| Nazwa: | "JAF POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JAF POLSKA |
| Data rejestracji: | 01 sie 2008 (16 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000310728 |
| NIP: | 7773060321 |
| REGON: | 30087475800000 |
| Kod pocztowy: | 62-023 (Firmy w —, , 62-023) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. SZKOLNA, 62D, ROBAKOWO, 62-023, ROBAKOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6366500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7773060321 |
| Data rejestracji: | 02 lip 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11175010190000000005366658 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 39175010190000000011241832 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 85175010190000000031277906 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 52175010190000000031278112 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 11175010190000000031278171 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 11175010190000000031278074 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 79175010190000000005182395 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0220Z | POZYSKIWANIE DREWNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #1621Z | PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA |
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #469 | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| FERDINAND ERNST | Beneficjent | 1967-09-21 |
| JOHANN LEHNER | Beneficjent | 1972-08-25 |
| JOHANN FRISCHEIS | Beneficjent | 1975-10-04 |
| STEFANIE MAYER | Beneficjent | 1977-03-10 |
| STANISLAUS TURNAUER | Beneficjent | 1970-11-05 |
| MAGDALENA ANDREARCZYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JAF-GROUP AG | Wspólnik | 2021-09-14 | Brak danych | 12.733 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.366.500,00 ZŁ |
| HOLZWERKSTOFFE VERTRIEBSHOLDING AKTIENGESELLSCHAFT | Wspólnik | 2008-08-01 | 2021-09-14 | 12.733 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.366.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TEEMU KORHONEN | Prokurent | 2013-12-11 | 2021-09-02 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGNIESZKA KOPKA-MATOUSZEK | Prokurent | 2022-03-28 | Brak danych | PROKURATURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAGDALENA ANDREARCZYK | Prokurent | 2013-12-11 | 2019-05-15 | PROKURA ŁĄCZNA. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH RAZEM. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| FERDINAND ERNST | Beneficjent | Brak danych | INNA OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD TRUSTEM JAF PRIVATSTIFTUNG |
| JOHANN LEHNER | Beneficjent | Brak danych | INNA OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD TRUSTEM JAF PRIVATSTIFTUNG |
| JOHANN FRISCHEIS | Beneficjent | ZAŁOŻYCIEL, BENEFICJENT, INNA OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD TRUSTEM JAF PRIVATSTIFTUNG | Brak danych |
| STEFANIE MAYER | Beneficjent | ZAŁOŻYCIEL, BENEFICJENT, INNA OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD TRUSTEM JAF PRIVATSTIFTUNG | Brak danych |
| STANISLAUS TURNAUER | Beneficjent | POSIADA PONAD 25% UDZIAŁÓW | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALEXANDER FLATISCHLER | PREZES ZARZĄDU | 2008-08-01 | 2019-05-15 |
| ADAM GRZEGORZ STACHOWIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-08-01 | 2012-11-26 |
| MAGDALENA ANDREARCZYK TRZNADEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-15 | Brak danych |
| WERNER STIX | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 205711352.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 14729802.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21959140.64 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 183752211.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 189092145.68 |
| I. Amortyzacja | 2146147.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15376720.8 |
| III. Usługi obce | 10979517.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 370681.01 |
| V. Wynagrodzenia | 11542714.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2727320.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2119984.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 143829059.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16619206.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1489963.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 341111.48 |
| II. Dotacje | 3881.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1144970.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5610069.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4258600.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1351468.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12499100.51 |
| G. Przychody finansowe | 62175.39 |
| II. Odsetki, w tym: | 61263.06 |
| V. Inne | 912.33 |
| H. Koszty finansowe | 2269617.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 942801.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 784729.26 |
| IV. Inne | 1326815.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10291658.41 |
| J. Podatek dochodowy | 2892088.16 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7399570.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61572413.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28152116.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6366500 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 31830208.06 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17444162.17 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7399570.25 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33420297 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1712473.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 119215.21 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 379162.16 |
| – długoterminowa | 379162.16 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1214095.69 |
| – krótkoterminowe | 1214095.69 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22494303.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 21808035 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 686268.66 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 686268.66 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9187058.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 823546.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 823546.91 |
| – do 12 miesięcy | 823546.91 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8363511.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 403942.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5483996.6 |
| – do 12 miesięcy | 5483996.6 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 407319.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1705834.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 330286.78 |
| I. inne | 32131.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26461.89 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26461.89 |
| – długoterminowe | 22228.05 |
| – krótkoterminowe | 4233.84 |
| Aktywa razem | 61572413.14 |
| A. Aktywa trwałe | 7667752.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7664473.76 |
| 1. Środki trwałe | 5303804.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 696745.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2884566.75 |
| D. środki transportu | 1245214.24 |
| E. inne środki trwałe | 477278.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 557057.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1803611.73 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3278.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3278.71 |
| B. Aktywa obrotowe | 53904660.67 |
| I. Zapasy | 35222244.94 |
| 4. Towary | 34225043.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 997201.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13396250.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2370.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2370.04 |
| – do 12 miesięcy | 2370.04 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13393879.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12824957.12 |
| – do 12 miesięcy | 12824957.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 299457.34 |
| C. inne | 269465.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5207487.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5207487.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5207487.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1206575.59 |
| – inne środki pieniężne | 4000912.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78677.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16243535.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16243535.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6366500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6366500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 27321198.1 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4509009.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4509009.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 31830208.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17444162.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10041528.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10041528.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10041528.19 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -27485690.36 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -27485690.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -27485690.36 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17444162.17 |
| 6. Wynik netto | 7399570.25 |
| A. zysk netto | 7399570.25 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28152116.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28152116.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7399570.25 |
| II. Korekty razem | 5053124.66 |
| 1. Amortyzacja | 2146147.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 484435.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 941167.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -341111.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 31393.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 588607.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2496498.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1377416.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14923.2 |
| 10. Inne korekty | 68480.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12452694.91 |
| I. Wpływy | 426964.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 426964.62 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2993625.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1190013.45 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1803611.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2566660.56 |
| I. Wpływy | 4509009.96 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4509009.96 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10371127.45 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8835828.5 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 522400.37 |
| 8. Odsetki | 945076.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 67821.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5862117.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4023916.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4025667.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1750.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1182094.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5206011.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 147705 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 156030192.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6196765.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20974865.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 135055327.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 152299760.33 |
| I. Amortyzacja | 2461174.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16850790.52 |
| III. Usługi obce | 8606998.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 386076.99 |
| V. Wynagrodzenia | 10688630.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2759619.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2434277.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 108112192.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3730432.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1808172.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 100243.37 |
| II. Dotacje | 4233.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1555820.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 147874.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 756861.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 288429.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 468431.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4781743.46 |
| G. Przychody finansowe | 922204.11 |
| II. Odsetki, w tym: | 209664.83 |
| V. Inne | 712539.28 |
| H. Koszty finansowe | 1602977.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 1507187.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 1176621.06 |
| IV. Inne | 95789.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4100970.49 |
| J. Podatek dochodowy | 512586.17 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3588384.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60573239.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31740500.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6366500 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 31830208.06 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10044591.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3588384.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28832739.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1774182.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 317059.38 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 454633.15 |
| – długoterminowa | 454633.15 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1002490.2 |
| – krótkoterminowe | 1002490.2 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19363113.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 18696400 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 666713.02 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 666713.02 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7673215.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 806475.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 806475.14 |
| – do 12 miesięcy | 806475.14 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6866740.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 488973.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3144956.59 |
| – do 12 miesięcy | 3144956.59 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1100922.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1663434.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 274599.39 |
| I. inne | 193853.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22228.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22228.05 |
| – długoterminowe | 17994.21 |
| – krótkoterminowe | 4233.84 |
| Aktywa razem | 60573239.91 |
| A. Aktywa trwałe | 14431802.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14428779.22 |
| 1. Środki trwałe | 4970158.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 395311.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1963413.74 |
| D. środki transportu | 2005948.71 |
| E. inne środki trwałe | 605484.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 369197.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9089423.21 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3023.51 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3023.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 46141437.18 |
| I. Zapasy | 28108056.6 |
| 4. Towary | 27626171.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 481885.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13490544.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 276665.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 276665.33 |
| – do 12 miesięcy | 276665.33 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13213879.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12237709.85 |
| – do 12 miesięcy | 12237709.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 560319.08 |
| C. inne | 227462.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 188387.87 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4447854.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4447854.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4447854.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 647052.47 |
| – inne środki pieniężne | 3800801.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94981.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28152116.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28152116.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6366500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6366500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 31830208.06 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 31830208.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10044591.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17441098.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17441098.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17441098.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -27485690.36 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -27485690.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17441098.44 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 10041528.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10044591.92 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10044591.92 |
| 6. Wynik netto | 3588384.32 |
| A. zysk netto | 3588384.32 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31740500.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31740500.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3588384.32 |
| II. Korekty razem | 7837342.4 |
| 1. Amortyzacja | 2461174.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1544454.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1462966.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -100243.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 61709.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7114188.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -94294.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1598873.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -20282.65 |
| 10. Inne korekty | 95453.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11425726.72 |
| I. Wpływy | 318523.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 152138.19 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 166385.79 |
| II. Wydatki | 8491749.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1169481.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7322267.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8173225.32 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4009107.91 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1641080 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 484804.58 |
| 8. Odsetki | 1506631.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 376591.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4009107.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -756606.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4025667.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1276.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5205737.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4449130.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 69459.82 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-04-23 | 2024-09-13 | MAGAZYNOWA, 19, GĄDKI, 62-023, GĄDKI, POLSKA |
| 2008-08-01 | 2012-04-23 | SZKOLNA, 15, ROKIETNICA, 62-090, ROKIETNICA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
