| Nazwa: | AQUAPHOR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AQUAPHOR POLAND |
| Data rejestracji: | 28 sty 2009 (16 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000322426 |
| NIP: | 7010165628 |
| REGON: | 14170881800000 |
| Kod pocztowy: | 03-743 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-743) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. KIJOWSKA, 7, WARSZAWA, 03-743, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1450000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010165628 |
| Data rejestracji: | 18 lut 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03124010661787001022194681 | PEKAO V Oddział w Warszawie | Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA |
| 53124010661978001022194610 | PEKAO V Oddział w Warszawie | Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA |
| 67124062181111001043710886 | PEKAO Oddział w Warszawie Al.Jerozolimskie 65/79 | Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa POLSKA |
| 23124062921111001103899276 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 85124010661111001022194607 | PEKAO V Oddział w Warszawie | Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4754Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #9522Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JOSEPH SHMIDT | Beneficjent | 1957-10-22 |
| OLEG STASIEWICZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| YAKOV KERSHTEYN | Wspólnik | 2009-01-28 | 2009-10-05 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH |
| RASHID BOGDANOV | Wspólnik | 2009-01-28 | 2009-10-05 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH |
| WESTAQUA-INVEST OU | Wspólnik | 2009-10-05 | 2012-01-18 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| WESTAQUA-DISTRIBUTION OU | Wspólnik | 2012-01-18 | 2021-03-15 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH |
| AQUAPHOR INTERNATIONAL OU | Wspólnik | 2021-03-15 | Brak danych | 2.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.450.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JOSEPH SHMIDT | Beneficjent | POSIADA 77,98% UDZIAŁÓW W AQUAPHOR INTERNATIONAL OU (EE) ORAZ 95,89% UDZIAŁÓW W PROTRENA OU (EE) KTÓRA POSIADA 1,39% UDZIAŁÓW W AQUAPHOR INTERNATIONAL OU (EE). ŁĄCZNE UDZIAŁY W AQUAPHOR INTERNATIONAL OU (EE) WYNOSZĄ 79,31%. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SEBASTIAN PROCHENKA | PREZES ZARZĄDU | 2011-08-23 | 2019-10-25 |
| OLEG STASIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-25 | Brak danych |
| YAKOV KERSHTEYN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-10-25 | Brak danych |
| VADIM TARASOV | PREZES ZARZĄDU | 2009-01-28 | 2011-08-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51469292.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1125200.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 644469.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 50824822.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53304883.9 |
| I. Amortyzacja | 267970.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 679341.84 |
| III. Usługi obce | 4093922.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 203569.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4867893.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 997730.86 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5817595.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36376859.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1835591.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 551757.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 551757.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 986737.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 986737.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2270571.86 |
| G. Przychody finansowe | 3.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3.75 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 547486.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 499.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 546986.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2818054.44 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2818054.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32562047.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8726758.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1450000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10146321.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -51507.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2818054.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23835288.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 328371.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 319471.04 |
| – długoterminowa | 41007.15 |
| – krótkoterminowa | 278463.89 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8900 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8900 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23274443.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20943583.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20943583.06 |
| – do 12 miesięcy | 20943583.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2330860.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 5798.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1500 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1207782.58 |
| – do 12 miesięcy | 1207782.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 932591.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 152909.01 |
| I. inne | 30279.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 232474.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 232474.53 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 232474.53 |
| Aktywa razem | 32562047.83 |
| A. Aktywa trwałe | 7327704.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7188954.67 |
| 1. Środki trwałe | 7188954.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3171867.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3732067.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 62095.94 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 222923.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 138750 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 138750 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25234343.16 |
| I. Zapasy | 8935656.76 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 8900326.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 35329.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10505820.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 324588.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 324588.44 |
| – do 12 miesięcy | 324588.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10181231.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9393968.39 |
| – do 12 miesięcy | 9393968.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 735294.15 |
| C. inne | 51969.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5415578.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5415578.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5415578.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5415578.8 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 377287.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10196311.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -51507.96 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10144803.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1400000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1400000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1400000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1450000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9578630.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 567690.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 567690.56 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 10 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 567680.56 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10146321.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 567680.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 567680.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 567680.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 567680.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 51507.96 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 51507.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 51507.96 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -51507.96 |
| 6. Wynik netto | -2818054.44 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2818054.44 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8726758.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8726758.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2818054.44 |
