DACSA POLSKA

Drukuj

Dane

KRS 0000318843

NIP8780000409

REGON00573910600000

Nazwa"DACSA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaDACSA POLSKA

Data rejestracji 01 gru 2008 (16 lat temu) 01 gru 2008

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres BOCHENIEC, 87-404, RADOMIN, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 2010000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 8780000409

data rejestracji 01 maj 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

17203000451110000000652900

BNP Departament Operacji Płatniczych

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

18203000451110000003993950

BNP Departament Operacji Płatniczych

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

20109015060000000121472918

SANPL 1 Oddział w Toruniu

ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

58203000453110000000114110

BNP Departament Operacji Płatniczych

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

72203000451110000000652880

BNP Departament Operacji Płatniczych

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

76109015060000000121683176

SANPL 1 Oddział w Toruniu

ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

91109015060000000121472901

SANPL 1 Oddział w Toruniu

ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

MARIA ARACELI CISCAR GARCIA

Beneficjent

1962-09-29

RICARDO CISCAR GARCIA

Beneficjent

1958-10-23

ADAM ANTONI DROZDOWSKI

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

ANTONI ŁUKASZ BOROWIK

Wspólnik

2008-12-01

2009-04-08

670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 670 000,00 ZŁ

KRZYSZTOF SITKIEWICZ

Wspólnik

2008-12-01

2009-04-08

670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 670 000,00 ZŁ

MAICERIAS ESPANOLAS S.A.

Wspólnik

2009-04-08

1.809 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.809.000,00

ADAM ANTONI DROZDOWSKI

Wspólnik

2008-12-01

201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 201.000,00

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

MARIA ARACELI CISCAR GARCIA

Beneficjent

POSIADA 41,5% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI "MAICERIAS ESPANOLAS SA", KTÓRA POSIADA 90% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "DACSA POLSKA" SP. Z O.O.

RICARDO CISCAR GARCIA

Beneficjent

POSIADA 41,5% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI "MAICERIAS ESPANOLAS SA", KTÓRA POSIADA 90% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "DACSA POLSKA" SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ADAM ANTONI DROZDOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2008-12-01

2009-04-08

ADAM ANTONI DROZDOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2009-04-08

KRZYSZTOF SITKIEWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2008-12-01

2009-04-08

DAVID PÉREZ CARRERA

CZŁONEK ZARZĄDU

2009-04-08

FRANCISCO MARTI RIBES

CZŁONEK ZARZĄDU

2009-04-08

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-13

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	350136242.53
J Należności od jednostek powiązanych	73761.54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	344409928.19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-952096.36
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6678410.7
B. Koszty działalności operacyjnej	342538555.91
I. Amortyzacja	2497801.43
II. Zużycie materiałów i energii	300505869.66
III. Usługi obce	26593855.54
IV. Podatki i opłaty, w tym:	330313.12
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4614451.59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1250518.47
– emerytalne	406175.15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	846894.58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5898851.52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7597686.62
D. Pozostałe przychody operacyjne	51235.43
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2000
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	49235.43
E. Pozostałe koszty operacyjne	514340.27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	71287.99
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8700.08
III. Inne koszty operacyjne	434352.2
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7134581.78
G. Przychody finansowe	1721467.5
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	610057.93
V. Inne	1111409.57
H. Koszty finansowe	4446574.35
I. Odsetki, w tym:	3138243.59
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1308330.76
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4409474.93
J. Podatek dochodowy	1003630
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3405844.93

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	277398254.31
A. Kapitał (fundusz) własny	86022755.35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2010000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	80606910.42
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3405844.93
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191375498.96
I. Rezerwy na zobowiązania	481086.18
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	214455
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	266631.18
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	266631.18
II. Zobowiązania długoterminowe	8012615.23
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	8012615.23
A. kredyty i pożyczki	7834804.74
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	177810.49
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	182881797.55
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	57755314.86
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11743585.62
– do 12 miesięcy	11743585.62
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	46011729.24
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	125091733.76
A. kredyty i pożyczki	81626634.7
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	66369.87
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	42481382.85
– do 12 miesięcy	42481382.85
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	457481.29
H. z tytułu wynagrodzeń	282820.62
I. inne	177044.43
4. Fundusze specjalne	34748.93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	277398254.31
A. Aktywa trwałe	37689852.01
I. Wartości niematerialne i prawne	42925.32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	42925.32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37284056.69
1. Środki trwałe	30044409.75
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	200704.25
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12088624.48
C. urządzenia techniczne i maszyny	17228586.38
D. środki transportu	300658.1
E. inne środki trwałe	225836.54
2. Środki trwałe w budowie	7239646.94
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	362870
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	362870
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	239708402.3
I. Zapasy	183716536.75
1. Materiały	181045809.18
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	2670727.57
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	50134371.45
1. Należności od jednostek powiązanych	4804003.11
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	192950.97
– do 12 miesięcy	192950.97
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	4611052.14
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	45330368.34
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39949990.38
– do 12 miesięcy	39949990.38
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2518290.29
C. inne	2862087.67
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4155592.45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4155592.45
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	508854.53
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	508854.53
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3646737.92
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3646737.92
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1701901.65
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	83616910.42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	83616910.42
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2010000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2010000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	72356350.44
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	8250559.98
A. zwiększenie (z tytułu)	8250559.98
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	8250559.98
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	80606910.42
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9250559.98
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9250559.98
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9250559.98
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	9250559.98
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3405844.93
A. zysk netto	3405844.93
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	86022755.35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	86022755.35

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3405844.93
II. Korekty razem	-72908146.67
1. Amortyzacja	2497801.43
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	79569.11
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3133768.9
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	92893.15
5. Zmiana stanu rezerw	-114844.59
6. Zmiana stanu zapasów	-93637989.75
7. Zmiana stanu należności	-12648014.27
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	29701424.81
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1402697.53
10. Inne korekty	-610057.93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-69502301.74
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	7132837.66
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7132837.66
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-7132837.66
I. Wpływy	241418615.18
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	241418615.18
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	174622133.51
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	171318039.05
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	88185.21
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	2215909.25
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	66796481.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-9838657.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-9918226.84
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-79569.11
F. Środki pieniężne na początek okresu	13564964.76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3646737.92
– o ograniczonej możliwości dysponowania	241895.42

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-07

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	436584328.8
J Należności od jednostek powiązanych	10653776.84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	420935800
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3503518.92
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12145009.88
B. Koszty działalności operacyjnej	402867412.17
I. Amortyzacja	2870540.09
II. Zużycie materiałów i energii	341935820.38
III. Usługi obce	38041242.99
IV. Podatki i opłaty, w tym:	391454.17
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5417615.64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1445198.4
– emerytalne	485718.49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	784487.81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11981052.69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	33716916.63
D. Pozostałe przychody operacyjne	202902.42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	44715.45
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8700.08
IV. Inne przychody operacyjne	149486.89
E. Pozostałe koszty operacyjne	1265801.72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	632.52
III. Inne koszty operacyjne	1265169.2
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	32654017.33
G. Przychody finansowe	5586594.57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	94435.64
– od jednostek powiązanych	94350.64
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	5492158.93
H. Koszty finansowe	7391047.35
I. Odsetki, w tym:	6594335.96
– dla jednostek powiązanych	3187783.94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	508854.53
IV. Inne	287856.86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	30849564.55
J. Podatek dochodowy	6174581
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	24674983.55

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	191355320.68
A. Kapitał (fundusz) własny	110697738.9
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2010000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	84012755.35
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	24674983.55
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80657581.78
I. Rezerwy na zobowiązania	1537464.67
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	652773
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	884691.67
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	884691.67
II. Zobowiązania długoterminowe	4878354.36
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	4878354.36
A. kredyty i pożyczki	4648111.53
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	230242.83
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	74241762.75
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	41236215.67
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40645296.41
– do 12 miesięcy	40645296.41
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	590919.26
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	32983036.2
A. kredyty i pożyczki	17247595.99
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	88213.84
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13886326.51
– do 12 miesięcy	13886326.51
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	782607.07
H. z tytułu wynagrodzeń	346864.04
I. inne	631428.75
4. Fundusze specjalne	22510.88
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	191355320.68
A. Aktywa trwałe	46450064.87
I. Wartości niematerialne i prawne	14728.17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14728.17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44423931.99
1. Środki trwałe	28557615.87
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	200704.25
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11746396.4
C. urządzenia techniczne i maszyny	16044011.04
D. środki transportu	375439.55
E. inne środki trwałe	191064.63
2. Środki trwałe w budowie	15866316.12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2011404.71
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	822836
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1188568.71
B. Aktywa obrotowe	144905255.81
I. Zapasy	81259408.07
1. Materiały	75034499.08
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	6174246.49
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	50662.5
II. Należności krótkoterminowe	51553291.16
1. Należności od jednostek powiązanych	820569.41
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	201142.69
– do 12 miesięcy	201142.69
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	619426.72
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	50732721.75
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	47569399.39
– do 12 miesięcy	47569399.39
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2419274.1
C. inne	744048.26
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	11430276.47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11430276.47
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11430276.47
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11430276.47
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	662280.11
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	86022755.35
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	86022755.35
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2010000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2010000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	80606910.42
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3405844.93
A. zwiększenie (z tytułu)	3405844.93
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	3405844.93
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	84012755.35
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3405844.93
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3405844.93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3405844.93
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3405844.93
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	24674983.55
A. zysk netto	24674983.55
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	110697738.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	110492758.78

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	24674983.55
II. Korekty razem	109891872.29
1. Amortyzacja	2870540.12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-97063.71
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6591431.15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	1056378.49
6. Zmiana stanu zapasów	103032792.92
7. Zmiana stanu należności	-1418919.71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1467564.09
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1184577.41
10. Inne korekty	508854.53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	134566855.84
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	9774231.07
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9774231.07
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-9774231.07
I. Wpływy	7165834.41
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	7165834.41
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	124271984.34
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	119806545.66
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	133710.89
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	4331727.79
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-117106149.93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	7686474.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7783538.55
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	97063.71
F. Środki pieniężne na początek okresu	3646737.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	11430276.47
– o ograniczonej możliwości dysponowania	101876.41

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2008-12-01

2009-04-08

"AGDOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

DACSA POLSKA

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres