| Nazwa: | EDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EDICA |
| Data rejestracji: | 28 sie 2008 (16 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000312356 |
| NIP: | 7822530124 |
| REGON: | 30086815000000 |
| Kod pocztowy: | 61-362 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-362) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | FORTECZNA, 3, POZNAŃ, 61-362, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@EDICA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7822530124 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13102040270000160213514718 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 17124065241111001122850052 | PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18 | pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA |
| 18124065241978001122850528 | PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18 | pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA |
| 37124065241111001122851147 | PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18 | pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA |
| 42124065241111001122850863 | PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18 | pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA |
| 18102040270000140213514726 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #1814Z | INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI |
| #1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
| #4762Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4761Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PRZEMYSŁAW GĘBALA | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW GĘBALA | reprezentant |
| ANNA ELŻBIETA RUBELEK | reprezentant |
| MICHAŁ ALEKSANDER GĘBALA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW GĘBALA | Wspólnik | 2008-08-28 | 340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 170.000,00 ZŁ |
| GRAŻYNA BARBARA JÓŹWIAK FOLTA | Wspólnik | 2011-11-17 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ ALEKSANDER GĘBALA | Prokurent | 2019-05-31 | 2020-02-21 | SAMOISTNA (ODDZIELNA) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ KAŁDOŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-02 | 2015-12-11 |
| ANNA ELŻBIETA RUBELEK | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-02 | 2020-02-21 |
| PAULINA ŁUCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-16 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW RUBELEK | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-21 | Brak danych |
| PAWEŁ FOLTA | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-02 | 2018-03-16 |
| PAWEŁ JERZY WOSICKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-02 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW GĘBALA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW GĘBALA | PREZES ZARZĄDU | 2008-08-28 | Brak danych |
| MICHAŁ GĘBALA | CZŁONEK ZARZADU | 2008-08-28 | 2012-01-11 |
| GRAŻYNA BARBARA JÓŹWIAK FOLTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-01-11 | 2019-05-31 |
| JAROSŁAW MIELNIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-04-02 | 2019-05-09 |
| ANNA ELŻBIETA RUBELEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-02-21 | Brak danych |
| MICHAŁ ALEKSANDER GĘBALA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-02-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-07-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49647612.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15114159.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8924186.37 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3383160.38 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2606812.86 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34533452.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 834020.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 515196.55 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 279840.68 |
| – długoterminowa | 220974.74 |
| – krótkoterminowa | 58865.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 38982.8 |
| – krótkoterminowe | 38982.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13030820.06 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13030820.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 12835960 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 194860.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20666993.6 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20588589.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 7061748.09 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 110954.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10254048.85 |
| – do 12 miesięcy | 10254048.85 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 66903.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2065153.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 980528.07 |
| I. inne | 49252.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 78403.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1619.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1619.06 |
| – długoterminowe | 1118.18 |
| – krótkoterminowe | 500.88 |
| Aktywa razem | 49647612.36 |
| A. Aktywa trwałe | 26006435.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9567369.72 |
| 2. Wartość firmy | 9408631.69 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 158738.03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13708560.95 |
| 1. Środki trwałe | 12866265.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1944167.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8967322.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1714942.52 |
| D. środki transportu | 81100.9 |
| E. inne środki trwałe | 158732.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 594633.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 247661.82 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2418043.6 |
| 1. Nieruchomości | 2332000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 86043.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 86043.6 |
| – udziały lub akcje | 86043.6 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 312461.15 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 308723.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3737.22 |
| B. Aktywa obrotowe | 23641176.94 |
| I. Zapasy | 10775329.66 |
| 1. Materiały | 7056222.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3110714.35 |
| 3. Produkty gotowe | 568887.5 |
| 4. Towary | 39504.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10571373.66 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10571373.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8824443.78 |
| – do 12 miesięcy | 8824443.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 867367.41 |
| C. inne | 879562.47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1796494.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1796494.57 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1796494.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1796494.57 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 497979.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12507346.75 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12507346.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15614040 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -6689853.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6689853.63 |
| – pokrycia straty | 6689853.63 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8924186.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2244776.16 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1138384.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1138384.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3383160.38 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2606812.86 |
| A. zysk netto | 2606812.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15114159.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15114159.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2606812.86 |
| II. Korekty razem | 767883.02 |
| 1. Amortyzacja | 2157010.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 21615.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1293887.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1674.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -259795.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3911971 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1517787.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2935045.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 56458.75 |
| 10. Inne korekty | -4904.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3374695.88 |
| I. Wpływy | 14674.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14674.88 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 927505.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 927505.72 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -912830.84 |
| I. Wpływy | 600000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 600000 |
| II. Wydatki | 2503042.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 800000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 559986.17 |
| 8. Odsetki | 1143056.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1903042.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 558822.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 537207.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -21615.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1259287.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1818109.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 70600.39 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 60316815.02 |
| – od jednostek powiązanych | 1269825.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59306486.08 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1010328.94 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41643427.61 |
| – jednostkom powiązanym | 596190.58 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41643427.61 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 910885.9 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 18673387.41 |
| D. Koszty sprzedaży | 3737486.32 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8728639.39 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6207261.7 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1327730.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1674.88 |
| II. Dotacje | 279765.82 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 383348.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 662941.76 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2695249.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 407973.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2287276.59 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4839742.96 |
| J. Przychody finansowe | 9547.88 |
| II. Odsetki, w tym: | 9547.69 |
| V. Inne | 0.19 |
| K. Koszty finansowe | 1454465.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 1306556.89 |
| IV. Inne | 147909.09 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3394824.86 |
| M. Podatek dochodowy | 788012 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2606812.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46699888 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18907523.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8924186.37 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5989973.24 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3793364.08 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27792364.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 893964.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 585071.81 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 263072.77 |
| – długoterminowa | 187129.66 |
| – krótkoterminowa | 75943.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 45820 |
| – krótkoterminowe | 45820 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8084267.38 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8084267.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 7835960 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 248307.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18813014.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18727963.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 7631296.29 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 144027.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7661835.88 |
| – do 12 miesięcy | 7661835.88 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 100016.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2132928.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 994854.25 |
| I. inne | 63004.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 85050.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1118.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1118.18 |
| – długoterminowe | 617.3 |
| – krótkoterminowe | 500.88 |
| Aktywa razem | 46699888 |
| A. Aktywa trwałe | 25619142.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8596594.2 |
| 2. Wartość firmy | 8475544.21 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 121049.99 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13253552.67 |
| 1. Środki trwałe | 12296636.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1944167.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8557845.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1269366.48 |
| D. środki transportu | 246346.41 |
| E. inne środki trwałe | 278910.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 952383.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4532.52 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3528624.5 |
| 1. Nieruchomości | 3442580.9 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 86043.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 86043.6 |
| – udziały lub akcje | 86043.6 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 240371.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 239731.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 639.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 21080745.53 |
| I. Zapasy | 8846877.75 |
| 1. Materiały | 5068894.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2396308.91 |
| 3. Produkty gotowe | 1293992.24 |
| 4. Towary | 48989.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 38692.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10892066.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 28000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28000 |
| – do 12 miesięcy | 28000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10864066.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9722314.32 |
| – do 12 miesięcy | 9722314.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 681926.41 |
| C. inne | 459826.26 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 735614.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 735614.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 735614.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 735614.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 606185.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15114159.61 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15114159.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8924186.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8924186.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3383160.38 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2606812.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2606812.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5989973.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2606812.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2606812.86 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2606812.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2606812.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3793364.08 |
| A. zysk netto | 3793364.08 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18907523.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18907523.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3793364.08 |
| II. Korekty razem | 3012451.97 |
| 1. Amortyzacja | 2190880.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2191091.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -770412.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 59944.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1928451.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -94289.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2456599.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -36617.76 |
| 10. Inne korekty | 2.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6805816.05 |
| I. Wpływy | 52412.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52412.41 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 758453.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 365872.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 392580.9 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -706040.77 |
| I. Wpływy | 1802449.55 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1802449.55 |
| II. Wydatki | 8963104.59 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6300000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 539111.63 |
| 8. Odsetki | 2123992.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7160655.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1060879.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1060879.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1796494.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 735614.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 85850.39 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 71958690.74 |
| – od jednostek powiązanych | 761687.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71030965.68 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 927725.06 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50605149.45 |
| – jednostkom powiązanym | 394945.3 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 49749560.69 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 855588.76 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 21353541.29 |
| D. Koszty sprzedaży | 3536851.06 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9560507.02 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8256183.21 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1911209 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52412.41 |
| II. Dotacje | 210650.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 718000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 930146.25 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2828037.06 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 367884.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2460152.91 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7339355.15 |
| J. Przychody finansowe | 7064.83 |
| II. Odsetki, w tym: | 7064.83 |
| K. Koszty finansowe | 2418612.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 2193156.67 |
| IV. Inne | 225455.74 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4927807.57 |
| M. Podatek dochodowy | 1134443.49 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3793364.08 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-08-28 | 2011-11-17 | DOLCE VITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2011-11-17 | 2012-04-16 | EDICA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-08-28 | 2011-11-17 | POKRZYWNO, 15 C, POZNAŃ, 61-315, POZNAŃ, POLSKA |
| 2011-11-17 | 2012-01-11 | FORTECZNA, 3, POZNAŃ, 61-362, POZNAŃ, POLSKA |
| 2012-01-11 | 2012-04-02 | FORTECZNA, 3/5, POZNAŃ, 61-362, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