| II. Korekty razem | 4552075.53 |
| 1. Amortyzacja | 267970.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -349478.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 319471.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 860210.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6479386.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2705178.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -268803.53 |
| 10. Inne korekty | -51497.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1734021.09 |
| I. Wpływy | 30730 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 30730 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30730 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 30730 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -172784.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -172784.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -142054.06 |
| I. Wpływy | 1400003.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1400000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3.7 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1400003.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2991970.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3341449.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 349478.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2074129.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5066099.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 513.92 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63307823.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 191724.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 502083.2 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 62805739.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63934768.15 |
| I. Amortyzacja | 332235.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 742873.9 |
| III. Usługi obce | 4474533.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 230332.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5850478.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1234937.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7180786.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43888590.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -626944.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 114725.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 114725.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1138027.24 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 871648.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 266378.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1650246.45 |
| G. Przychody finansowe | 1839474.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 4.14 |
| V. Inne | 1839470.77 |
| H. Koszty finansowe | 52407.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 52407.89 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 136820.57 |
| J. Podatek dochodowy | -287705 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 424525.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36863037.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9151282.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1450000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10146321.32 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2869563.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 424525.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27711754.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1219478.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 291813 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 918765.01 |
| – długoterminowa | 41007.15 |
| – krótkoterminowa | 877757.86 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8900 |
| – krótkoterminowe | 8900 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26492276.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 21673393.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21673393.34 |
| – do 12 miesięcy | 21673393.34 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4818882.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 5798.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1500 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3339836.46 |
| – do 12 miesięcy | 3339836.46 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1077323.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 372057.4 |
| I. inne | 22367.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 36863037.25 |
| A. Aktywa trwałe | 8653443.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 116433.25 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 109137.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 7296.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7834992.55 |
| 1. Środki trwałe | 7834992.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3171867.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4351893.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 127743.37 |
| D. środki transportu | 10205.4 |
| E. inne środki trwałe | 173282.27 |
| III. Należności długoterminowe | 122499.92 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 122499.92 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 579518 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 579518 |
| B. Aktywa obrotowe | 28209593.53 |
| I. Zapasy | 7941059.95 |
| 4. Towary | 7936628.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4431.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16806512.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1017315.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1017315.62 |
| – do 12 miesięcy | 1017315.62 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15789196.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14802373.38 |
| – do 12 miesięcy | 14802373.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 929046.71 |
| C. inne | 57776.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3401183.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3401183.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3401183.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3387548.3 |
| – inne środki pieniężne | 13635.58 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60837.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8726758.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8726758.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1450000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1450000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10146321.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10146321.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2869562.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2869562.4 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2869562.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1.53 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2869563.93 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2869563.93 |
| 6. Wynik netto | 424525.57 |
| A. zysk netto | 424525.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9151282.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9151282.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 424525.57 |
| II. Korekty razem | -1098484.23 |
| 1. Amortyzacja | 332235.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 261983.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 891106.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 994596.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6300691.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3217832.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -495543 |
| 10. Inne korekty | -1.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -673958.66 |
| I. Wpływy | 16250.08 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16250.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16250.08 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 16250.08 |
| II. Wydatki | 1094706.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1094706.67 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1078456.59 |
| I. Wpływy | 4.14 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4.14 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1752411.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2014394.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -261983.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5066099.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3313688.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-01-28 | 2022-03-04 | MARSZAŁKOWSKA, 80, WARSZAWA, 00-517, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
