| Nazwa: | R&D TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | R&D TECH |
| Data rejestracji: | 30 paź 2008 (16 lat temu) (Firmy założone w październik 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000316789 |
| NIP: | 9291806148 |
| REGON: | 08029529500000 |
| Kod pocztowy: | 65-127 (Firmy w Lubusz, Zielona Góra, 65-127) |
| Miasto: | Zielona Góra |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | UL. KOSTRZYŃSKA, 9, ZIELONA GÓRA, 65-127, ZIELONA GÓRA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9291806148 |
| Data rejestracji: | 04 lis 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03105015201000009030164363 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 78105015201000009030164371 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 20105015201000009030164348 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 25105015201000009030164355 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2841Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2824Z | PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH |
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4662Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ JÓZEF RYBKA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ DREWEK | Beneficjent |
| TOMASZ JÓZEF RYBKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TOMASZ JÓZEF RYBKA | Wspólnik | 2008-10-30 | 550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55000,00 ZŁ |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ DREWEK | Wspólnik | 2008-10-30 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000,00 ZŁ |
| KATARZYNA DOBROSŁAWA RYBKA | Wspólnik | 2008-10-30 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ JÓZEF RYBKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ DREWEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TOMASZ JÓZEF RYBKA | PREZES ZARZĄDU | 2008-10-30 |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ DREWEK | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2008-10-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51876124.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46898392.83 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4977731.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49213352 |
| I. Amortyzacja | 1350261.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36769133.44 |
| III. Usługi obce | 4129711.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 82743.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2802580.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 494643.92 |
| – emerytalne | 225094.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 728178.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2856100.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2662772.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 687128.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 558613.79 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 128514.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 375497.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 375497.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2974403.17 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 569352.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 293003.44 |
| IV. Inne | 276349.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2405050.18 |
| J. Podatek dochodowy | 294992 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2110058.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38689559.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7247809.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5037751.53 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2110058.18 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31441749.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 774646 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 171618 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 203768 |
| – długoterminowa | 10700 |
| – krótkoterminowa | 193068 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 399260 |
| – długoterminowe | 27520 |
| – krótkoterminowe | 371740 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4158665.84 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4158665.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 1808160 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2350505.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25066631.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25066631.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 664556.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 738116.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12754548.95 |
| – do 12 miesięcy | 12754548.95 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9440917.85 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1468491.5 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1441806.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1441806.29 |
| – długoterminowe | 1383367.46 |
| – krótkoterminowe | 58438.83 |
| Aktywa razem | 38689559.5 |
| A. Aktywa trwałe | 13495109.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 233968.09 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23968.09 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 210000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12411931.43 |
| 1. Środki trwałe | 12262842 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 281801.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7047172.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 688170.82 |
| D. środki transportu | 3957066.87 |
| E. inne środki trwałe | 288630.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 143089.43 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 849210.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 849210.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25194449.72 |
| I. Zapasy | 17253383.78 |
| 1. Materiały | 13375941.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1951374.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1926068 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3213611.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3213611.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3156874.89 |
| – do 12 miesięcy | 3156874.89 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5602.62 |
| C. inne | 51133.71 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4597204.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4597204.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4597204.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4597204.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130250.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5762751.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5762751.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2596760.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2440990.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3065990.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 625000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5037751.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3065990.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3065990.69 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3065990.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3065990.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2110058.18 |
| A. zysk netto | 2110058.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7247809.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7247809.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2110058.18 |
| II. Korekty razem | 861784.85 |
| 1. Amortyzacja | 1350261.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 293003.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -558613.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 60093 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4088430.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -650480.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4538791.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -82838.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2971843.03 |
| I. Wpływy | 576421.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 576421.94 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 273092.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 130003.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 143089.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 303329.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2962414.61 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 625000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 824393.28 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1220767.69 |
| 8. Odsetki | 292253.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2962414.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 312757.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 312757.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4284447.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4597204.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 48761.84 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45094830.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40265515.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4829314.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42334204.68 |
| I. Amortyzacja | 1493462.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30655279.48 |
| III. Usługi obce | 2450016.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 92157.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3173143.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 556690.99 |
| – emerytalne | 256695.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1022419.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2891033.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2760625.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 238148.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 122038.65 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 116110.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 102661.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34558.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 68103.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2896112.37 |
| G. Przychody finansowe | 655254.06 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 655254.06 |
| H. Koszty finansowe | 464513.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 464489.89 |
| IV. Inne | 23.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3086853.01 |
| J. Podatek dochodowy | 731572 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2355281.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32076346.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9353090.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6897809.71 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2355281.01 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22723256.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 903786 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 241447 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 252842 |
| – długoterminowa | 16700 |
| – krótkoterminowa | 236142 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 409497 |
| – długoterminowe | 29972 |
| – krótkoterminowe | 379525 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4059372.36 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4059372.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 2096660.3 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1962712.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16514846.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16514846.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 833220.7 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1026738.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10535996.48 |
| – do 12 miesięcy | 10535996.48 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2432119.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1686771.38 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1245251.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1245251.46 |
| – długoterminowe | 1186812.63 |
| – krótkoterminowe | 58438.83 |
| Aktywa razem | 32076346.92 |
| A. Aktywa trwałe | 14373419.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 246076.55 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 235402.38 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10674.17 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13542364.76 |
| 1. Środki trwałe | 13286469.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1725186.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6763838.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 597733.62 |
| D. środki transportu | 3983035.02 |
| E. inne środki trwałe | 216676.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 247736.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8158.54 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 584978.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 584978.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17702927.35 |
| I. Zapasy | 12243129.36 |
| 1. Materiały | 11471999.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 765930.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5200 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4283794.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4283794.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4230338.85 |
| – do 12 miesięcy | 4230338.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9273.28 |
| C. inne | 44182.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1037402.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1037402.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1037402.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1037402.27 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138600.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7247809.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7247809.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5037751.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1860058.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2110058.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 250000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6897809.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2110058.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2110058.18 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2110058.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2110058.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2355281.01 |
| A. zysk netto | 2355281.01 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9353090.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9353090.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2355281.01 |
| II. Korekty razem | -2651823.27 |
| 1. Amortyzacja | 1493462.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 464177.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -122038.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 129140 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5010254.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1070183.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8970235.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 413601.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -296542.26 |
| I. Wpływy | 144715.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 144715.43 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2163637.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 720253.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1443384.39 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2018922.33 |
| I. Wpływy | 1300000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1300000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2544337.82 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 250000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 842835.56 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 987324.98 |
| 8. Odsetki | 464177.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1244337.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3559802.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3559802.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4597204.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1037402.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 101559.95 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-10-30 | 2010-08-18 | STANISŁAWA MONIUSZKI, 16, ZIELONA GÓRA, 65-409, ZIELONA GÓRA, POLSKA |
| 2010-08-18 | 2013-07-31 | ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 37, ZIELONA GÓRA, 65-077, ZIELONA GÓRA, POLSKA |
| 2013-07-31 | 2018-01-18 | KOŻUCHOWSKA, 32, ZIELONA GÓRA, 65 - 364, ZIELONA GÓRA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
