| Nazwa: | TEKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TEKRA |
| Data rejestracji: | 23 sty 2009 (16 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000321974 |
| NIP: | 9261641323 |
| REGON: | 08029751000000 |
| Kod pocztowy: | 66-620 (Firmy w Lubusz, Polanowice, Lubusz Voivodeship, 66-620) |
| Miasto: | Polanowice, Lubusz Voivodeship |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 1, GUBIN, 66-620, GUBIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8520000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9261641323 |
| Data rejestracji: | 20 lis 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 66114014430000246006001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gorzów Wielkopolski | ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 93114014430000246006001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gorzów Wielkopolski | ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MAIK UPGANG | Beneficjent | 1981-12-17 |
| HARALD WIEDEI | Beneficjent | Brak danych |
| TANJA MOELLERS | Beneficjent | 1972-04-27 |
| VOLKER PAFFRATH | Beneficjent | Brak danych |
| HEINRICH DUENNE | Beneficjent | Brak danych |
| VOLKER PAFFRATH | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| HARALD WIEDEI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| HERMANN JÜRGEN DEMMER | Wspólnik | 2009-01-23 | 2018-05-14 | 656 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.968.000,00; ZŁ |
| DEPA GESELLSCHAFT FÜR KRANAUSLEGERBAUTEILE GMBH Z SIEDZIBĄ W LEVERKUSEN | Wspólnik | 2009-01-23 | Brak danych | 1932 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.796.000,00 ZŁ |
| FERRO UMFORMTECHNIK GMBH &CO.KG | Wspólnik | 2011-07-08 | Brak danych | 340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.020.000,00 ZŁ |
| STALVOSS HOLDING GMBH | Wspólnik | 2018-05-14 | Brak danych | 483 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.449.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA KATARZYNA MATYSIAK | Prokurent | 2009-01-23 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MEDARD OKTAWIAN KACZMAREK | Prokurent | 2018-09-25 | 2024-05-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MAIK UPGANG | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | WŁAŚCICIEL 1/3 UDZIAŁÓW W FERRO UMFORMTECHNIK GMBH & CO. KG POSIADAJACEJ W TEKRA SP. Z O.O. 340 UDZIAŁÓW |
| HARALD WIEDEI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| TANJA MOELLERS | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | WŁAŚCICIEL 1/3 UDZIAŁÓW W FERRO UMFORMTECHNIK GMBH & CO. KG POSIADAJACEJ W TEKRA SP. Z O.O. 340 UDZIAŁÓW |
| VOLKER PAFFRATH | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | WSPÓLNIK DEPA GESELLSCHAFT FUER KRANAUSLEGERBAUTEILE MBH (POSIADA 1932 UDZIAŁYW TEKRA SP. Z O.O.) ORAZ WSPÓLNIK STALVOSS HOLDING (POSIADA 483 UDZIAŁY W TEKRA SP. Z O.O.) |
| HEINRICH DUENNE | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | WŁAŚCICIEL 1/3 UDZIAŁÓW W FERRO UMFORMTECHNIK GMBH & CO. KG POSIADAJACEJ W TEKRA SP. Z O.O. 340 UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HERMANN JÜRGEN DEMMER | PREZES ZARZĄDU | 2009-01-23 | 2018-05-14 |
| VOLKER PAFFRATH | PREZES ZARZĄDU | 2009-01-23 | Brak danych |
| HARALD WIEDEI | PREZES ZARZĄDU | 2013-12-13 | 2018-06-21 |
| HARALD WIEDEI | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-21 | Brak danych |
| MEDARD OKTAWIAN KACZMAREK | PREZES ZARZĄDU | 2024-05-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 255162397 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 27331892.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 217169669.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4819909.47 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 20138.57 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33152679.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 227747235.06 |
| I. Amortyzacja | 5571344.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 133500981.11 |
| III. Usługi obce | 17851989.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 644702.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29016434.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8120887.07 |
| – emerytalne | 2734193.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 459003.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32581893.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27415161.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2645221.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 284.53 |
| II. Dotacje | 180041.27 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 314447.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2150448.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2647615.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 377394.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2270220.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27412768.41 |
| G. Przychody finansowe | 1212407.41 |
| II. Odsetki, w tym: | 2761.7 |
| V. Inne | 1209645.71 |
| H. Koszty finansowe | 1397797.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 784021.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 295008.18 |
| IV. Inne | 613775.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27227378.3 |
| J. Podatek dochodowy | 2119850 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25107528.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 132373625.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 77324423.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8520000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43696894.77 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25107528.3 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55049202.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 456912.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 456912.07 |
| – długoterminowa | 416701.33 |
| – krótkoterminowa | 40210.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 31359336.43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5862375 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 25496961.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 15939701.91 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9557259.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23169954.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 521490.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 521490.84 |
| – do 12 miesięcy | 521490.84 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22648463.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 2649684.04 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3160282.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12110266.09 |
| – do 12 miesięcy | 12110266.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2830794.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1791985.93 |
| I. inne | 105450.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 63000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 63000 |
| – długoterminowe | 47250 |
| – krótkoterminowe | 15750 |
| Aktywa razem | 132373625.99 |
| A. Aktywa trwałe | 71654157.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1070389.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1070389.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 70472468 |
| 1. Środki trwałe | 68822520.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2915428.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41808699.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21509243.63 |
| D. środki transportu | 1403994.62 |
| E. inne środki trwałe | 1185154.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1332887.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 317059.58 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 94400 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 94400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 94400 |
| – udzielone pożyczki | 94400 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16900.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16900.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 60719468.29 |
| I. Zapasy | 34637468.76 |
| 1. Materiały | 19075477.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11215561.2 |
| 3. Produkty gotowe | 4346430.05 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21570531.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3799678.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3799678.59 |
| – do 12 miesięcy | 3799678.59 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17770852.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15702097.93 |
| – do 12 miesięcy | 15702097.93 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2065547.6 |
| C. inne | 3207.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4389219.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4389219.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1209155.85 |
| – udzielone pożyczki | 32761.7 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1176394.15 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3180063.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3180063.75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 122248.61 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 63309290.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 63309290.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8520000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8520000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32604499.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11092395.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11092395.56 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 11092395.56 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43696894.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22184791.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22184791.13 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22184791.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22184791.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 25107528.3 |
| A. zysk netto | 25107528.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 77324423.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64770658.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25107528.3 |
| II. Korekty razem | -12075802.13 |
| 1. Amortyzacja | 5571344.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 781453.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1005662.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 233737.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -18257.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8700015.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14374394.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5509969.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -83012.43 |
| 10. Inne korekty | -2002290.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13031726.17 |
| I. Wpływy | 34403.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 32903.91 |
| B. w pozostałych jednostkach | 32903.91 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 30000 |
| – odsetki | 2903.91 |
| II. Wydatki | 15093011.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14773048.25 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 319963.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15058607.83 |
| I. Wpływy | 8130060 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8130060 |
| II. Wydatki | 17521008.38 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11092395.57 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2242960.48 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 124323.42 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2957319.19 |
| 8. Odsetki | 1104009.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9390948.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11417830.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11389666.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 28163.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14591579.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3173749.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 111116.43 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 259424547.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 38689896.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 239454251.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -244478.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 107246.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20107528 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 244292720.41 |
| I. Amortyzacja | 7463928.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 147213445.32 |
| III. Usługi obce | 22641734.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 825802.7 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 35347211.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9610655.05 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1000980.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20188962.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15131827.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1386981.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 152451.15 |
| II. Dotacje | 158000.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29516.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1047013.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2709385.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 198458.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2510927.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13809423.29 |
| G. Przychody finansowe | 1903502.19 |
| II. Odsetki, w tym: | 3035.69 |
| V. Inne | 1900466.5 |
| H. Koszty finansowe | 1562777.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 1430144.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 282849.78 |
| IV. Inne | 132633.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14150147.49 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14150147.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 129583389.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 78920806.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8520000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 56250658.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14150147.49 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50662583.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 673385.75 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 673385.75 |
| – długoterminowa | 570715.8 |
| – krótkoterminowa | 102669.95 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 27844300.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5435000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22409300.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 11632651.68 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10776649.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22097505.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 300975.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 300975.16 |
| – do 12 miesięcy | 300975.16 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21796529.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 3948022.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3767329.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8293967.71 |
| – do 12 miesięcy | 8293967.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3435020.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2236616.01 |
| I. inne | 115573.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 47391.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47391.43 |
| – długoterminowe | 31500 |
| – krótkoterminowe | 15891.43 |
| Aktywa razem | 129583389.55 |
| A. Aktywa trwałe | 74017713.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 782095.03 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 765041.55 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 17053.48 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 73132439.53 |
| 1. Środki trwałe | 71132632.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2915428.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40783806.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 24005549.79 |
| D. środki transportu | 1922013.93 |
| E. inne środki trwałe | 1505834.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1292027.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 707779.57 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 64300 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 64300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 64300 |
| – udzielone pożyczki | 64300 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38878.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38878.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 55565676.09 |
| I. Zapasy | 31479999.03 |
| 1. Materiały | 15916496.39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13822257.91 |
| 3. Produkty gotowe | 1741244.73 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20794983.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3177203.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3177203.11 |
| – do 12 miesięcy | 3177203.11 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17617780.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13213415.1 |
| – do 12 miesięcy | 13213415.1 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4401365.74 |
| C. inne | 3000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2852741.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2852741.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 601531.35 |
| – udzielone pożyczki | 32161.19 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 569370.16 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2251210.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2251210.13 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 437951.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 77324423.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 77324423.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8520000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8520000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43696894.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12553764.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12553764.15 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12553764.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 56250658.92 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25107528.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25107528.3 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25107528.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25107528.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14150147.49 |
| A. zysk netto | 14150147.49 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78920806.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71845732.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14150147.49 |
| II. Korekty razem | 9891129.16 |
| 1. Amortyzacja | 7463928.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -502472.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1504432.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 536472.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 216473.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3157469.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | 840139.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2972024.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -322540.46 |
| 10. Inne korekty | -30750 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24041276.65 |
| I. Wpływy | 1076908.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1044047.15 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 32861.7 |
| B. w pozostałych jednostkach | 32861.7 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 30100 |
| – odsetki | 2761.7 |
| II. Wydatki | 5466976.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4742143.84 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 724833.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4390068.04 |
| I. Wpływy | 1329188.03 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1329188.03 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 21904212.93 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12553764.15 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4304133.07 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 265802.04 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3213498.72 |
| 8. Odsetki | 1567014.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20575024.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -923816.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -928853.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5037.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3173749.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2249933.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1337228.08 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-01-23 | 2010-01-22 | BELGIJSKA, 4, KOSTRZYN NAD ODRĄ, 66-470, KOSTRZYN NAD ODRĄ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
