| Nazwa: | KLIMAWENT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | KLIMAWENT |
| Data rejestracji: | 27 cze 2008 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000308902 |
| NIP: | 9581592135 |
| REGON: | 22063126200000 |
| Adres: | CHWASZCZYŃSKA, 194, GDYNIA, 81-571, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13779200,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 13779200,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 137792 |
Dane podatkowe
| NIP: | 9581592135 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 74109010980000000144115993 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 13109028510000000136906647 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 37109010980000000143980180 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 05116022020000000336894130 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 34154010982324000768960003 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 88154010982324000768960001 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 02116022020000000336894475 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 06150010251218800603810000 | SANPL 13 Oddział w Gdańsku | ul. Jana Heweliusza 21 80-890 Gdańsk POLSKA |
| 82116022020000000337159785 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 19150010251218800555050000 | SANPL 13 Oddział w Gdańsku | ul. Jana Heweliusza 21 80-890 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #72 | INFORMATYKA |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #931 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ TADEUSZ KASZYŃSKI | Beneficjent |
| JOANNA MARIA KONIAREK-MAJKOWSKA | reprezentant |
| NATALIA ANNA KASZYŃSKA | reprezentant |
| JANUSZ TADEUSZ KASZYŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ TADEUSZ KASZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-16 | Brak danych |
| JANUSZ TADEUSZ KASZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-27 | 2011-05-19 |
| MARIA DYLON MAGUDER | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-27 | Brak danych |
| JANUSZ MAREK GUŚĆ | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-27 | Brak danych |
| JAN ANTONI STĄSIEK | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-19 | 2019-02-04 |
| ALAN KASZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-04 | Brak danych |
| OSKAR KASZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-04 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ TADEUSZ KASZYŃSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne | UPRZYWILEJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU I DYWIDENDY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| NATALIA ANNA KASZYŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2008-06-27 | 2011-05-19 |
| NATALIA ANNA KASZYŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-05-19 | Brak danych |
| JOANNA MARIA KONIAREK MAJKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-18 | 2009-09-17 |
| JOANNA MARIA KONIAREK MAJKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-09-17 | 2021-03-16 |
| JOANNA MARIA KONIAREK MAJKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2021-03-16 | Brak danych |
| ALAN KASZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-18 | 2009-09-17 |
| ALAN KASZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-09-17 | 2010-01-22 |
| KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ PAJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-18 | 2013-05-08 |
| KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ PAJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-05-08 | 2019-08-30 |
| JANUSZ TADEUSZ KASZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-05-19 | 2021-03-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39384751.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24425239.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13779200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7933598.67 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2538989.06 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2538989.06 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 173449.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14959512.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1682357.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1163944 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 354752.71 |
| – długoterminowa | 151318.92 |
| – krótkoterminowa | 203433.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 163660.53 |
| – długoterminowe | 110295.59 |
| – krótkoterminowe | 53364.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2290910.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2290910.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 1305300 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 985610.07 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9871489.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9471557.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 4786570.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 425063.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2206700.45 |
| – do 12 miesięcy | 2179300.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 27400 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 302315.92 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 755032.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 995875.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 399931.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1114755.17 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 526218.68 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 588536.49 |
| – długoterminowe | 569110.87 |
| – krótkoterminowe | 19425.62 |
| Aktywa razem | 39384751.96 |
| A. Aktywa trwałe | 27400920.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1409838.39 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1263931.97 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 102414.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 43492 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25429958.15 |
| 1. Środki trwałe | 25394997.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3468825.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18435345.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1391686.39 |
| D. środki transportu | 2010503.11 |
| E. inne środki trwałe | 88637.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 34960.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 98600 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 98600 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7065.04 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7065.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 7065.04 |
| – udziały lub akcje | 7065.04 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 455458.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 369973 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 85485.85 |
| B. Aktywa obrotowe | 11983831.53 |
| I. Zapasy | 6251984.59 |
| 1. Materiały | 2803096.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 203946.75 |
| 3. Produkty gotowe | 3112442.47 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 132498.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3653569.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3653569.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3269339.47 |
| – do 12 miesięcy | 3269339.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 262461.99 |
| C. inne | 121768.25 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1015807.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1015807.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1015807.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1015807.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1062470.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24285657.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24285657.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13779200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13779200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7594976.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 338622.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 338622.52 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7933598.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 35488.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -35488.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 35488.56 |
| – zbycia środków trwałych | 35488.56 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2537367.92 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1621.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1621.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2538989.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 338624.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 338624.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 338624.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 338622.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2.3 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2.3 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 173449.84 |
| A. zysk netto | 173449.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24425239.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24425239.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 173449.84 |
| II. Korekty razem | 2320471.87 |
| 1. Amortyzacja | 1546924.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -21.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 510434.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 83884.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 60608.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 270456.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9465.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -250922.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 95575.3 |
| 10. Inne korekty | -5933.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2493921.71 |
| I. Wpływy | 407405.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 407405.7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 282166.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 282166.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 125239.48 |
| I. Wpływy | 375000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 375000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2396937.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1482153.51 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 404349.4 |
| 8. Odsetki | 510434.84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2021937.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 597223.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 597202.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -21.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 418522.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1015746.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 847339.37 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34361240.37 |
| – od jednostek powiązanych | 35800 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33799278.57 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 561961.8 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24750679.64 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24488662.26 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 262017.38 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9610560.73 |
| D. Koszty sprzedaży | 1653194.66 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7247832.2 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 709533.87 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 415678.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 150504.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 265173.56 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 135007.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13086.91 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10806.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 111114.39 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 990204.68 |
| J. Przychody finansowe | 15256.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 15256.37 |
| K. Koszty finansowe | 722483.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 651685.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 70797.69 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 282977.84 |
| M. Podatek dochodowy | 109528 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 173449.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39349838.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27283282.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13779200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8107048.51 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2347501.16 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2347501.16 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3049530.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12066555.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1491784.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 909116 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 447644.01 |
| – długoterminowa | 181945.68 |
| – krótkoterminowa | 265698.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 135024.08 |
| – długoterminowe | 81662.56 |
| – krótkoterminowe | 53361.52 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1144524.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1144524.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1144524.57 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6603574.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6061384.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 405053.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3356304.25 |
| – do 12 miesięcy | 3328904.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 27400 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1099057.92 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1156943.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 44026.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 542190.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2826672.28 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 507536.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2319135.92 |
| – długoterminowe | 258854.14 |
| – krótkoterminowe | 2060281.78 |
| Aktywa razem | 39349838.59 |
| A. Aktywa trwałe | 24884769.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1432838.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1324491.17 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 69179.91 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 39167 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22529427.44 |
| 1. Środki trwałe | 22416370.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2754493.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16089841.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1248548.47 |
| D. środki transportu | 2223307.47 |
| E. inne środki trwałe | 100179.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 113056.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 57800 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 57800 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7065.04 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7065.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 7065.04 |
| – udziały lub akcje | 7065.04 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 857639.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 795516 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 62123.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 14465068.83 |
| I. Zapasy | 5148516.27 |
| 1. Materiały | 2448569.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 188469.99 |
| 3. Produkty gotowe | 2187820.98 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 323655.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4982079.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4982079.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4656147.56 |
| – do 12 miesięcy | 4656147.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 252466.38 |
| C. inne | 73465.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3874178.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3874178.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3874178.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3874178.72 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 460294.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24425239.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24425239.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13779200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13779200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7933598.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 173449.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 173449.84 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8107048.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2538989.06 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -191487.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 191487.9 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2347501.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 173452.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 173452.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 173452.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 173449.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2.3 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2.3 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3049530.94 |
| A. zysk netto | 3049530.94 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27283282.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26048715.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3049530.94 |
| II. Korekty razem | 3546161.1 |
| 1. Amortyzacja | 1439599.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -15368.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 765619.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1108889.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -190573.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1167579.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1287709.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1347177.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1685303.99 |
| 10. Inne korekty | -256579.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6595692.04 |
| I. Wpływy | 4093822.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4093822.72 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 345310.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 345310.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3748512.62 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7485746.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6091870.31 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 635462.6 |
| 8. Odsetki | 758413.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7485746.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2858457.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2858371.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -86.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1015746.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3874204 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 549252.78 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49392404.77 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48839974.68 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 552430.09 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34168576.33 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33891284.49 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 277291.84 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 15223828.44 |
| D. Koszty sprzedaży | 3730514.99 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7937726.51 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3555586.94 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1755892.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1108889.49 |
| II. Dotacje | 428747.58 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 218255.73 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 548165.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 538165.08 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4763314.66 |
| J. Przychody finansowe | 679.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 679.06 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1068064.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 977000.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 91064.47 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3695928.94 |
| M. Podatek dochodowy | 646398 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3049530.94 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Klimawent S.A. | 353 122,17 zł | 353 122,17 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1184398/ |
| KLIMAWENT S.A. – szansa na zostanie liderem w branży urządzeń filtrowentylacyjnych dzięki rozbudowie siedziby w Gdyni | 1 730 200,54 zł | 561 016,26 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego | 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/699737/ |
| Inwestycja w komorę bezechową w firmie Klimawent podstawą do wdrożenia innowacyjnych technologii | 388 814,06 zł | 154 204,50 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego | 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/707257/ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
