| Nazwa: | PACCAR FINANCIAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PACCAR FINANCIAL POLSKA |
| Data rejestracji: | 29 sie 2008 (16 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000312570 |
| NIP: | 5342397871 |
| REGON: | 14150839600000 |
| Kod pocztowy: | 02-255 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-255) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. KRAKOWIAKÓW, 48, WARSZAWA, 02-255, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5342397871 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 31105000861000009032085582 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 53105000861000009032085574 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 75105000861000009032085566 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 97105000861000009032085558 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GERRIT JAN BAS | Beneficjent | 1969-05-03 |
| TODD R HUBBARD | reprezentant | Brak danych |
| GERRIT JAN BAS | reprezentant | 1969-05-03 |
| MICHAŁ MATEUSZ DĄBROWSKI | reprezentant | Brak danych |
| MICHAŁ MATEUSZ DĄBROWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| TODD R HUBBARD | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PACCAR FINANCIAL HOLDINGS EUROPE B.V. | Wspólnik | 2008-08-29 | 15.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| GERRIT JAN BAS | Beneficjent | W STRUKTURZE WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁKI BRAK JEST OSÓB FIZYCZNYCH SPEŁNIAJĄCYCH PRZESŁANKI OKREŚLONE W ART. 2 UST. 2 PKT. 1A TIRET OD 1 DO 4 USTAWY PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU Z DNIA 1 MARCA 2018 R. (T.J. DZ.U. Z 2019 R. POZ. 1115 Z. ZM.). JEDNOCZEŚNIE W STOSUNKU DO SPÓŁKI NIE STWIERDZONO PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU. MAJĄC POWYŻSZE NA UWADZE, ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT. 1A TIRET 5 USTAWY, JAKO BENEFICJENCI RZECZYWIŚCI ZOSTAŁY WSKAZANE OSOBY FIZYCZNE ZAJMUJĄCE WYŻSZE STANOWISKA KIEROWNICZE W SPÓŁCE. |
| MICHAŁ MATEUSZ DĄBROWSKI | Beneficjent | W STRUKTURZE WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁKI BRAK JEST OSÓB FIZYCZNYCH SPEŁNIAJĄCYCH PRZESŁANKI OKREŚLONE W ART. 2 UST. 2 PKT. 1A TIRET OD 1 DO 4 USTAWY PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU Z DNIA 1 MARCA 2018 R. (T.J. DZ.U. Z 2019 R. POZ. 1115 Z. ZM.). JEDNOCZEŚNIE W STOSUNKU DO SPÓŁKI NIE STWIERDZONO PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU. MAJĄC POWYŻSZE NA UWADZE, ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT. 1A TIRET 5 USTAWY, JAKO BENEFICJENCI RZECZYWIŚCI ZOSTAŁY WSKAZANE OSOBY FIZYCZNE ZAJMUJĄCE WYŻSZE STANOWISKA KIEROWNICZE W SPÓŁCE. |
| TODD R HUBBARD | Beneficjent | W STRUKTURZE WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁKI BRAK JEST OSÓB FIZYCZNYCH SPEŁNIAJĄCYCH PRZESŁANKI OKREŚLONE W ART. 2 UST. 2 PKT. 1A TIRET OD 1 DO 4 USTAWY PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU Z DNIA 1 MARCA 2018 R. (T.J. DZ.U. Z 2019 R. POZ. 1115 Z. ZM.). JEDNOCZEŚNIE W STOSUNKU DO SPÓŁKI NIE STWIERDZONO PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU. MAJĄC POWYŻSZE NA UWADZE, ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT. 1A TIRET 5 USTAWY, JAKO BENEFICJENCI RZECZYWIŚCI ZOSTAŁY WSKAZANE OSOBY FIZYCZNE ZAJMUJĄCE WYŻSZE STANOWISKA KIEROWNICZE W SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| RONALD EUGENE ARMSTRONG | PREZES ZARZĄDU | 2008-08-29 | 2014-05-16 | Brak danych |
| ROBERT ALAN BENGSTON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-08-29 | 2019-02-22 | Brak danych |
| CORNELIS VAN DER LEE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-08-29 | 2011-10-03 | Brak danych |
| RENAUD DEHILLOTTE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-03 | 2012-09-26 | Brak danych |
| PETER GERARD DAMES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-26 | 2013-12-09 | Brak danych |
| MICHAŁ MATEUSZ DĄBROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-26 | Brak danych | Brak danych |
| GERRIT JAN BAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-09 | Brak danych | 1969-05-03 |
| TODD R HUBBARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-22 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 758605000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9172000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 299970000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 458635000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 603842000 |
| I. Amortyzacja | 173811000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 734000 |
| III. Usługi obce | 63791000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9614000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9089000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1382000 |
| – emerytalne | 542000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 411000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 337185000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 154763000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7588000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1372000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6216000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 26630000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26542000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 88000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 135721000 |
| G. Przychody finansowe | 1180000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 72000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1108000 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 31828000 |
| I. Odsetki, w tym: | 359000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 31469000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 105073000 |
| J. Podatek dochodowy | 16616000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 88457000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1997250000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 236141000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 223980000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -77796000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 88457000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1761109000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16500000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1178000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15322000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15322000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 553259000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 547830000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5429000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 5429000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1156166000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1090062000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52952000 |
| – do 12 miesięcy | 52952000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1037110000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 66104000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15279000 |
| – do 12 miesięcy | 15279000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50715000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 110000 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 35184000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35184000 |
| – długoterminowe | 14213000 |
| – krótkoterminowe | 20971000 |
| Aktywa razem | 1997250000 |
| A. Aktywa trwałe | 1518789000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1046342000 |
| 1. Środki trwałe | 1046342000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 66000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8000 |
| D. środki transportu | 1046265000 |
| E. inne środki trwałe | 3000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 399935000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 399935000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 399935000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 399935000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72512000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41238000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31274000 |
| B. Aktywa obrotowe | 478461000 |
| I. Zapasy | 70896000 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 70896000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 76549000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4392000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4392000 |
| – do 12 miesięcy | 4392000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 72157000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 57506000 |
| – do 12 miesięcy | 57506000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14646000 |
| C. inne | 5000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 302877000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 302877000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 300087000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 300087000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2790000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2790000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28139000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -72316000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -72316000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 200000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 200000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4180000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 219800000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 219800000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 223980000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -121890000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -121890000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -121890000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 44094000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -77796000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -77796000 |
| 6. Wynik netto | 88457000 |
| A. zysk netto | 88457000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 236141000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 236141000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 88457000 |
| II. Korekty razem | 198845000 |
| 1. Amortyzacja | 173811000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 35902000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7825000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7027000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6998000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 246723000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -308312000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 73060000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16139000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 287302000 |
| I. Wpływy | 13330000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13330000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -134785000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -134785000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -121455000 |
| I. Wpływy | 590267000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 220000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 370267000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -754965000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -749964000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -5001000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -164698000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1149000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1149000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1641000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2790000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1077000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-08-29 | 2016-04-28 | AL.KATOWICKA, 40, WOLICA, 05-830, WOLICA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
