| Nazwa: | "DACSA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DACSA POLSKA |
| Data rejestracji: | 01 gru 2008 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000318843 |
| NIP: | 8780000409 |
| REGON: | 00573910600000 |
| Kod pocztowy: | 87-404 |
| Miasto: | Dulsk, Golub-Dobrzyń County |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | BOCHENIEC, 87-404, RADOMIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2010000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8780000409 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17203000451110000000652900 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 18203000451110000003993950 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 20109015060000000121472918 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 58203000453110000000114110 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 72203000451110000000652880 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 76109015060000000121683176 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 91109015060000000121472901 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1041Z | PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4666Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARIA ARACELI CISCAR GARCIA | Beneficjent | 1962-09-29 |
| RICARDO CISCAR GARCIA | Beneficjent | 1958-10-23 |
| ADAM ANTONI DROZDOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ANTONI ŁUKASZ BOROWIK | Wspólnik | 2008-12-01 | 2009-04-08 | 670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 670 000,00 ZŁ |
| KRZYSZTOF SITKIEWICZ | Wspólnik | 2008-12-01 | 2009-04-08 | 670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 670 000,00 ZŁ |
| MAICERIAS ESPANOLAS S.A. | Wspólnik | 2009-04-08 | Brak danych | 1.809 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.809.000,00 |
| ADAM ANTONI DROZDOWSKI | Wspólnik | 2008-12-01 | Brak danych | 201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 201.000,00 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIA ARACELI CISCAR GARCIA | Beneficjent | POSIADA 41,5% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI "MAICERIAS ESPANOLAS SA", KTÓRA POSIADA 90% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "DACSA POLSKA" SP. Z O.O. |
| RICARDO CISCAR GARCIA | Beneficjent | POSIADA 41,5% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI "MAICERIAS ESPANOLAS SA", KTÓRA POSIADA 90% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "DACSA POLSKA" SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM ANTONI DROZDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-12-01 | 2009-04-08 |
| ADAM ANTONI DROZDOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-08 | Brak danych |
| KRZYSZTOF SITKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-01 | 2009-04-08 |
| DAVID PÉREZ CARRERA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-08 | Brak danych |
| FRANCISCO MARTI RIBES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 350136242.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 73761.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 344409928.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -952096.36 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6678410.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 342538555.91 |
| I. Amortyzacja | 2497801.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 300505869.66 |
| III. Usługi obce | 26593855.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 330313.12 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4614451.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1250518.47 |
| – emerytalne | 406175.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 846894.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5898851.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7597686.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 51235.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 49235.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 514340.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 71287.99 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8700.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 434352.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7134581.78 |
| G. Przychody finansowe | 1721467.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 610057.93 |
| V. Inne | 1111409.57 |
| H. Koszty finansowe | 4446574.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 3138243.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1308330.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4409474.93 |
| J. Podatek dochodowy | 1003630 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3405844.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 277398254.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 86022755.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2010000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 80606910.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3405844.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 191375498.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 481086.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 214455 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 266631.18 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 266631.18 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8012615.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8012615.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 7834804.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 177810.49 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 182881797.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 57755314.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11743585.62 |
| – do 12 miesięcy | 11743585.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 46011729.24 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 125091733.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 81626634.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 66369.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42481382.85 |
| – do 12 miesięcy | 42481382.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 457481.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 282820.62 |
| I. inne | 177044.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 34748.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 277398254.31 |
| A. Aktywa trwałe | 37689852.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42925.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42925.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37284056.69 |
| 1. Środki trwałe | 30044409.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 200704.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12088624.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17228586.38 |
| D. środki transportu | 300658.1 |
| E. inne środki trwałe | 225836.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7239646.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 362870 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 362870 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 239708402.3 |
| I. Zapasy | 183716536.75 |
| 1. Materiały | 181045809.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2670727.57 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50134371.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4804003.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 192950.97 |
| – do 12 miesięcy | 192950.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4611052.14 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 45330368.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39949990.38 |
| – do 12 miesięcy | 39949990.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2518290.29 |
| C. inne | 2862087.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4155592.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4155592.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 508854.53 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 508854.53 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3646737.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3646737.92 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1701901.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 83616910.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 83616910.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2010000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2010000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 72356350.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8250559.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8250559.98 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8250559.98 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 80606910.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9250559.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9250559.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9250559.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9250559.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3405844.93 |
| A. zysk netto | 3405844.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 86022755.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 86022755.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3405844.93 |
| II. Korekty razem | -72908146.67 |
| 1. Amortyzacja | 2497801.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 79569.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3133768.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 92893.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -114844.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -93637989.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12648014.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 29701424.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1402697.53 |
| 10. Inne korekty | -610057.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -69502301.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7132837.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7132837.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7132837.66 |
| I. Wpływy | 241418615.18 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 241418615.18 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 174622133.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 171318039.05 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 88185.21 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2215909.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 66796481.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9838657.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9918226.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -79569.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13564964.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3646737.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 241895.42 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 436584328.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10653776.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 420935800 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3503518.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12145009.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 402867412.17 |
| I. Amortyzacja | 2870540.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 341935820.38 |
| III. Usługi obce | 38041242.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 391454.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5417615.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1445198.4 |
| – emerytalne | 485718.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 784487.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11981052.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 33716916.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 202902.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 44715.45 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8700.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 149486.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1265801.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 632.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1265169.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 32654017.33 |
| G. Przychody finansowe | 5586594.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 94435.64 |
| – od jednostek powiązanych | 94350.64 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5492158.93 |
| H. Koszty finansowe | 7391047.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 6594335.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 3187783.94 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 508854.53 |
| IV. Inne | 287856.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 30849564.55 |
| J. Podatek dochodowy | 6174581 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 24674983.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 191355320.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 110697738.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2010000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 84012755.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24674983.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80657581.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1537464.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 652773 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 884691.67 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 884691.67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4878354.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4878354.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 4648111.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 230242.83 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 74241762.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 41236215.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40645296.41 |
| – do 12 miesięcy | 40645296.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 590919.26 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32983036.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 17247595.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 88213.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13886326.51 |
| – do 12 miesięcy | 13886326.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 782607.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 346864.04 |
| I. inne | 631428.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 22510.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 191355320.68 |
| A. Aktywa trwałe | 46450064.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14728.17 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14728.17 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44423931.99 |
| 1. Środki trwałe | 28557615.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 200704.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11746396.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16044011.04 |
| D. środki transportu | 375439.55 |
| E. inne środki trwałe | 191064.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15866316.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2011404.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 822836 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1188568.71 |
| B. Aktywa obrotowe | 144905255.81 |
| I. Zapasy | 81259408.07 |
| 1. Materiały | 75034499.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 6174246.49 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 50662.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 51553291.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 820569.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 201142.69 |
| – do 12 miesięcy | 201142.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 619426.72 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 50732721.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 47569399.39 |
| – do 12 miesięcy | 47569399.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2419274.1 |
| C. inne | 744048.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11430276.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11430276.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11430276.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11430276.47 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 662280.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 86022755.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 86022755.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2010000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2010000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 80606910.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3405844.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3405844.93 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3405844.93 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 84012755.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3405844.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3405844.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3405844.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3405844.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 24674983.55 |
| A. zysk netto | 24674983.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 110697738.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 110492758.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24674983.55 |
| II. Korekty razem | 109891872.29 |
| 1. Amortyzacja | 2870540.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -97063.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6591431.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1056378.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 103032792.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1418919.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1467564.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1184577.41 |
| 10. Inne korekty | 508854.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 134566855.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9774231.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9774231.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9774231.07 |
| I. Wpływy | 7165834.41 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7165834.41 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 124271984.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 119806545.66 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 133710.89 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 4331727.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -117106149.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7686474.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7783538.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 97063.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3646737.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11430276.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 101876.41 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-12-01 | 2009-04-08 | "AGDOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
