Search icon

KLIMAWENT

Dane

Nazwa: KLIMAWENT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: KLIMAWENT
Data rejestracji: 27 cze 2008 (16 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000308902
NIP: 9581592135
REGON: 22063126200000
Adres: CHWASZCZYŃSKA, 194, GDYNIA, 81-571, GDYNIA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 13779200,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 13779200,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 137792

Dane podatkowe

NIP: 9581592135
Data rejestracji: 01 lip 2008
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
74109010980000000144115993 SANPL 1 Oddział w Gdańsku ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
13109028510000000136906647 SANPL 35 Oddział w Warszawie ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
37109010980000000143980180 SANPL 1 Oddział w Gdańsku ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
05116022020000000336894130 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
34154010982324000768960003 BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA
88154010982324000768960001 BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA
02116022020000000336894475 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
06150010251218800603810000 SANPL 13 Oddział w Gdańsku ul. Jana Heweliusza 21 80-890 Gdańsk POLSKA
82116022020000000337159785 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
19150010251218800555050000 SANPL 13 Oddział w Gdańsku ul. Jana Heweliusza 21 80-890 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW
#72 INFORMATYKA
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#931 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

Beneficjenci

Imię Funkcja
JANUSZ TADEUSZ KASZYŃSKI Beneficjent
JOANNA MARIA KONIAREK-MAJKOWSKA reprezentant
NATALIA ANNA KASZYŃSKA reprezentant
JANUSZ TADEUSZ KASZYŃSKI reprezentant

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JANUSZ TADEUSZ KASZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2021-03-16 Brak danych
JANUSZ TADEUSZ KASZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2008-06-27 2011-05-19
MARIA DYLON MAGUDER Członek Organu Nadzoru 2008-06-27 Brak danych
JANUSZ MAREK GUŚĆ Członek Organu Nadzoru 2008-06-27 Brak danych
JAN ANTONI STĄSIEK Członek Organu Nadzoru 2011-05-19 2019-02-04
ALAN KASZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2019-02-04 Brak danych
OSKAR KASZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2019-02-04 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
JANUSZ TADEUSZ KASZYŃSKI Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej inne UPRZYWILEJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU I DYWIDENDY

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
NATALIA ANNA KASZYŃSKA PREZES ZARZĄDU 2008-06-27 2011-05-19
NATALIA ANNA KASZYŃSKA WICEPREZES ZARZĄDU 2011-05-19 Brak danych
JOANNA MARIA KONIAREK MAJKOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2008-12-18 2009-09-17
JOANNA MARIA KONIAREK MAJKOWSKA WICEPREZES ZARZĄDU 2009-09-17 2021-03-16
JOANNA MARIA KONIAREK MAJKOWSKA PREZES ZARZĄDU 2021-03-16 Brak danych
ALAN KASZYŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2008-12-18 2009-09-17
ALAN KASZYŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2009-09-17 2010-01-22
KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ PAJEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2010-08-18 2013-05-08
KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ PAJEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2013-05-08 2019-08-30
JANUSZ TADEUSZ KASZYŃSKI PREZES ZARZĄDU 2011-05-19 2021-03-16

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-19 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 39384751.96
        A. Kapitał (fundusz) własny 24425239.87
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 13779200
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7933598.67
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2538989.06
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 2538989.06
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 2.3
                VI. Zysk (strata) netto 173449.84
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14959512.09
                I. Rezerwy na zobowiązania 1682357.24
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1163944
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 354752.71
                                – długoterminowa 151318.92
                                – krótkoterminowa 203433.79
                        3. Pozostałe rezerwy 163660.53
                                – długoterminowe 110295.59
                                – krótkoterminowe 53364.94
                II. Zobowiązania długoterminowe 2290910.07
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2290910.07
                                A. kredyty i pożyczki 1305300
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 985610.07
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9871489.61
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9471557.88
                                A. kredyty i pożyczki 4786570.31
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 425063.6
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2206700.45
                                        – do 12 miesięcy 2179300.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 27400
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 302315.92
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 755032.04
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 995875.56
                        4. Fundusze specjalne 399931.73
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1114755.17
                        1. Ujemna wartość firmy 526218.68
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 588536.49
                                – długoterminowe 569110.87
                                – krótkoterminowe 19425.62
Aktywa razem 39384751.96
        A. Aktywa trwałe 27400920.43
                I. Wartości niematerialne i prawne 1409838.39
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 1263931.97
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 102414.42
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 43492
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 25429958.15
                        1. Środki trwałe 25394997.87
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3468825.26
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18435345.83
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1391686.39
                                D. środki transportu 2010503.11
                                E. inne środki trwałe 88637.28
                        2. Środki trwałe w budowie 34960.28
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 98600
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 98600
                IV. Inwestycje długoterminowe 7065.04
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 7065.04
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 7065.04
                                        – udziały lub akcje 7065.04
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 455458.85
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 369973
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 85485.85
        B. Aktywa obrotowe 11983831.53
                I. Zapasy 6251984.59
                        1. Materiały 2803096.86
                        2. Półprodukty i produkty w toku 203946.75
                        3. Produkty gotowe 3112442.47
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 132498.51
                II. Należności krótkoterminowe 3653569.71
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3653569.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3269339.47
                                        – do 12 miesięcy 3269339.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 262461.99
                                C. inne 121768.25
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1015807.21
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1015807.21
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1015807.21
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1015807.21
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1062470.02
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24285657.45
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 24285657.45
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 13779200
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 13779200
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7594976.15
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 338622.52
                        A. zwiększenie (z tytułu) 338622.52
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7933598.67
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 35488.56
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -35488.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 35488.56
                                – zbycia środków trwałych 35488.56
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2537367.92
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1621.14
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1621.14
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2538989.06
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 338624.82
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 338624.82
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 338624.82
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 338622.52
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2.3
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2.3
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2.3
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 173449.84
                A. zysk netto 173449.84
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24425239.87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24425239.87

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 173449.84
        II. Korekty razem 2320471.87
                1. Amortyzacja 1546924.25
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -21.09
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 510434.84
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 83884.6
                5. Zmiana stanu rezerw 60608.36
                6. Zmiana stanu zapasów 270456.3
                7. Zmiana stanu należności 9465.49
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -250922.21
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 95575.3
                10. Inne korekty -5933.97
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2493921.71
        I. Wpływy 407405.7
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 407405.7
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 282166.22
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 282166.22
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 125239.48
        I. Wpływy 375000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 375000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2396937.75
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1482153.51
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 404349.4
                8. Odsetki 510434.84
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2021937.75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 597223.44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 597202.35
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -21.09
F. Środki pieniężne na początek okresu 418522.72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1015746.16
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 847339.37

