ZBYCH - POL & MOBET

Drukuj

Dane

KRS 0000309035

NIP5571668544

REGON34046172300000

Nazwa"ZBYCH - POL & MOBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

Krótka nazwaZBYCH - POL & MOBET

Data rejestracji 27 cze 2008 (16 lat temu) 27 cze 2008

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres BETONOWA, 2, MOGILNO, 88-300, MOGILNO, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5802000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5571668544

data rejestracji 01 sie 2008

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

17102014620000750203383353

PKO Oddział 1 w Bydgoszczy

al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA

96175010510000000002172038

BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3

ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA

93175010510000000020730617

BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3

ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA

60175010510000000002171813

BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3

ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA

69102014620000750203383387

PKO Oddział 1 w Bydgoszczy

al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja

KRYSTIAN ZBIGNIEW SZCZĘSNY

Beneficjent

BOGUSŁAW MICHAŁ SZCZĘSNY

Beneficjent

IWONA MONIKA SZCZĘSNA-DYMEL

Beneficjent

ZBIGNIEW SZCZĘSNY

reprezentant

KRYSTIAN ZBIGNIEW SZCZĘSNY

reprezentant

BOGUSŁAW MICHAŁ SZCZĘSNY

reprezentant

IWONA MONIKA SZCZĘSNA-DYMEL

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

ZBIGNIEW SZCZĘSNY

Wspólnik

2008-06-27

2014-10-10

5.802 (PIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.802.000 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW OSIEMSET DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)

IWONA MONIKA SZCZĘSNA DYMEL

Wspólnik

2014-10-10

1934 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1934000 ZŁOTYCH

BOGUSŁAW MICHAŁ SZCZĘSNY

Wspólnik

2014-10-10

1934 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1934000 ZŁOTYCH

KRYSTIAN ZBIGNIEW SZCZĘSNY

Wspólnik

2014-10-10

1934 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1934000 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

KRYSTIAN ZBIGNIEW SZCZĘSNY

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

BOGUSŁAW MICHAŁ SZCZĘSNY

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

IWONA MONIKA SZCZĘSNA-DYMEL

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu

IWONA MONIKA SZCZĘSNA DYMEL

PREZES ZARZĄDU

2008-06-27

ZBIGNIEW SZCZĘSNY

CZŁONEK ZARZĄDU

2008-08-28

BOGUSŁAW MICHAŁ SZCZĘSNY

CZŁONEK ZARZĄDU

2014-10-10

KRYSTIAN ZBIGNIEW SZCZĘSNY

CZŁONEK ZARZĄDU

2014-10-10

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	58573881.25
A. Kapitał (fundusz) własny	40816138.45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5802000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	28830447.41
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	6183691.04
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17757742.8
I. Rezerwy na zobowiązania	514843.37
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	514843.37
– długoterminowa	280346.82
– krótkoterminowa	234496.55
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	5529856.88
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	5529856.88
A. kredyty i pożyczki	1966597.04
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	3560676.84
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	2583
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9135701.17
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9135701.17
A. kredyty i pożyczki	687518.25
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1701265.39
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1621717.8
– do 12 miesięcy	1621717.8
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1009422.22
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2969877
H. z tytułu wynagrodzeń	944607.97
I. inne	201292.54
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2577341.38
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2577341.38
– długoterminowe	1685348.34
– krótkoterminowe	891993.04
Aktywa razem	58573881.25
A. Aktywa trwałe	29251157.69
I. Wartości niematerialne i prawne	5811.23
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5811.23
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27614576.55
1. Środki trwałe	25784533.67
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	87125
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10055786.56
C. urządzenia techniczne i maszyny	9287602.4
D. środki transportu	5705051.07
E. inne środki trwałe	648968.64
2. Środki trwałe w budowie	1830042.88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	838710.8
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	838710.8
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	792059.11
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	331636
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	460423.11
B. Aktywa obrotowe	29322723.56
I. Zapasy	10414166.42
1. Materiały	8215607.36
2. Półprodukty i produkty w toku	140812.78
3. Produkty gotowe	1942798.2
4. Towary	77928.08
5. Zaliczki na dostawy i usługi	37020
II. Należności krótkoterminowe	7080678.36
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7080678.36
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6978646.52
– do 12 miesięcy	6978646.52
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	38688.67
C. inne	63343.17
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	11329347.35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11329347.35
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11329347.35
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11329347.35
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	498531.43
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	35022447.41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	35022447.41
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5802000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5802000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	25288954.64
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3541492.77
A. zwiększenie (z tytułu)	3931492.77
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3931492.77
B. zmniejszenie (z tytułu)	390000
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	28830447.41
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	6183691.04
A. zysk netto	6183691.04
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	40816138.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40816138.45

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	6183691.04
II. Korekty razem	3965996.61
1. Amortyzacja	4418803.92
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1687.52
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	642861.36
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-57000
5. Zmiana stanu rezerw	-160500.15
6. Zmiana stanu zapasów	1973668.87
7. Zmiana stanu należności	2430545.56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4051137.24
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1232933.23
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	10149687.65
I. Wpływy	57000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	57000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5722368.18
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5722368.18
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5665368.18
I. Wpływy	4137599
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	4137599
II. Wydatki	3774492.38
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	390000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1013668.86
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1749300.41
8. Odsetki	621523.11
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	363106.62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4847426.09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4845738.57
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1687.52
F. Środki pieniężne na początek okresu	6486581.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	11334007.45
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	80992112.04
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	78791873.97
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2200238.07
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	63888114.88
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	61074225.28
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2813889.6
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	17103997.16
D. Koszty sprzedaży	4930854.42
E. Koszty ogólnego zarządu	5257812.18
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	6915330.56
G. Pozostałe przychody operacyjne	1824056.26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	57000
II. Dotacje	772334.88
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	994721.38
H. Pozostałe koszty operacyjne	203130.49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3169.53
III. Inne koszty operacyjne	199960.96
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	8536256.33
J. Przychody finansowe	2348.71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	2348.71
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	846156
I. Odsetki, w tym:	644488.17
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	201667.83
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	7692449.04
M. Podatek dochodowy	1508758
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	6183691.04

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-19

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	55445387.05
A. Kapitał (fundusz) własny	40009096.89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5802000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	35014138.45
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1089044
VI. Zysk (strata) netto	-1896085.56
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15436290.16
I. Rezerwy na zobowiązania	1440918.63
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	334547
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1106371.63
– długoterminowa	710143.99
– krótkoterminowa	396227.64
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	4015426.3
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	4015426.3
A. kredyty i pożyczki	1324987.04
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2687856.26
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	2583
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8174938.73
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8174938.73
A. kredyty i pożyczki	655049.67
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1516334.96
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2368530.66
– do 12 miesięcy	2368530.66
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1013649.08
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1459387.89
H. z tytułu wynagrodzeń	1029699.91
I. inne	132286.56
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1805006.5
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1805006.5
– długoterminowe	841808.21
– krótkoterminowe	963198.29
Aktywa razem	55445387.05
A. Aktywa trwałe	27102004.32
I. Wartości niematerialne i prawne	12524.51
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	12524.51
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25808624.77
1. Środki trwałe	23181057.52
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	87125
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9775914.32
C. urządzenia techniczne i maszyny	7405982.01
D. środki transportu	5422780.24
E. inne środki trwałe	489255.95
2. Środki trwałe w budowie	2622567.25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	5000
III. Należności długoterminowe	549598.54
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	549598.54
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	731256.5
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	448325
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	282931.5
B. Aktywa obrotowe	28343382.73
I. Zapasy	13076491.29
1. Materiały	6538141.17
2. Półprodukty i produkty w toku	76482.99
3. Produkty gotowe	6360603.37
4. Towary	64117.17
5. Zaliczki na dostawy i usługi	37146.59
II. Należności krótkoterminowe	6769653.16
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6769653.16
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5473416.12
– do 12 miesięcy	5473416.12
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1276237.04
C. inne	20000
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8006309.25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8006309.25
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8006309.25
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8006309.25
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	490929.03
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	40816138.45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	40816138.45
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5802000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5802000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	28830447.41
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	6183691.04
A. zwiększenie (z tytułu)	6183691.04
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	6183691.04
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	35014138.45
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1089044
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1089044
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1089044
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1089044
6. Wynik netto	-1896085.56
A. zysk netto	0
B. strata netto	1896085.56
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	40009096.89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40009096.89

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1896085.56
II. Korekty razem	3527239.27
1. Amortyzacja	4559420.66
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-119.18
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	528663.55
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-129151.93
5. Zmiana stanu rezerw	2015119.26
6. Zmiana stanu zapasów	-2662324.87
7. Zmiana stanu należności	600137.46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-680575.81
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-703929.87
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1631153.71
I. Wpływy	202276.42
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	202276.42
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2896094.27
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2896094.27
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2693817.85
I. Wpływy	921077.8
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	921077.8
II. Wydatki	3181570.94
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	687518.25
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1978828.81
8. Odsetki	515223.88
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2260493.14
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3323157.28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3323038.1
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	119.18
F. Środki pieniężne na początek okresu	11334007.45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8010850.17
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	58695496.99
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	56226027.69
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2469469.3
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	51000254.18
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	48002549.52
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2997704.66
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	7695242.81
D. Koszty sprzedaży	3888799.6
E. Koszty ogólnego zarządu	6033027.74
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-2226584.53
G. Pozostałe przychody operacyjne	1244376.91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	129151.93
II. Dotacje	772334.88
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	342890.1
H. Pozostałe koszty operacyjne	55131.75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	55131.75
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	-1037339.37
J. Przychody finansowe	5773.45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	5773.45
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	646661.64
I. Odsetki, w tym:	528960.06
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	117701.58
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	-1678227.56
M. Podatek dochodowy	217858
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	-1896085.56

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

ZBYCH - POL & MOBET

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres