KRZYSZTOF JARZĄBEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-17 | Brak danych | Brak danych |
ARTUR STRUZIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-17 | Brak danych | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48578571.2 |
J Należności od jednostek powiązanych | 45950809.23 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47377139.16 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1201432.04 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 49275210.35 |
I. Amortyzacja | 123611.38 |
II. Zużycie materiałów i energii | 24237676.82 |
III. Usługi obce | 14979682.95 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11 |
V. Wynagrodzenia | 6615444.82 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1200765.25 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1185630.13 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 932388 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -696639.15 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 69906.79 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 69906.79 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 123216.36 |
III. Inne koszty operacyjne | 123216.36 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -749948.72 |
G. Przychody finansowe | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 255681.13 |
I. Odsetki, w tym: | 121812.38 |
– dla jednostek powiązanych | 121812.38 |
IV. Inne | 133868.75 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1005629.85 |
J. Podatek dochodowy | 27754.58 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1033384.43 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 17218895.59 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 8864481.36 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -0.03 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9847865.82 |
VI. Zysk (strata) netto | -1033384.43 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8354414.23 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1297344.18 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 459205 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 392233.29 |
– długoterminowa | 38714 |
– krótkoterminowa | 353519.29 |
3. Pozostałe rezerwy | 445905.89 |
– krótkoterminowe | 445905.89 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5173370.13 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3357131.66 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 777686.66 |
B. inne | 2579445 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1816238.47 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1517465.39 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 185439.86 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 297.24 |
I. inne | 113035.98 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1883699.92 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1883699.92 |
Aktywa razem | 17218895.59 |
A. Aktywa trwałe | 554254.29 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 17848.22 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17848.22 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26209.85 |
1. Środki trwałe | 26209.85 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4427.06 |
D. środki transportu | 19585.81 |
E. inne środki trwałe | 2196.98 |
III. Należności długoterminowe | 286150.22 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 224046 |
B. Aktywa obrotowe | 16664641.3 |
I. Zapasy | 276763.47 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 276763.47 |
II. Należności krótkoterminowe | 10259027.62 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 4653007.74 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4653007.74 |
– do 12 miesięcy | 4653007.74 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5606019.88 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3338696.55 |
– do 12 miesięcy | 3338696.55 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 865580.54 |
C. inne | 1401742.79 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4743168.85 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4743168.85 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4743168.85 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1385681.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9897865.83 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9897865.83 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -0.03 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -0.03 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -0.03 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6950627.34 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2897238.48 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2897238.48 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9847865.82 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2897238.48 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2897238.48 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2897238.48 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -2897238.48 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -1033384.43 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -1033384.43 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8864481.36 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8864481.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1033384.43 |
II. Korekty razem | 5157604.49 |
1. Amortyzacja | 123611.38 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 184974.96 |
5. Zmiana stanu rezerw | -68991.1 |
6. Zmiana stanu zapasów | -186488.64 |
7. Zmiana stanu należności | 6234161.67 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5055934.62 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3924484.19 |
10. Inne korekty | 1786.65 |
II. Wydatki | -50674.88 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -50674.88 |
II. Wydatki | -2434900 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2434900 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1638645.28 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1638645.28 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3104523.67 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4743168.95 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53338501.18 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51425311.11 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1913190.07 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 51634651.1 |
I. Amortyzacja | 134502.63 |
II. Zużycie materiałów i energii | 19613020.76 |
III. Usługi obce | 20983353.94 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 99.75 |
V. Wynagrodzenia | 7211129.49 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1322620.83 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1344396.36 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1025527.34 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1703850.08 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 14948.09 |
IV. Inne przychody operacyjne | 14948.09 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 23360.22 |
III. Inne koszty operacyjne | 23360.22 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1695437.95 |
G. Przychody finansowe | 280897.55 |
V. Inne | 280897.55 |
H. Koszty finansowe | 181573.33 |
I. Odsetki, w tym: | 181573.33 |
– dla jednostek powiązanych | 180734.1 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1794762.17 |
J. Podatek dochodowy | 309047 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2103809.17 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 26639509.92 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 10968290.55 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -0.01 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8814481.39 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2103809.17 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15671219.37 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1711448.9 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 599522 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 525439.64 |
– długoterminowa | 38714 |
– krótkoterminowa | 486725.64 |
3. Pozostałe rezerwy | 586487.26 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 586487.26 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10461887.44 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6978551.24 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1144414.14 |
– do 12 miesięcy | 1144414.14 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 5834137.1 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3483336.2 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2755813.08 |
– do 12 miesięcy | 2755813.08 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 496287.84 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1.12 |
I. inne | 231234.16 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3497883.03 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3497883.03 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3497883.03 |
Aktywa razem | 26639509.92 |
A. Aktywa trwałe | 3172935.26 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 8924.1 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8924.1 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40770.77 |
1. Środki trwałe | 40770.77 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 9131.19 |
D. środki transportu | 12636.28 |
E. inne środki trwałe | 19003.3 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 2328773.39 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 2328773.39 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 794467 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 794467 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 23466574.66 |
I. Zapasy | 860.28 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 860.28 |
II. Należności krótkoterminowe | 12975892.91 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 605656.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 605656.43 |
– do 12 miesięcy | 605656.43 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 12370236.48 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9607164.96 |
– do 12 miesięcy | 9607164.96 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1579719.72 |
C. inne | 1183351.8 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6547123.56 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6547123.56 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6547123.56 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3942697.91 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8864481.36 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8864481.36 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0.01 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0.01 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -0.03 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0.02 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9847865.82 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1033384.43 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -1033384.43 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8814481.39 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1033384.43 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1033384.43 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1033384.43 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1033384.43 |
6. Wynik netto | 2103809.17 |
A. zysk netto | 2103809.17 |
B. strata netto | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10968290.55 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10968290.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2103809.17 |
II. Korekty razem | -3522126.6 |
1. Amortyzacja | 134502.63 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -471030.35 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 181573.33 |
5. Zmiana stanu rezerw | 414104.72 |
6. Zmiana stanu zapasów | 275903.19 |
7. Zmiana stanu należności | -4759488.46 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2215562.31 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1513254.44 |
10. Inne korekty | 0.47 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1418317.43 |
II. Wydatki | -137879.06 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -137879.06 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -137879.06 |
I. Wpływy | 4652900 |
2. Kredyty i pożyczki | 4652900 |
II. Wydatki | -1292748.9 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1168750 |
8. Odsetki | -123998.9 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3360151.1 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1803954.71 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1803954.71 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4601.95 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4743168.95 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6547123.66 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 260579.51 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2009-03-11 | 2009-11-30 | WENECKA, 12, WARSZAWA, 03-244, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc