Search icon

ROM

Dane

Nazwa: ROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ROM
Data rejestracji: 23 lip 2008 (16 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000310574
NIP: 9111952286
REGON: 02077578300000
Adres: WILEŃSKA, 15, OLEŚNICA, 56-400, OLEŚNICA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 7200000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9111952286
Data rejestracji: 07 sie 2008
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
03105015751000002349937405 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
12160014620008041226270195 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
15160011560004060226270140 BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
33105015751000002349937447 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
38105015751000002367619778 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
48160011560004060226270031 BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
82160011560004060226270001 BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
82160014620008833226270040 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
34114011400000267808001003 mBank Oddział Korporacyjny Wrocław ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA
61114011400000267808001002 mBank Oddział Korporacyjny Wrocław ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ
#82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
#731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

Beneficjenci

Imię Funkcja
PAUL STEPHAN ROM Beneficjent
MARIUSZ ANDRZEJ SŁOWIK ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MARIUSZ SŁOWIK Prokurent 2017-12-28 2019-02-27 PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MICHAŁ CIENCIAŁA Prokurent 2019-02-27 Brak danych PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA)

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
ROM 24 SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2008-07-23 2012-09-14 1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WESERMO SA Wspólnik 2012-09-14 Brak danych 7200 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 7.200.000,00 ZŁ (SIEDEM MILIONÓW DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
PAUL STEPHAN ROM Beneficjent OSOBA POSIADAJĄCA 100 % UDZIAŁU W KAPITALE SPÓŁKI ROM AG BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM WIĘKSZOŚCIOWYM WESERMO S.A. UDZIAŁOWCA ROM SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI ZA WYJĄTKIEM SPRAW PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD SPÓŁKI TJ.: A) ZACIĄGANIE KREDYTÓW, B) UDZIELANIE PORĘCZEŃ, C) PRZYJMOWANIE ZOBOWIĄZAŃ OSÓB TRZECICH, D) PRZYJMOWANIE I UDZIELANIE ZASTAWU I INNYCH ZABEZPIECZEŃ, E) ZAWIERANIE, ZMIANA I ROZWIĄZYWANIE UMÓW DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW TEGO TYPU, F) ZAWIERANIE, ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMÓW KOOPERACYJNYCH, G) UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTW, H) UDZIELANIE I POBIERANIE POŻYCZEK, I) ZATRUDNIANIE ORAZ ZWALNIANIE OSÓB ZAJMUJĄCYCH KIEROWNICZE STANOWISKA W SPÓŁCE ORAZ KADRY MENADŻERSKIEJ, DO KTÓRYCH KONIECZNA JEST ŁĄCZNA REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MARIO PAPE PREZES ZARZĄDU 2017-03-02 2019-02-27
MARKUS FRANKEN PREZES ZARZĄDU 2008-07-23 2009-12-22
MARIUSZ PIOTR KANIA CZŁONEK ZARZĄDU 2009-12-22 2010-08-24
JANUSZ DZIURA CZŁONEK ZARZĄDU 2009-12-22 2013-02-01
ROBERT KRYSTJAN ANDREJCZUK PREZES ZARZĄDU 2012-11-30 2017-03-02
PAUL ROM CZŁONEK ZARZĄDU 2012-11-30 2024-03-21
MARIO PAPE CZŁONEK ZARZĄDU 2013-10-17 2017-03-02
MARIO PAPE CZŁONEK ZARZĄDU 2019-02-27 2019-06-13
ISTVÁN VAESSEN CZŁONEK ZARZĄDU 2018-01-08 2020-01-21
MARIUSZ SŁOWIK PREZES ZARZĄDU 2019-02-27 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-08 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 216151608.6
        J Należności od jednostek powiązanych 210628281.12
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 211661322.21
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 948151.96
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 281862.89
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3260271.54
B. Koszty działalności operacyjnej 215189230.51
        I. Amortyzacja 1231041.06
        II. Zużycie materiałów i energii 150996336.36
        III. Usługi obce 15362636.78
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 375039.01
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 33175101.51
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 9608834.61
                – emerytalne 3123225.26
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1119031.02
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3321210.16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 962378.09
D. Pozostałe przychody operacyjne 1347191.71
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 50309.88
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 388347.54
        IV. Inne przychody operacyjne 908534.29
E. Pozostałe koszty operacyjne 906354.12
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 11548.24
        III. Inne koszty operacyjne 894805.88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1403215.68
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1704361.75
        I. Odsetki, w tym: 193676.02
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1510685.73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -301146.07
J. Podatek dochodowy 137194
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -438340.07

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 48414089.92
        A. Kapitał (fundusz) własny 6513638.11
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 5400000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 5400000
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5648021.82
                VI. Zysk (strata) netto -438340.07
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41900451.81
                I. Rezerwy na zobowiązania 1710040
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 144672
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 797700
                                – długoterminowa 256500
                                – krótkoterminowa 541200
                        3. Pozostałe rezerwy 767668
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 767668
                II. Zobowiązania długoterminowe 222750.46
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 222750.46
                                A. kredyty i pożyczki 222750.46
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 39967661.35
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 13090333.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13090333.45
                                        – do 12 miesięcy 13090333.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 26877451.58
                                A. kredyty i pożyczki 7658236.2
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12776959.96
                                        – do 12 miesięcy 12776959.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4305691.44
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1942403.15
                                I. inne 194160.83
                        4. Fundusze specjalne -123.68
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 48414089.92
        A. Aktywa trwałe 4173259.8
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2666075.36
                        1. Środki trwałe 2666075.36
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 225099.04
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1915258.31
                                D. środki transportu 84523.94
                                E. inne środki trwałe 441194.07
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 406473.44
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 406473.44
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1100711
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1100711
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 44240830.12
                I. Zapasy 33160025.09
                        1. Materiały 25928988.45
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1720607.39
                        3. Produkty gotowe 4749364.71
                        4. Towary 744044.87
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 17019.67
                II. Należności krótkoterminowe 9928457.33
                        1. Należności od jednostek powiązanych 8026873.88
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4938580.28
                                        – do 12 miesięcy 4938580.28
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 3088293.6
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1901583.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 250209.11
                                        – do 12 miesięcy 250209.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 581274.34
                                C. inne 1070100
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 177517.05
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 177517.05
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 177517.05
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 177517.05
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 974830.65
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2102620.39
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów -550642.21
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1551978.18
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 5400000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5400000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 5400000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5097379.61
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1432063.62
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1432063.62
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1432063.62
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -6529443.23
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów -550642.21
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -7080085.44
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1432063.62
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -5648021.82
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5648021.82
        6. Wynik netto -438340.07
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -438340.07
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6513638.11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6513638.11

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -438340.07
        II. Korekty razem -3958538.32
                1. Amortyzacja 1231041.06
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 174188.93
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 166624.18
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -50309.88
                5. Zmiana stanu rezerw -262415
                6. Zmiana stanu zapasów -5144428.55
                7. Zmiana stanu należności 58772.8
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -84663.18
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 503293.53
                10. Inne korekty -550642.21
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -4396878.39
        I. Wpływy 57746.42
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 57746.42
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -347365.96
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -347365.96
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -289619.54
        I. Wpływy 21097806.4
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2311706.4
                2. Kredyty i pożyczki 18786100
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -16824448.84
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -16657824.66
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -166624.18
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 4273357.56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -413140.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -412975.62
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 164.75
F. Środki pieniężne na początek okresu 590454.02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 177313.65
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2152.41
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-04 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 183299971.92
        J Należności od jednostek powiązanych 183218478.85
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 182117299.87
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -709388.12
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 32440.05
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1859620.12
B. Koszty działalności operacyjnej 185253440.93
        I. Amortyzacja 1167280.64
        II. Zużycie materiałów i energii 121542737.05
        III. Usługi obce 17659446.65
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 218253.71
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 32294136.02
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 9300590.65
                – emerytalne 3008538.93
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1097335.36
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1973660.85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1953469.01
D. Pozostałe przychody operacyjne 598382.51
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 26006.35
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8000
        IV. Inne przychody operacyjne 564376.16
E. Pozostałe koszty operacyjne 1936462.61
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1588647.47
        III. Inne koszty operacyjne 347815.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -3291549.11
G. Przychody finansowe 5214383.75
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 947.76
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 5213435.99
H. Koszty finansowe 525482.2
        I. Odsetki, w tym: 488450.68
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 37031.52
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1397352.44
J. Podatek dochodowy 483495
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 913857.44

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 41329602.28
        A. Kapitał (fundusz) własny 9227495.55
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 7200000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 7200000
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6086361.89
                VI. Zysk (strata) netto 913857.44
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32102106.73
                I. Rezerwy na zobowiązania 1902200.87
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 78664
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 940600
                                – długoterminowa 316500
                                – krótkoterminowa 624100
                        3. Pozostałe rezerwy 882936.87
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 882936.87
                II. Zobowiązania długoterminowe 131606.39
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 131606.39
                                A. kredyty i pożyczki 131606.39
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 30068299.47
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4635348.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4635348.84
                                        – do 12 miesięcy 4635348.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 25420148.65
                                A. kredyty i pożyczki 9253654.48
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11161753.8
                                        – do 12 miesięcy 11161753.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 676320.03
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2353700.03
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1787832.8
                                I. inne 186887.51
                        4. Fundusze specjalne 12801.98
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 41329602.28
        A. Aktywa trwałe 3478688.27
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2402397.83
                        1. Środki trwałe 2132161.78
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 152658.47
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1477269.28
                                D. środki transportu 102120.41
                                E. inne środki trwałe 400113.62
                        2. Środki trwałe w budowie 270236.05
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 399635.44
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 399635.44
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 676655
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 676655
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 37850914.01
                I. Zapasy 27827397.04
                        1. Materiały 20718974.58
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1285258.45
                        3. Produkty gotowe 3561667.46
                        4. Towary 772572
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1488924.55
                II. Należności krótkoterminowe 7332016.27
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2274359.17
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 474359.17
                                        – do 12 miesięcy 474359.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 1800000
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5057657.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 732633.68
                                        – do 12 miesięcy 732633.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 500738.31
                                C. inne 3824285.11
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2322014.45
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2322014.45
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2322014.45
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2322014.45
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 369486.25
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6513638.11
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6513638.11
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 5400000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1800000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1800000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7200000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6086361.89
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5648021.82
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -5648021.82
                        A. zwiększenie (z tytułu) -438340.07
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -438340.07
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -6086361.89
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -6086361.89
        6. Wynik netto 913857.44
                A. zysk netto 913857.44
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9227495.55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9227495.55

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 913857.44
        II. Korekty razem 518218.14
                1. Amortyzacja 1167280.64
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -571154.52
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 485410.16
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -26006.35
                5. Zmiana stanu rezerw 192160.87
                6. Zmiana stanu zapasów 5332628.05
                7. Zmiana stanu należności 4403279.06
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -11494780.17
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1029400.4
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1432075.58
        I. Wpływy 27827.45
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27827.45
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -905425.21
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -905425.21
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -877597.76
        I. Wpływy 26925240
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 26925240
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -25342323.25
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -24856913.09
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -485410.16
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1582916.75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2137394.57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2144497.4
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 7101.83
F. Środki pieniężne na początek okresu 177313.65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2314709.22
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 16590.4

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2008-07-23 2012-12-31 KOMP.AS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-12-31 2017-06-19 AIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc