| Nazwa: | ROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ROM |
| Data rejestracji: | 23 lip 2008 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000310574 |
| NIP: | 9111952286 |
| REGON: | 02077578300000 |
| Adres: | WILEŃSKA, 15, OLEŚNICA, 56-400, OLEŚNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9111952286 |
| Data rejestracji: | 07 sie 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03105015751000002349937405 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 12160014620008041226270195 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 15160011560004060226270140 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 33105015751000002349937447 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 38105015751000002367619778 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 48160011560004060226270031 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 82160011560004060226270001 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 82160014620008833226270040 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 34114011400000267808001003 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 61114011400000267808001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #16 | PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #855 | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAUL STEPHAN ROM | Beneficjent |
| MARIUSZ ANDRZEJ SŁOWIK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ SŁOWIK | Prokurent | 2017-12-28 | 2019-02-27 | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| MICHAŁ CIENCIAŁA | Prokurent | 2019-02-27 | Brak danych | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ROM 24 SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2008-07-23 | 2012-09-14 | 1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| WESERMO SA | Wspólnik | 2012-09-14 | Brak danych | 7200 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 7.200.000,00 ZŁ (SIEDEM MILIONÓW DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PAUL STEPHAN ROM | Beneficjent | OSOBA POSIADAJĄCA 100 % UDZIAŁU W KAPITALE SPÓŁKI ROM AG BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM WIĘKSZOŚCIOWYM WESERMO S.A. UDZIAŁOWCA ROM SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI ZA WYJĄTKIEM SPRAW PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD SPÓŁKI TJ.: A) ZACIĄGANIE KREDYTÓW, B) UDZIELANIE PORĘCZEŃ, C) PRZYJMOWANIE ZOBOWIĄZAŃ OSÓB TRZECICH, D) PRZYJMOWANIE I UDZIELANIE ZASTAWU I INNYCH ZABEZPIECZEŃ, E) ZAWIERANIE, ZMIANA I ROZWIĄZYWANIE UMÓW DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW TEGO TYPU, F) ZAWIERANIE, ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMÓW KOOPERACYJNYCH, G) UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTW, H) UDZIELANIE I POBIERANIE POŻYCZEK, I) ZATRUDNIANIE ORAZ ZWALNIANIE OSÓB ZAJMUJĄCYCH KIEROWNICZE STANOWISKA W SPÓŁCE ORAZ KADRY MENADŻERSKIEJ, DO KTÓRYCH KONIECZNA JEST ŁĄCZNA REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIO PAPE | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-02 | 2019-02-27 |
| MARKUS FRANKEN | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-23 | 2009-12-22 |
| MARIUSZ PIOTR KANIA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-12-22 | 2010-08-24 |
| JANUSZ DZIURA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-12-22 | 2013-02-01 |
| ROBERT KRYSTJAN ANDREJCZUK | PREZES ZARZĄDU | 2012-11-30 | 2017-03-02 |
| PAUL ROM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-11-30 | 2024-03-21 |
| MARIO PAPE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-10-17 | 2017-03-02 |
| MARIO PAPE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-27 | 2019-06-13 |
| ISTVÁN VAESSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-08 | 2020-01-21 |
| MARIUSZ SŁOWIK | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 216151608.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 210628281.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 211661322.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 948151.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 281862.89 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3260271.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 215189230.51 |
| I. Amortyzacja | 1231041.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 150996336.36 |
| III. Usługi obce | 15362636.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 375039.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 33175101.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9608834.61 |
| – emerytalne | 3123225.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1119031.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3321210.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 962378.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1347191.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50309.88 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 388347.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 908534.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 906354.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11548.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 894805.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1403215.68 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1704361.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 193676.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1510685.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -301146.07 |
| J. Podatek dochodowy | 137194 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -438340.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48414089.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6513638.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5400000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5400000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5648021.82 |
| VI. Zysk (strata) netto | -438340.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41900451.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1710040 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 144672 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 797700 |
| – długoterminowa | 256500 |
| – krótkoterminowa | 541200 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 767668 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 767668 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 222750.46 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 222750.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 222750.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39967661.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13090333.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13090333.45 |
| – do 12 miesięcy | 13090333.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26877451.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 7658236.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12776959.96 |
| – do 12 miesięcy | 12776959.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4305691.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1942403.15 |
| I. inne | 194160.83 |
| 4. Fundusze specjalne | -123.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 48414089.92 |
| A. Aktywa trwałe | 4173259.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2666075.36 |
| 1. Środki trwałe | 2666075.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 225099.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1915258.31 |
| D. środki transportu | 84523.94 |
| E. inne środki trwałe | 441194.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 406473.44 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 406473.44 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1100711 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1100711 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 44240830.12 |
| I. Zapasy | 33160025.09 |
| 1. Materiały | 25928988.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1720607.39 |
| 3. Produkty gotowe | 4749364.71 |
| 4. Towary | 744044.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17019.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9928457.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8026873.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4938580.28 |
| – do 12 miesięcy | 4938580.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3088293.6 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1901583.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 250209.11 |
| – do 12 miesięcy | 250209.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 581274.34 |
| C. inne | 1070100 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 177517.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 177517.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 177517.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 177517.05 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 974830.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2102620.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -550642.21 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1551978.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5400000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5400000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5400000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5097379.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1432063.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1432063.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1432063.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6529443.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -550642.21 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7080085.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1432063.62 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5648021.82 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5648021.82 |
| 6. Wynik netto | -438340.07 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -438340.07 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6513638.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6513638.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -438340.07 |
| II. Korekty razem | -3958538.32 |
| 1. Amortyzacja | 1231041.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 174188.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 166624.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -50309.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -262415 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5144428.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | 58772.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -84663.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 503293.53 |
| 10. Inne korekty | -550642.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4396878.39 |
| I. Wpływy | 57746.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57746.42 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -347365.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -347365.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -289619.54 |
| I. Wpływy | 21097806.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2311706.4 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18786100 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -16824448.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -16657824.66 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -166624.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4273357.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -413140.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -412975.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 164.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 590454.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 177313.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2152.41 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 183299971.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 183218478.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 182117299.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -709388.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 32440.05 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1859620.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 185253440.93 |
| I. Amortyzacja | 1167280.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 121542737.05 |
| III. Usługi obce | 17659446.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 218253.71 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 32294136.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9300590.65 |
| – emerytalne | 3008538.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1097335.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1973660.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1953469.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 598382.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26006.35 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 564376.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1936462.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1588647.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 347815.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3291549.11 |
| G. Przychody finansowe | 5214383.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 947.76 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5213435.99 |
| H. Koszty finansowe | 525482.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 488450.68 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 37031.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1397352.44 |
| J. Podatek dochodowy | 483495 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 913857.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41329602.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9227495.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7200000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7200000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6086361.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | 913857.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32102106.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1902200.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78664 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 940600 |
| – długoterminowa | 316500 |
| – krótkoterminowa | 624100 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 882936.87 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 882936.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 131606.39 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 131606.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 131606.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30068299.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4635348.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4635348.84 |
| – do 12 miesięcy | 4635348.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25420148.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 9253654.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11161753.8 |
| – do 12 miesięcy | 11161753.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 676320.03 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2353700.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1787832.8 |
| I. inne | 186887.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 12801.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 41329602.28 |
| A. Aktywa trwałe | 3478688.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2402397.83 |
| 1. Środki trwałe | 2132161.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 152658.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1477269.28 |
| D. środki transportu | 102120.41 |
| E. inne środki trwałe | 400113.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 270236.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 399635.44 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 399635.44 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 676655 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 676655 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 37850914.01 |
| I. Zapasy | 27827397.04 |
| 1. Materiały | 20718974.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1285258.45 |
| 3. Produkty gotowe | 3561667.46 |
| 4. Towary | 772572 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1488924.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7332016.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2274359.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 474359.17 |
| – do 12 miesięcy | 474359.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1800000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5057657.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 732633.68 |
| – do 12 miesięcy | 732633.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 500738.31 |
| C. inne | 3824285.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2322014.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2322014.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2322014.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2322014.45 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 369486.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6513638.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6513638.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5400000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1800000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1800000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7200000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6086361.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5648021.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5648021.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -438340.07 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -438340.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6086361.89 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6086361.89 |
| 6. Wynik netto | 913857.44 |
| A. zysk netto | 913857.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9227495.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9227495.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 913857.44 |
| II. Korekty razem | 518218.14 |
| 1. Amortyzacja | 1167280.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -571154.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 485410.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -26006.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 192160.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5332628.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4403279.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11494780.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1029400.4 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1432075.58 |
| I. Wpływy | 27827.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27827.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -905425.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -905425.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -877597.76 |
| I. Wpływy | 26925240 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26925240 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -25342323.25 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -24856913.09 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -485410.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1582916.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2137394.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2144497.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7101.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 177313.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2314709.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16590.4 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-07-23 | 2012-12-31 | KOMP.AS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2012-12-31 | 2017-06-19 | AIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