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 34361240.37
        – od jednostek powiązanych 35800
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 33799278.57
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 561961.8
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 24750679.64
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24488662.26
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 262017.38
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 9610560.73
D. Koszty sprzedaży 1653194.66
E. Koszty ogólnego zarządu 7247832.2
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 709533.87
G. Pozostałe przychody operacyjne 415678.31
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 150504.75
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 265173.56
H. Pozostałe koszty operacyjne 135007.5
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 13086.91
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10806.2
        III. Inne koszty operacyjne 111114.39
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 990204.68
J. Przychody finansowe 15256.37
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 15256.37
K. Koszty finansowe 722483.21
        I. Odsetki, w tym: 651685.52
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 70797.69
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 282977.84
M. Podatek dochodowy 109528
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 173449.84
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-23 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 39349838.59
        A. Kapitał (fundusz) własny 27283282.91
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 13779200
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8107048.51
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2347501.16
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 2347501.16
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 2.3
                VI. Zysk (strata) netto 3049530.94
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12066555.68
                I. Rezerwy na zobowiązania 1491784.09
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 909116
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 447644.01
                                – długoterminowa 181945.68
                                – krótkoterminowa 265698.33
                        3. Pozostałe rezerwy 135024.08
                                – długoterminowe 81662.56
                                – krótkoterminowe 53361.52
                II. Zobowiązania długoterminowe 1144524.57
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1144524.57
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1144524.57
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6603574.74
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6061384.67
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 405053.17
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3356304.25
                                        – do 12 miesięcy 3328904.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 27400
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1099057.92
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1156943.19
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 44026.14
                        4. Fundusze specjalne 542190.07
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2826672.28
                        1. Ujemna wartość firmy 507536.36
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2319135.92
                                – długoterminowe 258854.14
                                – krótkoterminowe 2060281.78
Aktywa razem 39349838.59
        A. Aktywa trwałe 24884769.76
                I. Wartości niematerialne i prawne 1432838.08
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 1324491.17
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 69179.91
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 39167
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 22529427.44
                        1. Środki trwałe 22416370.86
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2754493.49
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16089841.98
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1248548.47
                                D. środki transportu 2223307.47
                                E. inne środki trwałe 100179.45
                        2. Środki trwałe w budowie 113056.58
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 57800
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 57800
                IV. Inwestycje długoterminowe 7065.04
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 7065.04
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 7065.04
                                        – udziały lub akcje 7065.04
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 857639.2
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 795516
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 62123.2
        B. Aktywa obrotowe 14465068.83
                I. Zapasy 5148516.27
                        1. Materiały 2448569.37
                        2. Półprodukty i produkty w toku 188469.99
                        3. Produkty gotowe 2187820.98
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 323655.93
                II. Należności krótkoterminowe 4982079.65
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4982079.65
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4656147.56
                                        – do 12 miesięcy 4656147.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 252466.38
                                C. inne 73465.71
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3874178.72
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3874178.72
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3874178.72
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3874178.72
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 460294.19
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24425239.87
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 24425239.87
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 13779200
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 13779200
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7933598.67
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 173449.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 173449.84
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8107048.51
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2538989.06
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -191487.9
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 191487.9
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2347501.16
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 173452.14
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 173452.14
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 173452.14
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 173449.84
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2.3
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2.3
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2.3
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3049530.94
                A. zysk netto 3049530.94
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 27283282.91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 26048715.01

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3049530.94
        II. Korekty razem 3546161.1
                1. Amortyzacja 1439599.21
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -15368.15
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 765619.96
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1108889.49
                5. Zmiana stanu rezerw -190573.15
                6. Zmiana stanu zapasów 1167579.81
                7. Zmiana stanu należności -1287709.94
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1347177.97
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1685303.99
                10. Inne korekty -256579.11
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6595692.04
        I. Wpływy 4093822.72
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4093822.72
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 345310.1
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 345310.1
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 3748512.62
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 7485746.82
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 6091870.31
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 635462.6
                8. Odsetki 758413.91
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7485746.82
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2858457.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2858371.51
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -86.33
F. Środki pieniężne na początek okresu 1015746.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3874204
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 549252.78

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 49392404.77
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 48839974.68
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 552430.09
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 34168576.33
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 33891284.49
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 277291.84
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 15223828.44
D. Koszty sprzedaży 3730514.99
E. Koszty ogólnego zarządu 7937726.51
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 3555586.94
G. Pozostałe przychody operacyjne 1755892.8
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1108889.49
        II. Dotacje 428747.58
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 218255.73
H. Pozostałe koszty operacyjne 548165.08
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10000
        III. Inne koszty operacyjne 538165.08
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 4763314.66
J. Przychody finansowe 679.06
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 679.06
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 1068064.78
        I. Odsetki, w tym: 977000.31
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 91064.47
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 3695928.94
M. Podatek dochodowy 646398
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 3049530.94

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Klimawent S.A. 353 122,17 zł 353 122,17 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1184398/
KLIMAWENT S.A. – szansa na zostanie liderem w branży urządzeń filtrowentylacyjnych dzięki rozbudowie siedziby w Gdyni 1 730 200,54 zł 561 016,26 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/699737/
Inwestycja w komorę bezechową w firmie Klimawent podstawą do wdrożenia innowacyjnych technologii 388 814,06 zł 154 204,50 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/707257/

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc