| Nazwa: | DSS INTERACCIAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DSS INTERACCIAI |
| Data rejestracji: | 26 sie 2008 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000311642 |
| NIP: | 5542808008 |
| REGON: | 34047360800000 |
| Adres: | BOGDANA RACZKOWSKIEGO, 6, BYDGOSZCZ, 85-862, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3400000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@DSS-INTERACCIAI.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5542808008 |
| Data rejestracji: | 08 wrz 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23194012100103687306000000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 27194012100103687300100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 44124011831111001080536016 | PEKAO I Oddział w Bydgoszczy | ul. Wojska Polskiego 20A 85-858 Bydgoszcz POLSKA |
| 75194012100103687300110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 44124064781787001057684670 | PEKAO III Oddział w Bydgoszczy | ul. Trybunalska 2 85-036 Bydgoszcz POLSKA |
| 30124034931111001030557843 | PEKAO II Oddział w Bydgoszczy | pl. Teatralny 4 85-069 Bydgoszcz POLSKA |
| 37124011831978001019156588 | PEKAO I Oddział w Bydgoszczy | ul. Wojska Polskiego 20A 85-858 Bydgoszcz POLSKA |
| 04124011831111001019151062 | PEKAO I Oddział w Bydgoszczy | ul. Wojska Polskiego 20A 85-858 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #4615Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARIA CHIARA SPALLANZANI | Beneficjent | 1970-09-10 |
| NICOLA OPPEDISANO | reprezentant | 1973-12-22 |
| FERNANDO SPALLANZANI | reprezentant | 1973-04-28 |
| HENRYK GUTKIEWICZ | reprezentant | Brak danych |
| MARTA MARIA MASINI | Beneficjent | 2008-06-05 |
| FERNANDO SPALLANZANI | Beneficjent | 1973-04-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| INTERACCIAI - SOCIETÁ PER AZIONI | Wspólnik | 2008-08-26 | 64.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.230.000 PLN |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIA CHIARA SPALLANZANI | Beneficjent | POSIADA 1/3 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIDES - S.R.L. REGGIO EMILIA, WŁOCHY, KTÓRA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI „INTERACCIAI SOCIETA’ PER AZIONI” REGGIO EMILIA, WŁOCHY, KTÓRA POSIADA 95 % UDZIAŁÓW DSS INTERACCIAI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY |
| MARTA MARIA MASINI | Beneficjent | POSIADA 1/3 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIDES - S.R.L. REGGIO EMILIA, WŁOCHY, KTÓRA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI „INTERACCIAI SOCIETA’ PER AZIONI” REGGIO EMILIA, WŁOCHY, KTÓRA POSIADA 95 % UDZIAŁÓW DSS INTERACCIAI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY |
| FERNANDO SPALLANZANI | Beneficjent | POSIADA 1/3 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIDES - S.R.L. REGGIO EMILIA, WŁOCHY, KTÓRA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI „INTERACCIAI SOCIETA’ PER AZIONI” REGGIO EMILIA, WŁOCHY, KTÓRA POSIADA 95 % UDZIAŁÓW DSS INTERACCIAI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| FRANCESCO MARCHI | PREZES ZARZĄDU | 2008-08-26 | 2012-08-22 | Brak danych |
| FERNANDO SPALLANZANI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-08-26 | Brak danych | 1973-04-28 |
| HENRYK GUTKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-08-26 | 2012-08-22 | Brak danych |
| HENRYK GUTKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-22 | Brak danych | Brak danych |
| NICOLA OPPEDISANO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-22 | Brak danych | 1973-12-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 133838016.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 133838016.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 117752062.81 |
| I. Amortyzacja | 564932.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 735810.23 |
| III. Usługi obce | 5658769.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 170516.61 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2855578.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 551202.6 |
| – emerytalne | 444173.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 148068.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 107067185.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16085953.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 167907.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12569.59 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44300.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 111036.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3530021.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3157542 |
| III. Inne koszty operacyjne | 372479.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12723839.47 |
| G. Przychody finansowe | 4029.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4029.67 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 513745.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 389903.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 248840.7 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1310.69 |
| IV. Inne | 122531.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12214123.45 |
| J. Podatek dochodowy | 2517530.28 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9696593.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63965773.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26336154.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13329643.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -90081.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9696593.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37629618.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 555840.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 24542 |
| – długoterminowa | 24542 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 531298.59 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 531298.59 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10591745.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 10083265.31 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 508480.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 508480.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26463086.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13081245.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13081245.69 |
| – do 12 miesięcy | 13081245.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13381841.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 3062195.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 225799.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8586332.09 |
| – do 12 miesięcy | 8586332.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1124822.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 175506.49 |
| I. inne | 207184.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18945.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18945.1 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 18945.1 |
| Aktywa razem | 63965773.1 |
| A. Aktywa trwałe | 9896292.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8657832.15 |
| 1. Środki trwałe | 8657832.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1336819 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5592044.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1271598.15 |
| D. środki transportu | 437360.92 |
| E. inne środki trwałe | 20009.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 14500 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 14500 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1008918.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1008918.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 54284522.21 |
| I. Zapasy | 34352691.76 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 33911940.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 440751.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17540469.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17540469.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17257922.75 |
| – do 12 miesięcy | 17257922.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 233770.25 |
| C. inne | 48776.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2349580.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2349580.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2349580.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2349580.71 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41780.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16729643.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -90081.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16639561.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3761647.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9567995.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9567995.63 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9567995.63 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13329643.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9567995.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9567995.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9567995.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9567995.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -90081.51 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -90081.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -90081.51 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -90081.51 |
| 6. Wynik netto | 9696593.17 |
| A. zysk netto | 9696593.17 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26336154.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9696593.17 |
| II. Korekty razem | -7434816.11 |
| 1. Amortyzacja | 564932.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 106138.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 428105.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -23983.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 160048.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4759098.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2371383.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -944776.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -450615.48 |
| 10. Inne korekty | -144182.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2261777.06 |
| I. Wpływy | 28013.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23983.74 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4029.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4029.67 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 4029.67 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 148618.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 148618.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -120605.2 |
| I. Wpływy | 3062195.96 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3062195.96 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3772166.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3094894.23 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 186917.49 |
| 8. Odsetki | 167955.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 322400 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -709970.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1431201.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 918379.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2349580.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 360103.78 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-08-26 | 2012-01-16 | PRZEMYSŁOWA, 34, BYDGOSZCZ, 85-758, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| 2012-01-16 | 2012-05-23 | WOJSKA POLSKIEGO, 65, BYDGOSZCZ, 85-825, BYDGOSZCZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
