Search icon

WINKHAUS POLSKA BETEILIGUNGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: WINKHAUS POLSKA BETEILIGUNGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: WINKHAUS POLSKA BETEILIGUNGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 03 lis 2008 (16 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000316790
NIP: 6970011183
REGON: 41002322200000
Adres: PRZEMYSŁOWA, 1, RYDZYNA, 64-130, RYDZYNA, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 6970011183
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
08114011240000344844001007 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
24114011240000344844001010 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
29114011240000344844001017 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
56114011240000344844001016 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
62114011240000344844001005 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
65114011240000344844001048 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
67114011240000344844001012 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
73114011240000344844001001 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2572Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
TILMANN WINKHAUS Beneficjent 1976-12-22
JANUSZ ZBIGNIEW RODZKI ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU Brak danych
SOFIE CHARLOTTE WINKHAUS Beneficjent 1965-03-13

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
WINKHAUS POLSKA BETEILIGUNGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2008-11-03 30075158200000
MERCURAT BETEILIGUNGS GMBH Wspólnik 2008-11-03 Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
MACIEJ MATELLA Prokurent 2008-11-03 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
TILMANN WINKHAUS Beneficjent KOMANDYTARIUSZ (POSIADA 48,17% WKŁADÓW) W SPÓŁCE AUG. WINKAUS GMBH & CO. KG , KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MERCURAT BETEILIGUNGS GMBH
SOFIE CHARLOTTE WINKHAUS Beneficjent KOMANDYTARIUSZ (POSIADA 50% WKŁADÓW) W SPÓŁCE AUG. WINKAUS GMBH & CO. KG , KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MERCURAT BETEILIGUNGS GMBH

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE KAŻDY Z JEGO CZŁONKÓW SAMODZIELNIE. OBECNIE JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST JANUSZ ZBIGNIEW RODZKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
WINKHAUS POLSKA BETEILIGUNGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2008-11-03 30075158200000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 450463725.43
        J Należności od jednostek powiązanych 73639708.55
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 74804958.84
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -109.35
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 375658875.94
B. Koszty działalności operacyjnej 430648044.87
        I. Amortyzacja 5344368.67
        II. Zużycie materiałów i energii 3785788.65
        III. Usługi obce 22093353.62
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 690705.44
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 56238270.8
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 12373844.07
                – emerytalne 4715176.91
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6557202.62
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 323564511
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 19815680.56
D. Pozostałe przychody operacyjne 2272280.49
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 605812.42
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8073.36
        IV. Inne przychody operacyjne 1658394.71
E. Pozostałe koszty operacyjne 1075633
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 28471.3
        III. Inne koszty operacyjne 1047161.7
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 21012328.05
G. Przychody finansowe 10717669.4
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 596213.24
                – od jednostek powiązanych 63360
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 10121456.16
H. Koszty finansowe 86936.21
        I. Odsetki, w tym: 56494.87
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 30441.34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 31643061.24
J. Podatek dochodowy 4489800
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 27153261.24

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 93047273.71
        A. Kapitał (fundusz) własny 73233201.22
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 46000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14136.07
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 65803.91
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 27153261.24
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19814072.49
                I. Rezerwy na zobowiązania 3688582.61
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 264416
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3187440
                                – długoterminowa 1778400
                                – krótkoterminowa 1409040
                        3. Pozostałe rezerwy 236726.61
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 236726.61
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16125489.88
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 204040.66
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 204040.66
                                        – do 12 miesięcy 204040.66
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14310123
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1618623.54
                                        – do 12 miesięcy 1618623.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 250903.88
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5708312.4
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3197698.45
                                I. inne 3534584.73
                        4. Fundusze specjalne 1611326.22
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 93047273.71
        A. Aktywa trwałe 47357590.13
                I. Wartości niematerialne i prawne 152468.94
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 152468.94
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 46225751.19
                        1. Środki trwałe 45979087.44
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 276053
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25722275.56
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 12369129.1
                                D. środki transportu 4938204.17
                                E. inne środki trwałe 2673425.61
                        2. Środki trwałe w budowie 240318.18
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 6345.57
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 979370
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 979370
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 45689683.58
                I. Zapasy 2501512.34
                        1. Materiały 379374.83
                        2. Półprodukty i produkty w toku 58.57
                        3. Produkty gotowe 282.78
                        4. Towary 2121796.16
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 24551318.32
                        1. Należności od jednostek powiązanych 9138008.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9138008.15
                                        – do 12 miesięcy 9138008.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 15413310.17
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13376489.39
                                        – do 12 miesięcy 13376489.39
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 883797
                                C. inne 1153023.78
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 17696838.07
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17696838.07
                                A. w jednostkach powiązanych 9963360
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 9963360
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7733478.07
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7733478.07
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 940014.85
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 47885227.66
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 47885227.66
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 46000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 46000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14136.07
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14136.07
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 65803.91
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 65803.91
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1805287.68
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1805287.68
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1805287.68
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1805287.68
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 27153261.24
                A. zysk netto 27153261.24
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 73233201.22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 46079939.98

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 27153261.24
        II. Korekty razem -15436956.04
                1. Amortyzacja 5344368.67
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 9413.46
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -7606.03
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -605812.42
                5. Zmiana stanu rezerw -10687571.86
                6. Zmiana stanu zapasów -83527.1
                7. Zmiana stanu należności 4339003.64
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -15587614.84
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1813385.32
                10. Inne korekty 29005.12
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11716305.2
        I. Wpływy 1118732.34
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1118732.34
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 27930120.22
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18023774.65
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 9900000
                        A. w jednostkach powiązanych 9900000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 6345.57
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -26811387.88
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1861041.65
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1805287.68
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 55753.97
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1861041.65
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -16956124.33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -16965537.79
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -9413.46
F. Środki pieniężne na początek okresu 24699084.17
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7742959.84
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2973199.89
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 419130650.55
        J Należności od jednostek powiązanych 70941639.99
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 72117830.71
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1224.24
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 347011595.6
B. Koszty działalności operacyjnej 402832454.11
        I. Amortyzacja 6235762.05
        II. Zużycie materiałów i energii 3866495.17
        III. Usługi obce 15553344.29
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1063722.53
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 59144859.14
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 12973477.14
                – emerytalne 5156534.87
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5656578.25
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 298338215.54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 16298196.44
D. Pozostałe przychody operacyjne 1360161.13
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 235718.57
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 13373.74
        IV. Inne przychody operacyjne 1111068.82
E. Pozostałe koszty operacyjne 1005474.94
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 44057.51
        III. Inne koszty operacyjne 961417.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 16652882.63
G. Przychody finansowe 861121
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 859138.84
                – od jednostek powiązanych 729003.69
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1982.16
H. Koszty finansowe 1631277.98
        I. Odsetki, w tym: 51892.75
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1579385.23
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 15882725.65
J. Podatek dochodowy 3364409
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 12518316.65

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 102321651.18
        A. Kapitał (fundusz) własny 58598256.63
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 46000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14136.07
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 65803.91
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 12518316.65
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43723394.55
                I. Rezerwy na zobowiązania 4039679.92
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 249700
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3440810.58
                                – długoterminowa 1831918
                                – krótkoterminowa 1608892.58
                        3. Pozostałe rezerwy 349169.34
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 349169.34
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 39683714.63
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 27208194.3
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 54933.06
                                        – do 12 miesięcy 54933.06
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 27153261.24
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10858902.65
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 986010.94
                                        – do 12 miesięcy 986010.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 82966.01
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5684884.77
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3639052.42
                                I. inne 465988.51
                        4. Fundusze specjalne 1616617.68
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 102321651.18
        A. Aktywa trwałe 44933344.67
                I. Wartości niematerialne i prawne 26544.87
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 26544.87
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 44070645.8
                        1. Środki trwałe 43525367.53
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 276053
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 24679295.45
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 11176944.12
                                D. środki transportu 5255038.42
                                E. inne środki trwałe 2138036.54
                        2. Środki trwałe w budowie 344938.27
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 200340
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 836154
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 836154
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 57388306.51
                I. Zapasy 2308241.76
                        1. Materiały 318497.56
                        2. Półprodukty i produkty w toku 58.49
                        3. Produkty gotowe 1129.1
                        4. Towary 1988556.61
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 28207686.12
                        1. Należności od jednostek powiązanych 11441000.57
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11441000.57
                                        – do 12 miesięcy 11441000.57
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 16766685.55
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14115489.32
                                        – do 12 miesięcy 14115489.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1557992
                                C. inne 1093204.23
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 25652787.28
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 25652787.28
                                A. w jednostkach powiązanych 9956086.94
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 9956086.94
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15696700.34
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 15696700.34
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1219591.35
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 73233201.22
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 73233201.22
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 46000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 46000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14136.07
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14136.07
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 65803.91
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 65803.91
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 27153261.24
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 27153261.24
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 27153261.24
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 27153261.24
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 12518316.65
                A. zysk netto 12518316.65
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 58598256.63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 46079939.98

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12518316.65
        II. Korekty razem -44027.15
                1. Amortyzacja 6235762.05
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -34642.06
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -5066.56
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -235718.57
                5. Zmiana stanu rezerw 351097.31
                6. Zmiana stanu zapasów 193270.58
                7. Zmiana stanu należności -3656367.8
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2822759.1
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -136360.5
                10. Inne korekty 66757.5
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12474289.5
        I. Wpływy 580405.01
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 517045.01
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 63360
                        A. w jednostkach powiązanych 63360
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5075093.92
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4874753.92
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 200340
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4494688.91
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 51020.38
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 51020.38
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -51020.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7928580.21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7963222.27
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 34642.06
F. Środki pieniężne na początek okresu 7742959.84
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 15671540.05
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 938069.92

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc