AQUAPHOR POLAND

Drukuj

Dane

KRS 0000322426

NIP7010165628

REGON14170881800000

NazwaAQUAPHOR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaAQUAPHOR POLAND

Data rejestracji 28 sty 2009 (16 lat temu) 28 sty 2009

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. KIJOWSKA, 7, WARSZAWA, 03-743, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1450000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7010165628

data rejestracji 18 lut 2009

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

03124010661787001022194681

PEKAO V Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA

53124010661978001022194610

PEKAO V Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA

67124062181111001043710886

PEKAO Oddział w Warszawie Al.Jerozolimskie 65/79

Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa POLSKA

23124062921111001103899276

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

85124010661111001022194607

PEKAO V Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9522Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

JOSEPH SHMIDT

Beneficjent

1957-10-22

OLEG STASIEWICZ

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

YAKOV KERSHTEYN

Wspólnik

2009-01-28

2009-10-05

50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH

RASHID BOGDANOV

Wspólnik

2009-01-28

2009-10-05

50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH

WESTAQUA-INVEST OU

Wspólnik

2009-10-05

2012-01-18

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ

WESTAQUA-DISTRIBUTION OU

Wspólnik

2012-01-18

2021-03-15

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH

AQUAPHOR INTERNATIONAL OU

Wspólnik

2021-03-15

2.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.450.000,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

JOSEPH SHMIDT

Beneficjent

POSIADA 77,98% UDZIAŁÓW W AQUAPHOR INTERNATIONAL OU (EE) ORAZ 95,89% UDZIAŁÓW W PROTRENA OU (EE) KTÓRA POSIADA 1,39% UDZIAŁÓW W AQUAPHOR INTERNATIONAL OU (EE). ŁĄCZNE UDZIAŁY W AQUAPHOR INTERNATIONAL OU (EE) WYNOSZĄ 79,31%.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

SEBASTIAN PROCHENKA

PREZES ZARZĄDU

2011-08-23

2019-10-25

OLEG STASIEWICZ

PREZES ZARZĄDU

2019-10-25

YAKOV KERSHTEYN

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-10-25

VADIM TARASOV

PREZES ZARZĄDU

2009-01-28

2011-08-23

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-15

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	51469292.11
J Należności od jednostek powiązanych	1125200.16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	644469.22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	50824822.89
B. Koszty działalności operacyjnej	53304883.9
I. Amortyzacja	267970.16
II. Zużycie materiałów i energii	679341.84
III. Usługi obce	4093922.62
IV. Podatki i opłaty, w tym:	203569.52
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4867893.8
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	997730.86
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5817595.74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	36376859.36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1835591.79
D. Pozostałe przychody operacyjne	551757.72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	551757.72
E. Pozostałe koszty operacyjne	986737.79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	986737.79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2270571.86
G. Przychody finansowe	3.75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	3.75
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	547486.33
I. Odsetki, w tym:	499.57
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	546986.76
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-2818054.44
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-2818054.44

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	32562047.83
A. Kapitał (fundusz) własny	8726758.92
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1450000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10146321.32
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-51507.96
VI. Zysk (strata) netto	-2818054.44
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23835288.91
I. Rezerwy na zobowiązania	328371.04
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	319471.04
– długoterminowa	41007.15
– krótkoterminowa	278463.89
3. Pozostałe rezerwy	8900
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	8900
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23274443.34
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	20943583.06
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20943583.06
– do 12 miesięcy	20943583.06
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2330860.28
A. kredyty i pożyczki	5798.25
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1500
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1207782.58
– do 12 miesięcy	1207782.58
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	932591.12
H. z tytułu wynagrodzeń	152909.01
I. inne	30279.32
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	232474.53
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	232474.53
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	232474.53
Aktywa razem	32562047.83
A. Aktywa trwałe	7327704.67
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7188954.67
1. Środki trwałe	7188954.67
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3171867.53
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3732067.23
C. urządzenia techniczne i maszyny	62095.94
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	222923.97
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	138750
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	138750
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	25234343.16
I. Zapasy	8935656.76
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	8900326.83
5. Zaliczki na dostawy i usługi	35329.93
II. Należności krótkoterminowe	10505820.38
1. Należności od jednostek powiązanych	324588.44
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	324588.44
– do 12 miesięcy	324588.44
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10181231.94
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9393968.39
– do 12 miesięcy	9393968.39
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	735294.15
C. inne	51969.4
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5415578.8
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5415578.8
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5415578.8
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5415578.8
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	377287.22
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10196311.32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-51507.96
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10144803.36
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1400000
A. zwiększenie (z tytułu)	1400000
– wydania udziałów (emisji akcji)	1400000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1450000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9578630.76
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	567690.56
A. zwiększenie (z tytułu)	567690.56
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	10
– podziału zysku (ustawowo)	567680.56
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10146321.32
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	567680.56
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	567680.56
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	567680.56
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	567680.56
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	51507.96
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	51507.96
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	51507.96
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-51507.96
6. Wynik netto	-2818054.44
A. zysk netto	0
B. strata netto	-2818054.44
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8726758.92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8726758.92

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-2818054.44
II. Korekty razem	4552075.53
1. Amortyzacja	267970.16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-349478.95
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3.75
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	319471.04
6. Zmiana stanu zapasów	860210.25
7. Zmiana stanu należności	6479386.47
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2705178.18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-268803.53
10. Inne korekty	-51497.98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1734021.09
I. Wpływy	30730
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	30730
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	30730
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	30730
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-172784.06
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-172784.06
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-142054.06
I. Wpływy	1400003.7
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1400000
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	3.7
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1400003.7
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2991970.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3341449.68
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	349478.95
F. Środki pieniężne na początek okresu	2074129.12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5066099.85
– o ograniczonej możliwości dysponowania	513.92

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	63307823.16
J Należności od jednostek powiązanych	191724.38
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	502083.2
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	62805739.96
B. Koszty działalności operacyjnej	63934768.15
I. Amortyzacja	332235.49
II. Zużycie materiałów i energii	742873.9
III. Usługi obce	4474533.56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	230332.07
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5850478.74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1234937.38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7180786.84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43888590.17
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-626944.99
D. Pozostałe przychody operacyjne	114725.78
IV. Inne przychody operacyjne	114725.78
E. Pozostałe koszty operacyjne	1138027.24
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	871648.48
III. Inne koszty operacyjne	266378.76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1650246.45
G. Przychody finansowe	1839474.91
II. Odsetki, w tym:	4.14
V. Inne	1839470.77
H. Koszty finansowe	52407.89
I. Odsetki, w tym:	52407.89
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	136820.57
J. Podatek dochodowy	-287705
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	424525.57

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	36863037.25
A. Kapitał (fundusz) własny	9151282.96
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1450000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10146321.32
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2869563.93
VI. Zysk (strata) netto	424525.57
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27711754.29
I. Rezerwy na zobowiązania	1219478.01
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	291813
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	918765.01
– długoterminowa	41007.15
– krótkoterminowa	877757.86
3. Pozostałe rezerwy	8900
– krótkoterminowe	8900
II. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26492276.28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	21673393.34
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21673393.34
– do 12 miesięcy	21673393.34
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4818882.94
A. kredyty i pożyczki	5798.25
C. inne zobowiązania finansowe	1500
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3339836.46
– do 12 miesięcy	3339836.46
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1077323.56
H. z tytułu wynagrodzeń	372057.4
I. inne	22367.27
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	36863037.25
A. Aktywa trwałe	8653443.72
I. Wartości niematerialne i prawne	116433.25
3. Inne wartości niematerialne i prawne	109137.15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	7296.1
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7834992.55
1. Środki trwałe	7834992.55
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3171867.53
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4351893.98
C. urządzenia techniczne i maszyny	127743.37
D. środki transportu	10205.4
E. inne środki trwałe	173282.27
III. Należności długoterminowe	122499.92
3. Od pozostałych jednostek	122499.92
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	579518
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	579518
B. Aktywa obrotowe	28209593.53
I. Zapasy	7941059.95
4. Towary	7936628.93
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4431.02
II. Należności krótkoterminowe	16806512.01
1. Należności od jednostek powiązanych	1017315.62
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1017315.62
– do 12 miesięcy	1017315.62
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	15789196.39
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14802373.38
– do 12 miesięcy	14802373.38
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	929046.71
C. inne	57776.3
III. Inwestycje krótkoterminowe	3401183.88
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3401183.88
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3401183.88
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3387548.3
– inne środki pieniężne	13635.58
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60837.69

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8726758.92
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8726758.92
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1450000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1450000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10146321.32
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10146321.32
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2869562.4
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2869562.4
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2869562.4
B. zmniejszenie (z tytułu)	-1.53
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2869563.93
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2869563.93
6. Wynik netto	424525.57
A. zysk netto	424525.57
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9151282.96
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9151282.96

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	424525.57
II. Korekty razem	-1098484.23
1. Amortyzacja	332235.49
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	261983.81
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4.14
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	891106.97
6. Zmiana stanu zapasów	994596.81
7. Zmiana stanu należności	-6300691.63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3217832.94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-495543
10. Inne korekty	-1.48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-673958.66
I. Wpływy	16250.08
3. Z aktywów finansowych, w tym:	16250.08
B. w pozostałych jednostkach	16250.08
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	16250.08
II. Wydatki	1094706.67
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1094706.67
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1078456.59
I. Wpływy	4.14
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
4. Inne wpływy finansowe	4.14
II. Wydatki	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	4.14
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1752411.11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2014394.92
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-261983.81
F. Środki pieniężne na początek okresu	5066099.85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3313688.74
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2009-01-28

2022-03-04

MARSZAŁKOWSKA, 80, WARSZAWA, 00-517, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

AQUAPHOR POLAND

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres