| Nazwa: | "MAGNA CAR TOP SYSTEMS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MAGNA CAR TOP SYSTEMS POLAND |
| Data rejestracji: | 03 lip 2008 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000309385 |
| NIP: | 6462829150 |
| REGON: | 24093504100000 |
| Kod pocztowy: | 43-100 |
| Miasto: | Tychy |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | TURYŃSKA, 80, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6462829150 |
| Data rejestracji: | 16 lip 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08160011721847002220000002 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
| 22160014621847002220000006 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 35160011721847002220000001 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2910B | PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ŽELJKO BOBINAC | reprezentant | 1973-11-03 |
| JOSEF KASIMIR RESZKA | reprezentant | Brak danych |
| JOSEF KASIMIR RESZKA | Beneficjent | Brak danych |
| ŽELJKO BOBINAC | Beneficjent | 1973-11-03 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSEF KASIMIR RESZKA | Prokurent | 2013-05-20 | 2017-04-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
| KAMIL ANDRZEJ OGŁOZA | Prokurent | 2017-04-18 | 2021-11-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM. |
| HELMUT SPÄTGENS | Prokurent | 2012-06-06 | 2016-02-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
| ELFI SUSANNE KIENAST-BURGER | Prokurent | 2013-09-06 | Brak danych | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM. |
| GUNTHER HILLER | Prokurent | 2010-09-09 | 2012-06-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| PATRICK HILT | Prokurent | 2010-09-09 | 2013-05-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| ANJA LAMBRECHT | Prokurent | 2010-09-09 | 2012-02-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| JOHANNES FRIEDRICH | Prokurent | 2012-02-14 | 2013-09-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM. |
| ŽELJKO BOBINAC | Prokurent | 2013-05-20 | 2021-06-10 | 1973-11-03 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM. |
| BERNADETTA LIDIA BRUD | Prokurent | 2021-06-10 | Brak danych | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MAGNA METALFORMING GMBH | Wspólnik | 2008-07-03 | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000.000 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JOSEF KASIMIR RESZKA | Beneficjent | UZNANIE ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO Z TYTUŁU ZAJMOWANIA WYŻSZEGO STANOWISKA KIEROWNICZEGO (CZŁONEK ZARZĄDU) W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ (MAGNA CAR TOP SYSTEMS POLAND SP. O.O. ) - Z UWAGI NA UDOKUMENTOWANY BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT A) TIRET 1-4 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU, SPOWODOWANY ROZDROBNIONĄ STRUKTURĄ AKCJONARIATU W SPÓŁCE MAGNA INTERNATIONAL INC. NOTOWANEJ NA ZAGRANICZNYCH RYNKACH REGULOWANYCH, BĘDĄCEJ PODMIOTEM DOMINUJĄCYM W GRUPIE KAPITAŁOWEJ, DO KTÓREJ NALEŻY SPÓŁKA MAGNA METALFORMING GMBH, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ (MAGNA CAR TOP SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.), PRZY JEDNOCZESNYM NIESTWIERDZENIU PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU |
| ŽELJKO BOBINAC | Beneficjent | UZNANIE ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO Z TYTUŁU ZAJMOWANIA WYŻSZEGO STANOWISKA KIEROWNICZEGO (CZŁONEK ZARZĄDU) W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ (MAGNA CAR TOP SYSTEMS POLAND SP. O.O. ) - Z UWAGI NA UDOKUMENTOWANY BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT A) TIRET 1-4 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU, SPOWODOWANY ROZDROBNIONĄ STRUKTURĄ AKCJONARIATU W SPÓŁCE MAGNA INTERNATIONAL INC. NOTOWANEJ NA ZAGRANICZNYCH RYNKACH REGULOWANYCH, BĘDĄCEJ PODMIOTEM DOMINUJĄCYM W GRUPIE KAPITAŁOWEJ, DO KTÓREJ NALEŻY SPÓŁKA MAGNA METALFORMING GMBH, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ (MAGNA CAR TOP SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.), PRZY JEDNOCZESNYM NIESTWIERDZENIU PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM ALBO PROKURENTEM SAMOISTNYM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JACEK MARCIN KOKOSZA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-18 | 2021-06-10 | Brak danych |
| JOSEF KASIMIR RESZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-18 | Brak danych | Brak danych |
| ŽELJKO BOBINAC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-10 | Brak danych | 1973-11-03 |
| REINHOLD TRUMMER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-03 | 2009-10-27 | Brak danych |
| GÜNTER WILHELM FRITZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-03 | 2010-09-09 | Brak danych |
| WOLFGANG MUHRI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-27 | 2012-02-14 | Brak danych |
| WOLFGANG SAUERZAPF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-09-09 | 2011-04-20 | Brak danych |
| JOHANN PETER ECKER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-04-20 | 2013-05-20 | Brak danych |
| UWE PAUL-ERNST GEISSINGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-02-14 | 2017-04-18 | Brak danych |
| PATRICK GÉRARD HILT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-05-20 | 2017-04-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 606954291.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 146569769.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 605960460.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 993831.04 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 608625584.82 |
| I. Amortyzacja | 19973510.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 404222316.39 |
| III. Usługi obce | 135897650.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 785801.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 35968806.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8440950.45 |
| – emerytalne | 4109054.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3336548.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1671293.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6503894.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6503894.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5681776.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3053.37 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 436077.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5242644.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -849175.38 |
| G. Przychody finansowe | 1598877.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 180134.64 |
| – od jednostek powiązanych | 180134.64 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1418742.99 |
| H. Koszty finansowe | 472198.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 472198.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 462082.74 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 277503.26 |
| J. Podatek dochodowy | 3821886.64 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3544383.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 254593094.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 88566320.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20000000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 110905832.55 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 110905832.55 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -39795128.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3544383.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 166026773.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 25822343.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 242362.79 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1257953.24 |
| – długoterminowa | 132076.01 |
| – krótkoterminowa | 1125877.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 24322027.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 24322027.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 793588 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 793588 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 793588 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 139410842.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 97747022.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22126972.45 |
| – do 12 miesięcy | 22126972.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 75620049.82 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41663819.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 175492.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33489349.92 |
| – do 12 miesięcy | 33489349.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2638382 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2186482.93 |
| I. inne | 3174112.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 254593094.5 |
| A. Aktywa trwałe | 63657066.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 102605.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 102605.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55625883.02 |
| 1. Środki trwałe | 51187320.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6726856 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 43874511.28 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 585953.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4421724.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16837.18 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1280363.01 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1280363.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1280363.01 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1280363.01 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6648215.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6648215.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 190936027.99 |
| I. Zapasy | 96931676.01 |
| 1. Materiały | 67442021.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12300521.96 |
| 3. Produkty gotowe | 17189132.84 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 79615729.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11900571.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11900571.17 |
| – do 12 miesięcy | 11900571.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 67715157.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 52921801.13 |
| – do 12 miesięcy | 52921801.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14522778.35 |
| C. inne | 270578.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13729943 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13729943 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12338416.96 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 12338416.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1391526.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
| – inne środki pieniężne | 1391526.04 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 658679.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 92110704.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 92110704.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20000000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 110905832.55 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 110905832.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -39795128.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22578096.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22578096.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -62373225.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -62373225.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22578096.96 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -39795128.35 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -39795128.35 |
| 6. Wynik netto | -3544383.38 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3544383.38 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 88566320.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 88566320.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3544383.38 |
| II. Korekty razem | 8115395.71 |
| 1. Amortyzacja | 19830581.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2412151.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 281948.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1410260.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -8089145.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3908656.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22870318.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20513186.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3359690.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4571012.33 |
| I. Wpływy | 24750295.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 24750295.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24570161.04 |
| B. w pozostałych jednostkach | 180134.64 |
| – odsetki | 180134.64 |
| II. Wydatki | 9346166.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7112636.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2233530.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2233530.24 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2233530.24 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 15404129 |
| I. Wpływy | 2191897.94 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2191897.94 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 21845963.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20851319.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 532561.61 |
| 8. Odsetki | 462082.74 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19654065.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 321075.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 321075.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1070450.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1391526.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1388445.8 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
