| Nazwa: | PARK-M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PARK-M |
| Data rejestracji: | 02 lut 2009 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000322642 |
| NIP: | 7343353983 |
| REGON: | 12082694500000 |
| Kod pocztowy: | 33-340 |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | PIASKI, 12, STARY SĄCZ, 33-340, STARY SĄCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7343353983 |
| Data rejestracji: | 26 sty 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28116022020000000477174825 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 33116022020000000477174735 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 89124010371111001131129079 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 04881600012001000271080002 | BS8816 Centrala | ul. Daszyńskiego 11 33-340 nowosądecki POLSKA |
| 62160014621845783040000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 02150015591215500490010000 | SANPL 2 Oddział w Nowym Sączu | al. Wolności 6 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 35160014621845783040000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 89160014621845783040000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 35109028510000000137064167 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 44150015591215500490140000 | SANPL 2 Oddział w Nowym Sączu | al. Wolności 6 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
| #0210Z | GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #812 | SPRZĄTANIE OBIEKTÓW |
| #0240 | USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF JAN MRÓZ | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JAN MRÓZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH ANDRZEJ SIEDLARCZYK | Prokurent | 2011-07-14 | 2019-04-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| PAWEŁ MAŁECKI | Prokurent | 2016-08-05 | 2019-01-25 | PROKURA ŁĄCZNA - WRAZ Z INNYM PROKURENTEM |
| BARBARA OBRZUT | Prokurent | 2009-02-02 | 2010-08-09 | PROKURA ŁĄCZNA-DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| WIESŁAW MATUSIK | Prokurent | 2009-02-02 | 2010-08-09 | PROKURA ŁĄCZNA-DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| KRYSTYNA MARUT | Prokurent | 2022-04-20 | Brak danych | SAMOISTNA |
| PAWEŁ MAŁECKI | Prokurent | 2009-02-02 | 2011-07-14 | PROKURA ŁĄCZNA-DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| ANDRZEJ CUŻYTEK | Prokurent | 2009-02-02 | 2019-11-07 | PROKURA ŁĄCZNA-DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JAN MRÓZ | Wspólnik | 2009-02-02 | Brak danych | 902 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 451 000,00 ZŁ |
| HELENA MRÓZ | Wspólnik | 2013-06-10 | 2016-08-05 | 410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 205.000,00 ZŁ ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JAN MRÓZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARBARA OBRZUT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-08-09 | 2016-08-05 |
| WIESŁAW MATUSIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-08-09 | 2013-06-10 |
| WIESŁAW MATUSIK | PREZES ZARZĄDU | 2013-06-10 | 2016-08-05 |
| KRZYSZTOF JAN MRÓZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-08-05 | Brak danych |
| KRZYSZTOF JAN MRÓZ | PREZES ZARZĄDU | 2009-02-02 | 2013-06-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10861841.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10106459.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -48844.71 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 804226.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 9387009.91 |
| I. Amortyzacja | 2072426.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1092983.93 |
| III. Usługi obce | 3887264.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 105377.39 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 829938.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 175144.43 |
| – emerytalne | 88270.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 447227.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 776647.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1474831.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2190155.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1253331.46 |
| II. Dotacje | 54605.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 882219.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 923234.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 923234.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2741752.72 |
| G. Przychody finansowe | 39902.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5648.1 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 34254.6 |
| H. Koszty finansowe | 1833615.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 326161.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1495000 |
| IV. Inne | 12453.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 948039.8 |
| J. Podatek dochodowy | 91636 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 393666 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 462737.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27098209.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19539357.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11066367.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7510252.07 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7510252.07 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 462737.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7558851.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 60000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 60000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 60000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2788661.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2788661.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 102347 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2660434.43 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 25880.37 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4710190.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7885.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7885.73 |
| – do 12 miesięcy | 7885.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4702304.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 73200 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1908600.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2067675.96 |
| – do 12 miesięcy | 2067675.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 543127.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 19161.65 |
| I. inne | 90538.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 27098209.47 |
| A. Aktywa trwałe | 7468299.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6819226.65 |
| 1. Środki trwałe | 6819226.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 348497.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4537327.48 |
| D. środki transportu | 1887065.5 |
| E. inne środki trwałe | 46336.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 235593.86 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 235593.86 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 413478.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 270054 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 143424.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 19629910.05 |
| I. Zapasy | 159179.26 |
| 1. Materiały | 141379.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17800 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10186724.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6906374.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6906374.92 |
| – do 12 miesięcy | 6906374.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3280350.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2343130.11 |
| – do 12 miesięcy | 2343130.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 796084.3 |
| C. inne | 141135.65 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8754929.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8754929.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6822025.28 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6822025.28 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1750000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1750000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 182904.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 128965.71 |
| – inne środki pieniężne | 53938.41 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 529076.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19076619.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19076619.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9651270.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1415097.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1415097.54 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1415097.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11066367.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7510252.07 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7510252.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1415097.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1415097.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1415097.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1415097.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 462737.8 |
| A. zysk netto | 462737.8 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19539357.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19539357.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 462737.8 |
| II. Korekty razem | -1977916.72 |
| 1. Amortyzacja | 2072426.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 326161.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1253331.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -28111 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11314.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4560357.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 624640.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 866719.24 |
| 10. Inne korekty | -37379.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1515178.92 |
| I. Wpływy | 2823702.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1323054.51 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1500648.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1500648.1 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1495000 |
| – odsetki | 5648.1 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2133929.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2133929.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 689772.64 |
| I. Wpływy | 2564648.35 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2564648.35 |
| II. Wydatki | 2715317.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 73200 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2229770.44 |
| 8. Odsetki | 326161.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 86185.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -150669.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -976075.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -976075.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -495.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1158979.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 182904.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 57426.81 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
